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de Baugy
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Déposant 1 : COMETRANS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327517421
Adresse :
18 Rue des Forts
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 Boulevard DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : COMETRANS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 327517421
Adresse :
18 RUE DES FORTS
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 494 | 13 812 | 681 | 1 374 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 024 207 | 949 121 | 75 086 | 37 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 376 | 16 325 | 5 051 | 5 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 179 | 328 907 | 74 272 | 60 579 |
AX | Avances et acomptes | 18 412 | |||
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 704 | 79 704 | 78 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 533 | 1 308 165 | 239 368 | 206 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 046 | 84 952 | 2 341 094 | 2 123 217 |
BZ | Autres créances | 688 254 | 688 254 | 522 848 | |
CF | Disponibilités | 437 675 | 437 675 | 954 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 644 | 65 644 | 58 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 617 620 | 84 952 | 3 532 668 | 3 658 486 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 7 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 154 | 1 393 117 | 3 772 036 | 3 865 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 685 966 | 685 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 755 | 158 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 721 | 1 195 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 529 | 4 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 529 | 4 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 834 | 19 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 917 | 2 227 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 642 | 302 328 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 | |||
EA | Autres dettes | 89 917 | 84 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 477 | 28 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 787 | 2 664 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 036 | 3 865 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 843 | 4 020 | 19 863 | 26 149 |
FG | Production vendue services | 5 447 332 | 6 471 512 | 11 918 844 | 11 401 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 175 | 6 475 532 | 11 938 707 | 11 427 958 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 855 | 30 299 | ||
FQ | Autres produits | 13 322 | 1 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 981 884 | 11 461 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 253 | -3 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 389 315 | 10 217 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 640 | 123 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 800 954 | 783 270 | ||
FZ | Charges sociales | 175 201 | 164 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 760 | 32 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 448 | ||
GE | Autres charges | 12 050 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 785 | 11 321 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 099 | 139 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 061 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | 1 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 2 176 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 | 409 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 579 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 998 | 1 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 097 | 141 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510 | 8 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 140 | 77 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 650 | 87 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775 | 25 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509 | 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284 | 25 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 366 | 62 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 708 | 45 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 111 | 11 551 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 357 | 11 393 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 755 | 158 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305 | 7 819 | 5 311 | 13 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 546 | 36 941 | 23 134 | 1 294 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 851 | 44 760 | 28 446 | 1 308 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 536 | 7 | 4 529 | |
6T | Sur comptes clients | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 371 | 120 | 12 010 | 89 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 12 003 | ||
UG | - Financières | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 798 | |||
UX | Autres créances clients | 2 329 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 358 413 | |||
VP | Divers | 30 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 648 | 3 083 146 | 176 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 531 | 19 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 917 | 1 740 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 088 | 81 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125 | 59 125 | ||
VW | T.V.A. | 167 615 | 167 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814 | 17 814 | ||
VI | Groupe et associés | 203 303 | 203 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 917 | 89 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 477 | 32 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 787 | 2 392 256 | 19 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 494 | 13 812 | 681 | 1 374 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 024 207 | 949 121 | 75 086 | 37 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 376 | 16 325 | 5 051 | 5 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 179 | 328 907 | 74 272 | 60 579 |
AX | Avances et acomptes | 18 412 | |||
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 704 | 79 704 | 78 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 533 | 1 308 165 | 239 368 | 206 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 046 | 84 952 | 2 341 094 | 2 123 217 |
BZ | Autres créances | 688 254 | 688 254 | 522 848 | |
CF | Disponibilités | 437 675 | 437 675 | 954 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 644 | 65 644 | 58 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 617 620 | 84 952 | 3 532 668 | 3 658 486 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 7 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 154 | 1 393 117 | 3 772 036 | 3 865 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 685 966 | 685 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 755 | 158 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 721 | 1 195 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 529 | 4 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 529 | 4 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 834 | 19 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 917 | 2 227 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 642 | 302 328 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 | |||
EA | Autres dettes | 89 917 | 84 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 477 | 28 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 787 | 2 664 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 036 | 3 865 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 843 | 4 020 | 19 863 | 26 149 |
FG | Production vendue services | 5 447 332 | 6 471 512 | 11 918 844 | 11 401 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 175 | 6 475 532 | 11 938 707 | 11 427 958 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 855 | 30 299 | ||
FQ | Autres produits | 13 322 | 1 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 981 884 | 11 461 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 253 | -3 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 389 315 | 10 217 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 640 | 123 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 800 954 | 783 270 | ||
