Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme CASALONGA Caroline
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 Avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 Avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET Nathalie
Adresse :
3 cours du Triangle, IMMEUBLE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
1-3 Avenue Eisenhower
03200 VICHY
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAU DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D EAUX DE SOURCE
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bâtiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 avenue des Sources, Bätiment SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
1-3 Avenue Eisenhower
03200 VICHY
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Société des eaux minérales de Pioule-sem Pioule
Bénéficiare 1 : Compagnie générale d'eaux de source
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
Bâtiment SY1, 70 Avenue des sources
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 Avenue des Sources, BATIMENT SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : CABINET ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (anciennement Societe des Eaux Minerales de Pioule)
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402571889
Adresse :
70 Avenue des Sources, BATIMENT SY1
03270 SAINT-YORRE
FR
Mandataire 1 : CABINET ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (anciennement Societe des Eaux Minerales de Pioule)
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 79 776 | 79 776 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 172 | 81 057 | 14 115 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 936 | 154 998 | 77 938 | 72 779 |
AH | Fonds commercial | 2 815 458 | 2 815 458 | 2 815 458 | |
AN | Terrains | 823 368 | 823 368 | 820 568 | |
AP | Constructions | 26 277 331 | 20 555 583 | 5 721 748 | 5 266 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 470 616 | 59 680 095 | 16 790 521 | 9 775 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 450 442 | 2 652 072 | 798 370 | 916 289 |
AV | Immobilisations en cours | 606 174 | 606 174 | 2 456 053 | |
AX | Avances et acomptes | 43 063 | 43 063 | 1 157 697 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 28 488 835 | 28 488 835 | 28 488 835 | |
BF | Prêts | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 608 | 6 608 | 6 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 391 303 | 83 205 106 | 56 186 196 | 51 776 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 390 124 | 34 702 | 3 355 423 | 2 165 983 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 353 517 | 1 353 517 | 1 668 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 430 | 199 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 305 173 | 2 405 | 21 302 767 | 22 318 087 |
BZ | Autres créances | 39 230 540 | 39 230 540 | 42 793 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 877 | 5 000 877 | 5 000 877 | |
CF | Disponibilités | 15 431 | 15 431 | 10 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 645 | 207 645 | 216 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 702 736 | 37 107 | 70 665 629 | 74 173 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 094 039 | 83 242 213 | 126 851 825 | 125 950 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 924 420 | 30 924 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 197 083 | 19 197 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 092 442 | 3 092 442 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 587 | 8 587 | ||
DH | Report à nouveau | 7 848 414 | 6 466 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682 226 | 32 306 132 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 063 | 17 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 054 264 | 2 423 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 821 500 | 94 436 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 000 | 3 857 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 155 000 | 3 857 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 | 245 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 709 | 1 743 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 374 494 | 19 907 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 163 689 | 5 640 806 | ||
EA | Autres dettes | 359 202 | 119 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 875 325 | 27 656 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 126 851 825 | 125 950 076 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 974 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 123 315 135 | 117 870 729 | ||
FG | Production vendue services | 27 001 221 | 22 494 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 316 355 | 140 365 314 | ||
FM | Production stockée | -314 660 | 576 377 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 139 | 44 055 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 241 | 91 122 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 330 090 | 141 076 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 187 847 | 44 151 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 224 141 | -112 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 331 721 | 47 152 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903 533 | 9 954 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 374 238 | 8 027 198 | ||
FZ | Charges sociales | 4 312 069 | 4 213 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 448 481 | 3 316 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 702 | 2 481 | ||
GE | Autres charges | 162 593 | 3 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 531 042 | 116 708 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 799 047 | 24 368 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 489 878 | 16 492 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 321 | 81 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 396 556 | 16 411 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 195 604 | 40 779 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 637 019 | 5 721 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530 076 | 5 182 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 106 944 | 538 474 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 129 | 872 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 720 192 | 8 139 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 456 987 | 163 290 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 774 761 | 130 984 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 682 226 | 32 306 132 |