Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 224 | 1 066 | |
AH | Fonds commercial | 369 539 | 369 539 | 339 539 | |
AP | Constructions | 242 937 | 200 731 | 42 206 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 651 | 447 225 | 138 426 | 143 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 225 | 100 701 | 79 525 | 86 034 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 442 | 748 881 | 645 561 | 643 662 |
BP | En cours de production de services | 209 632 | 209 632 | 327 103 | |
BT | Marchandises | 27 175 | 27 175 | 1 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 166 280 | 4 285 | 2 161 995 | 1 502 520 |
BZ | Autres créances | 584 615 | 15 000 | 569 615 | 575 250 |
CF | Disponibilités | 61 852 | 61 852 | 26 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 769 | 1 769 | 13 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 051 322 | 19 285 | 3 032 037 | 2 446 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 763 | 768 165 | 3 677 598 | 3 090 354 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 1 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878 | 14 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 428 | 3 175 | ||
DH | Report à nouveau | 32 933 | 84 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324 | 125 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 563 | 1 387 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 534 | 215 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 353 | 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 384 | 654 434 | ||
EA | Autres dettes | 690 765 | 545 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 036 | 1 673 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 598 | 3 090 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 035 | 1 673 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 772 | 207 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FM | Production stockée | -167 472 | -71 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 482 | 18 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 418 | 111 054 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 165 364 | 7 282 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 216 | 360 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 861 | -352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 886 | 4 027 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 058 | 89 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 602 | 1 763 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 516 323 | 821 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 157 | 98 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 285 | |||
GE | Autres charges | 104 | 7 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 080 771 | 7 167 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 593 | 115 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | 115 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 427 | 115 388 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 784 | 11 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 784 | 26 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 357 | 88 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 236 | 203 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 210 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 453 | 210 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 365 | 73 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 365 | 286 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 912 | -76 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 244 | 7 607 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 920 | 7 482 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 324 | 125 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 418 | 45 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 582 | 186 252 | 110 177 | 748 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 582 | 186 476 | 110 177 | 748 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 285 | 4 285 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 4 285 | 19 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 285 | 30 000 | 19 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 285 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 | |||
UX | Autres créances clients | 2 166 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 230 | |||
VB | T. V. A. | 140 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 356 | 2 762 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534 | 127 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 353 | 690 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 460 | 225 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 552 | 407 552 | ||
VW | T.V.A. | 152 115 | 152 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 257 | 116 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 765 | 690 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 035 | 2 410 035 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 224 | 1 066 | |
AH | Fonds commercial | 369 539 | 369 539 | 339 539 | |
AP | Constructions | 242 937 | 200 731 | 42 206 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 651 | 447 225 | 138 426 | 143 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 225 | 100 701 | 79 525 | 86 034 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 442 | 748 881 | 645 561 | 643 662 |
BP | En cours de production de services | 209 632 | 209 632 | 327 103 | |
BT | Marchandises | 27 175 | 27 175 | 1 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 166 280 | 4 285 | 2 161 995 | 1 502 520 |
BZ | Autres créances | 584 615 | 15 000 | 569 615 | 575 250 |
CF | Disponibilités | 61 852 | 61 852 | 26 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 769 | 1 769 | 13 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 051 322 | 19 285 | 3 032 037 | 2 446 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 763 | 768 165 | 3 677 598 | 3 090 354 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 1 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878 | 14 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 428 | 3 175 | ||
DH | Report à nouveau | 32 933 | 84 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324 | 125 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 563 | 1 387 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 534 | 215 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 353 | 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 384 | 654 434 | ||
EA | Autres dettes | 690 765 | 545 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 036 | 1 673 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 598 | 3 090 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 035 | 1 673 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 772 | 207 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FM | Production stockée | -167 472 | -71 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 482 | 18 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 418 | 111 054 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 165 364 | 7 282 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 216 | 360 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 861 | -352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 886 | 4 027 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 058 | 89 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 602 | 1 763 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 516 323 | 821 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 157 | 98 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 285 | |||
GE | Autres charges | 104 | 7 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 080 771 | 7 167 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 593 | 115 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | 115 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 427 | 115 388 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 784 | 11 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 784 | 26 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 357 | 88 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 236 | 203 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 210 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 453 | 210 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 365 | 73 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 365 | 286 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 912 | -76 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 244 | 7 607 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 920 | 7 482 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 324 | 125 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 418 | 45 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 582 | 186 252 | 110 177 | 748 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 582 | 186 476 | 110 177 | 748 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 285 | 4 285 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 4 285 | 19 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 285 | 30 000 | 19 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 285 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 | |||
UX | Autres créances clients | 2 166 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 230 | |||
VB | T. V. A. | 140 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 356 | 2 762 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534 | 127 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 353 | 690 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 460 | 225 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 552 | 407 552 | ||
VW | T.V.A. | 152 115 | 152 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 257 | 116 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 765 | 690 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 035 | 2 410 035 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 224 | 1 066 | |
