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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 434 | 143 391 | 11 043 | |
AH | Fonds commercial | 965 878 | 965 878 | 965 878 | |
AN | Terrains | 1 146 530 | 173 049 | 973 481 | 993 448 |
AP | Constructions | 3 077 625 | 1 634 478 | 1 443 146 | 1 572 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208 138 | 73 342 525 | 15 865 613 | 15 443 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 155 335 | 6 627 886 | 1 527 449 | 1 524 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 675 | 138 675 | 129 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 846 | 81 921 329 | 20 925 285 | 20 629 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 046 | 91 046 | 89 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 915 | 71 915 | 1 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 033 876 | 276 742 | 10 757 134 | 9 511 157 |
BZ | Autres créances | 269 122 | 269 122 | 619 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 719 631 | 7 719 631 | 7 985 621 | |
CF | Disponibilités | 929 468 | 929 468 | 708 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 959 | 28 959 | 54 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 144 016 | 276 742 | 19 867 275 | 18 969 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990 | 82 198 070 | 40 792 560 | 39 599 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 638 087 | 18 050 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 100 988 | 4 358 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 503 405 | 24 113 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 252 | 228 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 252 | 228 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 783 | 7 781 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 819 | 7 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 963 | 2 799 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 543 390 | 4 271 684 | ||
EA | Autres dettes | 384 425 | 389 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 523 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 902 | 15 257 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 560 | 39 599 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 851 | 599 699 | ||
FQ | Autres produits | 103 802 | 68 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 774 606 | 34 813 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 812 | 189 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 947 | 1 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 477 746 | 12 152 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 555 | 907 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 085 | 8 353 654 | ||
FZ | Charges sociales | 3 286 995 | 3 311 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 315 848 | 8 569 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 357 | 93 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 300 | |||
GE | Autres charges | 138 077 | 85 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 651 528 | 33 736 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 078 | 1 077 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 265 | 59 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 316 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 581 | 62 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 330 | 171 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 330 | 171 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 750 | -109 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 076 328 | 967 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 6 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 766 | 1 047 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 024 | 995 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 405 | 2 049 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 153 | 29 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | 86 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 109 | 880 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 607 | 995 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 638 798 | 1 053 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 455 | 26 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 004 340 | 531 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 720 591 | 36 925 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 261 | 35 461 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 476 | 5 915 | 143 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 587 422 | 8 309 929 | 5 119 413 | 81 777 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 724 898 | 8 315 844 | 5 119 413 | 81 921 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 100 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 358 409 | 1 026 603 | 1 284 024 | 4 100 988 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 193 | 168 941 | 59 252 | |
6T | Sur comptes clients | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 195 | 1 130 960 | 1 598 173 | 4 436 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 026 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 764 | |||
UX | Autres créances clients | 10 635 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 251 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470 631 | 10 933 193 | 537 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 | 2 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 883 | 4 269 512 | 3 343 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 963 | 2 661 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 134 | 975 134 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 959 | 103 959 | ||
VW | T.V.A. | 2 194 624 | 2 194 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471 | 17 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 425 | 384 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 083 | 11 874 712 | 3 343 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 434 | 143 391 | 11 043 | |
AH | Fonds commercial | 965 878 | 965 878 | 965 878 | |
AN | Terrains | 1 146 530 | 173 049 | 973 481 | 993 448 |
AP | Constructions | 3 077 625 | 1 634 478 | 1 443 146 | 1 572 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208 138 | 73 342 525 | 15 865 613 | 15 443 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 155 335 | 6 627 886 | 1 527 449 | 1 524 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 675 | 138 675 | 129 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 846 | 81 921 329 | 20 925 285 | 20 629 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 046 | 91 046 | 89 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 915 | 71 915 | 1 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 033 876 | 276 742 | 10 757 134 | 9 511 157 |
BZ | Autres créances | 269 122 | 269 122 | 619 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 719 631 | 7 719 631 | 7 985 621 | |
CF | Disponibilités | 929 468 | 929 468 | 708 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 959 | 28 959 | 54 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 144 016 | 276 742 | 19 867 275 | 18 969 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990 | 82 198 070 | 40 792 560 | 39 599 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 638 087 | 18 050 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 100 988 | 4 358 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 503 405 | 24 113 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 252 | 228 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 252 | 228 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 783 | 7 781 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 819 | 7 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 963 | 2 799 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 543 390 | 4 271 684 | ||
EA | Autres dettes | 384 425 | 389 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 523 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 902 | 15 257 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 560 | 39 599 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 851 | 599 699 | ||
FQ | Autres produits | 103 802 | 68 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 774 606 | 34 813 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 812 | 189 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 947 | 1 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 477 746 | 12 152 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 555 | 907 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 085 | 8 353 654 | ||
FZ | Charges sociales | 3 286 995 | 3 311 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 315 848 | 8 569 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 357 | 93 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 300 | |||
