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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 023 | 86 023 | 86 023 | |
AN | Terrains | 269 270 | 2 781 | 266 489 | 333 516 |
AP | Constructions | 638 732 | 320 873 | 317 859 | 488 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 472 | 45 408 | 64 | 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 878 | 40 585 | 4 293 | 5 511 |
AV | Immobilisations en cours | 30 854 | 30 854 | 30 854 | |
CU | Autres participations | 34 800 | 15 100 | 19 700 | 17 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 685 316 | 1 468 297 | 217 018 | 130 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 574 467 | 574 467 | 627 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 409 811 | 1 893 044 | 1 516 767 | 1 719 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 179 | 179 | 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 681 | 902 259 | 178 422 | 178 422 |
BZ | Autres créances | 289 081 | 145 600 | 143 481 | 134 395 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 905 521 | 206 262 | 699 259 | 1 172 891 |
CF | Disponibilités | 1 410 513 | 1 410 513 | 797 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 686 558 | 1 254 121 | 2 432 437 | 2 284 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 369 | 3 147 165 | 3 949 204 | 4 004 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 259 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 5 361 253 | 5 361 253 | ||
DH | Report à nouveau | -1 584 231 | -1 728 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 731 | 143 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 741 090 | 3 785 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 | 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105 | 19 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 840 | 178 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 114 | 218 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 204 | 4 004 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 114 | 218 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 010 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 010 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 64 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 879 | 36 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292 | 6 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 823 | 56 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 010 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 995 | 163 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 994 | -99 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 499 | 39 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 932 | 62 541 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 431 | 311 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 271 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 119 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 628 | 48 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 974 | 67 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 543 | 243 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 536 | 144 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 195 | 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 805 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 432 | 375 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 163 | 231 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 731 | 143 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 887 | 51 823 | 174 063 | 409 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 887 | 51 823 | 174 063 | 409 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 100 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 450 793 | 17 504 | 1 468 297 | |
6T | Sur comptes clients | 902 259 | 902 259 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 264 095 | 87 767 | 351 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 632 247 | 105 271 | 2 737 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 632 247 | 105 271 | 2 737 518 | |
UG | - Financières | 105 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 685 316 | 1 685 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 467 | 574 432 | 35 | |
UX | Autres créances clients | 1 080 681 | 1 080 681 | ||
VB | T. V. A. | 115 536 | 115 536 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 545 | 173 545 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 129 | 3 630 094 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 105 | 11 105 | ||
VW | T.V.A. | 178 840 | 178 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 169 | 3 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 114 | 208 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 023 | 86 023 | 86 023 | |
AN | Terrains | 269 270 | 2 781 | 266 489 | 333 516 |
AP | Constructions | 638 732 | 320 873 | 317 859 | 488 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 472 | 45 408 | 64 | 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 878 | 40 585 | 4 293 | 5 511 |
AV | Immobilisations en cours | 30 854 | 30 854 | 30 854 | |
CU | Autres participations | 34 800 | 15 100 | 19 700 | 17 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 685 316 | 1 468 297 | 217 018 | 130 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 574 467 | 574 467 | 627 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 409 811 | 1 893 044 | 1 516 767 | 1 719 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 179 | 179 | 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 681 | 902 259 | 178 422 | 178 422 |
BZ | Autres créances | 289 081 | 145 600 | 143 481 | 134 395 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 905 521 | 206 262 | 699 259 | 1 172 891 |
CF | Disponibilités | 1 410 513 | 1 410 513 | 797 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 686 558 | 1 254 121 | 2 432 437 | 2 284 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 369 | 3 147 165 | 3 949 204 | 4 004 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 259 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 5 361 253 | 5 361 253 | ||
DH | Report à nouveau | -1 584 231 | -1 728 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 731 | 143 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 741 090 | 3 785 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 | 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105 | 19 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 840 | 178 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 114 | 218 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 204 | 4 004 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 114 | 218 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 010 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 010 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 64 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 879 | 36 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292 | 6 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 823 | 56 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 010 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 995 | 163 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 994 | -99 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 499 | 39 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 932 | 62 541 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 431 | 311 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 271 | 19 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 119 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 628 | 48 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 974 | 67 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 543 | 243 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 536 | 144 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 195 | 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 805 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 432 | 375 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 163 | 231 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 731 | 143 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 887 | 51 823 | 174 063 | 409 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 531 887 | 51 823 | 174 063 | 409 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 100 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 450 793 | 17 504 | 1 468 297 | |
6T | Sur comptes clients | 902 259 | 902 259 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 264 095 | 87 767 | 351 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 632 247 | 105 271 | 2 737 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 632 247 | 105 271 | 2 737 518 | |
UG | - Financières | 105 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 685 316 | 1 685 316 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 467 | 574 432 | 35 | |
UX | Autres créances clients | 1 080 681 | 1 080 681 | ||
VB | T. V. A. | 115 536 | 115 536 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 545 | 173 545 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 584 | 584 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 129 | 3 630 094 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 105 | 11 105 | ||
VW | T.V.A. | 178 840 | 178 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 3 169 | 3 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 114 | 208 114 |