AH | Fonds commercial | 369 539 | 369 539 | 339 539 | |
AP | Constructions | 242 937 | 200 731 | 42 206 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 651 | 447 225 | 138 426 | 143 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 225 | 100 701 | 79 525 | 86 034 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 442 | 748 881 | 645 561 | 643 662 |
BP | En cours de production de services | 209 632 | 209 632 | 327 103 | |
BT | Marchandises | 27 175 | 27 175 | 1 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 166 280 | 4 285 | 2 161 995 | 1 502 520 |
BZ | Autres créances | 584 615 | 15 000 | 569 615 | 575 250 |
CF | Disponibilités | 61 852 | 61 852 | 26 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 769 | 1 769 | 13 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 051 322 | 19 285 | 3 032 037 | 2 446 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 763 | 768 165 | 3 677 598 | 3 090 354 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 1 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878 | 14 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 428 | 3 175 | ||
DH | Report à nouveau | 32 933 | 84 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324 | 125 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 563 | 1 387 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 534 | 215 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 353 | 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 384 | 654 434 | ||
EA | Autres dettes | 690 765 | 545 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 036 | 1 673 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 598 | 3 090 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 035 | 1 673 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 772 | 207 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FM | Production stockée | -167 472 | -71 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 482 | 18 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 418 | 111 054 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 165 364 | 7 282 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 216 | 360 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 861 | -352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 886 | 4 027 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 058 | 89 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 602 | 1 763 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 516 323 | 821 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 157 | 98 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 285 | |||
GE | Autres charges | 104 | 7 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 080 771 | 7 167 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 593 | 115 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | 115 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 427 | 115 388 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 784 | 11 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 784 | 26 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 357 | 88 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 236 | 203 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 210 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 453 | 210 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 365 | 73 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 365 | 286 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 912 | -76 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 244 | 7 607 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 920 | 7 482 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 324 | 125 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 418 | 45 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 582 | 186 252 | 110 177 | 748 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 582 | 186 476 | 110 177 | 748 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 285 | 4 285 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 4 285 | 19 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 285 | 30 000 | 19 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 285 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 | |||
UX | Autres créances clients | 2 166 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 230 | |||
VB | T. V. A. | 140 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 356 | 2 762 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534 | 127 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 353 | 690 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 460 | 225 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 552 | 407 552 | ||
VW | T.V.A. | 152 115 | 152 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 257 | 116 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 765 | 690 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 035 | 2 410 035 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 224 | 1 066 | |
AH | Fonds commercial | 369 539 | 369 539 | 339 539 | |
AP | Constructions | 242 937 | 200 731 | 42 206 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 651 | 447 225 | 138 426 | 143 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 225 | 100 701 | 79 525 | 86 034 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 442 | 748 881 | 645 561 | 643 662 |
BP | En cours de production de services | 209 632 | 209 632 | 327 103 | |
BT | Marchandises | 27 175 | 27 175 | 1 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 166 280 | 4 285 | 2 161 995 | 1 502 520 |
BZ | Autres créances | 584 615 | 15 000 | 569 615 | 575 250 |
CF | Disponibilités | 61 852 | 61 852 | 26 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 769 | 1 769 | 13 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 051 322 | 19 285 | 3 032 037 | 2 446 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 763 | 768 165 | 3 677 598 | 3 090 354 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 1 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878 | 14 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 428 | 3 175 | ||
DH | Report à nouveau | 32 933 | 84 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324 | 125 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 563 | 1 387 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 534 | 215 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 353 | 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 384 | 654 434 | ||
EA | Autres dettes | 690 765 | 545 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 036 | 1 673 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 598 | 3 090 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 035 | 1 673 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 772 | 207 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FM | Production stockée | -167 472 | -71 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 482 | 18 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 418 | 111 054 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 165 364 | 7 282 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 216 | 360 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 861 | -352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 886 | 4 027 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 058 | 89 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 602 | 1 763 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 516 323 | 821 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 157 | 98 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 285 | |||
GE | Autres charges | 104 | 7 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 080 771 | 7 167 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 593 | 115 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | 115 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 427 | 115 388 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 784 | 11 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 784 | 26 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 357 | 88 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 236 | 203 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 210 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 453 | 210 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 365 | 73 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 365 | 286 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 912 | -76 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 244 | 7 607 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 920 | 7 482 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 324 | 125 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 418 | 45 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 582 | 186 252 | 110 177 | 748 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 582 | 186 476 | 110 177 | 748 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 285 | 4 285 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 4 285 | 19 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 285 | 30 000 | 19 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 285 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 | |||
UX | Autres créances clients | 2 166 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 230 | |||
VB | T. V. A. | 140 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 356 | 2 762 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534 | 127 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 353 | 690 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 460 | 225 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 552 | 407 552 | ||
VW | T.V.A. | 152 115 | 152 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 257 | 116 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 765 | 690 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 035 | 2 410 035 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 224 | 1 066 | |
AH | Fonds commercial | 369 539 | 369 539 | 339 539 | |
