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Déposant 1 : COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 425112851
Adresse :
46 avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON
FR
Mandataire 1 : COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE
Adresse :
46 avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 759 | 28 757 | 4 002 | 9 389 |
CU | Autres participations | 3 666 927 | 106 500 | 3 560 427 | 3 387 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 701 500 | 137 071 | 3 564 429 | 3 421 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 018 | 105 018 | 116 841 | |
BZ | Autres créances | 2 186 000 | 340 981 | 1 845 019 | 1 327 714 |
CF | Disponibilités | 226 300 | 226 300 | 146 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 072 | 23 072 | 9 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 540 390 | 340 981 | 2 199 409 | 1 600 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890 | 478 052 | 5 763 838 | 5 022 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 465 280 | 623 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 874 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 528 | 62 376 | ||
DG | Autres réserves | 476 224 | |||
DH | Report à nouveau | 893 657 | 1 926 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034 | 245 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 326 499 | 3 405 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167 | 894 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307 | 488 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 | 30 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 677 | 197 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 437 339 | 1 616 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838 | 5 022 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 084 | 9 432 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 712 | 826 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 754 | 136 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391 | 10 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 028 | 355 337 | ||
FZ | Charges sociales | 188 497 | 178 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 5 693 | ||
GE | Autres charges | 694 | 1 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 571 | 687 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 141 | 139 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 714 908 | 213 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 400 | 21 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 208 | 234 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 692 | 93 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 437 | 25 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 129 | 118 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 602 079 | 116 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 220 | 255 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 150 | -556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 664 | 9 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099 | 1 061 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065 | 816 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 034 | 245 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 759 | 28 757 | 4 002 | 9 389 |
CU | Autres participations | 3 666 927 | 106 500 | 3 560 427 | 3 387 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 701 500 | 137 071 | 3 564 429 | 3 421 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 018 | 105 018 | 116 841 | |
BZ | Autres créances | 2 186 000 | 340 981 | 1 845 019 | 1 327 714 |
CF | Disponibilités | 226 300 | 226 300 | 146 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 072 | 23 072 | 9 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 540 390 | 340 981 | 2 199 409 | 1 600 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890 | 478 052 | 5 763 838 | 5 022 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 465 280 | 623 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 874 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 528 | 62 376 | ||
DG | Autres réserves | 476 224 | |||
DH | Report à nouveau | 893 657 | 1 926 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034 | 245 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 326 499 | 3 405 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167 | 894 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307 | 488 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 | 30 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 677 | 197 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 437 339 | 1 616 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838 | 5 022 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 084 | 9 432 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 712 | 826 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 754 | 136 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391 | 10 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 028 | 355 337 | ||
FZ | Charges sociales | 188 497 | 178 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 5 693 | ||
GE | Autres charges | 694 | 1 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 571 | 687 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 141 | 139 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 714 908 | 213 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 400 | 21 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 208 | 234 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 692 | 93 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 437 | 25 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 129 | 118 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 602 079 | 116 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 220 | 255 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 150 | -556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 664 | 9 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099 | 1 061 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065 | 816 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 034 | 245 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 759 | 28 757 | 4 002 | 9 389 |
CU | Autres participations | 3 666 927 | 106 500 | 3 560 427 | 3 387 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 701 500 | 137 071 | 3 564 429 | 3 421 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 018 | 105 018 | 116 841 | |
BZ | Autres créances | 2 186 000 | 340 981 | 1 845 019 | 1 327 714 |
CF | Disponibilités | 226 300 | 226 300 | 146 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 072 | 23 072 | 9 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 540 390 | 340 981 | 2 199 409 | 1 600 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890 | 478 052 | 5 763 838 | 5 022 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 465 280 | 623 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 874 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 528 | 62 376 | ||
DG | Autres réserves | 476 224 | |||
DH | Report à nouveau | 893 657 | 1 926 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034 | 245 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 326 499 | 3 405 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167 | 894 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307 | 488 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 | 30 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 677 | 197 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 437 339 | 1 616 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838 | 5 022 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 084 | 9 432 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 712 | 826 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 754 | 136 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391 | 10 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 028 | 355 337 | ||
FZ | Charges sociales | 188 497 | 178 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 5 693 | ||
GE | Autres charges | 694 | 1 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 571 | 687 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 141 | 139 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 714 908 | 213 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 400 | 21 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 208 | 234 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 692 | 93 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 437 | 25 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 129 | 118 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 602 079 | 116 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 220 | 255 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 150 | -556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 664 | 9 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099 | 1 061 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065 | 816 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 034 | 245 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 759 | 28 757 | 4 002 | 9 389 |
CU | Autres participations | 3 666 927 | 106 500 | 3 560 427 | 3 387 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 701 500 | 137 071 | 3 564 429 | 3 421 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 018 | 105 018 | 116 841 | |
BZ | Autres créances | 2 186 000 | 340 981 | 1 845 019 | 1 327 714 |
CF | Disponibilités | 226 300 | 226 300 | 146 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 072 | 23 072 | 9 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 540 390 | 340 981 | 2 199 409 | 1 600 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890 | 478 052 | 5 763 838 | 5 022 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 465 280 | 623 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 874 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 528 | 62 376 | ||
DG | Autres réserves | 476 224 | |||
DH | Report à nouveau | 893 657 | 1 926 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034 | 245 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 326 499 | 3 405 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167 | 894 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307 | 488 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 | 30 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 677 | 197 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 437 339 | 1 616 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838 | 5 022 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 084 | 9 432 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 712 | 826 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 754 | 136 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391 | 10 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 028 | 355 337 | ||
