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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699 | 20 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 635 | 173 797 | 21 838 | 14 174 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 440 | 6 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 434 | 184 993 | 139 441 | 128 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 262 | 210 601 | 191 661 | 141 708 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | 41 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 529 | 596 530 | 424 998 | 356 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 705 | 244 705 | 219 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 134 | 553 134 | 382 178 | |
BT | Marchandises | 1 264 938 | 42 900 | 1 222 038 | 1 452 497 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 151 | 78 151 | 21 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 990 | 2 977 | 4 143 013 | 4 369 448 |
BZ | Autres créances | 170 371 | 170 371 | 350 997 | |
CF | Disponibilités | 288 338 | 288 338 | 1 018 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 927 | 22 927 | 109 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 768 555 | 45 877 | 6 722 678 | 7 923 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 084 | 642 408 | 7 147 676 | 8 280 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 958 | 177 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393 | 41 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 517 438 | 2 881 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 679 | 636 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 331 467 | 3 754 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 510 | 3 055 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 001 | 1 144 892 | ||
EA | Autres dettes | 42 699 | 233 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 209 | 4 433 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 676 | 8 280 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 254 547 | 19 638 | 14 274 185 | 14 384 503 |
FD | Production vendue biens | 6 667 874 | 1 110 110 | 7 777 984 | 7 563 463 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 923 021 | 1 129 748 | 22 052 769 | 21 948 567 |
FM | Production stockée | 170 956 | 9 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 389 | 133 288 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 1 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 328 554 | 22 092 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 405 | 11 904 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 159 | 134 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 753 | 2 358 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 337 | -32 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 030 | 1 971 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 309 | 253 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 164 365 | 3 118 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 072 | 1 286 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 731 | 100 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 300 | 14 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500 | |||
GE | Autres charges | 19 997 | 79 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 522 285 | 21 189 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 269 | 903 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | |||
GN | Différences positives de change | 28 492 | 61 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 438 | 61 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 732 | 10 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 806 | 9 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 538 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 100 | 41 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 169 | 944 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 1 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 344 | -1 683 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 455 | 134 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 379 | 172 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 425 | 22 153 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 746 | 21 517 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 679 | 636 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699 | 20 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 501 | 12 064 | 8 328 | 180 237 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506 | 94 668 | 18 580 | 395 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 706 | 106 732 | 26 907 | 596 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 101 500 | 193 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 600 | 13 300 | 42 900 | |
6T | Sur comptes clients | 4 963 | 1 985 | 2 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 563 | 13 300 | 1 985 | 45 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 063 | 114 800 | 1 985 | 238 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 800 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 122 | |||
UX | Autres créances clients | 4 138 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 007 | |||
VB | T. V. A. | 31 613 | |||
VP | Divers | 6 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 758 | 4 380 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 699 510 | 1 699 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 249 | 309 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 234 | 420 234 | ||
VW | T.V.A. | 142 566 | 142 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 | 8 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699 | 42 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209 | 2 623 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699 | 20 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 635 | 173 797 | 21 838 | 14 174 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 440 | 6 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 434 | 184 993 | 139 441 | 128 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 262 | 210 601 | 191 661 | 141 708 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | 41 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 529 | 596 530 | 424 998 | 356 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 705 | 244 705 | 219 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 134 | 553 134 | 382 178 | |
BT | Marchandises | 1 264 938 | 42 900 | 1 222 038 | 1 452 497 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 151 | 78 151 | 21 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 990 | 2 977 | 4 143 013 | 4 369 448 |
BZ | Autres créances | 170 371 | 170 371 | 350 997 | |
CF | Disponibilités | 288 338 | 288 338 | 1 018 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 927 | 22 927 | 109 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 768 555 | 45 877 | 6 722 678 | 7 923 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 084 | 642 408 | 7 147 676 | 8 280 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 958 | 177 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393 | 41 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 517 438 | 2 881 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 679 | 636 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 331 467 | 3 754 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 510 | 3 055 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 001 | 1 144 892 | ||
EA | Autres dettes | 42 699 | 233 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 209 | 4 433 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 676 | 8 280 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 254 547 | 19 638 | 14 274 185 | 14 384 503 |
FD | Production vendue biens | 6 667 874 | 1 110 110 | 7 777 984 | 7 563 463 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 923 021 | 1 129 748 | 22 052 769 | 21 948 567 |