GE | Autres charges | 138 077 | 85 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 651 528 | 33 736 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 078 | 1 077 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 265 | 59 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 316 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 581 | 62 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 330 | 171 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 330 | 171 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 750 | -109 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 076 328 | 967 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 6 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 766 | 1 047 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 024 | 995 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 405 | 2 049 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 153 | 29 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | 86 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 109 | 880 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 607 | 995 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 638 798 | 1 053 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 455 | 26 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 004 340 | 531 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 720 591 | 36 925 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 261 | 35 461 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 476 | 5 915 | 143 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 587 422 | 8 309 929 | 5 119 413 | 81 777 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 724 898 | 8 315 844 | 5 119 413 | 81 921 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 100 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 358 409 | 1 026 603 | 1 284 024 | 4 100 988 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 193 | 168 941 | 59 252 | |
6T | Sur comptes clients | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 195 | 1 130 960 | 1 598 173 | 4 436 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 026 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 764 | |||
UX | Autres créances clients | 10 635 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 251 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470 631 | 10 933 193 | 537 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 | 2 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 883 | 4 269 512 | 3 343 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 963 | 2 661 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 134 | 975 134 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 959 | 103 959 | ||
VW | T.V.A. | 2 194 624 | 2 194 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471 | 17 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 425 | 384 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 083 | 11 874 712 | 3 343 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 434 | 143 391 | 11 043 | |
AH | Fonds commercial | 965 878 | 965 878 | 965 878 | |
AN | Terrains | 1 146 530 | 173 049 | 973 481 | 993 448 |
AP | Constructions | 3 077 625 | 1 634 478 | 1 443 146 | 1 572 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208 138 | 73 342 525 | 15 865 613 | 15 443 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 155 335 | 6 627 886 | 1 527 449 | 1 524 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 675 | 138 675 | 129 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 846 | 81 921 329 | 20 925 285 | 20 629 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 046 | 91 046 | 89 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 915 | 71 915 | 1 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 033 876 | 276 742 | 10 757 134 | 9 511 157 |
BZ | Autres créances | 269 122 | 269 122 | 619 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 719 631 | 7 719 631 | 7 985 621 | |
CF | Disponibilités | 929 468 | 929 468 | 708 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 959 | 28 959 | 54 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 144 016 | 276 742 | 19 867 275 | 18 969 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990 | 82 198 070 | 40 792 560 | 39 599 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 638 087 | 18 050 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 100 988 | 4 358 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 503 405 | 24 113 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 252 | 228 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 252 | 228 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 783 | 7 781 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 819 | 7 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 963 | 2 799 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 543 390 | 4 271 684 | ||
EA | Autres dettes | 384 425 | 389 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 523 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 902 | 15 257 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 560 | 39 599 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 851 | 599 699 | ||
FQ | Autres produits | 103 802 | 68 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 774 606 | 34 813 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 812 | 189 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 947 | 1 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 477 746 | 12 152 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 555 | 907 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 085 | 8 353 654 | ||
FZ | Charges sociales | 3 286 995 | 3 311 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 315 848 | 8 569 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 357 | 93 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 300 | |||
GE | Autres charges | 138 077 | 85 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 651 528 | 33 736 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 078 | 1 077 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 265 | 59 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 316 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 581 | 62 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 330 | 171 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 330 | 171 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 750 | -109 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 076 328 | 967 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 6 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 766 | 1 047 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 024 | 995 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 405 | 2 049 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 153 | 29 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | 86 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 109 | 880 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 607 | 995 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 638 798 | 1 053 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 455 | 26 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 004 340 | 531 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 720 591 | 36 925 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 261 | 35 461 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 476 | 5 915 | 143 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 587 422 | 8 309 929 | 5 119 413 | 81 777 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 724 898 | 8 315 844 | 5 119 413 | 81 921 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 100 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 358 409 | 1 026 603 | 1 284 024 | 4 100 988 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 193 | 168 941 | 59 252 | |
6T | Sur comptes clients | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 195 | 1 130 960 | 1 598 173 | 4 436 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 026 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 764 | |||
UX | Autres créances clients | 10 635 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 251 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470 631 | 10 933 193 | 537 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 | 2 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 883 | 4 269 512 | 3 343 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 963 | 2 661 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 134 | 975 134 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 959 | 103 959 | ||
VW | T.V.A. | 2 194 624 | 2 194 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471 | 17 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 425 | 384 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 083 | 11 874 712 | 3 343 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 434 | 143 391 | 11 043 | |
AH | Fonds commercial | 965 878 | 965 878 | 965 878 | |
