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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 202 | 9 202 | 1 647 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 018 | 390 522 | 9 495 | 17 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 316 | 348 777 | 6 539 | 27 009 |
CU | Autres participations | 854 537 | 330 600 | 523 937 | 523 937 |
BJ | TOTAL (I) | 1 619 073 | 1 079 101 | 539 972 | 570 115 |
BT | Marchandises | 1 856 782 | 56 642 | 1 800 140 | 1 451 410 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 614 | 179 574 | 2 112 039 | 2 186 578 |
BZ | Autres créances | 273 281 | 55 774 | 217 507 | 30 273 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 | 4 800 | 34 341 | |
CF | Disponibilités | 1 757 806 | 1 757 806 | 2 669 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 768 | 17 768 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 227 | 291 990 | 5 917 236 | 6 388 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 300 | 1 371 091 | 6 457 208 | 6 958 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 383 | 2 503 383 | ||
DH | Report à nouveau | 472 830 | 573 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 147 | 999 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 360 | 4 296 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 013 | 514 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 630 013 | 514 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 687 | 2 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 649 | 1 004 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 387 | 1 112 753 | ||
EA | Autres dettes | 25 537 | 28 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 835 | 2 148 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 208 | 6 958 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 148 | 2 145 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 414 | 3 943 987 | 10 129 401 | 11 025 823 |
FG | Production vendue services | 12 673 | 12 673 | 12 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 414 | 3 956 660 | 10 142 074 | 11 038 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 631 | 105 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 181 705 | 11 144 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839 897 | 7 078 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 419 | -76 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 519 | 152 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 545 | 876 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 107 | 111 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 079 132 | 1 306 076 | ||
FZ | Charges sociales | 470 146 | 488 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 143 | 33 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 133 | 72 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 013 | 64 307 | ||
GE | Autres charges | 49 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 256 215 | 10 156 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 490 | 987 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 391 648 | 38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 926 | 19 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 405 001 | 58 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 643 | 32 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 643 | 32 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 358 | 25 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 292 848 | 1 013 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 451 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 | 451 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 451 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 831 | 465 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 167 | 11 654 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 020 | 10 654 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 147 | 999 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 715 | 29 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555 | 1 647 | 9 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 802 | 28 496 | 739 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 358 | 30 143 | 748 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 307 | 126 013 | 10 307 | 630 013 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 330 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 953 | 56 642 | 15 953 | 56 642 |
6T | Sur comptes clients | 169 740 | 10 491 | 657 | 179 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 774 | 55 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 067 | 67 133 | 16 610 | 622 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 374 | 193 146 | 26 917 | 1 252 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 146 | 26 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 600 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 664 | 2 582 664 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 | 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 649 | 995 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 602 | 212 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 662 | 155 662 | ||
VW | T.V.A. | 125 335 | 125 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788 | 64 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537 | 25 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 148 | 1 580 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 202 | 9 202 | 1 647 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 018 | 390 522 | 9 495 | 17 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 316 | 348 777 | 6 539 | 27 009 |
CU | Autres participations | 854 537 | 330 600 | 523 937 | 523 937 |
BJ | TOTAL (I) | 1 619 073 | 1 079 101 | 539 972 | 570 115 |
BT | Marchandises | 1 856 782 | 56 642 | 1 800 140 | 1 451 410 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 614 | 179 574 | 2 112 039 | 2 186 578 |
BZ | Autres créances | 273 281 | 55 774 | 217 507 | 30 273 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 | 4 800 | 34 341 | |
CF | Disponibilités | 1 757 806 | 1 757 806 | 2 669 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 768 | 17 768 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 227 | 291 990 | 5 917 236 | 6 388 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 300 | 1 371 091 | 6 457 208 | 6 958 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 383 | 2 503 383 | ||
DH | Report à nouveau | 472 830 | 573 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 147 | 999 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 360 | 4 296 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 013 | 514 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 630 013 | 514 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 687 | 2 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 649 | 1 004 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 387 | 1 112 753 | ||
EA | Autres dettes | 25 537 | 28 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 835 | 2 148 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 208 | 6 958 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 148 | 2 145 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 414 | 3 943 987 | 10 129 401 | 11 025 823 |
FG | Production vendue services | 12 673 | 12 673 | 12 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 414 | 3 956 660 | 10 142 074 | 11 038 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 631 | 105 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 181 705 | 11 144 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839 897 | 7 078 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 419 | -76 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 519 | 152 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 545 | 876 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 107 | 111 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 079 132 | 1 306 076 | ||