FM | Production stockée | 170 956 | 9 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 389 | 133 288 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 1 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 328 554 | 22 092 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 405 | 11 904 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 159 | 134 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 753 | 2 358 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 337 | -32 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 030 | 1 971 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 309 | 253 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 164 365 | 3 118 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 072 | 1 286 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 731 | 100 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 300 | 14 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500 | |||
GE | Autres charges | 19 997 | 79 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 522 285 | 21 189 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 269 | 903 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | |||
GN | Différences positives de change | 28 492 | 61 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 438 | 61 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 732 | 10 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 806 | 9 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 538 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 100 | 41 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 169 | 944 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 1 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 344 | -1 683 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 455 | 134 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 379 | 172 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 425 | 22 153 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 746 | 21 517 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 679 | 636 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699 | 20 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 501 | 12 064 | 8 328 | 180 237 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506 | 94 668 | 18 580 | 395 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 706 | 106 732 | 26 907 | 596 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 101 500 | 193 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 600 | 13 300 | 42 900 | |
6T | Sur comptes clients | 4 963 | 1 985 | 2 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 563 | 13 300 | 1 985 | 45 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 063 | 114 800 | 1 985 | 238 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 800 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 122 | |||
UX | Autres créances clients | 4 138 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 007 | |||
VB | T. V. A. | 31 613 | |||
VP | Divers | 6 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 758 | 4 380 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 699 510 | 1 699 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 249 | 309 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 234 | 420 234 | ||
VW | T.V.A. | 142 566 | 142 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 | 8 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699 | 42 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209 | 2 623 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699 | 20 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 635 | 173 797 | 21 838 | 14 174 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 440 | 6 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 434 | 184 993 | 139 441 | 128 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 262 | 210 601 | 191 661 | 141 708 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | 41 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 529 | 596 530 | 424 998 | 356 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 705 | 244 705 | 219 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 134 | 553 134 | 382 178 | |
BT | Marchandises | 1 264 938 | 42 900 | 1 222 038 | 1 452 497 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 151 | 78 151 | 21 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 990 | 2 977 | 4 143 013 | 4 369 448 |
BZ | Autres créances | 170 371 | 170 371 | 350 997 | |
CF | Disponibilités | 288 338 | 288 338 | 1 018 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 927 | 22 927 | 109 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 768 555 | 45 877 | 6 722 678 | 7 923 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 084 | 642 408 | 7 147 676 | 8 280 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 958 | 177 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393 | 41 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 517 438 | 2 881 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 679 | 636 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 331 467 | 3 754 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 510 | 3 055 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 001 | 1 144 892 | ||
EA | Autres dettes | 42 699 | 233 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 209 | 4 433 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 676 | 8 280 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 254 547 | 19 638 | 14 274 185 | 14 384 503 |
FD | Production vendue biens | 6 667 874 | 1 110 110 | 7 777 984 | 7 563 463 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 923 021 | 1 129 748 | 22 052 769 | 21 948 567 |
FM | Production stockée | 170 956 | 9 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 389 | 133 288 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 1 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 328 554 | 22 092 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 405 | 11 904 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 159 | 134 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 753 | 2 358 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 337 | -32 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 030 | 1 971 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 309 | 253 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 164 365 | 3 118 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 072 | 1 286 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 731 | 100 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 300 | 14 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500 | |||
GE | Autres charges | 19 997 | 79 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 522 285 | 21 189 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 269 | 903 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | |||
GN | Différences positives de change | 28 492 | 61 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 438 | 61 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 732 | 10 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 806 | 9 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 538 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 100 | 41 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 169 | 944 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 1 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 344 | -1 683 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 455 | 134 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 379 | 172 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 425 | 22 153 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 746 | 21 517 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 679 | 636 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699 | 20 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 501 | 12 064 | 8 328 | 180 237 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506 | 94 668 | 18 580 | 395 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 706 | 106 732 | 26 907 | 596 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 101 500 | 193 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 600 | 13 300 | 42 900 | |
