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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
AP | Constructions | 262 248 | 262 248 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 260 | 773 041 | 44 220 | 53 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 214 | 1 337 978 | 355 236 | 254 328 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 078 | 80 078 | 80 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 052 891 | 2 373 267 | 5 679 624 | 5 588 231 |
BT | Marchandises | 1 510 430 | 1 510 430 | 1 460 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 597 | 46 597 | 25 700 | |
BZ | Autres créances | 18 194 038 | 18 194 038 | 16 222 513 | |
CF | Disponibilités | 413 201 | 413 201 | 355 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 197 | 7 197 | 3 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 171 461 | 20 171 461 | 18 067 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 352 | 2 373 267 | 25 851 086 | 23 655 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 072 000 | 7 072 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 200 | 707 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 100 534 | 10 170 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 739 265 | 19 879 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 488 | 24 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 488 | 24 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 039 | 635 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 445 | 2 230 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 796 | 885 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 074 333 | 3 751 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 086 | 23 655 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 119 225 | 23 119 225 | 23 174 379 | |
FG | Production vendue services | 22 390 | 22 390 | 31 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 141 616 | 23 141 616 | 23 205 890 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 455 | 270 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 831 | 23 476 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 358 982 | 15 214 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 161 | 62 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 250 | 2 005 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 081 | 154 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 333 | 1 774 274 | ||
FZ | Charges sociales | 561 440 | 561 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 963 | 92 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 488 | 24 778 | ||
GE | Autres charges | 709 807 | 714 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 587 184 | 20 604 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 810 647 | 2 871 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 820 | 90 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 821 | 90 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | 3 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | 3 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 169 | 87 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 887 817 | 2 959 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 1 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 854 | -423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 507 | 150 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 884 925 | 878 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 443 | 23 568 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 912 | 21 638 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 488 | 24 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 078 | |||
UX | Autres créances clients | 46 597 | |||
VB | T. V. A. | 64 743 | |||
VP | Divers | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 18 114 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327 908 | 18 247 831 | 80 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 863 | 56 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 545 445 | 2 545 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 010 | 392 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 385 | 314 385 | ||
VW | T.V.A. | 125 885 | 125 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516 | 3 516 | ||
VI | Groupe et associés | 635 039 | 635 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 333 | 4 074 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
AP | Constructions | 262 248 | 262 248 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 260 | 773 041 | 44 220 | 53 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 214 | 1 337 978 | 355 236 | 254 328 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 078 | 80 078 | 80 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 052 891 | 2 373 267 | 5 679 624 | 5 588 231 |
BT | Marchandises | 1 510 430 | 1 510 430 | 1 460 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 597 | 46 597 | 25 700 | |
BZ | Autres créances | 18 194 038 | 18 194 038 | 16 222 513 | |
CF | Disponibilités | 413 201 | 413 201 | 355 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 197 | 7 197 | 3 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 171 461 | 20 171 461 | 18 067 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 352 | 2 373 267 | 25 851 086 | 23 655 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 072 000 | 7 072 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 200 | 707 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 100 534 | 10 170 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 739 265 | 19 879 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 488 | 24 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 488 | 24 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 039 | 635 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 445 | 2 230 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 796 | 885 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 074 333 | 3 751 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 086 | 23 655 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 119 225 | 23 119 225 | 23 174 379 | |
FG | Production vendue services | 22 390 | 22 390 | 31 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 141 616 | 23 141 616 | 23 205 890 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 455 | 270 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 831 | 23 476 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 358 982 | 15 214 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 161 | 62 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 250 | 2 005 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 081 | 154 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 333 | 1 774 274 | ||
FZ | Charges sociales | 561 440 | 561 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 963 | 92 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 488 | 24 778 | ||
GE | Autres charges | 709 807 | 714 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 587 184 | 20 604 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 810 647 | 2 871 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 820 | 90 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 821 | 90 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | 3 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | 3 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 169 | 87 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 887 817 | 2 959 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 1 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 854 | -423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 507 | 150 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 884 925 | 878 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 443 | 23 568 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 912 | 21 638 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 488 | 24 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 078 | |||
UX | Autres créances clients | 46 597 | |||
VB | T. V. A. | 64 743 | |||
VP | Divers | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 18 114 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327 908 | 18 247 831 | 80 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 863 | 56 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 545 445 | 2 545 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 010 | 392 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 385 | 314 385 | ||
VW | T.V.A. | 125 885 | 125 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516 | 3 516 | ||
VI | Groupe et associés | 635 039 | 635 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 333 | 4 074 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
AP | Constructions | 262 248 | 262 248 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 260 | 773 041 | 44 220 | 53 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 214 | 1 337 978 | 355 236 | 254 328 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 078 | 80 078 | 80 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 052 891 | 2 373 267 | 5 679 624 | 5 588 231 |
BT | Marchandises | 1 510 430 | 1 510 430 | 1 460 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 597 | 46 597 | 25 700 | |
BZ | Autres créances | 18 194 038 | 18 194 038 | 16 222 513 | |
CF | Disponibilités | 413 201 | 413 201 | 355 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 197 | 7 197 | 3 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 171 461 | 20 171 461 | 18 067 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 352 | 2 373 267 | 25 851 086 | 23 655 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 072 000 | 7 072 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 200 | 707 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 100 534 | 10 170 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 739 265 | 19 879 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 488 | 24 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 488 | 24 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 039 | 635 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 445 | 2 230 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 796 | 885 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 074 333 | 3 751 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 086 | 23 655 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 119 225 | 23 119 225 | 23 174 379 | |
FG | Production vendue services | 22 390 | 22 390 | 31 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 141 616 | 23 141 616 | 23 205 890 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 455 | 270 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 831 | 23 476 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 358 982 | 15 214 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 161 | 62 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 250 | 2 005 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 081 | 154 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 333 | 1 774 274 | ||
FZ | Charges sociales | 561 440 | 561 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 963 | 92 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 488 | 24 778 | ||
GE | Autres charges | 709 807 | 714 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 587 184 | 20 604 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 810 647 | 2 871 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 820 | 90 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 821 | 90 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | 3 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | 3 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 169 | 87 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 887 817 | 2 959 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 1 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 854 | -423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 507 | 150 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 884 925 | 878 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 443 | 23 568 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 912 | 21 638 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 488 | 24 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 078 | |||
UX | Autres créances clients | 46 597 | |||
VB | T. V. A. | 64 743 | |||
VP | Divers | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 18 114 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327 908 | 18 247 831 | 80 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 863 | 56 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 545 445 | 2 545 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 010 | 392 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 385 | 314 385 | ||
VW | T.V.A. | 125 885 | 125 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516 | 3 516 | ||
VI | Groupe et associés | 635 039 | 635 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 333 | 4 074 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
AP | Constructions | 262 248 | 262 248 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 260 | 773 041 | 44 220 | 53 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 214 | 1 337 978 | 355 236 | 254 328 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 078 | 80 078 | 80 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 052 891 | 2 373 267 | 5 679 624 | 5 588 231 |
BT | Marchandises | 1 510 430 | 1 510 430 | 1 460 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 597 | 46 597 | 25 700 | |
BZ | Autres créances | 18 194 038 | 18 194 038 | 16 222 513 | |
CF | Disponibilités | 413 201 | 413 201 | 355 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 197 | 7 197 | 3 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 171 461 | 20 171 461 | 18 067 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 352 | 2 373 267 | 25 851 086 | 23 655 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 072 000 | 7 072 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 200 | 707 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 100 534 | 10 170 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 739 265 | 19 879 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 488 | 24 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 488 | 24 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 039 | 635 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 445 | 2 230 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 796 | 885 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 074 333 | 3 751 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 086 | 23 655 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 119 225 | 23 119 225 | 23 174 379 | |
FG | Production vendue services | 22 390 | 22 390 | 31 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 141 616 | 23 141 616 | 23 205 890 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 455 | 270 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 831 | 23 476 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 358 982 | 15 214 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 161 | 62 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 250 | 2 005 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 081 | 154 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 333 | 1 774 274 | ||
FZ | Charges sociales | 561 440 | 561 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 963 | 92 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 488 | 24 778 | ||
GE | Autres charges | 709 807 | 714 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 587 184 | 20 604 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 810 647 | 2 871 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 820 | 90 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 821 | 90 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | 3 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | 3 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 169 | 87 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 887 817 | 2 959 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 1 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 854 | -423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 507 | 150 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 884 925 | 878 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 443 | 23 568 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 912 | 21 638 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 488 | 24 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 078 | |||
UX | Autres créances clients | 46 597 | |||
VB | T. V. A. | 64 743 | |||
VP | Divers | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 18 114 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327 908 | 18 247 831 | 80 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 863 | 56 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 545 445 | 2 545 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 010 | 392 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 385 | 314 385 | ||
VW | T.V.A. | 125 885 | 125 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516 | 3 516 | ||
VI | Groupe et associés | 635 039 | 635 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 333 | 4 074 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
