Déposant 1 : LE JARDIN MAORE, SARL
Numéro de SIREN : 099380107
Adresse :
Le Jardin Maoré, Plage de N'Gouja, BP 636
97620 CHIRONGUI
FR
Mandataire 1 : ACTEO, M. Yann LOIZEIL
Adresse :
RUE gustave eiffel
17140 LAGORD
FR
Déposant 1 : LE JARDIN MAORE, SARL
Numéro de SIREN : 099380107
Adresse :
Le Jardin Maoré, Plage de N'Gouja, BP 636
97620 CHIRONGUI
FR
Mandataire 1 : ACTEO, M. Yann LOIZEIL
Adresse :
RUE gustave eiffel
17140 LAGORD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 872 | 12 872 | ||
AP | Constructions | 913 208 | 904 224 | 8 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 1 043 770 | 74 035 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 857 | 587 609 | 407 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 281 | 2 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 042 478 | 2 548 475 | 494 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 588 | 28 588 | ||
BT | Marchandises | 35 042 | 35 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 023 | 4 252 | 39 771 | |
BZ | Autres créances | 66 199 | 66 199 | ||
CF | Disponibilités | 816 162 | 816 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 280 | 4 252 | 1 005 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758 | 2 552 727 | 1 499 030 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 202 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 920 | |||
DH | Report à nouveau | 121 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 979 740 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 933 | |||
EA | Autres dettes | 9 987 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 460 | 108 460 | ||
FG | Production vendue services | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 864 | 2 149 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 781 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 274 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 497 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236 | |||
FY | Salaires et traitements | 692 617 | |||
FZ | Charges sociales | 71 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 595 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 997 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 420 | 12 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061 | 127 992 | 174 450 | 2 535 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353 | 127 992 | 175 870 | 2 548 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 736 | 2 431 | 15 000 | 35 167 |
6T | Sur comptes clients | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 662 | 3 757 | 15 000 | 39 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
UX | Autres créances clients | 44 023 | 44 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 846 | 38 846 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829 | 8 829 | ||
VP | Divers | 13 998 | 13 998 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | 254 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943 | 129 488 | 1 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193 | 39 276 | 145 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 951 | 90 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 931 | 83 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047 | 25 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954 | 59 954 | ||
VI | Groupe et associés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987 | 9 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 223 | 7 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261 | 317 344 | 145 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 872 | 12 872 | ||
AP | Constructions | 913 208 | 904 224 | 8 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 1 043 770 | 74 035 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 857 | 587 609 | 407 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 281 | 2 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 042 478 | 2 548 475 | 494 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 588 | 28 588 | ||
BT | Marchandises | 35 042 | 35 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 023 | 4 252 | 39 771 | |
BZ | Autres créances | 66 199 | 66 199 | ||
CF | Disponibilités | 816 162 | 816 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 280 | 4 252 | 1 005 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758 | 2 552 727 | 1 499 030 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 202 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 920 | |||
DH | Report à nouveau | 121 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 979 740 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 933 | |||
EA | Autres dettes | 9 987 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 460 | 108 460 | ||
FG | Production vendue services | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 864 | 2 149 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 781 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 274 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 497 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236 | |||
FY | Salaires et traitements | 692 617 | |||
FZ | Charges sociales | 71 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 595 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 997 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 420 | 12 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061 | 127 992 | 174 450 | 2 535 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353 | 127 992 | 175 870 | 2 548 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 736 | 2 431 | 15 000 | 35 167 |
6T | Sur comptes clients | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 662 | 3 757 | 15 000 | 39 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
UX | Autres créances clients | 44 023 | 44 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 846 | 38 846 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829 | 8 829 | ||
VP | Divers | 13 998 | 13 998 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | 254 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943 | 129 488 | 1 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193 | 39 276 | 145 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 951 | 90 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 931 | 83 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047 | 25 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954 | 59 954 | ||
VI | Groupe et associés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987 | 9 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 223 | 7 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261 | 317 344 | 145 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 872 | 12 872 | ||
AP | Constructions | 913 208 | 904 224 | 8 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 1 043 770 | 74 035 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 857 | 587 609 | 407 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 281 | 2 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 042 478 | 2 548 475 | 494 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 588 | 28 588 | ||
BT | Marchandises | 35 042 | 35 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 023 | 4 252 | 39 771 | |
BZ | Autres créances | 66 199 | 66 199 | ||
CF | Disponibilités | 816 162 | 816 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 280 | 4 252 | 1 005 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758 | 2 552 727 | 1 499 030 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 202 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 920 | |||
