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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : COMPAGNIE FREY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352933923
Adresse :
Domaine des Rozais
51500 RILLY LA MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. LANGE Thomas
Adresse :
Allée Jean-Marie Amelin, Parc d'affaires Reims-Champigny - Bât. B, CS 30002
51886 REIMS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE FREY, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352933923
Adresse :
Domaine des Rozais
51500 RILLY-LA-MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 169 | 64 169 | ||
AN | Terrains | 2 841 075 | 673 917 | 2 167 158 | |
AP | Constructions | 12 980 185 | 10 168 408 | 2 811 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 836 | 37 133 | 29 703 | |
CU | Autres participations | 138 685 305 | 7 806 763 | 130 878 542 | |
BF | Prêts | 1 652 484 | 1 652 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 742 | 207 742 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 497 795 | 20 402 874 | 136 094 921 | |
BN | En cours de production de biens | 18 667 | 18 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 665 517 | 6 665 517 | ||
BZ | Autres créances | 30 843 589 | 2 007 322 | 28 836 267 | |
CF | Disponibilités | 143 036 | 143 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 933 | 44 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 715 741 | 2 025 988 | 35 689 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 213 536 | 22 428 862 | 171 784 674 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 936 155 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 689 243 | |||
DH | Report à nouveau | 27 835 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 357 | |||
DK | Provisions réglementées | 124 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 507 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 631 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 631 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 711 | |||
EA | Autres dettes | 1 080 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 645 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 784 674 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 238 762 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827 923 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 978 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 807 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 180 | |||
FZ | Charges sociales | 318 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 576 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 917 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 276 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 282 701 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 036 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 398 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 435 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 847 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 357 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 404 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169 | 64 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129 859 | 218 576 | 142 894 | 10 205 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 028 | 218 576 | 142 894 | 10 269 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 123 | 2 347 | 124 470 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 188 512 | 557 296 | 631 215 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 673 917 | 673 917 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 667 | 18 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 806 | 45 806 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 329 340 | 677 982 | 2 007 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 494 071 | 1 710 888 | 45 806 | 12 159 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 804 706 | 1 713 235 | 603 103 | 12 914 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 917 | 603 103 | ||
UG | - Financières | 1 036 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 652 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 207 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 580 | |||
UX | Autres créances clients | 6 637 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 009 286 | |||
VB | T. V. A. | 44 511 | |||
VC | Groupe et associés | 29 774 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414 265 | 37 526 459 | 1 887 806 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953 988 | 12 962 122 | 6 163 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 415 183 | 415 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 122 | 565 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 852 | 147 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 451 | 130 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 742 | 67 742 | ||
VW | T.V.A. | 502 605 | 502 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060 | 10 060 | ||
VI | Groupe et associés | 43 576 835 | 43 576 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 341 | 1 080 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 631 | 195 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645 811 | 59 238 762 | 6 578 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 169 | 64 169 | ||
AN | Terrains | 2 841 075 | 673 917 | 2 167 158 | |
AP | Constructions | 12 980 185 | 10 168 408 | 2 811 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 836 | 37 133 | 29 703 | |
CU | Autres participations | 138 685 305 | 7 806 763 | 130 878 542 | |
BF | Prêts | 1 652 484 | 1 652 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 742 | 207 742 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 497 795 | 20 402 874 | 136 094 921 | |
BN | En cours de production de biens | 18 667 | 18 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 665 517 | 6 665 517 | ||
BZ | Autres créances | 30 843 589 | 2 007 322 | 28 836 267 | |
CF | Disponibilités | 143 036 | 143 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 933 | 44 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 715 741 | 2 025 988 | 35 689 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 213 536 | 22 428 862 | 171 784 674 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 936 155 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 689 243 | |||
DH | Report à nouveau | 27 835 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 357 | |||
DK | Provisions réglementées | 124 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 507 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 631 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 631 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 711 | |||
EA | Autres dettes | 1 080 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 645 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 784 674 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 238 762 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827 923 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 978 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 807 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 180 | |||
FZ | Charges sociales | 318 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 576 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 917 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 276 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 282 701 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 036 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 398 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 435 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 847 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 357 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 404 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169 | 64 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129 859 | 218 576 | 142 894 | 10 205 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 028 | 218 576 | 142 894 | 10 269 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 123 | 2 347 | 124 470 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 188 512 | 557 296 | 631 215 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 673 917 | 673 917 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 667 | 18 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 806 | 45 806 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 329 340 | 677 982 | 2 007 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 494 071 | 1 710 888 | 45 806 | 12 159 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 804 706 | 1 713 235 | 603 103 | 12 914 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 917 | 603 103 | ||
