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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 333 | 312 991 | 66 343 | 76 585 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 25 797 | 2 580 | 23 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 274 | 2 110 134 | 561 140 | 459 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 696 | 1 175 488 | 303 208 | 285 091 |
AV | Immobilisations en cours | 74 765 | 74 765 | 25 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 325 | 15 325 | 15 325 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 175 | 360 175 | 343 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 031 465 | 3 601 193 | 1 430 272 | 1 233 464 |
BT | Marchandises | 2 571 867 | 14 399 | 2 557 468 | 2 468 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 978 | 146 310 | 3 398 669 | 2 484 307 |
BZ | Autres créances | 471 358 | 471 358 | 406 886 | |
CF | Disponibilités | 125 069 | 125 069 | 151 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 530 | 146 530 | 174 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 802 | 160 708 | 6 699 093 | 5 685 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 266 | 3 761 901 | 8 129 365 | 6 918 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 805 | 109 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 416 | 558 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 575 | 52 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 177 796 | 2 700 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 664 | 766 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 298 | 2 175 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 072 | 1 178 124 | ||
EA | Autres dettes | 248 536 | 98 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 951 570 | 4 218 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 365 | 6 918 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 063 | 3 805 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 628 | 74 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 233 | 23 007 233 | 20 465 945 | |
FG | Production vendue services | 1 444 292 | 1 444 292 | 1 339 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 525 | 24 451 525 | 21 805 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 277 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 951 | 265 167 | ||
FQ | Autres produits | 8 263 | 3 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 670 016 | 22 076 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 909 302 | 14 291 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 176 | -161 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 640 | 244 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 711 | 2 287 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 500 | 203 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 027 398 | 2 749 869 | ||
FZ | Charges sociales | 1 082 628 | 997 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 798 | 412 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 768 | 70 138 | ||
GE | Autres charges | 44 084 | 35 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 525 654 | 21 131 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 362 | 945 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 702 | 9 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 702 | 9 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 810 | 29 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 810 | 29 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 108 | -19 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 125 254 | 926 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 067 | 55 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 306 | 56 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373 | 129 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 469 | 86 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 711 | 62 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 279 | 32 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 459 | 180 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 086 | -51 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 018 | 92 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 734 | 224 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 091 | 22 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027 675 | 21 658 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 416 | 558 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 499 | 23 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 844 | 69 147 | 312 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 254 | 417 651 | 89 703 | 3 288 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 098 | 486 798 | 89 703 | 3 601 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 279 | 24 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 141 | 4 163 466 | 360 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 628 | 473 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 036 | 345 529 | 403 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 298 | 2 476 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 536 | 438 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 570 | 4 548 063 | 403 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 333 | 312 991 | 66 343 | 76 585 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 25 797 | 2 580 | 23 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 274 | 2 110 134 | 561 140 | 459 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 696 | 1 175 488 | 303 208 | 285 091 |
AV | Immobilisations en cours | 74 765 | 74 765 | 25 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 325 | 15 325 | 15 325 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 175 | 360 175 | 343 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 031 465 | 3 601 193 | 1 430 272 | 1 233 464 |
BT | Marchandises | 2 571 867 | 14 399 | 2 557 468 | 2 468 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 978 | 146 310 | 3 398 669 | 2 484 307 |
BZ | Autres créances | 471 358 | 471 358 | 406 886 | |
CF | Disponibilités | 125 069 | 125 069 | 151 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 530 | 146 530 | 174 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 802 | 160 708 | 6 699 093 | 5 685 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 266 | 3 761 901 | 8 129 365 | 6 918 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 805 | 109 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 416 | 558 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 575 | 52 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 177 796 | 2 700 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 664 | 766 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 298 | 2 175 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 072 | 1 178 124 | ||
EA | Autres dettes | 248 536 | 98 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 951 570 | 4 218 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 365 | 6 918 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 063 | 3 805 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 628 | 74 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 233 | 23 007 233 | 20 465 945 | |
FG | Production vendue services | 1 444 292 | 1 444 292 | 1 339 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 525 | 24 451 525 | 21 805 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 277 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 951 | 265 167 | ||
FQ | Autres produits | 8 263 | 3 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 670 016 | 22 076 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 909 302 | 14 291 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 176 | -161 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 640 | 244 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 711 | 2 287 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 500 | 203 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 027 398 | 2 749 869 | ||
