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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Déposant 1 : Compagnie Generale Fabrication Automobile S.A.S.
Numéro de SIREN : 328541719
Mandataire 1 : COGEFA FRANCE
Déposant 1 : Compagnie Generale Fabrication automobile S.A.S.
Numéro de SIREN : 328541719
Mandataire 1 : CO GE FA FRANCE
Déposant 1 : COGEFA Compagnie Generale fabrication automobile SAS
Numéro de SIREN : 328541719
Mandataire 1 : CO GE FA FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 761 | 12 761 | 12 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 309 | 81 309 | 485 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 736 | 66 736 | 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 515 | 25 377 | 139 | 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 020 | 13 020 | 34 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 341 | 173 421 | 25 920 | 48 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 602 | 105 602 | 99 073 | |
BT | Marchandises | 311 099 | 3 299 | 307 800 | 223 243 |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 172 | 684 172 | 813 683 | |
BZ | Autres créances | 88 293 | 88 293 | 100 728 | |
CF | Disponibilités | 277 150 | 277 150 | 277 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 693 | 3 299 | 1 464 394 | 1 515 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 034 | 176 720 | 1 490 314 | 1 564 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 968 | 39 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 801 | 41 801 | ||
DG | Autres réserves | 846 000 | 808 000 | ||
DH | Report à nouveau | 731 | 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324 | 37 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 824 | 928 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 504 | 318 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 918 | 287 791 | ||
EA | Autres dettes | 30 952 | 30 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 490 | 636 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 314 | 1 564 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 021 | 537 315 | 570 336 | 954 069 |
FG | Production vendue services | 748 837 | 227 | 749 064 | 854 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 858 | 537 542 | 1 319 400 | 1 808 293 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 130 799 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 842 | 1 939 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 243 | 788 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 856 | 32 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 859 | 90 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 529 | 7 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 175 | 216 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 438 | 11 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 724 | 533 494 | ||
FZ | Charges sociales | 156 632 | 233 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 | 4 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 299 | |||
GE | Autres charges | 32 840 | 30 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 111 | 1 949 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 730 | -9 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 890 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 890 | 23 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 890 | 23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 620 | -9 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 50 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 | 50 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | 49 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 388 | 2 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 823 | 1 989 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 499 | 1 951 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 324 | 37 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 299 | 3 299 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 299 | 3 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 299 | 3 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 020 | |||
UX | Autres créances clients | 684 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 744 | |||
VB | T. V. A. | 39 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 972 | 772 951 | 13 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 504 | 334 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 601 | 29 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088 | 60 088 | ||
VW | T.V.A. | 83 613 | 83 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615 | 3 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952 | 30 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 490 | 542 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 761 | 12 761 | 12 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 309 | 81 309 | 485 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 736 | 66 736 | 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 515 | 25 377 | 139 | 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 020 | 13 020 | 34 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 341 | 173 421 | 25 920 | 48 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 602 | 105 602 | 99 073 | |
BT | Marchandises | 311 099 | 3 299 | 307 800 | 223 243 |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 172 | 684 172 | 813 683 | |
BZ | Autres créances | 88 293 | 88 293 | 100 728 | |
CF | Disponibilités | 277 150 | 277 150 | 277 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 693 | 3 299 | 1 464 394 | 1 515 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 034 | 176 720 | 1 490 314 | 1 564 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 968 | 39 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 801 | 41 801 | ||
DG | Autres réserves | 846 000 | 808 000 | ||
DH | Report à nouveau | 731 | 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324 | 37 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 824 | 928 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 504 | 318 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 918 | 287 791 | ||
EA | Autres dettes | 30 952 | 30 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 490 | 636 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 314 | 1 564 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 021 | 537 315 | 570 336 | 954 069 |
FG | Production vendue services | 748 837 | 227 | 749 064 | 854 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 858 | 537 542 | 1 319 400 | 1 808 293 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 130 799 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 842 | 1 939 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 243 | 788 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 856 | 32 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 859 | 90 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 529 | 7 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 175 | 216 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 438 | 11 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 724 | 533 494 | ||
FZ | Charges sociales | 156 632 | 233 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 | 4 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 299 | |||
GE | Autres charges | 32 840 | 30 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 111 | 1 949 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 730 | -9 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 890 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 890 | 23 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 890 | 23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 620 | -9 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 50 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 | 50 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | 49 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 388 | 2 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 823 | 1 989 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 499 | 1 951 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 324 | 37 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 299 | 3 299 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 299 | 3 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 299 | 3 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 020 | |||
UX | Autres créances clients | 684 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 744 | |||
VB | T. V. A. | 39 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 972 | 772 951 | 13 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 504 | 334 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 601 | 29 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088 | 60 088 | ||
VW | T.V.A. | 83 613 | 83 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615 | 3 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952 | 30 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 490 | 542 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 761 | 12 761 | 12 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 309 | 81 309 | 485 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 736 | 66 736 | 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 515 | 25 377 | 139 | 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 020 | 13 020 | 34 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 341 | 173 421 | 25 920 | 48 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 602 | 105 602 | 99 073 | |
BT | Marchandises | 311 099 | 3 299 | 307 800 | 223 243 |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 172 | 684 172 | 813 683 | |
BZ | Autres créances | 88 293 | 88 293 | 100 728 | |
CF | Disponibilités | 277 150 | 277 150 | 277 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 693 | 3 299 | 1 464 394 | 1 515 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 034 | 176 720 | 1 490 314 | 1 564 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 968 | 39 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 801 | 41 801 | ||
DG | Autres réserves | 846 000 | 808 000 | ||
DH | Report à nouveau | 731 | 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324 | 37 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 824 | 928 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 504 | 318 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 918 | 287 791 | ||
EA | Autres dettes | 30 952 | 30 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 490 | 636 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 314 | 1 564 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 021 | 537 315 | 570 336 | 954 069 |