UG | - Financières | 1 036 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 652 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 207 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 580 | |||
UX | Autres créances clients | 6 637 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 009 286 | |||
VB | T. V. A. | 44 511 | |||
VC | Groupe et associés | 29 774 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414 265 | 37 526 459 | 1 887 806 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953 988 | 12 962 122 | 6 163 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 415 183 | 415 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 122 | 565 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 852 | 147 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 451 | 130 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 742 | 67 742 | ||
VW | T.V.A. | 502 605 | 502 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060 | 10 060 | ||
VI | Groupe et associés | 43 576 835 | 43 576 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 341 | 1 080 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 631 | 195 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645 811 | 59 238 762 | 6 578 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 169 | 64 169 | ||
AN | Terrains | 2 841 075 | 673 917 | 2 167 158 | |
AP | Constructions | 12 980 185 | 10 168 408 | 2 811 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 836 | 37 133 | 29 703 | |
CU | Autres participations | 138 685 305 | 7 806 763 | 130 878 542 | |
BF | Prêts | 1 652 484 | 1 652 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 742 | 207 742 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 497 795 | 20 402 874 | 136 094 921 | |
BN | En cours de production de biens | 18 667 | 18 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 665 517 | 6 665 517 | ||
BZ | Autres créances | 30 843 589 | 2 007 322 | 28 836 267 | |
CF | Disponibilités | 143 036 | 143 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 933 | 44 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 715 741 | 2 025 988 | 35 689 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 213 536 | 22 428 862 | 171 784 674 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 936 155 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 689 243 | |||
DH | Report à nouveau | 27 835 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 357 | |||
DK | Provisions réglementées | 124 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 507 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 631 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 631 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 711 | |||
EA | Autres dettes | 1 080 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 645 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 784 674 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 238 762 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827 923 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 978 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 807 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 180 | |||
FZ | Charges sociales | 318 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 576 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 917 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 276 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 282 701 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 036 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 398 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 435 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 847 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 357 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 404 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169 | 64 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129 859 | 218 576 | 142 894 | 10 205 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 028 | 218 576 | 142 894 | 10 269 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 123 | 2 347 | 124 470 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 188 512 | 557 296 | 631 215 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 673 917 | 673 917 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 667 | 18 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 806 | 45 806 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 329 340 | 677 982 | 2 007 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 494 071 | 1 710 888 | 45 806 | 12 159 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 804 706 | 1 713 235 | 603 103 | 12 914 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 917 | 603 103 | ||
UG | - Financières | 1 036 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 652 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 207 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 580 | |||
UX | Autres créances clients | 6 637 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 009 286 | |||
VB | T. V. A. | 44 511 | |||
VC | Groupe et associés | 29 774 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414 265 | 37 526 459 | 1 887 806 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953 988 | 12 962 122 | 6 163 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 415 183 | 415 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 122 | 565 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 852 | 147 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 451 | 130 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 742 | 67 742 | ||
VW | T.V.A. | 502 605 | 502 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060 | 10 060 | ||
VI | Groupe et associés | 43 576 835 | 43 576 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 341 | 1 080 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 631 | 195 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645 811 | 59 238 762 | 6 578 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 169 | 64 169 | ||
AN | Terrains | 2 841 075 | 673 917 | 2 167 158 | |
AP | Constructions | 12 980 185 | 10 168 408 | 2 811 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 836 | 37 133 | 29 703 | |
CU | Autres participations | 138 685 305 | 7 806 763 | 130 878 542 | |
BF | Prêts | 1 652 484 | 1 652 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 742 | 207 742 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 497 795 | 20 402 874 | 136 094 921 | |
BN | En cours de production de biens | 18 667 | 18 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 665 517 | 6 665 517 | ||
BZ | Autres créances | 30 843 589 | 2 007 322 | 28 836 267 | |
CF | Disponibilités | 143 036 | 143 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 933 | 44 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 715 741 | 2 025 988 | 35 689 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 213 536 | 22 428 862 | 171 784 674 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 936 155 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 689 243 | |||
DH | Report à nouveau | 27 835 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 357 | |||
DK | Provisions réglementées | 124 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 507 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 631 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 631 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 711 | |||