FZ | Charges sociales | 1 082 628 | 997 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 798 | 412 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 768 | 70 138 | ||
GE | Autres charges | 44 084 | 35 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 525 654 | 21 131 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 362 | 945 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 702 | 9 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 702 | 9 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 810 | 29 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 810 | 29 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 108 | -19 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 125 254 | 926 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 067 | 55 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 306 | 56 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373 | 129 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 469 | 86 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 711 | 62 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 279 | 32 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 459 | 180 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 086 | -51 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 018 | 92 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 734 | 224 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 091 | 22 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027 675 | 21 658 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 416 | 558 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 499 | 23 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 844 | 69 147 | 312 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 254 | 417 651 | 89 703 | 3 288 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 098 | 486 798 | 89 703 | 3 601 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 279 | 24 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 141 | 4 163 466 | 360 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 628 | 473 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 036 | 345 529 | 403 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 298 | 2 476 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 536 | 438 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 570 | 4 548 063 | 403 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 333 | 312 991 | 66 343 | 76 585 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 25 797 | 2 580 | 23 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 274 | 2 110 134 | 561 140 | 459 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 696 | 1 175 488 | 303 208 | 285 091 |
AV | Immobilisations en cours | 74 765 | 74 765 | 25 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 325 | 15 325 | 15 325 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 175 | 360 175 | 343 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 031 465 | 3 601 193 | 1 430 272 | 1 233 464 |
BT | Marchandises | 2 571 867 | 14 399 | 2 557 468 | 2 468 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 978 | 146 310 | 3 398 669 | 2 484 307 |
BZ | Autres créances | 471 358 | 471 358 | 406 886 | |
CF | Disponibilités | 125 069 | 125 069 | 151 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 530 | 146 530 | 174 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 802 | 160 708 | 6 699 093 | 5 685 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 266 | 3 761 901 | 8 129 365 | 6 918 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 805 | 109 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 416 | 558 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 575 | 52 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 177 796 | 2 700 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 664 | 766 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 298 | 2 175 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 072 | 1 178 124 | ||
EA | Autres dettes | 248 536 | 98 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 951 570 | 4 218 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 365 | 6 918 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 063 | 3 805 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 628 | 74 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 233 | 23 007 233 | 20 465 945 | |
FG | Production vendue services | 1 444 292 | 1 444 292 | 1 339 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 525 | 24 451 525 | 21 805 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 277 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 951 | 265 167 | ||
FQ | Autres produits | 8 263 | 3 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 670 016 | 22 076 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 909 302 | 14 291 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 176 | -161 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 640 | 244 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 711 | 2 287 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 500 | 203 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 027 398 | 2 749 869 | ||
FZ | Charges sociales | 1 082 628 | 997 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 798 | 412 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 768 | 70 138 | ||
GE | Autres charges | 44 084 | 35 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 525 654 | 21 131 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 362 | 945 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 702 | 9 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 702 | 9 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 810 | 29 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 810 | 29 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 108 | -19 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 125 254 | 926 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 067 | 55 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 306 | 56 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373 | 129 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 469 | 86 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 711 | 62 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 279 | 32 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 459 | 180 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 086 | -51 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 018 | 92 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 734 | 224 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 091 | 22 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027 675 | 21 658 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 416 | 558 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 499 | 23 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 844 | 69 147 | 312 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 254 | 417 651 | 89 703 | 3 288 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 098 | 486 798 | 89 703 | 3 601 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 279 | 24 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 141 | 4 163 466 | 360 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 628 | 473 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 036 | 345 529 | 403 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 298 | 2 476 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 536 | 438 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 570 | 4 548 063 | 403 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 333 | 312 991 | 66 343 | 76 585 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 25 797 | 2 580 | 23 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 274 | 2 110 134 | 561 140 | 459 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 696 | 1 175 488 | 303 208 | 285 091 |