DH | Report à nouveau | 121 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 979 740 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 933 | |||
EA | Autres dettes | 9 987 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 460 | 108 460 | ||
FG | Production vendue services | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 864 | 2 149 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 781 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 274 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 497 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236 | |||
FY | Salaires et traitements | 692 617 | |||
FZ | Charges sociales | 71 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 595 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 997 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 420 | 12 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061 | 127 992 | 174 450 | 2 535 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353 | 127 992 | 175 870 | 2 548 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 736 | 2 431 | 15 000 | 35 167 |
6T | Sur comptes clients | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 662 | 3 757 | 15 000 | 39 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
UX | Autres créances clients | 44 023 | 44 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 846 | 38 846 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829 | 8 829 | ||
VP | Divers | 13 998 | 13 998 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | 254 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943 | 129 488 | 1 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193 | 39 276 | 145 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 951 | 90 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 931 | 83 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047 | 25 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954 | 59 954 | ||
VI | Groupe et associés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987 | 9 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 223 | 7 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261 | 317 344 | 145 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 872 | 12 872 | ||
AP | Constructions | 913 208 | 904 224 | 8 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 1 043 770 | 74 035 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 857 | 587 609 | 407 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 281 | 2 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 042 478 | 2 548 475 | 494 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 588 | 28 588 | ||
BT | Marchandises | 35 042 | 35 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 023 | 4 252 | 39 771 | |
BZ | Autres créances | 66 199 | 66 199 | ||
CF | Disponibilités | 816 162 | 816 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 280 | 4 252 | 1 005 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758 | 2 552 727 | 1 499 030 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 202 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 920 | |||
DH | Report à nouveau | 121 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 979 740 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 933 | |||
EA | Autres dettes | 9 987 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 460 | 108 460 | ||
FG | Production vendue services | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 864 | 2 149 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 781 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 274 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 497 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236 | |||
FY | Salaires et traitements | 692 617 | |||
FZ | Charges sociales | 71 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 595 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 997 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 420 | 12 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061 | 127 992 | 174 450 | 2 535 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353 | 127 992 | 175 870 | 2 548 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 736 | 2 431 | 15 000 | 35 167 |
6T | Sur comptes clients | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 662 | 3 757 | 15 000 | 39 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
UX | Autres créances clients | 44 023 | 44 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 846 | 38 846 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829 | 8 829 | ||
VP | Divers | 13 998 | 13 998 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | 254 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943 | 129 488 | 1 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193 | 39 276 | 145 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 951 | 90 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 931 | 83 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047 | 25 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954 | 59 954 | ||
VI | Groupe et associés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987 | 9 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 223 | 7 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261 | 317 344 | 145 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 872 | 12 872 | ||
AP | Constructions | 913 208 | 904 224 | 8 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 1 043 770 | 74 035 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 857 | 587 609 | 407 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 281 | 2 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 042 478 | 2 548 475 | 494 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 588 | 28 588 | ||
BT | Marchandises | 35 042 | 35 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 023 | 4 252 | 39 771 | |
BZ | Autres créances | 66 199 | 66 199 | ||
CF | Disponibilités | 816 162 | 816 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 280 | 4 252 | 1 005 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758 | 2 552 727 | 1 499 030 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 202 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 920 | |||
DH | Report à nouveau | 121 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 979 740 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 933 | |||
EA | Autres dettes | 9 987 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 460 | 108 460 | ||
FG | Production vendue services | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 864 | 2 149 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 781 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 274 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 497 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236 | |||
FY | Salaires et traitements | 692 617 | |||
FZ | Charges sociales | 71 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 595 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 997 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 420 | 12 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061 | 127 992 | 174 450 | 2 535 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353 | 127 992 | 175 870 | 2 548 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 736 | 2 431 | 15 000 | 35 167 |
6T | Sur comptes clients | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 662 | 3 757 | 15 000 | 39 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