AP | Constructions | 262 248 | 262 248 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 260 | 773 041 | 44 220 | 53 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 214 | 1 337 978 | 355 236 | 254 328 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 078 | 80 078 | 80 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 052 891 | 2 373 267 | 5 679 624 | 5 588 231 |
BT | Marchandises | 1 510 430 | 1 510 430 | 1 460 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 597 | 46 597 | 25 700 | |
BZ | Autres créances | 18 194 038 | 18 194 038 | 16 222 513 | |
CF | Disponibilités | 413 201 | 413 201 | 355 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 197 | 7 197 | 3 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 171 461 | 20 171 461 | 18 067 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 352 | 2 373 267 | 25 851 086 | 23 655 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 072 000 | 7 072 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 200 | 707 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 100 534 | 10 170 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 739 265 | 19 879 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 488 | 24 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 488 | 24 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 039 | 635 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 445 | 2 230 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 796 | 885 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 074 333 | 3 751 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 086 | 23 655 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 119 225 | 23 119 225 | 23 174 379 | |
FG | Production vendue services | 22 390 | 22 390 | 31 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 141 616 | 23 141 616 | 23 205 890 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 455 | 270 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 831 | 23 476 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 358 982 | 15 214 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 161 | 62 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 250 | 2 005 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 081 | 154 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 333 | 1 774 274 | ||
FZ | Charges sociales | 561 440 | 561 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 963 | 92 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 488 | 24 778 | ||
GE | Autres charges | 709 807 | 714 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 587 184 | 20 604 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 810 647 | 2 871 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 820 | 90 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 821 | 90 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | 3 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | 3 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 169 | 87 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 887 817 | 2 959 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 1 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 854 | -423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 507 | 150 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 884 925 | 878 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 443 | 23 568 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 912 | 21 638 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 488 | 24 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 078 | |||
UX | Autres créances clients | 46 597 | |||
VB | T. V. A. | 64 743 | |||
VP | Divers | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 18 114 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327 908 | 18 247 831 | 80 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 863 | 56 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 545 445 | 2 545 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 010 | 392 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 385 | 314 385 | ||
VW | T.V.A. | 125 885 | 125 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516 | 3 516 | ||
VI | Groupe et associés | 635 039 | 635 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 333 | 4 074 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
AP | Constructions | 262 248 | 262 248 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 260 | 773 041 | 44 220 | 53 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 214 | 1 337 978 | 355 236 | 254 328 |
CU | Autres participations | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 078 | 80 078 | 80 078 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 052 891 | 2 373 267 | 5 679 624 | 5 588 231 |
BT | Marchandises | 1 510 430 | 1 510 430 | 1 460 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 597 | 46 597 | 25 700 | |
BZ | Autres créances | 18 194 038 | 18 194 038 | 16 222 513 | |
CF | Disponibilités | 413 201 | 413 201 | 355 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 197 | 7 197 | 3 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 171 461 | 20 171 461 | 18 067 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 352 | 2 373 267 | 25 851 086 | 23 655 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 072 000 | 7 072 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 200 | 707 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 100 534 | 10 170 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 739 265 | 19 879 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 488 | 24 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 488 | 24 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 039 | 635 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 445 | 2 230 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 796 | 885 367 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 074 333 | 3 751 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 086 | 23 655 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 119 225 | 23 119 225 | 23 174 379 | |
FG | Production vendue services | 22 390 | 22 390 | 31 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 141 616 | 23 141 616 | 23 205 890 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 455 | 270 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 831 | 23 476 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 358 982 | 15 214 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 161 | 62 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 006 250 | 2 005 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 081 | 154 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 333 | 1 774 274 | ||
FZ | Charges sociales | 561 440 | 561 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 963 | 92 091 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 488 | 24 778 | ||
GE | Autres charges | 709 807 | 714 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 587 184 | 20 604 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 810 647 | 2 871 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 820 | 90 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 821 | 90 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 652 | 3 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 652 | 3 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 169 | 87 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 887 817 | 2 959 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 1 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 854 | -423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 507 | 150 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 884 925 | 878 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 443 | 23 568 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 912 | 21 638 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 859 531 | 1 930 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 635 | 77 860 | 2 228 | 2 373 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 488 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 778 | 37 488 | 24 778 | 37 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 488 | 24 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 078 | |||
UX | Autres créances clients | 46 597 | |||
VB | T. V. A. | 64 743 | |||
VP | Divers | 7 059 | |||
VC | Groupe et associés | 18 114 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327 908 | 18 247 831 | 80 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 863 | 56 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 545 445 | 2 545 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 010 | 392 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 385 | 314 385 | ||
VW | T.V.A. | 125 885 | 125 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516 | 3 516 | ||
VI | Groupe et associés | 635 039 | 635 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 333 | 4 074 333 |