AN | Terrains | 1 146 530 | 173 049 | 973 481 | 993 448 |
AP | Constructions | 3 077 625 | 1 634 478 | 1 443 146 | 1 572 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208 138 | 73 342 525 | 15 865 613 | 15 443 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 155 335 | 6 627 886 | 1 527 449 | 1 524 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 675 | 138 675 | 129 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 846 | 81 921 329 | 20 925 285 | 20 629 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 046 | 91 046 | 89 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 915 | 71 915 | 1 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 033 876 | 276 742 | 10 757 134 | 9 511 157 |
BZ | Autres créances | 269 122 | 269 122 | 619 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 719 631 | 7 719 631 | 7 985 621 | |
CF | Disponibilités | 929 468 | 929 468 | 708 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 959 | 28 959 | 54 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 144 016 | 276 742 | 19 867 275 | 18 969 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990 | 82 198 070 | 40 792 560 | 39 599 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 638 087 | 18 050 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 100 988 | 4 358 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 503 405 | 24 113 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 252 | 228 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 252 | 228 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 783 | 7 781 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 819 | 7 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 963 | 2 799 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 543 390 | 4 271 684 | ||
EA | Autres dettes | 384 425 | 389 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 523 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 902 | 15 257 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 560 | 39 599 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 851 | 599 699 | ||
FQ | Autres produits | 103 802 | 68 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 774 606 | 34 813 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 812 | 189 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 947 | 1 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 477 746 | 12 152 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 555 | 907 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 085 | 8 353 654 | ||
FZ | Charges sociales | 3 286 995 | 3 311 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 315 848 | 8 569 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 357 | 93 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 300 | |||
GE | Autres charges | 138 077 | 85 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 651 528 | 33 736 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 078 | 1 077 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 265 | 59 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 316 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 581 | 62 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 330 | 171 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 330 | 171 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 750 | -109 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 076 328 | 967 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 6 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 766 | 1 047 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 024 | 995 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 405 | 2 049 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 153 | 29 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | 86 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 109 | 880 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 607 | 995 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 638 798 | 1 053 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 455 | 26 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 004 340 | 531 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 720 591 | 36 925 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 261 | 35 461 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 476 | 5 915 | 143 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 587 422 | 8 309 929 | 5 119 413 | 81 777 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 724 898 | 8 315 844 | 5 119 413 | 81 921 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 100 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 358 409 | 1 026 603 | 1 284 024 | 4 100 988 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 193 | 168 941 | 59 252 | |
6T | Sur comptes clients | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 195 | 1 130 960 | 1 598 173 | 4 436 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 026 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 764 | |||
UX | Autres créances clients | 10 635 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 251 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470 631 | 10 933 193 | 537 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 | 2 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 883 | 4 269 512 | 3 343 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 963 | 2 661 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 134 | 975 134 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 959 | 103 959 | ||
VW | T.V.A. | 2 194 624 | 2 194 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471 | 17 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 425 | 384 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 083 | 11 874 712 | 3 343 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 434 | 143 391 | 11 043 | |
AH | Fonds commercial | 965 878 | 965 878 | 965 878 | |
AN | Terrains | 1 146 530 | 173 049 | 973 481 | 993 448 |
AP | Constructions | 3 077 625 | 1 634 478 | 1 443 146 | 1 572 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208 138 | 73 342 525 | 15 865 613 | 15 443 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 155 335 | 6 627 886 | 1 527 449 | 1 524 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 675 | 138 675 | 129 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 846 | 81 921 329 | 20 925 285 | 20 629 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 046 | 91 046 | 89 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 915 | 71 915 | 1 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 033 876 | 276 742 | 10 757 134 | 9 511 157 |
BZ | Autres créances | 269 122 | 269 122 | 619 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 719 631 | 7 719 631 | 7 985 621 | |
CF | Disponibilités | 929 468 | 929 468 | 708 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 959 | 28 959 | 54 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 144 016 | 276 742 | 19 867 275 | 18 969 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990 | 82 198 070 | 40 792 560 | 39 599 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 638 087 | 18 050 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 100 988 | 4 358 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 503 405 | 24 113 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 252 | 228 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 252 | 228 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 783 | 7 781 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 819 | 7 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 963 | 2 799 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 543 390 | 4 271 684 | ||
EA | Autres dettes | 384 425 | 389 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 523 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 902 | 15 257 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 560 | 39 599 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 851 | 599 699 | ||
FQ | Autres produits | 103 802 | 68 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 774 606 | 34 813 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 812 | 189 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 947 | 1 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 477 746 | 12 152 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 555 | 907 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 085 | 8 353 654 | ||
FZ | Charges sociales | 3 286 995 | 3 311 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 315 848 | 8 569 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 357 | 93 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 300 | |||
