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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 485 | 16 273 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
AN | Terrains | 697 000 | 697 000 | ||
AP | Constructions | 7 625 476 | 2 415 436 | 5 210 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 063 | 379 713 | 199 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 184 | 310 456 | 315 727 | |
AX | Avances et acomptes | 27 102 | 27 102 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 027 | 1 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 340 | 3 121 879 | 7 503 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 141 | 31 141 | ||
BT | Marchandises | 39 209 | 39 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 395 | 113 395 | ||
BZ | Autres créances | 428 861 | 428 861 | ||
CF | Disponibilités | 281 604 | 281 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 100 | 17 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 313 | 911 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 653 | 3 121 879 | 8 414 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 9 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 802 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 629 999 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 813 533 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 901 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | |||
EA | Autres dettes | 97 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 595 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 717 | 16 717 | ||
FG | Production vendue services | 4 518 599 | 4 518 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 317 | 4 535 317 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 188 | |||
FQ | Autres produits | 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 773 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 297 485 | |||
FZ | Charges sociales | 448 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 008 | |||
GE | Autres charges | 22 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 591 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 893 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292 | 6 981 | 16 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 495 | 531 027 | 54 917 | 3 105 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 787 | 538 008 | 54 917 | 3 121 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 629 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 272 | 52 727 | 1 629 999 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 100 | 6 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 583 372 | 52 727 | 1 636 099 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 385 | 559 357 | 4 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 009 | 15 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214 132 | 868 610 | 3 629 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 192 | 3 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 846 | 482 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | 37 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 712 | 123 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 092 | 1 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 490 | 1 819 968 | 3 629 934 | 715 589 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 485 | 16 273 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
AN | Terrains | 697 000 | 697 000 | ||
AP | Constructions | 7 625 476 | 2 415 436 | 5 210 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 063 | 379 713 | 199 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 184 | 310 456 | 315 727 | |
AX | Avances et acomptes | 27 102 | 27 102 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 027 | 1 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 340 | 3 121 879 | 7 503 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 141 | 31 141 | ||
BT | Marchandises | 39 209 | 39 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 395 | 113 395 | ||
BZ | Autres créances | 428 861 | 428 861 | ||
CF | Disponibilités | 281 604 | 281 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 100 | 17 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 313 | 911 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 653 | 3 121 879 | 8 414 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 9 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 802 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 629 999 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 813 533 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 901 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | |||
EA | Autres dettes | 97 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 595 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 717 | 16 717 | ||
FG | Production vendue services | 4 518 599 | 4 518 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 317 | 4 535 317 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 188 | |||
FQ | Autres produits | 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 773 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 297 485 | |||
FZ | Charges sociales | 448 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 008 | |||
GE | Autres charges | 22 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 591 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 893 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292 | 6 981 | 16 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 495 | 531 027 | 54 917 | 3 105 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 787 | 538 008 | 54 917 | 3 121 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 629 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 272 | 52 727 | 1 629 999 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 100 | 6 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 583 372 | 52 727 | 1 636 099 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 385 | 559 357 | 4 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 009 | 15 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214 132 | 868 610 | 3 629 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 192 | 3 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 846 | 482 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | 37 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 712 | 123 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 092 | 1 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 490 | 1 819 968 | 3 629 934 | 715 589 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 485 | 16 273 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
AN | Terrains | 697 000 | 697 000 | ||
AP | Constructions | 7 625 476 | 2 415 436 | 5 210 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 063 | 379 713 | 199 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 184 | 310 456 | 315 727 | |
AX | Avances et acomptes | 27 102 | 27 102 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 027 | 1 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 340 | 3 121 879 | 7 503 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 141 | 31 141 | ||
BT | Marchandises | 39 209 | 39 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 395 | 113 395 | ||
BZ | Autres créances | 428 861 | 428 861 | ||
CF | Disponibilités | 281 604 | 281 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 100 | 17 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 313 | 911 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 653 | 3 121 879 | 8 414 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 9 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 802 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 629 999 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 813 533 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 901 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | |||
EA | Autres dettes | 97 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 595 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 717 | 16 717 | ||
FG | Production vendue services | 4 518 599 | 4 518 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 317 | 4 535 317 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 188 | |||
FQ | Autres produits | 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 773 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 297 485 | |||
FZ | Charges sociales | 448 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 008 | |||
GE | Autres charges | 22 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 591 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 893 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292 | 6 981 | 16 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 495 | 531 027 | 54 917 | 3 105 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 787 | 538 008 | 54 917 | 3 121 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 629 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 272 | 52 727 | 1 629 999 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 100 | 6 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 583 372 | 52 727 | 1 636 099 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 385 | 559 357 | 4 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 009 | 15 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214 132 | 868 610 | 3 629 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 192 | 3 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 846 | 482 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | 37 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 712 | 123 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 092 | 1 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 490 | 1 819 968 | 3 629 934 | 715 589 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 485 | 16 273 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
AN | Terrains | 697 000 | 697 000 | ||
AP | Constructions | 7 625 476 | 2 415 436 | 5 210 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 063 | 379 713 | 199 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 184 | 310 456 | 315 727 | |
AX | Avances et acomptes | 27 102 | 27 102 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 027 | 1 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 340 | 3 121 879 | 7 503 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 141 | 31 141 | ||
BT | Marchandises | 39 209 | 39 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 395 | 113 395 | ||
BZ | Autres créances | 428 861 | 428 861 | ||
CF | Disponibilités | 281 604 | 281 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 100 | 17 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 313 | 911 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 653 | 3 121 879 | 8 414 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 9 030 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 802 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 629 999 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 813 533 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 901 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | |||
EA | Autres dettes | 97 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 595 140 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 717 | 16 717 | ||
FG | Production vendue services | 4 518 599 | 4 518 599 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 317 | 4 535 317 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 188 | |||
FQ | Autres produits | 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 006 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 434 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 773 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 297 485 | |||
FZ | Charges sociales | 448 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 008 | |||
GE | Autres charges | 22 008 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 591 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 893 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 397 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 857 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 188 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292 | 6 981 | 16 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 495 | 531 027 | 54 917 | 3 105 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 787 | 538 008 | 54 917 | 3 121 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 629 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 272 | 52 727 | 1 629 999 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 100 | 6 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 583 372 | 52 727 | 1 636 099 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 727 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 385 | 559 357 | 4 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 009 | 15 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214 132 | 868 610 | 3 629 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 192 | 3 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 846 | 482 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606 | 37 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 712 | 123 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 092 | 1 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 490 | 1 819 968 | 3 629 934 | 715 589 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 463 |