AP | Constructions | 242 937 | 200 731 | 42 206 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 651 | 447 225 | 138 426 | 143 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 225 | 100 701 | 79 525 | 86 034 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 442 | 748 881 | 645 561 | 643 662 |
BP | En cours de production de services | 209 632 | 209 632 | 327 103 | |
BT | Marchandises | 27 175 | 27 175 | 1 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 166 280 | 4 285 | 2 161 995 | 1 502 520 |
BZ | Autres créances | 584 615 | 15 000 | 569 615 | 575 250 |
CF | Disponibilités | 61 852 | 61 852 | 26 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 769 | 1 769 | 13 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 051 322 | 19 285 | 3 032 037 | 2 446 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 763 | 768 165 | 3 677 598 | 3 090 354 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 1 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878 | 14 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 428 | 3 175 | ||
DH | Report à nouveau | 32 933 | 84 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324 | 125 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 563 | 1 387 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 534 | 215 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 353 | 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 384 | 654 434 | ||
EA | Autres dettes | 690 765 | 545 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 036 | 1 673 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 598 | 3 090 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 035 | 1 673 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 772 | 207 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FM | Production stockée | -167 472 | -71 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 482 | 18 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 418 | 111 054 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 165 364 | 7 282 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 216 | 360 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 861 | -352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 886 | 4 027 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 058 | 89 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 602 | 1 763 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 516 323 | 821 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 157 | 98 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 285 | |||
GE | Autres charges | 104 | 7 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 080 771 | 7 167 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 593 | 115 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | 115 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 427 | 115 388 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 784 | 11 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 784 | 26 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 357 | 88 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 236 | 203 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 210 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 453 | 210 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 365 | 73 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 365 | 286 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 912 | -76 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 244 | 7 607 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 920 | 7 482 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 324 | 125 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 418 | 45 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 582 | 186 252 | 110 177 | 748 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 582 | 186 476 | 110 177 | 748 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 285 | 4 285 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 4 285 | 19 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 285 | 30 000 | 19 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 285 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 | |||
UX | Autres créances clients | 2 166 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 230 | |||
VB | T. V. A. | 140 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 356 | 2 762 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534 | 127 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 353 | 690 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 460 | 225 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 552 | 407 552 | ||
VW | T.V.A. | 152 115 | 152 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 257 | 116 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 765 | 690 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 035 | 2 410 035 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 224 | 1 066 | |
AH | Fonds commercial | 369 539 | 369 539 | 339 539 | |
AP | Constructions | 242 937 | 200 731 | 42 206 | 59 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 651 | 447 225 | 138 426 | 143 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 225 | 100 701 | 79 525 | 86 034 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 442 | 748 881 | 645 561 | 643 662 |
BP | En cours de production de services | 209 632 | 209 632 | 327 103 | |
BT | Marchandises | 27 175 | 27 175 | 1 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 166 280 | 4 285 | 2 161 995 | 1 502 520 |
BZ | Autres créances | 584 615 | 15 000 | 569 615 | 575 250 |
CF | Disponibilités | 61 852 | 61 852 | 26 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 769 | 1 769 | 13 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 051 322 | 19 285 | 3 032 037 | 2 446 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 763 | 768 165 | 3 677 598 | 3 090 354 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 175 000 | 1 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878 | 14 932 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 428 | 3 175 | ||
DH | Report à nouveau | 32 933 | 84 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324 | 125 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 267 563 | 1 387 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 534 | 215 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 353 | 257 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 384 | 654 434 | ||
EA | Autres dettes | 690 765 | 545 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 036 | 1 673 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 598 | 3 090 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 035 | 1 673 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 772 | 207 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 220 930 | 9 220 930 | 7 223 229 | |
FM | Production stockée | -167 472 | -71 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 482 | 18 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 418 | 111 054 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 165 364 | 7 282 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 216 | 360 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 861 | -352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 886 | 4 027 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 058 | 89 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 602 | 1 763 267 | ||
FZ | Charges sociales | 1 516 323 | 821 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 157 | 98 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 285 | |||
GE | Autres charges | 104 | 7 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 080 771 | 7 167 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 593 | 115 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | 115 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 427 | 115 388 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 784 | 11 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 784 | 26 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 357 | 88 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 236 | 203 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 453 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 210 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 453 | 210 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 365 | 73 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 365 | 286 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 912 | -76 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 244 | 7 607 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 920 | 7 482 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 324 | 125 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 418 | 45 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 582 | 186 252 | 110 177 | 748 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 582 | 186 476 | 110 177 | 748 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 285 | 4 285 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 4 285 | 19 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 4 285 | 30 000 | 19 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 285 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 693 | 9 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 | |||
UX | Autres créances clients | 2 166 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 230 | |||
VB | T. V. A. | 140 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 356 | 2 762 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534 | 127 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 353 | 690 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 460 | 225 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 552 | 407 552 | ||
VW | T.V.A. | 152 115 | 152 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 257 | 116 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 765 | 690 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 035 | 2 410 035 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525 |