FZ | Charges sociales | 188 497 | 178 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 5 693 | ||
GE | Autres charges | 694 | 1 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 571 | 687 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 141 | 139 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 714 908 | 213 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 400 | 21 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 208 | 234 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 692 | 93 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 437 | 25 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 129 | 118 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 602 079 | 116 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 220 | 255 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 150 | -556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 664 | 9 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099 | 1 061 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065 | 816 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 034 | 245 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 759 | 28 757 | 4 002 | 9 389 |
CU | Autres participations | 3 666 927 | 106 500 | 3 560 427 | 3 387 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 701 500 | 137 071 | 3 564 429 | 3 421 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 018 | 105 018 | 116 841 | |
BZ | Autres créances | 2 186 000 | 340 981 | 1 845 019 | 1 327 714 |
CF | Disponibilités | 226 300 | 226 300 | 146 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 072 | 23 072 | 9 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 540 390 | 340 981 | 2 199 409 | 1 600 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890 | 478 052 | 5 763 838 | 5 022 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 465 280 | 623 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 874 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 528 | 62 376 | ||
DG | Autres réserves | 476 224 | |||
DH | Report à nouveau | 893 657 | 1 926 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034 | 245 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 326 499 | 3 405 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167 | 894 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307 | 488 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 | 30 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 677 | 197 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 437 339 | 1 616 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838 | 5 022 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 084 | 9 432 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 712 | 826 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 754 | 136 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391 | 10 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 028 | 355 337 | ||
FZ | Charges sociales | 188 497 | 178 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 5 693 | ||
GE | Autres charges | 694 | 1 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 571 | 687 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 141 | 139 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 714 908 | 213 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 400 | 21 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 208 | 234 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 692 | 93 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 437 | 25 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 129 | 118 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 602 079 | 116 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 220 | 255 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 150 | -556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 664 | 9 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099 | 1 061 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065 | 816 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 034 | 245 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 759 | 28 757 | 4 002 | 9 389 |
CU | Autres participations | 3 666 927 | 106 500 | 3 560 427 | 3 387 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 701 500 | 137 071 | 3 564 429 | 3 421 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 018 | 105 018 | 116 841 | |
BZ | Autres créances | 2 186 000 | 340 981 | 1 845 019 | 1 327 714 |
CF | Disponibilités | 226 300 | 226 300 | 146 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 072 | 23 072 | 9 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 540 390 | 340 981 | 2 199 409 | 1 600 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890 | 478 052 | 5 763 838 | 5 022 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 465 280 | 623 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 874 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 528 | 62 376 | ||
DG | Autres réserves | 476 224 | |||
DH | Report à nouveau | 893 657 | 1 926 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034 | 245 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 326 499 | 3 405 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167 | 894 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307 | 488 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 | 30 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 677 | 197 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 437 339 | 1 616 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838 | 5 022 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 084 | 9 432 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 712 | 826 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 754 | 136 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391 | 10 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 028 | 355 337 | ||
FZ | Charges sociales | 188 497 | 178 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 5 693 | ||
GE | Autres charges | 694 | 1 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 571 | 687 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 141 | 139 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 714 908 | 213 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 400 | 21 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 208 | 234 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 692 | 93 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 437 | 25 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 129 | 118 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 602 079 | 116 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 220 | 255 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 150 | -556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 664 | 9 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099 | 1 061 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065 | 816 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 034 | 245 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 | 1 814 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 759 | 28 757 | 4 002 | 9 389 |
CU | Autres participations | 3 666 927 | 106 500 | 3 560 427 | 3 387 302 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 701 500 | 137 071 | 3 564 429 | 3 421 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 018 | 105 018 | 116 841 | |
BZ | Autres créances | 2 186 000 | 340 981 | 1 845 019 | 1 327 714 |
CF | Disponibilités | 226 300 | 226 300 | 146 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 072 | 23 072 | 9 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 540 390 | 340 981 | 2 199 409 | 1 600 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 890 | 478 052 | 5 763 838 | 5 022 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 465 280 | 623 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 874 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 528 | 62 376 | ||
DG | Autres réserves | 476 224 | |||
DH | Report à nouveau | 893 657 | 1 926 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 034 | 245 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 326 499 | 3 405 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 167 | 894 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 307 | 488 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 | 30 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 677 | 197 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 437 339 | 1 616 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 838 | 5 022 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 519 | 777 519 | 817 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 084 | 9 432 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 712 | 826 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 754 | 136 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391 | 10 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 028 | 355 337 | ||
FZ | Charges sociales | 188 497 | 178 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 208 | 5 693 | ||
GE | Autres charges | 694 | 1 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 571 | 687 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 141 | 139 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 714 908 | 213 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 400 | 21 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 825 208 | 234 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 692 | 93 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 437 | 25 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 129 | 118 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 602 079 | 116 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 220 | 255 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 179 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 | 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 150 | -556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 664 | 9 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 099 | 1 061 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 065 | 816 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 034 | 245 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |