Déposant 1 : COMODITEX société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 585580301
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 474 | 6 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 80 576 | 74 746 | 5 830 | 6 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 147 | 740 762 | 4 385 | 39 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 616 764 | 586 489 | 30 275 | 37 340 |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | 380 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 586 | 1 484 695 | 941 891 | 465 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 | |||
BZ | Autres créances | 348 284 | 348 284 | 348 034 | |
CF | Disponibilités | 306 212 | 306 212 | 562 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 604 | 9 604 | 8 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 664 099 | 664 099 | 919 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 686 | 1 484 695 | 1 605 990 | 1 384 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 582 | 221 582 | ||
DH | Report à nouveau | -1 168 370 | -1 510 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887 | 342 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 100 | 653 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 782 | 46 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 782 | 46 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 | 29 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 037 | 282 787 | ||
EA | Autres dettes | 588 849 | 373 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 109 | 685 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 990 | 1 384 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 109 | 685 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 709 | 1 563 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 604 | 3 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 418 | 417 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 200 | 200 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 176 | 400 856 | ||
FZ | Charges sociales | 113 885 | 105 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 769 | 53 921 | ||
GE | Autres charges | 24 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 077 | 1 181 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 632 | 381 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 131 | 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 131 | 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 763 | 382 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033 | 1 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 365 | 6 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 | 7 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274 | 47 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 | 47 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 124 | -40 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 238 | 1 571 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 351 | 1 229 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 887 | 342 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 699 | 82 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 228 | 47 769 | 1 401 997 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 927 | 47 769 | 1 484 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 148 | |||
VP | Divers | 18 427 | |||
VC | Groupe et associés | 24 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 289 | 1 257 888 | 1 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 223 | 25 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 391 | 27 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193 | 36 193 | ||
VW | T.V.A. | 40 049 | 40 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 403 | 100 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 849 | 588 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 109 | 818 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 474 | 6 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 80 576 | 74 746 | 5 830 | 6 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 147 | 740 762 | 4 385 | 39 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 616 764 | 586 489 | 30 275 | 37 340 |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | 380 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 586 | 1 484 695 | 941 891 | 465 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 | |||
BZ | Autres créances | 348 284 | 348 284 | 348 034 | |
CF | Disponibilités | 306 212 | 306 212 | 562 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 604 | 9 604 | 8 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 664 099 | 664 099 | 919 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 686 | 1 484 695 | 1 605 990 | 1 384 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 582 | 221 582 | ||
DH | Report à nouveau | -1 168 370 | -1 510 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887 | 342 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 100 | 653 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 782 | 46 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 782 | 46 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 | 29 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 037 | 282 787 | ||
EA | Autres dettes | 588 849 | 373 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 109 | 685 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 990 | 1 384 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 109 | 685 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 709 | 1 563 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 604 | 3 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 418 | 417 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 200 | 200 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 176 | 400 856 | ||
FZ | Charges sociales | 113 885 | 105 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 769 | 53 921 | ||
GE | Autres charges | 24 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 077 | 1 181 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 632 | 381 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 131 | 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 131 | 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 763 | 382 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033 | 1 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 365 | 6 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 | 7 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274 | 47 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 | 47 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 124 | -40 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 238 | 1 571 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 351 | 1 229 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 887 | 342 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 699 | 82 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 228 | 47 769 | 1 401 997 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 927 | 47 769 | 1 484 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 148 | |||
VP | Divers | 18 427 | |||
VC | Groupe et associés | 24 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 289 | 1 257 888 | 1 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 223 | 25 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 391 | 27 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193 | 36 193 | ||
VW | T.V.A. | 40 049 | 40 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 403 | 100 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 849 | 588 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 109 | 818 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 474 | 6 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 80 576 | 74 746 | 5 830 | 6 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 147 | 740 762 | 4 385 | 39 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 616 764 | 586 489 | 30 275 | 37 340 |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | 380 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 586 | 1 484 695 | 941 891 | 465 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 | |||
BZ | Autres créances | 348 284 | 348 284 | 348 034 | |
CF | Disponibilités | 306 212 | 306 212 | 562 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 604 | 9 604 | 8 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 664 099 | 664 099 | 919 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 686 | 1 484 695 | 1 605 990 | 1 384 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 582 | 221 582 | ||
DH | Report à nouveau | -1 168 370 | -1 510 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887 | 342 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 100 | 653 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 782 | 46 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 782 | 46 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 | 29 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 037 | 282 787 | ||
EA | Autres dettes | 588 849 | 373 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 109 | 685 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 990 | 1 384 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 109 | 685 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 709 | 1 563 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 604 | 3 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 418 | 417 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 200 | 200 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 176 | 400 856 | ||
FZ | Charges sociales | 113 885 | 105 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 769 | 53 921 | ||
GE | Autres charges | 24 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 077 | 1 181 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 632 | 381 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 131 | 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 131 | 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 763 | 382 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033 | 1 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 365 | 6 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 | 7 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274 | 47 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 | 47 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 124 | -40 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 238 | 1 571 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 351 | 1 229 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 887 | 342 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 699 | 82 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 228 | 47 769 | 1 401 997 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 927 | 47 769 | 1 484 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 148 | |||
VP | Divers | 18 427 | |||
VC | Groupe et associés | 24 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 289 | 1 257 888 | 1 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 223 | 25 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 391 | 27 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193 | 36 193 | ||
VW | T.V.A. | 40 049 | 40 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 403 | 100 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 849 | 588 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 109 | 818 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 474 | 6 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 80 576 | 74 746 | 5 830 | 6 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 147 | 740 762 | 4 385 | 39 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 616 764 | 586 489 | 30 275 | 37 340 |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | 380 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 586 | 1 484 695 | 941 891 | 465 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 | |||
