de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, SA
Numéro de SIREN : 816580112
Adresse :
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : MERMILLOD MARIE-CHRISTINE
Adresse :
La résidence Bât D – Appt 412, 546 route de vulmix
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDE, SA
Numéro de SIREN : 816580112
Adresse :
6 RUE LIONNEL TERRAY
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : COMPAGNIE ALTITUDE
Adresse :
23 CHEMIN DES ESSARTS L AMOUR
25000 BESANCON
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, SA
Numéro de SIREN : 816580112
Adresse :
6 RUE LIONEL TERRAY
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : COMPAGNIE ALTITUDES
Adresse :
23 CHEMIN DES ESSARTS L AMOUR
25000 BESANCON
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, SA
Numéro de SIREN : 816580112
Adresse :
6 RUE LIONEL TERRAY
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : COMPAGNIE ALTITUDES
Adresse :
23 CHEMIN DES ESSARTS L AMOUR
25000 BESANCON
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, SA
Numéro de SIREN : 816580112
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Le ROCHEFORT – Bât E, 115 avenue du stade
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
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Mandataire 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, Mme MERMILLOD Marie-Christine
Adresse :
Le Rochefort – Bât E, 115 Avenue du Stade
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
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Numéro de SIREN : 816580112
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6 RUE LIONNEL TERRAY
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, SA
Numéro de SIREN : 816580112
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6 RUE LIONEL TERRAY
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : COMPAGNIE ALTITUDES
Adresse :
23 CHEMIN DES ESSARTS L AMOUR
25000 BESANCON
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, SA
Numéro de SIREN : 816580112
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6 RUE LIONEL TERRAY
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : SA COMPAGNIE ALTITUDES
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23 CHEMIN DES ESSARTS L AMOUR
25000 BESANCON
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Déposant 1 : COMPAGNIE ALTITUDES, SA
Numéro de SIREN : 816580112
Adresse :
6 RUE LIONEL TERRAY
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : SA COMPAGNIE ALTITUDES
Adresse :
23 CHEMIN DES ESSARTS L AMOUR
25000 BESANCON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 915 | 9 153 | 44 761 | |
AP | Constructions | 209 222 | 106 224 | 102 998 | 113 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 629 | 14 909 | 24 721 | 26 646 |
CU | Autres participations | 442 011 | 442 011 | 442 011 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | 4 646 785 | 4 296 152 | |
BF | Prêts | 12 024 | 12 024 | 13 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | 1 417 | 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 003 | 142 310 | 5 262 693 | 4 892 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 577 | 318 577 | 319 506 | |
BZ | Autres créances | 328 630 | 328 630 | 325 053 | |
CF | Disponibilités | 123 197 | 123 197 | 10 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 139 | 3 139 | 9 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 544 | 773 544 | 665 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 547 | 142 310 | 6 036 237 | 5 557 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 292 413 | 2 928 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 208 | 363 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 829 621 | 3 402 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 155 | 1 098 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 558 | 930 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014 | 20 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 890 | 105 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 616 | 2 155 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 237 | 5 557 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 828 | 382 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 805 | 140 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729 | 9 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 172 | 236 858 | ||
FZ | Charges sociales | 63 313 | 64 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 18 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 734 | 471 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 906 | -88 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 000 | 380 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 861 | 10 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 691 | 20 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 552 | 490 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 680 | 17 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 680 | 17 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 437 872 | 473 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 966 | 384 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 17 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964 | 42 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123 | 105 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 876 | -63 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 118 | -42 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 344 | 915 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136 | 551 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 208 | 363 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 5 828 | 64 022 | 9 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246 | 24 560 | 17 673 | 121 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 594 | 30 388 | 81 696 | 130 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 024 | 12 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 024 | 12 024 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | |||
UP | Prêts | 12 024 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 318 577 | |||
VB | T. V. A. | 6 476 | |||
VP | Divers | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 319 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 572 | 650 347 | 4 660 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 | 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434 | 253 398 | 751 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 014 | 36 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 435 | 12 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693 | 28 693 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 455 | 69 455 | ||
VW | T.V.A. | 52 610 | 52 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
VI | Groupe et associés | 809 558 | 809 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 616 | 1 268 579 | 751 786 | 186 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 915 | 9 153 | 44 761 | |
AP | Constructions | 209 222 | 106 224 | 102 998 | 113 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 629 | 14 909 | 24 721 | 26 646 |
CU | Autres participations | 442 011 | 442 011 | 442 011 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | 4 646 785 | 4 296 152 | |
BF | Prêts | 12 024 | 12 024 | 13 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | 1 417 | 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 003 | 142 310 | 5 262 693 | 4 892 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 577 | 318 577 | 319 506 | |
BZ | Autres créances | 328 630 | 328 630 | 325 053 | |
CF | Disponibilités | 123 197 | 123 197 | 10 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 139 | 3 139 | 9 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 544 | 773 544 | 665 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 547 | 142 310 | 6 036 237 | 5 557 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 292 413 | 2 928 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 208 | 363 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 829 621 | 3 402 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 155 | 1 098 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 558 | 930 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014 | 20 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 890 | 105 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 616 | 2 155 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 237 | 5 557 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 828 | 382 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 805 | 140 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729 | 9 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 172 | 236 858 | ||
