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d'Auby
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Déposant 1 : COMATIS SAS
Numéro de SIREN : 397816760
Mandataire 1 : COMATIS
Déposant 1 : COMATIS SAS
Numéro de SIREN : 397816760
Mandataire 1 : COMATIS
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 018 | 18 406 | 4 613 | 357 |
AP | Constructions | 65 548 | 11 471 | 54 077 | 60 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 957 | 80 592 | 31 365 | 32 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 356 | 83 962 | 54 394 | 73 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 499 | 33 499 | 31 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 378 | 194 431 | 177 947 | 199 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 835 | 263 835 | 136 382 | |
BT | Marchandises | 211 307 | 211 307 | 137 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 763 346 | 763 346 | 587 603 | |
BZ | Autres créances | 144 014 | 144 014 | 108 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 024 | 1 000 024 | 1 000 024 | |
CF | Disponibilités | 787 158 | 787 158 | 1 082 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 347 | 24 347 | 26 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 194 030 | 3 194 030 | 3 078 181 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 525 | 1 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 933 | 194 431 | 3 373 502 | 3 277 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 560 | 43 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 642 690 | 1 522 300 | ||
DH | Report à nouveau | 112 | 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 541 | 320 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | 2 286 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 525 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 525 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 642 | 214 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578 | 2 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 907 | 358 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 283 | 217 518 | ||
EA | Autres dettes | 53 666 | 20 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 077 | 974 419 | ||
ED | (V) | 1 998 | 1 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 502 | 3 277 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 389 193 | 14 119 | 1 403 312 | 1 504 247 |
FD | Production vendue biens | 975 536 | 28 816 | 1 004 352 | 955 742 |
FG | Production vendue services | 305 059 | 305 059 | 373 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 788 | 42 935 | 2 712 723 | 2 833 399 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 127 | 6 317 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 035 | 2 839 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 410 | 879 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 554 | -22 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 630 | 165 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 453 | 13 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 611 | 491 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 477 | 25 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 635 | 625 144 | ||
FZ | Charges sociales | 317 104 | 295 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 296 | 33 076 | ||
GE | Autres charges | 98 | 1 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 255 | 2 506 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 780 | 333 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 223 | 18 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 | 43 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 15 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 576 | 34 114 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 714 | 4 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 426 | 6 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 149 | 27 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 929 | 360 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 910 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 909 | 27 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 390 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 611 | 2 873 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 070 | 2 553 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 541 | 320 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301 | 4 105 | 18 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 771 | 43 191 | 13 938 | 176 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 072 | 47 296 | 13 938 | 194 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
UG | - Financières | 1 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 499 | |||
UX | Autres créances clients | 763 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 706 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VP | Divers | 2 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 206 | 931 707 | 33 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 907 | 424 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 668 | 107 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 392 | 95 392 | ||
VW | T.V.A. | 63 387 | 63 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 190 642 | 190 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 666 | 53 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 498 | 944 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 018 | 18 406 | 4 613 | 357 |
AP | Constructions | 65 548 | 11 471 | 54 077 | 60 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 957 | 80 592 | 31 365 | 32 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 356 | 83 962 | 54 394 | 73 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 499 | 33 499 | 31 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 378 | 194 431 | 177 947 | 199 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 835 | 263 835 | 136 382 | |
BT | Marchandises | 211 307 | 211 307 | 137 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 763 346 | 763 346 | 587 603 | |
BZ | Autres créances | 144 014 | 144 014 | 108 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 024 | 1 000 024 | 1 000 024 | |
CF | Disponibilités | 787 158 | 787 158 | 1 082 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 347 | 24 347 | 26 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 194 030 | 3 194 030 | 3 078 181 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 525 | 1 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 933 | 194 431 | 3 373 502 | 3 277 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 560 | 43 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 642 690 | 1 522 300 | ||
DH | Report à nouveau | 112 | 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 541 | 320 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | 2 286 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 525 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 525 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 642 | 214 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578 | 2 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 907 | 358 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 283 | 217 518 | ||
EA | Autres dettes | 53 666 | 20 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 077 | 974 419 | ||
ED | (V) | 1 998 | 1 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 502 | 3 277 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 389 193 | 14 119 | 1 403 312 | 1 504 247 |
FD | Production vendue biens | 975 536 | 28 816 | 1 004 352 | 955 742 |
FG | Production vendue services | 305 059 | 305 059 | 373 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 788 | 42 935 | 2 712 723 | 2 833 399 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 127 | 6 317 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 035 | 2 839 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 410 | 879 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 554 | -22 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 630 | 165 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 453 | 13 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 611 | 491 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 477 | 25 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 635 | 625 144 | ||
FZ | Charges sociales | 317 104 | 295 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 296 | 33 076 | ||
GE | Autres charges | 98 | 1 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 255 | 2 506 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 780 | 333 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 223 | 18 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 | 43 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 15 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 576 | 34 114 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 714 | 4 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 426 | 6 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 149 | 27 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 929 | 360 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 910 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 909 | 27 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 390 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 611 | 2 873 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 070 | 2 553 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 541 | 320 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301 | 4 105 | 18 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 771 | 43 191 | 13 938 | 176 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 072 | 47 296 | 13 938 | 194 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
UG | - Financières | 1 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 499 | |||
UX | Autres créances clients | 763 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 706 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VP | Divers | 2 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 206 | 931 707 | 33 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 907 | 424 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 668 | 107 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 392 | 95 392 | ||