UX | Autres créances clients | 44 023 | 44 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 846 | 38 846 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829 | 8 829 | ||
VP | Divers | 13 998 | 13 998 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | 254 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943 | 129 488 | 1 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193 | 39 276 | 145 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 951 | 90 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 931 | 83 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047 | 25 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954 | 59 954 | ||
VI | Groupe et associés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987 | 9 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 223 | 7 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261 | 317 344 | 145 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 872 | 12 872 | ||
AP | Constructions | 913 208 | 904 224 | 8 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 1 043 770 | 74 035 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 857 | 587 609 | 407 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 281 | 2 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 042 478 | 2 548 475 | 494 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 588 | 28 588 | ||
BT | Marchandises | 35 042 | 35 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 023 | 4 252 | 39 771 | |
BZ | Autres créances | 66 199 | 66 199 | ||
CF | Disponibilités | 816 162 | 816 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 280 | 4 252 | 1 005 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758 | 2 552 727 | 1 499 030 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 202 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 920 | |||
DH | Report à nouveau | 121 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 979 740 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 933 | |||
EA | Autres dettes | 9 987 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 460 | 108 460 | ||
FG | Production vendue services | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 864 | 2 149 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 781 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 274 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 497 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236 | |||
FY | Salaires et traitements | 692 617 | |||
FZ | Charges sociales | 71 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 595 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 997 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 420 | 12 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061 | 127 992 | 174 450 | 2 535 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353 | 127 992 | 175 870 | 2 548 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 736 | 2 431 | 15 000 | 35 167 |
6T | Sur comptes clients | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 662 | 3 757 | 15 000 | 39 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
UX | Autres créances clients | 44 023 | 44 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 846 | 38 846 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829 | 8 829 | ||
VP | Divers | 13 998 | 13 998 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | 254 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943 | 129 488 | 1 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193 | 39 276 | 145 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 951 | 90 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 931 | 83 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047 | 25 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954 | 59 954 | ||
VI | Groupe et associés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987 | 9 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 223 | 7 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261 | 317 344 | 145 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 872 | 12 872 | ||
AP | Constructions | 913 208 | 904 224 | 8 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 1 043 770 | 74 035 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 857 | 587 609 | 407 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 281 | 2 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 042 478 | 2 548 475 | 494 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 588 | 28 588 | ||
BT | Marchandises | 35 042 | 35 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 023 | 4 252 | 39 771 | |
BZ | Autres créances | 66 199 | 66 199 | ||
CF | Disponibilités | 816 162 | 816 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 009 280 | 4 252 | 1 005 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758 | 2 552 727 | 1 499 030 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 202 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 920 | |||
DH | Report à nouveau | 121 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 515 | |||
DL | TOTAL (I) | 979 740 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 933 | |||
EA | Autres dettes | 9 987 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 460 | 108 460 | ||
FG | Production vendue services | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 864 | 2 149 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 578 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 781 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 274 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 497 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236 | |||
FY | Salaires et traitements | 692 617 | |||
FZ | Charges sociales | 71 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 2 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 595 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 040 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 040 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 997 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 420 | 12 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061 | 127 992 | 174 450 | 2 535 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353 | 127 992 | 175 870 | 2 548 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 736 | 2 431 | 15 000 | 35 167 |
6T | Sur comptes clients | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 926 | 1 326 | 4 252 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 662 | 3 757 | 15 000 | 39 419 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 757 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 455 | 1 455 | ||
UX | Autres créances clients | 44 023 | 44 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 846 | 38 846 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829 | 8 829 | ||
VP | Divers | 13 998 | 13 998 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | 254 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 266 | 19 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943 | 129 488 | 1 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193 | 39 276 | 145 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 951 | 90 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 931 | 83 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047 | 25 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954 | 59 954 | ||
VI | Groupe et associés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987 | 9 987 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 223 | 7 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261 | 317 344 | 145 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123 |