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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 740 | 137 150 | 2 589 | |
AH | Fonds commercial | 10 621 | 10 621 | ||
AN | Terrains | 334 394 | 66 904 | 267 489 | |
AP | Constructions | 1 907 072 | 1 550 369 | 356 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 985 | 417 890 | 21 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 795 | 551 858 | 57 937 | |
CU | Autres participations | 35 383 | 46 | 35 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 480 067 | 2 724 218 | 755 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 628 | 49 628 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 802 725 | 248 210 | 2 554 515 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488 | 1 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 849 883 | 16 308 | 833 575 | |
BZ | Autres créances | 631 543 | 631 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 056 023 | 1 056 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 391 289 | 264 518 | 5 126 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 357 | 2 988 735 | 5 882 621 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | |||
DH | Report à nouveau | 1 014 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 666 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 557 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 812 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 006 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 105 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 621 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 44 874 | 44 874 | ||
FG | Production vendue services | 8 141 188 | 8 141 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 186 062 | 8 186 062 | ||
FM | Production stockée | -1 927 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 145 | |||
FQ | Autres produits | 891 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 202 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 590 194 | |||
FZ | Charges sociales | 610 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 653 | |||
GE | Autres charges | 2 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 241 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 192 655 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 565 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 980 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 107 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 496 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 647 | 4 504 | 137 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 313 | 127 659 | 38 951 | 2 587 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 960 | 132 163 | 38 951 | 2 724 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 812 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 463 | 63 653 | 297 747 | 110 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 122 060 | 248 210 | 122 060 | 248 210 |
6T | Sur comptes clients | 15 756 | 3 404 | 2 852 | 16 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 862 | 251 614 | 124 912 | 264 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 324 | 315 267 | 422 658 | 374 933 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 267 | 210 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 078 | 4 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 831 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 822 | |||
VB | T. V. A. | 604 187 | |||
VP | Divers | 9 987 | |||
VC | Groupe et associés | 8 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 504 | 1 466 666 | 18 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 | 2 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 006 | 280 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 125 | 104 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 238 | 151 238 | ||
VW | T.V.A. | 202 104 | 202 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055 | 25 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 473 | 765 473 |