Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 986 373 | 986 373 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 186 | 21 177 | 9 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 022 | 3 336 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 343 598 | 1 007 550 | 3 336 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 | 3 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 521 250 | 2 521 250 | ||
BZ | Autres créances | 20 186 | 20 186 | ||
CF | Disponibilités | 123 870 | 123 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 276 | 72 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 741 134 | 2 741 134 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 402 | 7 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134 | 1 007 550 | 6 084 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | |||
DG | Autres réserves | 287 742 | |||
DH | Report à nouveau | 711 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 211 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 391 | |||
EA | Autres dettes | 651 789 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 491 | |||
ED | (V) | 8 288 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 705 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 735 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 971 | |||
FZ | Charges sociales | 395 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 533 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481 | |||
GN | Différences positives de change | 70 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 738 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 648 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373 | 986 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 | 386 | 21 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164 | 386 | 1 007 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
UG | - Financières | 7 402 | 4 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 986 373 | 986 373 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 186 | 21 177 | 9 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 022 | 3 336 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 343 598 | 1 007 550 | 3 336 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 | 3 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 521 250 | 2 521 250 | ||
BZ | Autres créances | 20 186 | 20 186 | ||
CF | Disponibilités | 123 870 | 123 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 276 | 72 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 741 134 | 2 741 134 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 402 | 7 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134 | 1 007 550 | 6 084 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | |||
DG | Autres réserves | 287 742 | |||
DH | Report à nouveau | 711 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 211 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 391 | |||
EA | Autres dettes | 651 789 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 491 | |||
ED | (V) | 8 288 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 705 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 735 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 971 | |||
FZ | Charges sociales | 395 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 533 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481 | |||
GN | Différences positives de change | 70 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 738 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 648 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373 | 986 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 | 386 | 21 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164 | 386 | 1 007 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
UG | - Financières | 7 402 | 4 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 986 373 | 986 373 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 186 | 21 177 | 9 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 022 | 3 336 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 343 598 | 1 007 550 | 3 336 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 | 3 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 521 250 | 2 521 250 | ||
BZ | Autres créances | 20 186 | 20 186 | ||
CF | Disponibilités | 123 870 | 123 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 276 | 72 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 741 134 | 2 741 134 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 402 | 7 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134 | 1 007 550 | 6 084 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | |||
DG | Autres réserves | 287 742 | |||
DH | Report à nouveau | 711 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 211 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 391 | |||
EA | Autres dettes | 651 789 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 491 | |||
ED | (V) | 8 288 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 705 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 735 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 971 | |||
FZ | Charges sociales | 395 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 533 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481 | |||
GN | Différences positives de change | 70 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 738 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 648 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373 | 986 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 | 386 | 21 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164 | 386 | 1 007 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
UG | - Financières | 7 402 | 4 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 986 373 | 986 373 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 186 | 21 177 | 9 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 022 | 3 336 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 343 598 | 1 007 550 | 3 336 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 | 3 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 521 250 | 2 521 250 | ||
BZ | Autres créances | 20 186 | 20 186 | ||
CF | Disponibilités | 123 870 | 123 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 276 | 72 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 741 134 | 2 741 134 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 402 | 7 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134 | 1 007 550 | 6 084 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | |||
DG | Autres réserves | 287 742 | |||
DH | Report à nouveau | 711 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 211 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 391 | |||
EA | Autres dettes | 651 789 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 491 | |||
ED | (V) | 8 288 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 705 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 735 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 971 | |||
FZ | Charges sociales | 395 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 533 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481 | |||
GN | Différences positives de change | 70 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 738 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 648 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373 | 986 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 | 386 | 21 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164 | 386 | 1 007 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
UG | - Financières | 7 402 | 4 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 986 373 | 986 373 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 186 | 21 177 | 9 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 022 | 3 336 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 343 598 | 1 007 550 | 3 336 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 | 3 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 521 250 | 2 521 250 | ||
BZ | Autres créances | 20 186 | 20 186 | ||
CF | Disponibilités | 123 870 | 123 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 276 | 72 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 741 134 | 2 741 134 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 402 | 7 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134 | 1 007 550 | 6 084 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | |||
DG | Autres réserves | 287 742 | |||
DH | Report à nouveau | 711 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 211 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 391 | |||
EA | Autres dettes | 651 789 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 491 | |||
ED | (V) | 8 288 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 705 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 735 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 971 | |||
FZ | Charges sociales | 395 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 533 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481 | |||
GN | Différences positives de change | 70 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 738 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 648 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373 | 986 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 | 386 | 21 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164 | 386 | 1 007 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
UG | - Financières | 7 402 | 4 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 986 373 | 986 373 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 186 | 21 177 | 9 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 022 | 3 336 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 343 598 | 1 007 550 | 3 336 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 | 3 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 521 250 | 2 521 250 | ||
BZ | Autres créances | 20 186 | 20 186 | ||
CF | Disponibilités | 123 870 | 123 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 276 | 72 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 741 134 | 2 741 134 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 402 | 7 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134 | 1 007 550 | 6 084 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | |||
DG | Autres réserves | 287 742 | |||
DH | Report à nouveau | 711 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 211 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 391 | |||
EA | Autres dettes | 651 789 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 491 | |||
ED | (V) | 8 288 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 705 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 735 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 971 | |||
FZ | Charges sociales | 395 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 533 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481 | |||
GN | Différences positives de change | 70 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 738 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 648 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373 | 986 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 | 386 | 21 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164 | 386 | 1 007 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
UG | - Financières | 7 402 | 4 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 986 373 | 986 373 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 186 | 21 177 | 9 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 022 | 3 336 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 343 598 | 1 007 550 | 3 336 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552 | 3 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 521 250 | 2 521 250 | ||
BZ | Autres créances | 20 186 | 20 186 | ||
CF | Disponibilités | 123 870 | 123 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 276 | 72 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 741 134 | 2 741 134 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 402 | 7 402 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134 | 1 007 550 | 6 084 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | |||
DG | Autres réserves | 287 742 | |||
DH | Report à nouveau | 711 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 211 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 402 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 391 | |||
EA | Autres dettes | 651 789 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 857 491 | |||
ED | (V) | 8 288 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 074 333 | 2 626 444 | 10 700 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 705 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 735 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 971 | |||
FZ | Charges sociales | 395 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 008 367 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 533 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 41 501 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481 | |||
GN | Différences positives de change | 70 801 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 738 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 648 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 151 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 201 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 571 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 538 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373 | 986 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791 | 386 | 21 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164 | 386 | 1 007 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 402 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 481 | 7 402 | 4 481 | 7 402 |
UG | - Financières | 7 402 | 4 481 |