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de Pressigny
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Déposant 1 : COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 575450283
Adresse :
7 rue Max Le Bail
22000 SAINT-BRIEUC
FR
Mandataire 1 : Marchais & Associés, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 575450283
Adresse :
7 rue Max le Bail
22000 SAINT-BRIEUC
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme Limouzy Emmanuelle
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 789 581 | 1 851 651 | 1 937 929 | 8 873 391 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 975 906 | 5 987 316 | 5 988 590 | 9 283 |
AN | Terrains | 584 728 | 226 245 | 358 482 | 359 844 |
AP | Constructions | 3 968 561 | 3 282 312 | 686 249 | 581 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 536 | 2 004 465 | 429 071 | 392 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 932 318 | 33 281 995 | 2 650 323 | 3 737 747 |
AV | Immobilisations en cours | 34 125 | 34 125 | ||
CU | Autres participations | 42 320 | 42 320 | 42 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 1 953 | 146 | 146 |
BF | Prêts | 8 116 | 8 116 | 9 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 758 | 4 395 | 193 364 | 192 719 |
BJ | TOTAL (I) | 58 969 049 | 46 640 332 | 12 328 717 | 14 199 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 813 | 18 819 | 708 995 | 681 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 366 | 384 366 | 192 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 422 757 | 67 061 | 7 355 697 | 6 865 754 |
BZ | Autres créances | 2 899 080 | 3 623 | 2 895 457 | 2 885 775 |
CF | Disponibilités | 198 514 | 198 514 | 197 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 567 | 233 567 | 230 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 866 099 | 89 503 | 11 776 596 | 11 053 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 835 147 | 46 729 835 | 24 105 313 | 25 252 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 441 232 | 1 441 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 123 | 144 123 | ||
DH | Report à nouveau | 493 | 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 213 843 | 1 820 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 720 688 | 6 873 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 327 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 387 059 | 1 163 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 426 386 | 1 178 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 | 20 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 841 | 413 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717 | 4 505 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 806 | 9 052 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 171 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 158 469 | 1 920 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 244 254 | 1 116 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 958 239 | 17 201 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 313 | 25 252 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 684 479 | 17 273 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 710 | 1 463 640 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 889 | 1 492 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 927 209 | 74 837 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 034 644 | 7 887 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 840 | 133 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 743 076 | 27 735 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122 510 | 2 243 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 400 646 | 22 131 272 | ||
FZ | Charges sociales | 8 495 725 | 8 437 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 505 854 | 1 681 246 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 167 | 143 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 8 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 698 | 164 917 | ||
GE | Autres charges | 287 318 | 305 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 931 071 | 70 871 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 996 138 | 3 965 277 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 653 | 181 780 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 519 | 79 695 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 540 | 79 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 814 | 819 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 817 | 819 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 278 | -740 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 781 513 | 3 407 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364 | 111 978 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 433 | 304 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 656 | 613 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 453 | 1 029 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | 115 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | 44 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 1 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862 | 161 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 774 591 | 868 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 294 | 653 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 813 | 154 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029 855 | 76 128 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 857 | 72 661 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109 710 | 887 094 | 44 132 | 2 952 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472 524 | 1 618 760 | 3 642 434 | 38 448 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 233 | 2 505 854 | 3 686 566 | 41 401 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 213 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 334 | 165 | 606 656 | 1 213 843 |
4A | Provisions pour litiges | 39 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 305 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 540 | 366 427 | 118 581 | 1 426 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 217 295 | 331 000 | 4 886 295 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 167 | 346 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 545 | 5 925 | 3 409 | 67 061 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 153 | 1 530 | 3 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 299 813 | 364 439 | 335 939 | 5 328 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 687 | 731 031 | 1 061 176 | 7 968 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 137 | 104 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 165 | 606 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 116 | 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 914 | |||
UX | Autres créances clients | 7 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 234 | |||
VB | T. V. A. | 752 959 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732 | |||
VP | Divers | 470 535 | |||
VC | Groupe et associés | 1 597 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 280 | 10 432 336 | 328 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968 | 14 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 188 717 | 5 188 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 965 767 | 2 965 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229 786 | 4 229 786 | ||