FZ | Charges sociales | 175 201 | 164 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 760 | 32 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 448 | ||
GE | Autres charges | 12 050 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 785 | 11 321 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 099 | 139 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 061 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | 1 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 2 176 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 | 409 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 579 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 998 | 1 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 097 | 141 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510 | 8 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 140 | 77 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 650 | 87 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775 | 25 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509 | 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284 | 25 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 366 | 62 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 708 | 45 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 111 | 11 551 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 357 | 11 393 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 755 | 158 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305 | 7 819 | 5 311 | 13 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 546 | 36 941 | 23 134 | 1 294 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 851 | 44 760 | 28 446 | 1 308 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 536 | 7 | 4 529 | |
6T | Sur comptes clients | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 371 | 120 | 12 010 | 89 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 12 003 | ||
UG | - Financières | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 798 | |||
UX | Autres créances clients | 2 329 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 358 413 | |||
VP | Divers | 30 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 648 | 3 083 146 | 176 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 531 | 19 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 917 | 1 740 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 088 | 81 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125 | 59 125 | ||
VW | T.V.A. | 167 615 | 167 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814 | 17 814 | ||
VI | Groupe et associés | 203 303 | 203 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 917 | 89 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 477 | 32 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 787 | 2 392 256 | 19 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 494 | 13 812 | 681 | 1 374 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 024 207 | 949 121 | 75 086 | 37 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 376 | 16 325 | 5 051 | 5 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 179 | 328 907 | 74 272 | 60 579 |
AX | Avances et acomptes | 18 412 | |||
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 704 | 79 704 | 78 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 533 | 1 308 165 | 239 368 | 206 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 046 | 84 952 | 2 341 094 | 2 123 217 |
BZ | Autres créances | 688 254 | 688 254 | 522 848 | |
CF | Disponibilités | 437 675 | 437 675 | 954 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 644 | 65 644 | 58 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 617 620 | 84 952 | 3 532 668 | 3 658 486 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 7 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 154 | 1 393 117 | 3 772 036 | 3 865 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 685 966 | 685 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 755 | 158 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 721 | 1 195 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 529 | 4 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 529 | 4 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 834 | 19 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 917 | 2 227 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 642 | 302 328 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 | |||
EA | Autres dettes | 89 917 | 84 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 477 | 28 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 787 | 2 664 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 036 | 3 865 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 843 | 4 020 | 19 863 | 26 149 |
FG | Production vendue services | 5 447 332 | 6 471 512 | 11 918 844 | 11 401 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 175 | 6 475 532 | 11 938 707 | 11 427 958 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 855 | 30 299 | ||
FQ | Autres produits | 13 322 | 1 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 981 884 | 11 461 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 253 | -3 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 389 315 | 10 217 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 640 | 123 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 800 954 | 783 270 | ||
FZ | Charges sociales | 175 201 | 164 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 760 | 32 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 448 | ||
GE | Autres charges | 12 050 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 785 | 11 321 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 099 | 139 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 061 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | 1 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 2 176 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 | 409 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 579 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 998 | 1 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 097 | 141 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510 | 8 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 140 | 77 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 650 | 87 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775 | 25 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509 | 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284 | 25 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 366 | 62 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 708 | 45 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 111 | 11 551 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 357 | 11 393 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 755 | 158 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305 | 7 819 | 5 311 | 13 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 546 | 36 941 | 23 134 | 1 294 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 851 | 44 760 | 28 446 | 1 308 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 536 | 7 | 4 529 | |
6T | Sur comptes clients | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 371 | 120 | 12 010 | 89 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 12 003 | ||
UG | - Financières | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 798 | |||
UX | Autres créances clients | 2 329 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 358 413 | |||
VP | Divers | 30 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 648 | 3 083 146 | 176 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 531 | 19 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 917 | 1 740 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 088 | 81 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125 | 59 125 | ||
VW | T.V.A. | 167 615 | 167 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814 | 17 814 | ||