FZ | Charges sociales | 63 313 | 64 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 18 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 734 | 471 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 906 | -88 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 000 | 380 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 861 | 10 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 691 | 20 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 552 | 490 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 680 | 17 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 680 | 17 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 437 872 | 473 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 966 | 384 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 17 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964 | 42 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123 | 105 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 876 | -63 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 118 | -42 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 344 | 915 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136 | 551 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 208 | 363 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 5 828 | 64 022 | 9 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246 | 24 560 | 17 673 | 121 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 594 | 30 388 | 81 696 | 130 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 024 | 12 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 024 | 12 024 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | |||
UP | Prêts | 12 024 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 318 577 | |||
VB | T. V. A. | 6 476 | |||
VP | Divers | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 319 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 572 | 650 347 | 4 660 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 | 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434 | 253 398 | 751 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 014 | 36 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 435 | 12 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693 | 28 693 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 455 | 69 455 | ||
VW | T.V.A. | 52 610 | 52 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
VI | Groupe et associés | 809 558 | 809 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 616 | 1 268 579 | 751 786 | 186 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 915 | 9 153 | 44 761 | |
AP | Constructions | 209 222 | 106 224 | 102 998 | 113 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 629 | 14 909 | 24 721 | 26 646 |
CU | Autres participations | 442 011 | 442 011 | 442 011 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | 4 646 785 | 4 296 152 | |
BF | Prêts | 12 024 | 12 024 | 13 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | 1 417 | 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 003 | 142 310 | 5 262 693 | 4 892 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 577 | 318 577 | 319 506 | |
BZ | Autres créances | 328 630 | 328 630 | 325 053 | |
CF | Disponibilités | 123 197 | 123 197 | 10 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 139 | 3 139 | 9 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 544 | 773 544 | 665 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 547 | 142 310 | 6 036 237 | 5 557 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 292 413 | 2 928 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 208 | 363 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 829 621 | 3 402 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 155 | 1 098 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 558 | 930 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014 | 20 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 890 | 105 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 616 | 2 155 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 237 | 5 557 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 828 | 382 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 805 | 140 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729 | 9 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 172 | 236 858 | ||
FZ | Charges sociales | 63 313 | 64 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 18 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 734 | 471 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 906 | -88 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 000 | 380 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 861 | 10 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 691 | 20 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 552 | 490 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 680 | 17 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 680 | 17 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 437 872 | 473 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 966 | 384 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 17 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964 | 42 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123 | 105 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 876 | -63 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 118 | -42 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 344 | 915 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136 | 551 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 208 | 363 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 5 828 | 64 022 | 9 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246 | 24 560 | 17 673 | 121 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 594 | 30 388 | 81 696 | 130 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 024 | 12 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 024 | 12 024 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | |||
UP | Prêts | 12 024 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 318 577 | |||
VB | T. V. A. | 6 476 | |||
VP | Divers | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 319 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 572 | 650 347 | 4 660 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 | 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434 | 253 398 | 751 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 014 | 36 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 435 | 12 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693 | 28 693 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 455 | 69 455 | ||
VW | T.V.A. | 52 610 | 52 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
VI | Groupe et associés | 809 558 | 809 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 616 | 1 268 579 | 751 786 | 186 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 915 | 9 153 | 44 761 | |
AP | Constructions | 209 222 | 106 224 | 102 998 | 113 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 629 | 14 909 | 24 721 | 26 646 |
CU | Autres participations | 442 011 | 442 011 | 442 011 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | 4 646 785 | 4 296 152 | |
BF | Prêts | 12 024 | 12 024 | 13 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | 1 417 | 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 003 | 142 310 | 5 262 693 | 4 892 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 577 | 318 577 | 319 506 | |
BZ | Autres créances | 328 630 | 328 630 | 325 053 | |