VW | T.V.A. | 165 032 | 165 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 220 | 339 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 254 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 720 | 1 577 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 590 | 978 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 244 254 | 1 244 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 239 | 16 958 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 789 581 | 1 851 651 | 1 937 929 | 8 873 391 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 975 906 | 5 987 316 | 5 988 590 | 9 283 |
AN | Terrains | 584 728 | 226 245 | 358 482 | 359 844 |
AP | Constructions | 3 968 561 | 3 282 312 | 686 249 | 581 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 536 | 2 004 465 | 429 071 | 392 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 932 318 | 33 281 995 | 2 650 323 | 3 737 747 |
AV | Immobilisations en cours | 34 125 | 34 125 | ||
CU | Autres participations | 42 320 | 42 320 | 42 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 1 953 | 146 | 146 |
BF | Prêts | 8 116 | 8 116 | 9 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 758 | 4 395 | 193 364 | 192 719 |
BJ | TOTAL (I) | 58 969 049 | 46 640 332 | 12 328 717 | 14 199 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 813 | 18 819 | 708 995 | 681 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 366 | 384 366 | 192 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 422 757 | 67 061 | 7 355 697 | 6 865 754 |
BZ | Autres créances | 2 899 080 | 3 623 | 2 895 457 | 2 885 775 |
CF | Disponibilités | 198 514 | 198 514 | 197 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 567 | 233 567 | 230 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 866 099 | 89 503 | 11 776 596 | 11 053 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 835 147 | 46 729 835 | 24 105 313 | 25 252 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 441 232 | 1 441 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 123 | 144 123 | ||
DH | Report à nouveau | 493 | 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 213 843 | 1 820 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 720 688 | 6 873 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 327 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 387 059 | 1 163 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 426 386 | 1 178 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 | 20 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 841 | 413 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717 | 4 505 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 806 | 9 052 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 171 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 158 469 | 1 920 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 244 254 | 1 116 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 958 239 | 17 201 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 313 | 25 252 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 684 479 | 17 273 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 710 | 1 463 640 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 889 | 1 492 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 927 209 | 74 837 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 034 644 | 7 887 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 840 | 133 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 743 076 | 27 735 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122 510 | 2 243 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 400 646 | 22 131 272 | ||
FZ | Charges sociales | 8 495 725 | 8 437 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 505 854 | 1 681 246 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 167 | 143 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 8 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 698 | 164 917 | ||
GE | Autres charges | 287 318 | 305 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 931 071 | 70 871 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 996 138 | 3 965 277 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 653 | 181 780 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 519 | 79 695 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 540 | 79 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 814 | 819 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 817 | 819 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 278 | -740 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 781 513 | 3 407 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364 | 111 978 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 433 | 304 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 656 | 613 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 453 | 1 029 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | 115 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | 44 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 1 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862 | 161 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 774 591 | 868 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 294 | 653 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 813 | 154 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029 855 | 76 128 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 857 | 72 661 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109 710 | 887 094 | 44 132 | 2 952 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472 524 | 1 618 760 | 3 642 434 | 38 448 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 233 | 2 505 854 | 3 686 566 | 41 401 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 213 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 334 | 165 | 606 656 | 1 213 843 |
4A | Provisions pour litiges | 39 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 305 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 540 | 366 427 | 118 581 | 1 426 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 217 295 | 331 000 | 4 886 295 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 167 | 346 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 545 | 5 925 | 3 409 | 67 061 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 153 | 1 530 | 3 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 299 813 | 364 439 | 335 939 | 5 328 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 687 | 731 031 | 1 061 176 | 7 968 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 137 | 104 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 165 | 606 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 116 | 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 914 | |||
UX | Autres créances clients | 7 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 234 | |||
VB | T. V. A. | 752 959 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732 | |||
VP | Divers | 470 535 | |||
VC | Groupe et associés | 1 597 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 280 | 10 432 336 | 328 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968 | 14 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 188 717 | 5 188 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 965 767 | 2 965 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229 786 | 4 229 786 | ||
