Déposant 1 : COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, SASU au capital de 3376500 Euros
Numéro de SIREN : 450458807
Adresse :
6 Avenue du Pré Félin
74940 ANNECY LE VIEUX
FR
Mandataire 1 : Me Nicolas BALLALOUD, SCP BALLALOUD-ALADEL
Adresse :
99 Boulevard des Allobroges
74130 BONNEVILLE
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, SASU au capital de 3376500 Euros
Numéro de SIREN : 450458807
Adresse :
6 Avenue du Pré Félin
74940 ANNECY LE VIEUX
FR
Mandataire 1 : Me Nicolas BALLALOUD, SCP BALLALOUD-ALADEL
Adresse :
99 Boulevard des Allobroges
74130 BONNEVILLE
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, SASU au capital de 3376500 Euros
Numéro de SIREN : 450458807
Adresse :
6 Avenue du Pré Félin
74940 ANNECY LE VIEUX
FR
Mandataire 1 : Me Nicolas BALLALOUD, SCP BALLALOUD-ALADEL
Adresse :
99 Boulevard des Allobroges
74130 BONNEVILLE
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 450458807
Mandataire 1 : CABINET LAVERGNE & ASSOCIES Société d'Avocats
Bénéficiare 1 : CLEMMA
Déposant 1 : COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 450458807
Mandataire 1 : CABINET LAVERGNE & ASSOCIES SCP d'Avocats
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 687 | 132 304 | 135 383 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 421 264 | 421 264 | 421 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 892 | 635 126 | 196 767 | 276 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 256 073 | 3 546 804 | 1 709 269 | 1 920 844 |
CU | Autres participations | 430 000 | 10 000 | 420 000 | 410 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | 5 436 539 | 7 038 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 | 1 525 | ||
BF | Prêts | 17 166 984 | 17 807 | 17 149 177 | 17 630 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 373 399 | 373 399 | 330 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 185 363 | 4 342 040 | 25 843 322 | 28 031 689 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 740 247 | 218 305 | 10 521 942 | 4 621 214 |
BZ | Autres créances | 5 163 863 | 5 163 863 | 4 806 054 | |
CF | Disponibilités | 6 212 681 | 6 212 681 | 8 171 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | 2 694 744 | 4 130 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 811 535 | 218 305 | 24 593 231 | 21 729 189 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 036 | 329 036 | 370 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 325 934 | 4 560 345 | 50 765 589 | 50 131 043 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 060 523 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 12 188 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 376 500 | 3 376 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500 | 56 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 284 649 | 212 734 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 232 | 1 565 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 745 | 110 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 506 853 | 6 760 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 22 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 500 | 172 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843 825 | 16 278 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 530 | 626 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 053 | 10 332 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126 076 | 11 818 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 317 366 | 3 121 393 | ||
EA | Autres dettes | 226 387 | 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 551 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 990 235 | 43 198 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 765 589 | 50 131 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 193 905 | 29 633 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 258 470 | 35 258 470 | 11 411 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 260 | 1 386 089 | ||
FQ | Autres produits | 35 677 | 7 418 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 034 407 | 12 805 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 308 | 45 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 418 970 | 9 946 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 477 | 618 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 167 | 463 176 | ||
FZ | Charges sociales | 360 703 | 136 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 708 828 | 233 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 199 939 | 20 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 000 | 150 000 | ||
GE | Autres charges | 6 549 | -8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 601 940 | 11 615 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 432 466 | 1 190 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 555 466 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419 309 | 153 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 000 | 27 832 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 304 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 474 309 | 1 041 184 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 995 | 445 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 521 995 | 465 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 686 | 575 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 384 780 | 1 765 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 526 | 28 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 | 2 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 305 | 31 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 | 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 | 2 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 122 229 | 28 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 781 | 356 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631 020 | 13 877 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 546 793 | 12 439 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 084 228 | 1 438 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 420 | 20 883 | 132 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 669 | 646 815 | 1 554 | 4 181 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 090 | 667 698 | 1 554 | 4 314 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 779 | 779 | ||
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 500 | 268 000 | 172 000 | 268 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 28 249 | 199 939 | 9 883 | 218 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 056 | 209 939 | 29 883 | 246 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 335 | 477 939 | 202 662 | 514 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 467 939 | 181 883 | ||
UG | - Financières | 10 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 436 539 | |||
UP | Prêts | 17 166 984 | 3 623 984 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 373 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 188 | |||
UX | Autres créances clients | 10 728 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 525 249 | |||
VP | Divers | 1 486 011 | |||
VC | Groupe et associés | 344 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 694 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 776 | 22 210 650 | 19 365 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 082 | 108 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 743 | 2 939 413 | 10 529 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 250 | 88 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 126 076 | 18 126 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 551 | 250 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 470 | 158 470 | ||
VW | T.V.A. | 1 112 626 | 1 112 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 719 | 1 795 719 | ||
VI | Groupe et associés | 379 280 | 379 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387 | 226 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981 183 | 25 184 853 | 10 529 078 | 2 267 252 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 732 |