6T | Sur comptes clients | 4 963 | 1 985 | 2 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 563 | 13 300 | 1 985 | 45 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 063 | 114 800 | 1 985 | 238 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 800 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 122 | |||
UX | Autres créances clients | 4 138 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 007 | |||
VB | T. V. A. | 31 613 | |||
VP | Divers | 6 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 758 | 4 380 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 699 510 | 1 699 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 249 | 309 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 234 | 420 234 | ||
VW | T.V.A. | 142 566 | 142 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 | 8 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699 | 42 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209 | 2 623 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699 | 20 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 635 | 173 797 | 21 838 | 14 174 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 440 | 6 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 434 | 184 993 | 139 441 | 128 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 262 | 210 601 | 191 661 | 141 708 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | 41 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 529 | 596 530 | 424 998 | 356 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 705 | 244 705 | 219 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 134 | 553 134 | 382 178 | |
BT | Marchandises | 1 264 938 | 42 900 | 1 222 038 | 1 452 497 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 151 | 78 151 | 21 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 990 | 2 977 | 4 143 013 | 4 369 448 |
BZ | Autres créances | 170 371 | 170 371 | 350 997 | |
CF | Disponibilités | 288 338 | 288 338 | 1 018 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 927 | 22 927 | 109 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 768 555 | 45 877 | 6 722 678 | 7 923 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 084 | 642 408 | 7 147 676 | 8 280 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 958 | 177 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393 | 41 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 517 438 | 2 881 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 679 | 636 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 331 467 | 3 754 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 510 | 3 055 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 001 | 1 144 892 | ||
EA | Autres dettes | 42 699 | 233 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 209 | 4 433 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 676 | 8 280 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 254 547 | 19 638 | 14 274 185 | 14 384 503 |
FD | Production vendue biens | 6 667 874 | 1 110 110 | 7 777 984 | 7 563 463 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 923 021 | 1 129 748 | 22 052 769 | 21 948 567 |
FM | Production stockée | 170 956 | 9 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 389 | 133 288 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 1 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 328 554 | 22 092 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 405 | 11 904 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 159 | 134 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 753 | 2 358 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 337 | -32 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 030 | 1 971 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 309 | 253 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 164 365 | 3 118 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 072 | 1 286 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 731 | 100 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 300 | 14 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500 | |||
GE | Autres charges | 19 997 | 79 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 522 285 | 21 189 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 269 | 903 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | |||
GN | Différences positives de change | 28 492 | 61 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 438 | 61 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 732 | 10 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 806 | 9 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 538 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 100 | 41 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 169 | 944 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 1 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 344 | -1 683 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 455 | 134 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 379 | 172 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 425 | 22 153 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 746 | 21 517 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 679 | 636 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699 | 20 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 501 | 12 064 | 8 328 | 180 237 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506 | 94 668 | 18 580 | 395 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 706 | 106 732 | 26 907 | 596 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 101 500 | 193 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 600 | 13 300 | 42 900 | |
6T | Sur comptes clients | 4 963 | 1 985 | 2 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 563 | 13 300 | 1 985 | 45 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 063 | 114 800 | 1 985 | 238 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 800 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 122 | |||
UX | Autres créances clients | 4 138 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 007 | |||
VB | T. V. A. | 31 613 | |||
VP | Divers | 6 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 758 | 4 380 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 699 510 | 1 699 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 249 | 309 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 234 | 420 234 | ||
VW | T.V.A. | 142 566 | 142 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 | 8 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699 | 42 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209 | 2 623 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699 | 20 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 635 | 173 797 | 21 838 | 14 174 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 440 | 6 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 434 | 184 993 | 139 441 | 128 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 262 | 210 601 | 191 661 | 141 708 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | 41 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 529 | 596 530 | 424 998 | 356 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 705 | 244 705 | 219 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 134 | 553 134 | 382 178 | |
BT | Marchandises | 1 264 938 | 42 900 | 1 222 038 | 1 452 497 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 151 | 78 151 | 21 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 990 | 2 977 | 4 143 013 | 4 369 448 |
BZ | Autres créances | 170 371 | 170 371 | 350 997 | |