FG | Production vendue services | 748 837 | 227 | 749 064 | 854 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 858 | 537 542 | 1 319 400 | 1 808 293 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 130 799 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 842 | 1 939 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 243 | 788 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 856 | 32 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 859 | 90 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 529 | 7 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 175 | 216 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 438 | 11 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 724 | 533 494 | ||
FZ | Charges sociales | 156 632 | 233 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 | 4 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 299 | |||
GE | Autres charges | 32 840 | 30 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 111 | 1 949 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 730 | -9 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 890 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 890 | 23 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 890 | 23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 620 | -9 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 50 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 | 50 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | 49 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 388 | 2 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 823 | 1 989 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 499 | 1 951 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 324 | 37 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 299 | 3 299 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 299 | 3 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 299 | 3 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 020 | |||
UX | Autres créances clients | 684 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 744 | |||
VB | T. V. A. | 39 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 972 | 772 951 | 13 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 504 | 334 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 601 | 29 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088 | 60 088 | ||
VW | T.V.A. | 83 613 | 83 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615 | 3 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952 | 30 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 490 | 542 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 761 | 12 761 | 12 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 309 | 81 309 | 485 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 736 | 66 736 | 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 515 | 25 377 | 139 | 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 020 | 13 020 | 34 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 341 | 173 421 | 25 920 | 48 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 602 | 105 602 | 99 073 | |
BT | Marchandises | 311 099 | 3 299 | 307 800 | 223 243 |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 172 | 684 172 | 813 683 | |
BZ | Autres créances | 88 293 | 88 293 | 100 728 | |
CF | Disponibilités | 277 150 | 277 150 | 277 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 693 | 3 299 | 1 464 394 | 1 515 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 034 | 176 720 | 1 490 314 | 1 564 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 968 | 39 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 801 | 41 801 | ||
DG | Autres réserves | 846 000 | 808 000 | ||
DH | Report à nouveau | 731 | 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324 | 37 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 824 | 928 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 504 | 318 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 918 | 287 791 | ||
EA | Autres dettes | 30 952 | 30 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 490 | 636 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 314 | 1 564 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 021 | 537 315 | 570 336 | 954 069 |
FG | Production vendue services | 748 837 | 227 | 749 064 | 854 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 858 | 537 542 | 1 319 400 | 1 808 293 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 130 799 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 842 | 1 939 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 243 | 788 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 856 | 32 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 859 | 90 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 529 | 7 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 175 | 216 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 438 | 11 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 724 | 533 494 | ||
FZ | Charges sociales | 156 632 | 233 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 | 4 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 299 | |||
GE | Autres charges | 32 840 | 30 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 111 | 1 949 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 730 | -9 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 890 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 890 | 23 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 890 | 23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 620 | -9 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 50 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 | 50 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | 49 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 388 | 2 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 823 | 1 989 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 499 | 1 951 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 324 | 37 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 299 | 3 299 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 299 | 3 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 299 | 3 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 020 | |||
UX | Autres créances clients | 684 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 744 | |||
VB | T. V. A. | 39 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 972 | 772 951 | 13 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 504 | 334 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 601 | 29 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088 | 60 088 | ||
VW | T.V.A. | 83 613 | 83 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615 | 3 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952 | 30 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 490 | 542 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 761 | 12 761 | 12 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 309 | 81 309 | 485 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 736 | 66 736 | 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 515 | 25 377 | 139 | 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 020 | 13 020 | 34 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 341 | 173 421 | 25 920 | 48 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 602 | 105 602 | 99 073 | |
BT | Marchandises | 311 099 | 3 299 | 307 800 | 223 243 |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 172 | 684 172 | 813 683 | |
BZ | Autres créances | 88 293 | 88 293 | 100 728 | |
CF | Disponibilités | 277 150 | 277 150 | 277 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 376 | 1 376 | 1 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 693 | 3 299 | 1 464 394 | 1 515 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 034 | 176 720 | 1 490 314 | 1 564 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 968 | 39 968 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 801 | 41 801 | ||
DG | Autres réserves | 846 000 | 808 000 | ||
DH | Report à nouveau | 731 | 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324 | 37 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 824 | 928 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 504 | 318 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 918 | 287 791 | ||
EA | Autres dettes | 30 952 | 30 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 542 490 | 636 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 314 | 1 564 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 021 | 537 315 | 570 336 | 954 069 |
FG | Production vendue services | 748 837 | 227 | 749 064 | 854 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 858 | 537 542 | 1 319 400 | 1 808 293 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 | 130 799 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 842 | 1 939 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 243 | 788 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 856 | 32 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 859 | 90 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 529 | 7 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 175 | 216 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 438 | 11 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 724 | 533 494 | ||
FZ | Charges sociales | 156 632 | 233 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 | 4 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 299 | |||
GE | Autres charges | 32 840 | 30 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 111 | 1 949 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 730 | -9 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 890 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 890 | 23 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 890 | 23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 620 | -9 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 50 073 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 | 50 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | 49 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 388 | 2 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 823 | 1 989 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 499 | 1 951 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 324 | 37 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 299 | 3 299 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 299 | 3 299 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 299 | 3 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 020 | |||
UX | Autres créances clients | 684 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 744 | |||
VB | T. V. A. | 39 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 972 | 772 951 | 13 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 504 | 334 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 601 | 29 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088 | 60 088 | ||
VW | T.V.A. | 83 613 | 83 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615 | 3 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952 | 30 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 490 | 542 490 |