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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 970 | 24 072 | 36 899 | 41 435 |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 509 | 3 458 | 25 051 | 9 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 | 3 603 | 2 493 | 3 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 226 | 63 130 | 123 096 | 26 173 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 941 | 39 941 | 28 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 865 | 94 263 | 608 602 | 490 257 |
BT | Marchandises | 496 528 | 496 528 | 575 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 402 | 15 202 | 244 200 | 184 979 |
BZ | Autres créances | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 638 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | ||
CF | Disponibilités | 659 854 | 659 854 | 1 382 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 563 | 51 563 | 49 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 481 405 | 15 278 | 3 466 127 | 3 829 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 270 | 109 541 | 4 074 729 | 4 320 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 045 | 10 828 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 462 | 1 153 462 | ||
DH | Report à nouveau | 156 130 | -866 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 776 | 1 030 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 861 | 3 328 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 899 | 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 433 | 609 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 127 | 265 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 524 | 74 941 | ||
EA | Autres dettes | 17 884 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 613 868 | 981 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 729 | 4 320 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 810 | 4 666 248 | ||
FD | Production vendue biens | 447 | 504 | ||
FG | Production vendue services | 93 274 | 71 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 543 531 | 4 738 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 313 | 340 085 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 890 | 5 078 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 669 | 1 681 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 564 | 1 913 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 838 | 2 611 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 406 | 66 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 008 | 364 700 | ||
FZ | Charges sociales | 88 846 | 308 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 810 | 34 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 757 | 4 724 | ||
GE | Autres charges | 46 721 | 33 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 518 619 | 7 034 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 728 | -1 955 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 2 614 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 3 019 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 882 | 13 019 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | 13 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 872 | -10 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -936 600 | -1 966 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 120 | 4 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 3 041 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620 | 3 045 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 6 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 083 | 43 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427 | 49 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 194 | 2 996 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 634 | 8 127 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 409 | 1 097 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 776 | 1 030 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 970 | 24 072 | 36 899 | 41 435 |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 509 | 3 458 | 25 051 | 9 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 | 3 603 | 2 493 | 3 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 226 | 63 130 | 123 096 | 26 173 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 941 | 39 941 | 28 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 865 | 94 263 | 608 602 | 490 257 |
BT | Marchandises | 496 528 | 496 528 | 575 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 402 | 15 202 | 244 200 | 184 979 |
BZ | Autres créances | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 638 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | ||
CF | Disponibilités | 659 854 | 659 854 | 1 382 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 563 | 51 563 | 49 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 481 405 | 15 278 | 3 466 127 | 3 829 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 270 | 109 541 | 4 074 729 | 4 320 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 045 | 10 828 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 462 | 1 153 462 | ||
DH | Report à nouveau | 156 130 | -866 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 776 | 1 030 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 861 | 3 328 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 899 | 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 433 | 609 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 127 | 265 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 524 | 74 941 | ||
EA | Autres dettes | 17 884 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 613 868 | 981 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 729 | 4 320 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 810 | 4 666 248 | ||
FD | Production vendue biens | 447 | 504 | ||
FG | Production vendue services | 93 274 | 71 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 543 531 | 4 738 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 313 | 340 085 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 890 | 5 078 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 669 | 1 681 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 564 | 1 913 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 838 | 2 611 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 406 | 66 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 008 | 364 700 | ||
FZ | Charges sociales | 88 846 | 308 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 810 | 34 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 757 | 4 724 | ||
GE | Autres charges | 46 721 | 33 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 518 619 | 7 034 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 728 | -1 955 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 2 614 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 3 019 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 882 | 13 019 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | 13 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 872 | -10 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -936 600 | -1 966 145 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 120 | 4 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 3 041 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620 | 3 045 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 6 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 083 | 43 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427 | 49 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 194 | 2 996 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 634 | 8 127 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 409 | 1 097 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 776 | 1 030 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 970 | 24 072 | 36 899 | 41 435 |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 509 | 3 458 | 25 051 | 9 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 | 3 603 | 2 493 | 3 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 226 | 63 130 | 123 096 | 26 173 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 941 | 39 941 | 28 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 865 | 94 263 | 608 602 | 490 257 |
BT | Marchandises | 496 528 | 496 528 | 575 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 402 | 15 202 | 244 200 | 184 979 |
BZ | Autres créances | 2 013 983 | 2 013 983 | 1 638 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | ||
CF | Disponibilités | 659 854 | 659 854 | 1 382 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 563 | 51 563 | 49 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 481 405 | 15 278 | 3 466 127 | 3 829 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 270 | 109 541 | 4 074 729 | 4 320 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 045 | 10 828 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 462 | 1 153 462 | ||
DH | Report à nouveau | 156 130 | -866 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 776 | 1 030 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 450 861 | 3 328 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 899 | 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 433 | 609 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 127 | 265 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 524 | 74 941 | ||
EA | Autres dettes | 17 884 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 613 868 | 981 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 729 | 4 320 140 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 810 | 4 666 248 | ||
FD | Production vendue biens | 447 | 504 | ||
FG | Production vendue services | 93 274 | 71 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 543 531 | 4 738 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 313 | 340 085 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 890 | 5 078 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 669 | 1 681 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 564 | 1 913 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 838 | 2 611 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 406 | 66 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 008 | 364 700 | ||
FZ | Charges sociales | 88 846 | 308 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 810 | 34 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 757 | 4 724 | ||
GE | Autres charges | 46 721 | 33 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 518 619 | 7 034 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 728 | -1 955 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 2 614 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | 3 019 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 882 | 13 019 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 | 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | 13 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 872 | -10 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -936 600 | -1 966 145 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 120 | 4 251 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 3 041 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620 | 3 045 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 | 6 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 083 | 43 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427 | 49 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 194 | 2 996 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 634 | 8 127 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 409 | 1 097 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 776 | 1 030 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 |