VW | T.V.A. | 165 032 | 165 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 220 | 339 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 254 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 720 | 1 577 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 590 | 978 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 244 254 | 1 244 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 239 | 16 958 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 789 581 | 1 851 651 | 1 937 929 | 8 873 391 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 975 906 | 5 987 316 | 5 988 590 | 9 283 |
AN | Terrains | 584 728 | 226 245 | 358 482 | 359 844 |
AP | Constructions | 3 968 561 | 3 282 312 | 686 249 | 581 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 536 | 2 004 465 | 429 071 | 392 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 932 318 | 33 281 995 | 2 650 323 | 3 737 747 |
AV | Immobilisations en cours | 34 125 | 34 125 | ||
CU | Autres participations | 42 320 | 42 320 | 42 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 1 953 | 146 | 146 |
BF | Prêts | 8 116 | 8 116 | 9 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 758 | 4 395 | 193 364 | 192 719 |
BJ | TOTAL (I) | 58 969 049 | 46 640 332 | 12 328 717 | 14 199 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 813 | 18 819 | 708 995 | 681 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 366 | 384 366 | 192 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 422 757 | 67 061 | 7 355 697 | 6 865 754 |
BZ | Autres créances | 2 899 080 | 3 623 | 2 895 457 | 2 885 775 |
CF | Disponibilités | 198 514 | 198 514 | 197 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 567 | 233 567 | 230 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 866 099 | 89 503 | 11 776 596 | 11 053 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 835 147 | 46 729 835 | 24 105 313 | 25 252 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 441 232 | 1 441 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 123 | 144 123 | ||
DH | Report à nouveau | 493 | 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 213 843 | 1 820 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 720 688 | 6 873 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 327 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 387 059 | 1 163 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 426 386 | 1 178 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 | 20 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 841 | 413 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717 | 4 505 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 806 | 9 052 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 171 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 158 469 | 1 920 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 244 254 | 1 116 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 958 239 | 17 201 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 313 | 25 252 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 684 479 | 17 273 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 710 | 1 463 640 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 889 | 1 492 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 927 209 | 74 837 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 034 644 | 7 887 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 840 | 133 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 743 076 | 27 735 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122 510 | 2 243 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 400 646 | 22 131 272 | ||
FZ | Charges sociales | 8 495 725 | 8 437 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 505 854 | 1 681 246 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 167 | 143 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 8 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 698 | 164 917 | ||
GE | Autres charges | 287 318 | 305 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 931 071 | 70 871 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 996 138 | 3 965 277 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 653 | 181 780 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 519 | 79 695 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 540 | 79 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 814 | 819 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 817 | 819 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 278 | -740 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 781 513 | 3 407 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364 | 111 978 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 433 | 304 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 656 | 613 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 453 | 1 029 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | 115 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | 44 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 1 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862 | 161 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 774 591 | 868 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 294 | 653 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 813 | 154 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029 855 | 76 128 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 857 | 72 661 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109 710 | 887 094 | 44 132 | 2 952 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472 524 | 1 618 760 | 3 642 434 | 38 448 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 233 | 2 505 854 | 3 686 566 | 41 401 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 213 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 334 | 165 | 606 656 | 1 213 843 |
4A | Provisions pour litiges | 39 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 305 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 540 | 366 427 | 118 581 | 1 426 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 217 295 | 331 000 | 4 886 295 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 167 | 346 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 545 | 5 925 | 3 409 | 67 061 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 153 | 1 530 | 3 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 299 813 | 364 439 | 335 939 | 5 328 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 687 | 731 031 | 1 061 176 | 7 968 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 137 | 104 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 165 | 606 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 116 | 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 914 | |||
UX | Autres créances clients | 7 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 234 | |||
VB | T. V. A. | 752 959 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732 | |||
VP | Divers | 470 535 | |||
VC | Groupe et associés | 1 597 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 280 | 10 432 336 | 328 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968 | 14 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 188 717 | 5 188 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 965 767 | 2 965 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229 786 | 4 229 786 | ||