GE | Autres charges | 138 077 | 85 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 651 528 | 33 736 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 078 | 1 077 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 265 | 59 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 316 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 581 | 62 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 330 | 171 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 330 | 171 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 750 | -109 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 076 328 | 967 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 6 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 766 | 1 047 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 024 | 995 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 405 | 2 049 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 153 | 29 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | 86 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 109 | 880 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 607 | 995 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 638 798 | 1 053 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 455 | 26 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 004 340 | 531 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 720 591 | 36 925 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 261 | 35 461 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 476 | 5 915 | 143 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 587 422 | 8 309 929 | 5 119 413 | 81 777 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 724 898 | 8 315 844 | 5 119 413 | 81 921 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 100 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 358 409 | 1 026 603 | 1 284 024 | 4 100 988 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 193 | 168 941 | 59 252 | |
6T | Sur comptes clients | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 195 | 1 130 960 | 1 598 173 | 4 436 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 026 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 764 | |||
UX | Autres créances clients | 10 635 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 251 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470 631 | 10 933 193 | 537 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 | 2 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 883 | 4 269 512 | 3 343 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 963 | 2 661 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 134 | 975 134 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 959 | 103 959 | ||
VW | T.V.A. | 2 194 624 | 2 194 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471 | 17 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 425 | 384 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 083 | 11 874 712 | 3 343 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 434 | 143 391 | 11 043 | |
AH | Fonds commercial | 965 878 | 965 878 | 965 878 | |
AN | Terrains | 1 146 530 | 173 049 | 973 481 | 993 448 |
AP | Constructions | 3 077 625 | 1 634 478 | 1 443 146 | 1 572 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208 138 | 73 342 525 | 15 865 613 | 15 443 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 155 335 | 6 627 886 | 1 527 449 | 1 524 416 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 675 | 138 675 | 129 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 846 | 81 921 329 | 20 925 285 | 20 629 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 046 | 91 046 | 89 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 915 | 71 915 | 1 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 033 876 | 276 742 | 10 757 134 | 9 511 157 |
BZ | Autres créances | 269 122 | 269 122 | 619 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 719 631 | 7 719 631 | 7 985 621 | |
CF | Disponibilités | 929 468 | 929 468 | 708 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 959 | 28 959 | 54 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 144 016 | 276 742 | 19 867 275 | 18 969 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990 | 82 198 070 | 40 792 560 | 39 599 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 638 087 | 18 050 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 100 988 | 4 358 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 503 405 | 24 113 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 252 | 228 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 252 | 228 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615 783 | 7 781 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 819 | 7 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 963 | 2 799 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 543 390 | 4 271 684 | ||
EA | Autres dettes | 384 425 | 389 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 523 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 902 | 15 257 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 560 | 39 599 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 891 954 | 34 891 954 | 34 145 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 778 851 | 599 699 | ||
FQ | Autres produits | 103 802 | 68 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 774 606 | 34 813 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 812 | 189 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 947 | 1 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 477 746 | 12 152 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 555 | 907 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 085 | 8 353 654 | ||
FZ | Charges sociales | 3 286 995 | 3 311 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 315 848 | 8 569 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 357 | 93 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 300 | |||
GE | Autres charges | 138 077 | 85 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 651 528 | 33 736 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 078 | 1 077 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 265 | 59 383 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 316 | 2 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 581 | 62 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 330 | 171 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 330 | 171 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 750 | -109 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 076 328 | 967 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 | 6 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 766 | 1 047 221 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 024 | 995 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 405 | 2 049 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 153 | 29 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | 86 170 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 109 | 880 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 607 | 995 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 638 798 | 1 053 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 455 | 26 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 004 340 | 531 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 720 591 | 36 925 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 261 | 35 461 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 522 331 | 1 463 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 476 | 5 915 | 143 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 587 422 | 8 309 929 | 5 119 413 | 81 777 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 724 898 | 8 315 844 | 5 119 413 | 81 921 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 100 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 358 409 | 1 026 603 | 1 284 024 | 4 100 988 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 193 | 168 941 | 59 252 | |
6T | Sur comptes clients | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 593 | 104 357 | 145 208 | 276 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 904 195 | 1 130 960 | 1 598 173 | 4 436 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 026 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 764 | |||
UX | Autres créances clients | 10 635 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 251 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470 631 | 10 933 193 | 537 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 | 2 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 883 | 4 269 512 | 3 343 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 963 | 2 661 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 134 | 975 134 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 959 | 103 959 | ||
VW | T.V.A. | 2 194 624 | 2 194 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471 | 17 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 425 | 384 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 083 | 11 874 712 | 3 343 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665 806 |