CF | Disponibilités | 288 338 | 288 338 | 1 018 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 927 | 22 927 | 109 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 768 555 | 45 877 | 6 722 678 | 7 923 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 084 | 642 408 | 7 147 676 | 8 280 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 958 | 177 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393 | 41 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 517 438 | 2 881 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 679 | 636 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 331 467 | 3 754 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 510 | 3 055 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 001 | 1 144 892 | ||
EA | Autres dettes | 42 699 | 233 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 209 | 4 433 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 676 | 8 280 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 254 547 | 19 638 | 14 274 185 | 14 384 503 |
FD | Production vendue biens | 6 667 874 | 1 110 110 | 7 777 984 | 7 563 463 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 923 021 | 1 129 748 | 22 052 769 | 21 948 567 |
FM | Production stockée | 170 956 | 9 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 389 | 133 288 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 1 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 328 554 | 22 092 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 405 | 11 904 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 159 | 134 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 753 | 2 358 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 337 | -32 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 030 | 1 971 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 309 | 253 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 164 365 | 3 118 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 072 | 1 286 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 731 | 100 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 300 | 14 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500 | |||
GE | Autres charges | 19 997 | 79 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 522 285 | 21 189 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 269 | 903 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | |||
GN | Différences positives de change | 28 492 | 61 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 438 | 61 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 732 | 10 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 806 | 9 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 538 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 100 | 41 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 169 | 944 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 1 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 344 | -1 683 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 455 | 134 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 379 | 172 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 425 | 22 153 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 746 | 21 517 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 679 | 636 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699 | 20 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 501 | 12 064 | 8 328 | 180 237 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506 | 94 668 | 18 580 | 395 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 706 | 106 732 | 26 907 | 596 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 101 500 | 193 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 600 | 13 300 | 42 900 | |
6T | Sur comptes clients | 4 963 | 1 985 | 2 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 563 | 13 300 | 1 985 | 45 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 063 | 114 800 | 1 985 | 238 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 800 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 122 | |||
UX | Autres créances clients | 4 138 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 007 | |||
VB | T. V. A. | 31 613 | |||
VP | Divers | 6 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 758 | 4 380 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 699 510 | 1 699 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 249 | 309 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 234 | 420 234 | ||
VW | T.V.A. | 142 566 | 142 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 | 8 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699 | 42 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209 | 2 623 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699 | 20 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 635 | 173 797 | 21 838 | 14 174 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 440 | 6 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 434 | 184 993 | 139 441 | 128 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 262 | 210 601 | 191 661 | 141 708 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | 41 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 529 | 596 530 | 424 998 | 356 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 705 | 244 705 | 219 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 134 | 553 134 | 382 178 | |
BT | Marchandises | 1 264 938 | 42 900 | 1 222 038 | 1 452 497 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 151 | 78 151 | 21 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 990 | 2 977 | 4 143 013 | 4 369 448 |
BZ | Autres créances | 170 371 | 170 371 | 350 997 | |
CF | Disponibilités | 288 338 | 288 338 | 1 018 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 927 | 22 927 | 109 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 768 555 | 45 877 | 6 722 678 | 7 923 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 084 | 642 408 | 7 147 676 | 8 280 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 958 | 177 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393 | 41 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 517 438 | 2 881 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 679 | 636 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 331 467 | 3 754 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 510 | 3 055 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 001 | 1 144 892 | ||
EA | Autres dettes | 42 699 | 233 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 209 | 4 433 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 676 | 8 280 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 254 547 | 19 638 | 14 274 185 | 14 384 503 |
FD | Production vendue biens | 6 667 874 | 1 110 110 | 7 777 984 | 7 563 463 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 923 021 | 1 129 748 | 22 052 769 | 21 948 567 |
FM | Production stockée | 170 956 | 9 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 389 | 133 288 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 1 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 328 554 | 22 092 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 405 | 11 904 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 159 | 134 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 753 | 2 358 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 337 | -32 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 030 | 1 971 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 309 | 253 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 164 365 | 3 118 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 072 | 1 286 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 731 | 100 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 300 | 14 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500 | |||
GE | Autres charges | 19 997 | 79 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 522 285 | 21 189 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 269 | 903 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | |||