FZ | Charges sociales | 470 146 | 488 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 143 | 33 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 133 | 72 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 013 | 64 307 | ||
GE | Autres charges | 49 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 256 215 | 10 156 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 490 | 987 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 391 648 | 38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 926 | 19 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 405 001 | 58 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 643 | 32 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 643 | 32 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 358 | 25 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 292 848 | 1 013 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 451 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 | 451 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 451 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 831 | 465 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 167 | 11 654 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 020 | 10 654 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 147 | 999 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 715 | 29 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555 | 1 647 | 9 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 802 | 28 496 | 739 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 358 | 30 143 | 748 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 307 | 126 013 | 10 307 | 630 013 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 330 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 953 | 56 642 | 15 953 | 56 642 |
6T | Sur comptes clients | 169 740 | 10 491 | 657 | 179 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 774 | 55 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 067 | 67 133 | 16 610 | 622 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 374 | 193 146 | 26 917 | 1 252 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 146 | 26 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 600 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 664 | 2 582 664 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 | 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 649 | 995 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 602 | 212 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 662 | 155 662 | ||
VW | T.V.A. | 125 335 | 125 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788 | 64 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537 | 25 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 148 | 1 580 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 202 | 9 202 | 1 647 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 018 | 390 522 | 9 495 | 17 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 316 | 348 777 | 6 539 | 27 009 |
CU | Autres participations | 854 537 | 330 600 | 523 937 | 523 937 |
BJ | TOTAL (I) | 1 619 073 | 1 079 101 | 539 972 | 570 115 |
BT | Marchandises | 1 856 782 | 56 642 | 1 800 140 | 1 451 410 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 614 | 179 574 | 2 112 039 | 2 186 578 |
BZ | Autres créances | 273 281 | 55 774 | 217 507 | 30 273 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 | 4 800 | 34 341 | |
CF | Disponibilités | 1 757 806 | 1 757 806 | 2 669 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 768 | 17 768 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 227 | 291 990 | 5 917 236 | 6 388 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 300 | 1 371 091 | 6 457 208 | 6 958 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 383 | 2 503 383 | ||
DH | Report à nouveau | 472 830 | 573 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 147 | 999 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 360 | 4 296 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 013 | 514 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 630 013 | 514 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 687 | 2 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 649 | 1 004 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 387 | 1 112 753 | ||
EA | Autres dettes | 25 537 | 28 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 835 | 2 148 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 208 | 6 958 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 148 | 2 145 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 414 | 3 943 987 | 10 129 401 | 11 025 823 |
FG | Production vendue services | 12 673 | 12 673 | 12 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 414 | 3 956 660 | 10 142 074 | 11 038 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 631 | 105 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 181 705 | 11 144 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839 897 | 7 078 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 419 | -76 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 519 | 152 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 545 | 876 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 107 | 111 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 079 132 | 1 306 076 | ||
FZ | Charges sociales | 470 146 | 488 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 143 | 33 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 133 | 72 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 013 | 64 307 | ||
GE | Autres charges | 49 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 256 215 | 10 156 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 490 | 987 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 391 648 | 38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 926 | 19 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 405 001 | 58 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 643 | 32 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 643 | 32 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 358 | 25 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 292 848 | 1 013 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 451 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 | 451 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 451 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 831 | 465 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 167 | 11 654 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 020 | 10 654 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 147 | 999 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 715 | 29 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555 | 1 647 | 9 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 802 | 28 496 | 739 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 358 | 30 143 | 748 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 307 | 126 013 | 10 307 | 630 013 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 330 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 953 | 56 642 | 15 953 | 56 642 |
6T | Sur comptes clients | 169 740 | 10 491 | 657 | 179 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 774 | 55 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 067 | 67 133 | 16 610 | 622 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 374 | 193 146 | 26 917 | 1 252 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 146 | 26 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 600 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 664 | 2 582 664 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 | 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 649 | 995 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 602 | 212 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 662 | 155 662 | ||
VW | T.V.A. | 125 335 | 125 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788 | 64 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537 | 25 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 148 | 1 580 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 202 | 9 202 | 1 647 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 018 | 390 522 | 9 495 | 17 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 316 | 348 777 | 6 539 | 27 009 |