VW | T.V.A. | 165 032 | 165 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 220 | 339 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 254 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 720 | 1 577 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 590 | 978 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 244 254 | 1 244 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 239 | 16 958 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 789 581 | 1 851 651 | 1 937 929 | 8 873 391 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 975 906 | 5 987 316 | 5 988 590 | 9 283 |
AN | Terrains | 584 728 | 226 245 | 358 482 | 359 844 |
AP | Constructions | 3 968 561 | 3 282 312 | 686 249 | 581 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 536 | 2 004 465 | 429 071 | 392 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 932 318 | 33 281 995 | 2 650 323 | 3 737 747 |
AV | Immobilisations en cours | 34 125 | 34 125 | ||
CU | Autres participations | 42 320 | 42 320 | 42 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 1 953 | 146 | 146 |
BF | Prêts | 8 116 | 8 116 | 9 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 758 | 4 395 | 193 364 | 192 719 |
BJ | TOTAL (I) | 58 969 049 | 46 640 332 | 12 328 717 | 14 199 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 813 | 18 819 | 708 995 | 681 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 366 | 384 366 | 192 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 422 757 | 67 061 | 7 355 697 | 6 865 754 |
BZ | Autres créances | 2 899 080 | 3 623 | 2 895 457 | 2 885 775 |
CF | Disponibilités | 198 514 | 198 514 | 197 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 567 | 233 567 | 230 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 866 099 | 89 503 | 11 776 596 | 11 053 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 835 147 | 46 729 835 | 24 105 313 | 25 252 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 441 232 | 1 441 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 123 | 144 123 | ||
DH | Report à nouveau | 493 | 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 213 843 | 1 820 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 720 688 | 6 873 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 327 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 387 059 | 1 163 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 426 386 | 1 178 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 | 20 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 841 | 413 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717 | 4 505 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 806 | 9 052 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 171 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 158 469 | 1 920 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 244 254 | 1 116 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 958 239 | 17 201 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 313 | 25 252 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 684 479 | 17 273 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 710 | 1 463 640 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 889 | 1 492 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 927 209 | 74 837 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 034 644 | 7 887 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 840 | 133 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 743 076 | 27 735 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122 510 | 2 243 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 400 646 | 22 131 272 | ||
FZ | Charges sociales | 8 495 725 | 8 437 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 505 854 | 1 681 246 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 167 | 143 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 8 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 698 | 164 917 | ||
GE | Autres charges | 287 318 | 305 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 931 071 | 70 871 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 996 138 | 3 965 277 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 653 | 181 780 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 519 | 79 695 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 540 | 79 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 814 | 819 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 817 | 819 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 278 | -740 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 781 513 | 3 407 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364 | 111 978 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 433 | 304 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 656 | 613 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 453 | 1 029 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | 115 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | 44 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 1 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862 | 161 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 774 591 | 868 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 294 | 653 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 813 | 154 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029 855 | 76 128 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 857 | 72 661 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109 710 | 887 094 | 44 132 | 2 952 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472 524 | 1 618 760 | 3 642 434 | 38 448 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 233 | 2 505 854 | 3 686 566 | 41 401 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 213 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 334 | 165 | 606 656 | 1 213 843 |
4A | Provisions pour litiges | 39 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 305 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 540 | 366 427 | 118 581 | 1 426 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 217 295 | 331 000 | 4 886 295 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 167 | 346 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 545 | 5 925 | 3 409 | 67 061 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 153 | 1 530 | 3 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 299 813 | 364 439 | 335 939 | 5 328 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 687 | 731 031 | 1 061 176 | 7 968 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 137 | 104 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 165 | 606 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 116 | 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 914 | |||
UX | Autres créances clients | 7 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 234 | |||
VB | T. V. A. | 752 959 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732 | |||
VP | Divers | 470 535 | |||
VC | Groupe et associés | 1 597 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 280 | 10 432 336 | 328 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968 | 14 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 188 717 | 5 188 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 965 767 | 2 965 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229 786 | 4 229 786 | ||
VW | T.V.A. | 165 032 | 165 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 220 | 339 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 254 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 720 | 1 577 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 590 | 978 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 244 254 | 1 244 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 239 | 16 958 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 789 581 | 1 851 651 | 1 937 929 | 8 873 391 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 975 906 | 5 987 316 | 5 988 590 | 9 283 |