BZ | Autres créances | 348 284 | 348 284 | 348 034 | |
CF | Disponibilités | 306 212 | 306 212 | 562 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 604 | 9 604 | 8 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 664 099 | 664 099 | 919 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 686 | 1 484 695 | 1 605 990 | 1 384 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 582 | 221 582 | ||
DH | Report à nouveau | -1 168 370 | -1 510 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887 | 342 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 100 | 653 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 782 | 46 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 782 | 46 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 | 29 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 037 | 282 787 | ||
EA | Autres dettes | 588 849 | 373 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 109 | 685 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 990 | 1 384 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 109 | 685 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 709 | 1 563 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 604 | 3 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 418 | 417 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 200 | 200 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 176 | 400 856 | ||
FZ | Charges sociales | 113 885 | 105 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 769 | 53 921 | ||
GE | Autres charges | 24 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 077 | 1 181 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 632 | 381 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 131 | 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 131 | 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 763 | 382 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033 | 1 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 365 | 6 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 | 7 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274 | 47 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 | 47 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 124 | -40 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 238 | 1 571 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 351 | 1 229 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 887 | 342 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 699 | 82 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 228 | 47 769 | 1 401 997 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 927 | 47 769 | 1 484 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 148 | |||
VP | Divers | 18 427 | |||
VC | Groupe et associés | 24 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 289 | 1 257 888 | 1 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 223 | 25 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 391 | 27 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193 | 36 193 | ||
VW | T.V.A. | 40 049 | 40 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 403 | 100 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 849 | 588 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 109 | 818 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 474 | 6 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 80 576 | 74 746 | 5 830 | 6 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 147 | 740 762 | 4 385 | 39 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 616 764 | 586 489 | 30 275 | 37 340 |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | 380 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 586 | 1 484 695 | 941 891 | 465 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 | |||
BZ | Autres créances | 348 284 | 348 284 | 348 034 | |
CF | Disponibilités | 306 212 | 306 212 | 562 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 604 | 9 604 | 8 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 664 099 | 664 099 | 919 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 686 | 1 484 695 | 1 605 990 | 1 384 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 582 | 221 582 | ||
DH | Report à nouveau | -1 168 370 | -1 510 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887 | 342 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 100 | 653 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 782 | 46 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 782 | 46 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 | 29 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 037 | 282 787 | ||
EA | Autres dettes | 588 849 | 373 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 109 | 685 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 990 | 1 384 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 109 | 685 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 709 | 1 563 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 604 | 3 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 418 | 417 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 200 | 200 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 176 | 400 856 | ||
FZ | Charges sociales | 113 885 | 105 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 769 | 53 921 | ||
GE | Autres charges | 24 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 077 | 1 181 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 632 | 381 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 131 | 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 131 | 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 763 | 382 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033 | 1 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 365 | 6 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 | 7 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274 | 47 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 | 47 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 124 | -40 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 238 | 1 571 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 351 | 1 229 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 887 | 342 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 699 | 82 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 228 | 47 769 | 1 401 997 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 927 | 47 769 | 1 484 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 148 | |||
VP | Divers | 18 427 | |||
VC | Groupe et associés | 24 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 289 | 1 257 888 | 1 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 223 | 25 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 391 | 27 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193 | 36 193 | ||
VW | T.V.A. | 40 049 | 40 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 403 | 100 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 849 | 588 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 109 | 818 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 474 | 6 474 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 80 576 | 74 746 | 5 830 | 6 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 147 | 740 762 | 4 385 | 39 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 616 764 | 586 489 | 30 275 | 37 340 |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | 380 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 401 | 1 401 | 1 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 586 | 1 484 695 | 941 891 | 465 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 | |||
BZ | Autres créances | 348 284 | 348 284 | 348 034 | |
CF | Disponibilités | 306 212 | 306 212 | 562 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 604 | 9 604 | 8 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 664 099 | 664 099 | 919 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 686 | 1 484 695 | 1 605 990 | 1 384 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 582 | 221 582 | ||
DH | Report à nouveau | -1 168 370 | -1 510 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887 | 342 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 100 | 653 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 782 | 46 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 782 | 46 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 | 29 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 037 | 282 787 | ||
EA | Autres dettes | 588 849 | 373 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 818 109 | 685 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 990 | 1 384 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 109 | 685 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 298 703 | 770 | 1 299 473 | 1 551 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 709 | 1 563 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 604 | 3 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 418 | 417 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 200 | 200 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 176 | 400 856 | ||
FZ | Charges sociales | 113 885 | 105 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 769 | 53 921 | ||
GE | Autres charges | 24 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 077 | 1 181 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 632 | 381 963 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 131 | 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 131 | 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 131 | 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 763 | 382 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033 | 1 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 365 | 6 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 | 7 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274 | 47 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274 | 47 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 124 | -40 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 238 | 1 571 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 351 | 1 229 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 887 | 342 112 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 188 | 11 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 699 | 82 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 228 | 47 769 | 1 401 997 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 927 | 47 769 | 1 484 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 147 | 6 365 | 39 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 401 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 3 148 | |||
VP | Divers | 18 427 | |||
VC | Groupe et associés | 24 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 289 | 1 257 888 | 1 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 223 | 25 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 391 | 27 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193 | 36 193 | ||
VW | T.V.A. | 40 049 | 40 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 403 | 100 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 849 | 588 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 109 | 818 109 |