GN | Différences positives de change | 28 492 | 61 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 438 | 61 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 732 | 10 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 806 | 9 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 538 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 100 | 41 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 169 | 944 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 1 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 344 | -1 683 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 455 | 134 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 379 | 172 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 425 | 22 153 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 746 | 21 517 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 679 | 636 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699 | 20 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 501 | 12 064 | 8 328 | 180 237 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506 | 94 668 | 18 580 | 395 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 706 | 106 732 | 26 907 | 596 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 101 500 | 193 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 600 | 13 300 | 42 900 | |
6T | Sur comptes clients | 4 963 | 1 985 | 2 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 563 | 13 300 | 1 985 | 45 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 063 | 114 800 | 1 985 | 238 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 800 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 122 | |||
UX | Autres créances clients | 4 138 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 007 | |||
VB | T. V. A. | 31 613 | |||
VP | Divers | 6 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 758 | 4 380 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 699 510 | 1 699 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 249 | 309 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 234 | 420 234 | ||
VW | T.V.A. | 142 566 | 142 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 | 8 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699 | 42 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209 | 2 623 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 699 | 20 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 635 | 173 797 | 21 838 | 14 174 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 440 | 6 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 434 | 184 993 | 139 441 | 128 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 262 | 210 601 | 191 661 | 141 708 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | 41 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 529 | 596 530 | 424 998 | 356 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 705 | 244 705 | 219 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 134 | 553 134 | 382 178 | |
BT | Marchandises | 1 264 938 | 42 900 | 1 222 038 | 1 452 497 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 151 | 78 151 | 21 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 990 | 2 977 | 4 143 013 | 4 369 448 |
BZ | Autres créances | 170 371 | 170 371 | 350 997 | |
CF | Disponibilités | 288 338 | 288 338 | 1 018 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 927 | 22 927 | 109 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 768 555 | 45 877 | 6 722 678 | 7 923 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 084 | 642 408 | 7 147 676 | 8 280 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 958 | 177 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393 | 41 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 517 438 | 2 881 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 679 | 636 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 331 467 | 3 754 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 510 | 3 055 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 001 | 1 144 892 | ||
EA | Autres dettes | 42 699 | 233 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 209 | 4 433 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 676 | 8 280 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 254 547 | 19 638 | 14 274 185 | 14 384 503 |
FD | Production vendue biens | 6 667 874 | 1 110 110 | 7 777 984 | 7 563 463 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 923 021 | 1 129 748 | 22 052 769 | 21 948 567 |
FM | Production stockée | 170 956 | 9 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 389 | 133 288 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 1 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 328 554 | 22 092 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 405 | 11 904 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 159 | 134 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 753 | 2 358 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 337 | -32 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 030 | 1 971 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 309 | 253 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 164 365 | 3 118 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 072 | 1 286 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 731 | 100 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 300 | 14 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 500 | |||
GE | Autres charges | 19 997 | 79 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 522 285 | 21 189 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 269 | 903 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | |||
GN | Différences positives de change | 28 492 | 61 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 438 | 61 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 732 | 10 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 806 | 9 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 538 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 100 | 41 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 169 | 944 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 1 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 344 | -1 683 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 455 | 134 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 379 | 172 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 394 425 | 22 153 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 746 | 21 517 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 679 | 636 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699 | 20 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 501 | 12 064 | 8 328 | 180 237 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 506 | 94 668 | 18 580 | 395 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 706 | 106 732 | 26 907 | 596 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 101 500 | 193 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 29 600 | 13 300 | 42 900 | |
6T | Sur comptes clients | 4 963 | 1 985 | 2 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 563 | 13 300 | 1 985 | 45 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 063 | 114 800 | 1 985 | 238 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 800 | 1 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 469 | 41 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 122 | |||
UX | Autres créances clients | 4 138 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 007 | |||
VB | T. V. A. | 31 613 | |||
VP | Divers | 6 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 758 | 4 380 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 699 510 | 1 699 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 249 | 309 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 234 | 420 234 | ||
VW | T.V.A. | 142 566 | 142 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 | 8 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 699 | 42 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209 | 2 623 209 |