AN | Terrains | 584 728 | 226 245 | 358 482 | 359 844 |
AP | Constructions | 3 968 561 | 3 282 312 | 686 249 | 581 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 536 | 2 004 465 | 429 071 | 392 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 932 318 | 33 281 995 | 2 650 323 | 3 737 747 |
AV | Immobilisations en cours | 34 125 | 34 125 | ||
CU | Autres participations | 42 320 | 42 320 | 42 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 1 953 | 146 | 146 |
BF | Prêts | 8 116 | 8 116 | 9 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 758 | 4 395 | 193 364 | 192 719 |
BJ | TOTAL (I) | 58 969 049 | 46 640 332 | 12 328 717 | 14 199 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 813 | 18 819 | 708 995 | 681 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 366 | 384 366 | 192 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 422 757 | 67 061 | 7 355 697 | 6 865 754 |
BZ | Autres créances | 2 899 080 | 3 623 | 2 895 457 | 2 885 775 |
CF | Disponibilités | 198 514 | 198 514 | 197 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 567 | 233 567 | 230 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 866 099 | 89 503 | 11 776 596 | 11 053 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 835 147 | 46 729 835 | 24 105 313 | 25 252 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 441 232 | 1 441 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 123 | 144 123 | ||
DH | Report à nouveau | 493 | 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 213 843 | 1 820 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 720 688 | 6 873 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 327 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 387 059 | 1 163 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 426 386 | 1 178 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 | 20 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 841 | 413 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717 | 4 505 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 806 | 9 052 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 171 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 158 469 | 1 920 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 244 254 | 1 116 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 958 239 | 17 201 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 313 | 25 252 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 684 479 | 17 273 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 710 | 1 463 640 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 889 | 1 492 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 927 209 | 74 837 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 034 644 | 7 887 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 840 | 133 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 743 076 | 27 735 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122 510 | 2 243 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 400 646 | 22 131 272 | ||
FZ | Charges sociales | 8 495 725 | 8 437 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 505 854 | 1 681 246 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 167 | 143 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 8 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 698 | 164 917 | ||
GE | Autres charges | 287 318 | 305 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 931 071 | 70 871 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 996 138 | 3 965 277 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 653 | 181 780 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 519 | 79 695 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 540 | 79 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 814 | 819 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 817 | 819 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 278 | -740 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 781 513 | 3 407 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364 | 111 978 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 433 | 304 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 656 | 613 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 453 | 1 029 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | 115 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | 44 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 1 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862 | 161 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 774 591 | 868 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 294 | 653 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 813 | 154 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029 855 | 76 128 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 857 | 72 661 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109 710 | 887 094 | 44 132 | 2 952 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472 524 | 1 618 760 | 3 642 434 | 38 448 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 233 | 2 505 854 | 3 686 566 | 41 401 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 213 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 334 | 165 | 606 656 | 1 213 843 |
4A | Provisions pour litiges | 39 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 305 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 540 | 366 427 | 118 581 | 1 426 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 217 295 | 331 000 | 4 886 295 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 167 | 346 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 545 | 5 925 | 3 409 | 67 061 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 153 | 1 530 | 3 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 299 813 | 364 439 | 335 939 | 5 328 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 687 | 731 031 | 1 061 176 | 7 968 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 137 | 104 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 165 | 606 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 116 | 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 914 | |||
UX | Autres créances clients | 7 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 234 | |||
VB | T. V. A. | 752 959 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732 | |||
VP | Divers | 470 535 | |||
VC | Groupe et associés | 1 597 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 280 | 10 432 336 | 328 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968 | 14 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 188 717 | 5 188 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 965 767 | 2 965 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229 786 | 4 229 786 | ||
VW | T.V.A. | 165 032 | 165 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 220 | 339 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 254 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 720 | 1 577 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 590 | 978 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 244 254 | 1 244 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 239 | 16 958 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 789 581 | 1 851 651 | 1 937 929 | 8 873 391 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 975 906 | 5 987 316 | 5 988 590 | 9 283 |
