Déposant 1 : LA COMPAGNIE HYPERACTIVE, SARL
Numéro de SIREN : 431563584
Adresse :
7 RUE DU DOCTEUR ROUX
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : LA COMPAGNIE HYPERACTIVE
Adresse :
7 RUE DU DOCTEUR ROUX
79000 NIORT
FR
Déposant 1 : La Compagnie Interactive, SARL
Numéro de SIREN : 431563584
Adresse :
7 rue du docteur Roux
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : La Compagnie Interactive
Adresse :
7 rue du docteur Roux
79000 NIORT
FR
Bénéficiare 1 : LA COMPAGNIE HYPERACTIVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 903 | 7 903 | ||
AN | Terrains | 15 350 | 15 350 | 15 350 | |
AP | Constructions | 240 562 | 145 425 | 95 138 | 108 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 681 | 28 681 | 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 334 | 451 046 | 210 288 | 239 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 600 | 20 600 | 20 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 461 | 633 055 | 341 406 | 364 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 690 522 | 85 712 | 1 604 810 | 1 212 983 |
BZ | Autres créances | 252 456 | 252 456 | 228 239 | |
CF | Disponibilités | 463 141 | 463 141 | 567 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 819 | 4 819 | 9 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 938 | 85 712 | 2 325 226 | 2 023 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 399 | 718 767 | 2 666 631 | 2 407 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 340 711 | 324 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 187 | 116 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 283 | 449 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 357 | 340 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 071 | 172 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 633 | 962 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 718 | 471 528 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745 | |||
EA | Autres dettes | 2 760 | 8 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 063 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 142 348 | 1 958 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 631 | 2 407 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 026 316 | 61 131 | 4 087 447 | 4 009 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 026 316 | 61 131 | 4 087 447 | 4 009 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 024 | 58 678 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 113 605 | 4 068 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 204 794 | 2 174 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 538 | 68 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 691 | 1 135 058 | ||
FZ | Charges sociales | 403 840 | 404 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 382 | 108 984 | ||
GE | Autres charges | 10 623 | 33 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 882 867 | 3 925 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 737 | 14 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 | 5 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 389 | 5 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 611 | 14 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 611 | 14 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 221 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 516 | 133 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392 | 20 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392 | 20 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 | 17 271 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 | 19 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 680 | 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 009 | 18 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 386 | 4 094 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 198 | 3 977 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 187 | 116 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903 | 7 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 770 | 92 382 | 625 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 673 | 92 382 | 633 055 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 212 | 85 712 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 212 | 85 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 212 | 85 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 001 | |||
VB | T. V. A. | 203 730 | |||
VP | Divers | 32 589 | |||
VC | Groupe et associés | 14 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 397 | 1 845 276 | 123 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 357 | 79 532 | 174 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 752 | 5 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 100 633 | 1 100 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 533 | 96 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 763 | 104 763 | ||
VW | T.V.A. | 359 398 | 359 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 024 | 34 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745 | 27 745 | ||
VI | Groupe et associés | 135 319 | 135 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760 | 2 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 063 | 14 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 348 | 1 960 523 | 174 331 | 7 494 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 044 |