CF | Disponibilités | 123 197 | 123 197 | 10 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 139 | 3 139 | 9 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 544 | 773 544 | 665 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 547 | 142 310 | 6 036 237 | 5 557 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 292 413 | 2 928 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 208 | 363 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 829 621 | 3 402 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 155 | 1 098 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 558 | 930 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014 | 20 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 890 | 105 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 616 | 2 155 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 237 | 5 557 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 828 | 382 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 805 | 140 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729 | 9 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 172 | 236 858 | ||
FZ | Charges sociales | 63 313 | 64 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 18 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 734 | 471 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 906 | -88 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 000 | 380 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 861 | 10 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 691 | 20 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 552 | 490 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 680 | 17 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 680 | 17 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 437 872 | 473 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 966 | 384 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 17 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964 | 42 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123 | 105 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 876 | -63 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 118 | -42 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 344 | 915 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136 | 551 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 208 | 363 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 5 828 | 64 022 | 9 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246 | 24 560 | 17 673 | 121 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 594 | 30 388 | 81 696 | 130 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 024 | 12 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 024 | 12 024 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | |||
UP | Prêts | 12 024 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 318 577 | |||
VB | T. V. A. | 6 476 | |||
VP | Divers | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 319 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 572 | 650 347 | 4 660 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 | 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434 | 253 398 | 751 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 014 | 36 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 435 | 12 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693 | 28 693 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 455 | 69 455 | ||
VW | T.V.A. | 52 610 | 52 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
VI | Groupe et associés | 809 558 | 809 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 616 | 1 268 579 | 751 786 | 186 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 915 | 9 153 | 44 761 | |
AP | Constructions | 209 222 | 106 224 | 102 998 | 113 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 629 | 14 909 | 24 721 | 26 646 |
CU | Autres participations | 442 011 | 442 011 | 442 011 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | 4 646 785 | 4 296 152 | |
BF | Prêts | 12 024 | 12 024 | 13 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | 1 417 | 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 003 | 142 310 | 5 262 693 | 4 892 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 577 | 318 577 | 319 506 | |
BZ | Autres créances | 328 630 | 328 630 | 325 053 | |
CF | Disponibilités | 123 197 | 123 197 | 10 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 139 | 3 139 | 9 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 544 | 773 544 | 665 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 547 | 142 310 | 6 036 237 | 5 557 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 292 413 | 2 928 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 208 | 363 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 829 621 | 3 402 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 155 | 1 098 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 558 | 930 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014 | 20 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 890 | 105 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 616 | 2 155 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 237 | 5 557 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 828 | 382 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 805 | 140 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729 | 9 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 172 | 236 858 | ||
FZ | Charges sociales | 63 313 | 64 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 18 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 734 | 471 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 906 | -88 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 000 | 380 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 861 | 10 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 691 | 20 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 552 | 490 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 680 | 17 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 680 | 17 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 437 872 | 473 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 966 | 384 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 17 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964 | 42 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123 | 105 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 876 | -63 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 118 | -42 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 344 | 915 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136 | 551 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 208 | 363 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 5 828 | 64 022 | 9 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246 | 24 560 | 17 673 | 121 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 594 | 30 388 | 81 696 | 130 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 024 | 12 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 024 | 12 024 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | |||
UP | Prêts | 12 024 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 318 577 | |||
VB | T. V. A. | 6 476 | |||
VP | Divers | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 319 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 572 | 650 347 | 4 660 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 | 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434 | 253 398 | 751 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 014 | 36 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 435 | 12 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693 | 28 693 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 455 | 69 455 | ||
VW | T.V.A. | 52 610 | 52 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
VI | Groupe et associés | 809 558 | 809 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 616 | 1 268 579 | 751 786 | 186 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 915 | 9 153 | 44 761 | |
AP | Constructions | 209 222 | 106 224 | 102 998 | 113 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 629 | 14 909 | 24 721 | 26 646 |
CU | Autres participations | 442 011 | 442 011 | 442 011 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | 4 646 785 | 4 296 152 | |
BF | Prêts | 12 024 | 12 024 | 13 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | 1 417 | 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 003 | 142 310 | 5 262 693 | 4 892 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 577 | 318 577 | 319 506 | |