CU | Autres participations | 854 537 | 330 600 | 523 937 | 523 937 |
BJ | TOTAL (I) | 1 619 073 | 1 079 101 | 539 972 | 570 115 |
BT | Marchandises | 1 856 782 | 56 642 | 1 800 140 | 1 451 410 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 614 | 179 574 | 2 112 039 | 2 186 578 |
BZ | Autres créances | 273 281 | 55 774 | 217 507 | 30 273 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 | 4 800 | 34 341 | |
CF | Disponibilités | 1 757 806 | 1 757 806 | 2 669 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 768 | 17 768 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 227 | 291 990 | 5 917 236 | 6 388 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 300 | 1 371 091 | 6 457 208 | 6 958 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 383 | 2 503 383 | ||
DH | Report à nouveau | 472 830 | 573 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 147 | 999 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 360 | 4 296 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 013 | 514 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 630 013 | 514 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 687 | 2 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 649 | 1 004 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 387 | 1 112 753 | ||
EA | Autres dettes | 25 537 | 28 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 835 | 2 148 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 208 | 6 958 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 148 | 2 145 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 414 | 3 943 987 | 10 129 401 | 11 025 823 |
FG | Production vendue services | 12 673 | 12 673 | 12 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 414 | 3 956 660 | 10 142 074 | 11 038 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 631 | 105 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 181 705 | 11 144 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839 897 | 7 078 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 419 | -76 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 519 | 152 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 545 | 876 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 107 | 111 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 079 132 | 1 306 076 | ||
FZ | Charges sociales | 470 146 | 488 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 143 | 33 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 133 | 72 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 013 | 64 307 | ||
GE | Autres charges | 49 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 256 215 | 10 156 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 490 | 987 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 391 648 | 38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 926 | 19 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 405 001 | 58 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 643 | 32 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 643 | 32 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 358 | 25 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 292 848 | 1 013 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 451 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 | 451 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 451 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 831 | 465 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 167 | 11 654 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 020 | 10 654 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 147 | 999 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 715 | 29 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555 | 1 647 | 9 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 802 | 28 496 | 739 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 358 | 30 143 | 748 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 307 | 126 013 | 10 307 | 630 013 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 330 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 953 | 56 642 | 15 953 | 56 642 |
6T | Sur comptes clients | 169 740 | 10 491 | 657 | 179 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 774 | 55 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 067 | 67 133 | 16 610 | 622 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 374 | 193 146 | 26 917 | 1 252 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 146 | 26 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 600 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 664 | 2 582 664 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 | 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 649 | 995 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 602 | 212 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 662 | 155 662 | ||
VW | T.V.A. | 125 335 | 125 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788 | 64 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537 | 25 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 148 | 1 580 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 202 | 9 202 | 1 647 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 018 | 390 522 | 9 495 | 17 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 316 | 348 777 | 6 539 | 27 009 |
CU | Autres participations | 854 537 | 330 600 | 523 937 | 523 937 |
BJ | TOTAL (I) | 1 619 073 | 1 079 101 | 539 972 | 570 115 |
BT | Marchandises | 1 856 782 | 56 642 | 1 800 140 | 1 451 410 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 614 | 179 574 | 2 112 039 | 2 186 578 |
BZ | Autres créances | 273 281 | 55 774 | 217 507 | 30 273 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 | 4 800 | 34 341 | |
CF | Disponibilités | 1 757 806 | 1 757 806 | 2 669 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 768 | 17 768 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 227 | 291 990 | 5 917 236 | 6 388 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 300 | 1 371 091 | 6 457 208 | 6 958 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 383 | 2 503 383 | ||
DH | Report à nouveau | 472 830 | 573 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 147 | 999 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 360 | 4 296 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 013 | 514 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 630 013 | 514 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 687 | 2 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 649 | 1 004 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 387 | 1 112 753 | ||
EA | Autres dettes | 25 537 | 28 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 835 | 2 148 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 208 | 6 958 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 148 | 2 145 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 414 | 3 943 987 | 10 129 401 | 11 025 823 |
FG | Production vendue services | 12 673 | 12 673 | 12 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 414 | 3 956 660 | 10 142 074 | 11 038 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 631 | 105 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 181 705 | 11 144 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839 897 | 7 078 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 419 | -76 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 519 | 152 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 545 | 876 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 107 | 111 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 079 132 | 1 306 076 | ||
FZ | Charges sociales | 470 146 | 488 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 143 | 33 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 133 | 72 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 013 | 64 307 | ||