VI | Groupe et associés | 203 303 | 203 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 917 | 89 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 477 | 32 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 787 | 2 392 256 | 19 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 494 | 13 812 | 681 | 1 374 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 024 207 | 949 121 | 75 086 | 37 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 376 | 16 325 | 5 051 | 5 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 179 | 328 907 | 74 272 | 60 579 |
AX | Avances et acomptes | 18 412 | |||
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 704 | 79 704 | 78 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 533 | 1 308 165 | 239 368 | 206 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 046 | 84 952 | 2 341 094 | 2 123 217 |
BZ | Autres créances | 688 254 | 688 254 | 522 848 | |
CF | Disponibilités | 437 675 | 437 675 | 954 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 644 | 65 644 | 58 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 617 620 | 84 952 | 3 532 668 | 3 658 486 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 7 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 154 | 1 393 117 | 3 772 036 | 3 865 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 685 966 | 685 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 755 | 158 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 721 | 1 195 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 529 | 4 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 529 | 4 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 834 | 19 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 917 | 2 227 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 642 | 302 328 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 | |||
EA | Autres dettes | 89 917 | 84 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 477 | 28 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 787 | 2 664 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 036 | 3 865 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 843 | 4 020 | 19 863 | 26 149 |
FG | Production vendue services | 5 447 332 | 6 471 512 | 11 918 844 | 11 401 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 175 | 6 475 532 | 11 938 707 | 11 427 958 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 855 | 30 299 | ||
FQ | Autres produits | 13 322 | 1 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 981 884 | 11 461 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 253 | -3 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 389 315 | 10 217 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 640 | 123 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 800 954 | 783 270 | ||
FZ | Charges sociales | 175 201 | 164 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 760 | 32 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 448 | ||
GE | Autres charges | 12 050 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 785 | 11 321 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 099 | 139 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 061 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | 1 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 2 176 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 | 409 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 579 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 998 | 1 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 097 | 141 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510 | 8 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 140 | 77 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 650 | 87 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775 | 25 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509 | 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284 | 25 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 366 | 62 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 708 | 45 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 111 | 11 551 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 357 | 11 393 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 755 | 158 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305 | 7 819 | 5 311 | 13 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 546 | 36 941 | 23 134 | 1 294 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 851 | 44 760 | 28 446 | 1 308 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 536 | 7 | 4 529 | |
6T | Sur comptes clients | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 371 | 120 | 12 010 | 89 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 12 003 | ||
UG | - Financières | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 798 | |||
UX | Autres créances clients | 2 329 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 358 413 | |||
VP | Divers | 30 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 648 | 3 083 146 | 176 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 531 | 19 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 917 | 1 740 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 088 | 81 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125 | 59 125 | ||
VW | T.V.A. | 167 615 | 167 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814 | 17 814 | ||
VI | Groupe et associés | 203 303 | 203 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 917 | 89 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 477 | 32 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 787 | 2 392 256 | 19 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 494 | 13 812 | 681 | 1 374 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 024 207 | 949 121 | 75 086 | 37 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 376 | 16 325 | 5 051 | 5 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 179 | 328 907 | 74 272 | 60 579 |
AX | Avances et acomptes | 18 412 | |||
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 704 | 79 704 | 78 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 533 | 1 308 165 | 239 368 | 206 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 046 | 84 952 | 2 341 094 | 2 123 217 |
BZ | Autres créances | 688 254 | 688 254 | 522 848 | |
CF | Disponibilités | 437 675 | 437 675 | 954 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 644 | 65 644 | 58 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 617 620 | 84 952 | 3 532 668 | 3 658 486 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 7 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 154 | 1 393 117 | 3 772 036 | 3 865 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 685 966 | 685 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 755 | 158 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 721 | 1 195 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 529 | 4 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 529 | 4 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 834 | 19 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 917 | 2 227 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 642 | 302 328 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 | |||
EA | Autres dettes | 89 917 | 84 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 477 | 28 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 787 | 2 664 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 036 | 3 865 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 843 | 4 020 | 19 863 | 26 149 |
FG | Production vendue services | 5 447 332 | 6 471 512 | 11 918 844 | 11 401 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 175 | 6 475 532 | 11 938 707 | 11 427 958 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 855 | 30 299 | ||
FQ | Autres produits | 13 322 | 1 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 981 884 | 11 461 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 253 | -3 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 389 315 | 10 217 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 640 | 123 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 800 954 | 783 270 | ||
FZ | Charges sociales | 175 201 | 164 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 760 | 32 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 448 | ||