BZ | Autres créances | 328 630 | 328 630 | 325 053 | |
CF | Disponibilités | 123 197 | 123 197 | 10 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 139 | 3 139 | 9 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 544 | 773 544 | 665 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 547 | 142 310 | 6 036 237 | 5 557 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 292 413 | 2 928 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 208 | 363 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 829 621 | 3 402 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 155 | 1 098 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 558 | 930 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014 | 20 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 890 | 105 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 616 | 2 155 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 237 | 5 557 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 828 | 382 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 805 | 140 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729 | 9 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 172 | 236 858 | ||
FZ | Charges sociales | 63 313 | 64 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 18 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 734 | 471 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 906 | -88 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 000 | 380 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 861 | 10 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 691 | 20 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 552 | 490 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 680 | 17 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 680 | 17 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 437 872 | 473 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 966 | 384 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 17 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964 | 42 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123 | 105 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 876 | -63 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 118 | -42 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 344 | 915 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136 | 551 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 208 | 363 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 5 828 | 64 022 | 9 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246 | 24 560 | 17 673 | 121 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 594 | 30 388 | 81 696 | 130 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 024 | 12 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 024 | 12 024 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | |||
UP | Prêts | 12 024 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 318 577 | |||
VB | T. V. A. | 6 476 | |||
VP | Divers | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 319 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 572 | 650 347 | 4 660 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 | 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434 | 253 398 | 751 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 014 | 36 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 435 | 12 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693 | 28 693 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 455 | 69 455 | ||
VW | T.V.A. | 52 610 | 52 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
VI | Groupe et associés | 809 558 | 809 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 616 | 1 268 579 | 751 786 | 186 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 915 | 9 153 | 44 761 | |
AP | Constructions | 209 222 | 106 224 | 102 998 | 113 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 629 | 14 909 | 24 721 | 26 646 |
CU | Autres participations | 442 011 | 442 011 | 442 011 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | 4 646 785 | 4 296 152 | |
BF | Prêts | 12 024 | 12 024 | 13 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | 1 417 | 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 003 | 142 310 | 5 262 693 | 4 892 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 577 | 318 577 | 319 506 | |
BZ | Autres créances | 328 630 | 328 630 | 325 053 | |
CF | Disponibilités | 123 197 | 123 197 | 10 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 139 | 3 139 | 9 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 544 | 773 544 | 665 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 547 | 142 310 | 6 036 237 | 5 557 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 292 413 | 2 928 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 208 | 363 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 829 621 | 3 402 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 155 | 1 098 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 558 | 930 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014 | 20 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 890 | 105 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 616 | 2 155 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 237 | 5 557 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 380 | 387 380 | 379 080 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 828 | 382 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 805 | 140 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729 | 9 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 172 | 236 858 | ||
FZ | Charges sociales | 63 313 | 64 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 712 | 18 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 734 | 471 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 906 | -88 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 000 | 380 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 861 | 10 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 691 | 20 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 552 | 490 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 680 | 17 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 680 | 17 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 437 872 | 473 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 425 966 | 384 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 | 17 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964 | 42 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 123 | 105 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 876 | -63 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 118 | -42 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 344 | 915 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 136 | 551 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 208 | 363 504 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 442 | 3 052 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 5 828 | 64 022 | 9 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246 | 24 560 | 17 673 | 121 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 594 | 30 388 | 81 696 | 130 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 024 | 12 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 024 | 12 024 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 646 785 | |||
UP | Prêts | 12 024 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 318 577 | |||
VB | T. V. A. | 6 476 | |||
VP | Divers | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 319 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 572 | 650 347 | 4 660 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 | 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434 | 253 398 | 751 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 014 | 36 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 435 | 12 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693 | 28 693 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 455 | 69 455 | ||
VW | T.V.A. | 52 610 | 52 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697 | 5 697 | ||
VI | Groupe et associés | 809 558 | 809 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 616 | 1 268 579 | 751 786 | 186 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 525 |