EA | Autres dettes | 1 080 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 645 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 784 674 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 238 762 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827 923 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 978 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 807 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 180 | |||
FZ | Charges sociales | 318 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 576 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 917 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 276 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 282 701 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 036 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 398 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 435 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 847 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 357 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 404 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169 | 64 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129 859 | 218 576 | 142 894 | 10 205 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 028 | 218 576 | 142 894 | 10 269 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 123 | 2 347 | 124 470 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 188 512 | 557 296 | 631 215 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 673 917 | 673 917 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 667 | 18 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 806 | 45 806 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 329 340 | 677 982 | 2 007 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 494 071 | 1 710 888 | 45 806 | 12 159 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 804 706 | 1 713 235 | 603 103 | 12 914 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 917 | 603 103 | ||
UG | - Financières | 1 036 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 652 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 207 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 580 | |||
UX | Autres créances clients | 6 637 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 009 286 | |||
VB | T. V. A. | 44 511 | |||
VC | Groupe et associés | 29 774 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414 265 | 37 526 459 | 1 887 806 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953 988 | 12 962 122 | 6 163 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 415 183 | 415 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 122 | 565 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 852 | 147 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 451 | 130 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 742 | 67 742 | ||
VW | T.V.A. | 502 605 | 502 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060 | 10 060 | ||
VI | Groupe et associés | 43 576 835 | 43 576 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 341 | 1 080 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 631 | 195 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645 811 | 59 238 762 | 6 578 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 169 | 64 169 | ||
AN | Terrains | 2 841 075 | 673 917 | 2 167 158 | |
AP | Constructions | 12 980 185 | 10 168 408 | 2 811 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 836 | 37 133 | 29 703 | |
CU | Autres participations | 138 685 305 | 7 806 763 | 130 878 542 | |
BF | Prêts | 1 652 484 | 1 652 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 742 | 207 742 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 497 795 | 20 402 874 | 136 094 921 | |
BN | En cours de production de biens | 18 667 | 18 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 665 517 | 6 665 517 | ||
BZ | Autres créances | 30 843 589 | 2 007 322 | 28 836 267 | |
CF | Disponibilités | 143 036 | 143 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 933 | 44 933 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 715 741 | 2 025 988 | 35 689 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 213 536 | 22 428 862 | 171 784 674 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 936 155 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 689 243 | |||
DH | Report à nouveau | 27 835 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 357 | |||
DK | Provisions réglementées | 124 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 103 507 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 631 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 631 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 858 711 | |||
EA | Autres dettes | 1 080 341 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 645 811 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 171 784 674 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 238 762 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 991 576 | 2 991 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827 923 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 819 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 978 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 807 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 180 | |||
FZ | Charges sociales | 318 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 576 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 673 917 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 776 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 276 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 282 701 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 036 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 398 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 435 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 847 076 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 441 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 357 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 404 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 224 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169 | 64 169 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129 859 | 218 576 | 142 894 | 10 205 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 028 | 218 576 | 142 894 | 10 269 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 123 | 2 347 | 124 470 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 188 512 | 557 296 | 631 215 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 673 917 | 673 917 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 667 | 18 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 806 | 45 806 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 329 340 | 677 982 | 2 007 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 494 071 | 1 710 888 | 45 806 | 12 159 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 804 706 | 1 713 235 | 603 103 | 12 914 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 673 917 | 603 103 | ||
UG | - Financières | 1 036 971 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 347 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 652 484 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 207 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 580 | |||
UX | Autres créances clients | 6 637 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 009 286 | |||
VB | T. V. A. | 44 511 | |||
VC | Groupe et associés | 29 774 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414 265 | 37 526 459 | 1 887 806 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953 988 | 12 962 122 | 6 163 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 415 183 | 415 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 122 | 565 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 852 | 147 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 451 | 130 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 742 | 67 742 | ||
VW | T.V.A. | 502 605 | 502 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060 | 10 060 | ||
VI | Groupe et associés | 43 576 835 | 43 576 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 341 | 1 080 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 631 | 195 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645 811 | 59 238 762 | 6 578 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 229 |