GE | Autres charges | 12 050 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 785 | 11 321 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 099 | 139 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 061 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | 1 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 2 176 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 | 409 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 579 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 998 | 1 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 097 | 141 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510 | 8 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 140 | 77 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 650 | 87 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775 | 25 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509 | 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284 | 25 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 366 | 62 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 708 | 45 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 111 | 11 551 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 357 | 11 393 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 755 | 158 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305 | 7 819 | 5 311 | 13 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 546 | 36 941 | 23 134 | 1 294 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 851 | 44 760 | 28 446 | 1 308 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 536 | 7 | 4 529 | |
6T | Sur comptes clients | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 371 | 120 | 12 010 | 89 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 12 003 | ||
UG | - Financières | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 798 | |||
UX | Autres créances clients | 2 329 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 358 413 | |||
VP | Divers | 30 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 648 | 3 083 146 | 176 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 531 | 19 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 917 | 1 740 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 088 | 81 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125 | 59 125 | ||
VW | T.V.A. | 167 615 | 167 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814 | 17 814 | ||
VI | Groupe et associés | 203 303 | 203 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 917 | 89 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 477 | 32 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 787 | 2 392 256 | 19 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 494 | 13 812 | 681 | 1 374 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 024 207 | 949 121 | 75 086 | 37 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 376 | 16 325 | 5 051 | 5 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 179 | 328 907 | 74 272 | 60 579 |
AX | Avances et acomptes | 18 412 | |||
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 704 | 79 704 | 78 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 547 533 | 1 308 165 | 239 368 | 206 517 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 046 | 84 952 | 2 341 094 | 2 123 217 |
BZ | Autres créances | 688 254 | 688 254 | 522 848 | |
CF | Disponibilités | 437 675 | 437 675 | 954 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 644 | 65 644 | 58 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 617 620 | 84 952 | 3 532 668 | 3 658 486 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 7 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 154 | 1 393 117 | 3 772 036 | 3 865 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 685 966 | 685 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 755 | 158 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 721 | 1 195 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 529 | 4 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 529 | 4 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 834 | 19 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 917 | 2 227 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 642 | 302 328 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 | |||
EA | Autres dettes | 89 917 | 84 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 477 | 28 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 787 | 2 664 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 036 | 3 865 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 843 | 4 020 | 19 863 | 26 149 |
FG | Production vendue services | 5 447 332 | 6 471 512 | 11 918 844 | 11 401 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 175 | 6 475 532 | 11 938 707 | 11 427 958 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 855 | 30 299 | ||
FQ | Autres produits | 13 322 | 1 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 981 884 | 11 461 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 253 | -3 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 389 315 | 10 217 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 640 | 123 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 800 954 | 783 270 | ||
FZ | Charges sociales | 175 201 | 164 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 760 | 32 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 448 | ||
GE | Autres charges | 12 050 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 785 | 11 321 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 418 099 | 139 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 061 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 | 1 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 | 2 176 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 | 409 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 579 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 998 | 1 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 097 | 141 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510 | 8 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 140 | 77 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 650 | 87 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775 | 25 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509 | 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284 | 25 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 366 | 62 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 708 | 45 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 111 | 11 551 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 357 | 11 393 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 755 | 158 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305 | 7 819 | 5 311 | 13 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 546 | 36 941 | 23 134 | 1 294 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 851 | 44 760 | 28 446 | 1 308 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 536 | 7 | 4 529 | |
6T | Sur comptes clients | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 835 | 120 | 12 003 | 84 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 371 | 120 | 12 010 | 89 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 12 003 | ||
UG | - Financières | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 798 | |||
UX | Autres créances clients | 2 329 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 358 413 | |||
VP | Divers | 30 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 648 | 3 083 146 | 176 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 531 | 19 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 917 | 1 740 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 088 | 81 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125 | 59 125 | ||
VW | T.V.A. | 167 615 | 167 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814 | 17 814 | ||
VI | Groupe et associés | 203 303 | 203 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 917 | 89 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 477 | 32 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 787 | 2 392 256 | 19 531 |