GE | Autres charges | 49 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 256 215 | 10 156 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 490 | 987 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 391 648 | 38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 926 | 19 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 405 001 | 58 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 643 | 32 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 643 | 32 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 358 | 25 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 292 848 | 1 013 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 451 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 | 451 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 451 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 831 | 465 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 167 | 11 654 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 020 | 10 654 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 147 | 999 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 715 | 29 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555 | 1 647 | 9 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 802 | 28 496 | 739 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 358 | 30 143 | 748 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 307 | 126 013 | 10 307 | 630 013 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 330 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 953 | 56 642 | 15 953 | 56 642 |
6T | Sur comptes clients | 169 740 | 10 491 | 657 | 179 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 774 | 55 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 067 | 67 133 | 16 610 | 622 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 374 | 193 146 | 26 917 | 1 252 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 146 | 26 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 600 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 664 | 2 582 664 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 | 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 649 | 995 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 602 | 212 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 662 | 155 662 | ||
VW | T.V.A. | 125 335 | 125 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788 | 64 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537 | 25 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 148 | 1 580 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 202 | 9 202 | 1 647 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 018 | 390 522 | 9 495 | 17 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 316 | 348 777 | 6 539 | 27 009 |
CU | Autres participations | 854 537 | 330 600 | 523 937 | 523 937 |
BJ | TOTAL (I) | 1 619 073 | 1 079 101 | 539 972 | 570 115 |
BT | Marchandises | 1 856 782 | 56 642 | 1 800 140 | 1 451 410 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 291 614 | 179 574 | 2 112 039 | 2 186 578 |
BZ | Autres créances | 273 281 | 55 774 | 217 507 | 30 273 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 | 4 800 | 34 341 | |
CF | Disponibilités | 1 757 806 | 1 757 806 | 2 669 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 768 | 17 768 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 227 | 291 990 | 5 917 236 | 6 388 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 300 | 1 371 091 | 6 457 208 | 6 958 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 503 383 | 2 503 383 | ||
DH | Report à nouveau | 472 830 | 573 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 147 | 999 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 190 360 | 4 296 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 013 | 514 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 630 013 | 514 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 687 | 2 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 649 | 1 004 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 387 | 1 112 753 | ||
EA | Autres dettes | 25 537 | 28 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 835 | 2 148 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 208 | 6 958 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 148 | 2 145 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 414 | 3 943 987 | 10 129 401 | 11 025 823 |
FG | Production vendue services | 12 673 | 12 673 | 12 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 414 | 3 956 660 | 10 142 074 | 11 038 790 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 631 | 105 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 181 705 | 11 144 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839 897 | 7 078 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 419 | -76 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 519 | 152 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 864 545 | 876 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 107 | 111 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 079 132 | 1 306 076 | ||
FZ | Charges sociales | 470 146 | 488 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 143 | 33 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 133 | 72 810 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 013 | 64 307 | ||
GE | Autres charges | 49 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 256 215 | 10 156 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 925 490 | 987 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 391 648 | 38 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 926 | 19 538 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 405 001 | 58 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 643 | 32 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 643 | 32 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 358 | 25 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 292 848 | 1 013 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 451 676 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 | 451 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 21 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | 451 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 831 | 465 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 167 | 11 654 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 020 | 10 654 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 994 147 | 999 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 715 | 29 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555 | 1 647 | 9 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 802 | 28 496 | 739 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 358 | 30 143 | 748 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 307 | 126 013 | 10 307 | 630 013 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 330 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 953 | 56 642 | 15 953 | 56 642 |
6T | Sur comptes clients | 169 740 | 10 491 | 657 | 179 574 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 774 | 55 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 067 | 67 133 | 16 610 | 622 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 374 | 193 146 | 26 917 | 1 252 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 146 | 26 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 600 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 014 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 664 | 2 582 664 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 | 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 649 | 995 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 602 | 212 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 662 | 155 662 | ||
VW | T.V.A. | 125 335 | 125 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788 | 64 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537 | 25 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 148 | 1 580 148 |