VW | T.V.A. | 63 387 | 63 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 190 642 | 190 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 666 | 53 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 498 | 944 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 018 | 18 406 | 4 613 | 357 |
AP | Constructions | 65 548 | 11 471 | 54 077 | 60 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 957 | 80 592 | 31 365 | 32 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 356 | 83 962 | 54 394 | 73 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 499 | 33 499 | 31 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 378 | 194 431 | 177 947 | 199 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 835 | 263 835 | 136 382 | |
BT | Marchandises | 211 307 | 211 307 | 137 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 763 346 | 763 346 | 587 603 | |
BZ | Autres créances | 144 014 | 144 014 | 108 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 024 | 1 000 024 | 1 000 024 | |
CF | Disponibilités | 787 158 | 787 158 | 1 082 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 347 | 24 347 | 26 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 194 030 | 3 194 030 | 3 078 181 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 525 | 1 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 933 | 194 431 | 3 373 502 | 3 277 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 560 | 43 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 642 690 | 1 522 300 | ||
DH | Report à nouveau | 112 | 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 541 | 320 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | 2 286 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 525 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 525 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 642 | 214 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578 | 2 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 907 | 358 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 283 | 217 518 | ||
EA | Autres dettes | 53 666 | 20 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 077 | 974 419 | ||
ED | (V) | 1 998 | 1 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 502 | 3 277 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 389 193 | 14 119 | 1 403 312 | 1 504 247 |
FD | Production vendue biens | 975 536 | 28 816 | 1 004 352 | 955 742 |
FG | Production vendue services | 305 059 | 305 059 | 373 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 788 | 42 935 | 2 712 723 | 2 833 399 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 127 | 6 317 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 035 | 2 839 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 410 | 879 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 554 | -22 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 630 | 165 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 453 | 13 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 611 | 491 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 477 | 25 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 635 | 625 144 | ||
FZ | Charges sociales | 317 104 | 295 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 296 | 33 076 | ||
GE | Autres charges | 98 | 1 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 255 | 2 506 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 780 | 333 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 223 | 18 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 | 43 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 15 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 576 | 34 114 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 714 | 4 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 426 | 6 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 149 | 27 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 929 | 360 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 910 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 909 | 27 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 390 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 611 | 2 873 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 070 | 2 553 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 541 | 320 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301 | 4 105 | 18 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 771 | 43 191 | 13 938 | 176 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 072 | 47 296 | 13 938 | 194 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
UG | - Financières | 1 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 499 | |||
UX | Autres créances clients | 763 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 706 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VP | Divers | 2 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 206 | 931 707 | 33 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 907 | 424 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 668 | 107 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 392 | 95 392 | ||
VW | T.V.A. | 63 387 | 63 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 190 642 | 190 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 666 | 53 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 498 | 944 498 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 018 | 18 406 | 4 613 | 357 |
AP | Constructions | 65 548 | 11 471 | 54 077 | 60 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 957 | 80 592 | 31 365 | 32 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 356 | 83 962 | 54 394 | 73 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 499 | 33 499 | 31 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 378 | 194 431 | 177 947 | 199 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 835 | 263 835 | 136 382 | |
BT | Marchandises | 211 307 | 211 307 | 137 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 763 346 | 763 346 | 587 603 | |
BZ | Autres créances | 144 014 | 144 014 | 108 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 024 | 1 000 024 | 1 000 024 | |
CF | Disponibilités | 787 158 | 787 158 | 1 082 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 347 | 24 347 | 26 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 194 030 | 3 194 030 | 3 078 181 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 525 | 1 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 933 | 194 431 | 3 373 502 | 3 277 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 560 | 43 560 | ||
DG | Autres réserves | 1 642 690 | 1 522 300 | ||
DH | Report à nouveau | 112 | 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 541 | 320 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | 2 286 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 525 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 525 | 15 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 642 | 214 270 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578 | 2 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 907 | 358 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 283 | 217 518 | ||
EA | Autres dettes | 53 666 | 20 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 947 077 | 974 419 | ||
ED | (V) | 1 998 | 1 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 502 | 3 277 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 389 193 | 14 119 | 1 403 312 | 1 504 247 |
FD | Production vendue biens | 975 536 | 28 816 | 1 004 352 | 955 742 |
FG | Production vendue services | 305 059 | 305 059 | 373 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 669 788 | 42 935 | 2 712 723 | 2 833 399 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 127 | 6 317 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 035 | 2 839 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 410 | 879 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 554 | -22 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 630 | 165 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 453 | 13 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 611 | 491 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 477 | 25 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 635 | 625 144 | ||
FZ | Charges sociales | 317 104 | 295 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 296 | 33 076 | ||
GE | Autres charges | 98 | 1 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 255 | 2 506 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 780 | 333 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 223 | 18 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 244 | 43 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 15 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 576 | 34 114 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 714 | 4 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 426 | 6 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 149 | 27 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 929 | 360 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 910 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 909 | 27 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 390 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 611 | 2 873 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 070 | 2 553 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 541 | 320 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301 | 4 105 | 18 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 771 | 43 191 | 13 938 | 176 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 072 | 47 296 | 13 938 | 194 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 1 525 | 15 000 | 1 525 |
UG | - Financières | 1 525 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 499 | |||
UX | Autres créances clients | 763 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 706 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VP | Divers | 2 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 206 | 931 707 | 33 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 907 | 424 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 668 | 107 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 392 | 95 392 | ||
VW | T.V.A. | 63 387 | 63 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 190 642 | 190 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 666 | 53 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 498 | 944 498 |