AN | Terrains | 584 728 | 226 245 | 358 482 | 359 844 |
AP | Constructions | 3 968 561 | 3 282 312 | 686 249 | 581 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 536 | 2 004 465 | 429 071 | 392 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 932 318 | 33 281 995 | 2 650 323 | 3 737 747 |
AV | Immobilisations en cours | 34 125 | 34 125 | ||
CU | Autres participations | 42 320 | 42 320 | 42 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 100 | 1 953 | 146 | 146 |
BF | Prêts | 8 116 | 8 116 | 9 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 758 | 4 395 | 193 364 | 192 719 |
BJ | TOTAL (I) | 58 969 049 | 46 640 332 | 12 328 717 | 14 199 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 727 813 | 18 819 | 708 995 | 681 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 366 | 384 366 | 192 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 422 757 | 67 061 | 7 355 697 | 6 865 754 |
BZ | Autres créances | 2 899 080 | 3 623 | 2 895 457 | 2 885 775 |
CF | Disponibilités | 198 514 | 198 514 | 197 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 567 | 233 567 | 230 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 866 099 | 89 503 | 11 776 596 | 11 053 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 835 147 | 46 729 835 | 24 105 313 | 25 252 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 441 232 | 1 441 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 123 | 144 123 | ||
DH | Report à nouveau | 493 | 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 213 843 | 1 820 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 720 688 | 6 873 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 327 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 387 059 | 1 163 540 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 426 386 | 1 178 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 | 20 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 841 | 413 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717 | 4 505 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 806 | 9 052 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 171 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 158 469 | 1 920 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 244 254 | 1 116 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 958 239 | 17 201 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 313 | 25 252 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 897 893 | 311 237 | 53 209 130 | 54 607 676 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 684 479 | 17 273 535 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 710 | 1 463 640 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 889 | 1 492 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 927 209 | 74 837 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 034 644 | 7 887 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 840 | 133 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 743 076 | 27 735 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122 510 | 2 243 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 400 646 | 22 131 272 | ||
FZ | Charges sociales | 8 495 725 | 8 437 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 505 854 | 1 681 246 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 167 | 143 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 272 | 8 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 698 | 164 917 | ||
GE | Autres charges | 287 318 | 305 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 931 071 | 70 871 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 996 138 | 3 965 277 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 653 | 181 780 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 519 | 79 695 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 540 | 79 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 814 | 819 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 817 | 819 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 278 | -740 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 781 513 | 3 407 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364 | 111 978 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 433 | 304 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 656 | 613 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 779 453 | 1 029 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | 115 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | 44 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 | 1 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862 | 161 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 774 591 | 868 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 294 | 653 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 813 | 154 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029 855 | 76 128 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 857 | 72 661 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 920 997 | 3 467 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109 710 | 887 094 | 44 132 | 2 952 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472 524 | 1 618 760 | 3 642 434 | 38 448 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 233 | 2 505 854 | 3 686 566 | 41 401 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 213 843 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 334 | 165 | 606 656 | 1 213 843 |
4A | Provisions pour litiges | 39 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 305 307 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 540 | 366 427 | 118 581 | 1 426 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 217 295 | 331 000 | 4 886 295 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 167 | 346 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 545 | 5 925 | 3 409 | 67 061 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 153 | 1 530 | 3 623 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 299 813 | 364 439 | 335 939 | 5 328 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 298 687 | 731 031 | 1 061 176 | 7 968 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 381 137 | 104 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 165 | 606 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 116 | 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 914 | |||
UX | Autres créances clients | 7 350 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 234 | |||
VB | T. V. A. | 752 959 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732 | |||
VP | Divers | 470 535 | |||
VC | Groupe et associés | 1 597 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 280 | 10 432 336 | 328 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968 | 14 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 188 717 | 5 188 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 965 767 | 2 965 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229 786 | 4 229 786 | ||
VW | T.V.A. | 165 032 | 165 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 220 | 339 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185 | 254 185 | ||
VI | Groupe et associés | 1 577 720 | 1 577 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 590 | 978 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 244 254 | 1 244 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 239 | 16 958 239 |