AV | Immobilisations en cours | 74 765 | 74 765 | 25 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 325 | 15 325 | 15 325 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 175 | 360 175 | 343 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 031 465 | 3 601 193 | 1 430 272 | 1 233 464 |
BT | Marchandises | 2 571 867 | 14 399 | 2 557 468 | 2 468 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 978 | 146 310 | 3 398 669 | 2 484 307 |
BZ | Autres créances | 471 358 | 471 358 | 406 886 | |
CF | Disponibilités | 125 069 | 125 069 | 151 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 530 | 146 530 | 174 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 802 | 160 708 | 6 699 093 | 5 685 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 266 | 3 761 901 | 8 129 365 | 6 918 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 805 | 109 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 416 | 558 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 575 | 52 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 177 796 | 2 700 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 664 | 766 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 298 | 2 175 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 072 | 1 178 124 | ||
EA | Autres dettes | 248 536 | 98 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 951 570 | 4 218 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 365 | 6 918 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 063 | 3 805 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 628 | 74 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 233 | 23 007 233 | 20 465 945 | |
FG | Production vendue services | 1 444 292 | 1 444 292 | 1 339 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 525 | 24 451 525 | 21 805 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 277 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 951 | 265 167 | ||
FQ | Autres produits | 8 263 | 3 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 670 016 | 22 076 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 909 302 | 14 291 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 176 | -161 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 640 | 244 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 711 | 2 287 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 500 | 203 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 027 398 | 2 749 869 | ||
FZ | Charges sociales | 1 082 628 | 997 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 798 | 412 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 768 | 70 138 | ||
GE | Autres charges | 44 084 | 35 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 525 654 | 21 131 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 362 | 945 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 702 | 9 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 702 | 9 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 810 | 29 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 810 | 29 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 108 | -19 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 125 254 | 926 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 067 | 55 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 306 | 56 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373 | 129 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 469 | 86 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 711 | 62 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 279 | 32 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 459 | 180 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 086 | -51 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 018 | 92 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 734 | 224 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 091 | 22 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027 675 | 21 658 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 416 | 558 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 499 | 23 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 844 | 69 147 | 312 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 254 | 417 651 | 89 703 | 3 288 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 098 | 486 798 | 89 703 | 3 601 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 279 | 24 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 141 | 4 163 466 | 360 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 628 | 473 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 036 | 345 529 | 403 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 298 | 2 476 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 536 | 438 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 570 | 4 548 063 | 403 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 333 | 312 991 | 66 343 | 76 585 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 25 797 | 2 580 | 23 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 274 | 2 110 134 | 561 140 | 459 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 696 | 1 175 488 | 303 208 | 285 091 |
AV | Immobilisations en cours | 74 765 | 74 765 | 25 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 325 | 15 325 | 15 325 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 175 | 360 175 | 343 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 031 465 | 3 601 193 | 1 430 272 | 1 233 464 |
BT | Marchandises | 2 571 867 | 14 399 | 2 557 468 | 2 468 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 978 | 146 310 | 3 398 669 | 2 484 307 |
BZ | Autres créances | 471 358 | 471 358 | 406 886 | |
CF | Disponibilités | 125 069 | 125 069 | 151 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 530 | 146 530 | 174 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 802 | 160 708 | 6 699 093 | 5 685 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 266 | 3 761 901 | 8 129 365 | 6 918 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 805 | 109 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 416 | 558 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 575 | 52 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 177 796 | 2 700 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 664 | 766 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 298 | 2 175 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 072 | 1 178 124 | ||
EA | Autres dettes | 248 536 | 98 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 951 570 | 4 218 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 365 | 6 918 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 063 | 3 805 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 628 | 74 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 233 | 23 007 233 | 20 465 945 | |
FG | Production vendue services | 1 444 292 | 1 444 292 | 1 339 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 525 | 24 451 525 | 21 805 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 277 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 951 | 265 167 | ||
FQ | Autres produits | 8 263 | 3 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 670 016 | 22 076 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 909 302 | 14 291 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 176 | -161 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 640 | 244 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 711 | 2 287 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 500 | 203 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 027 398 | 2 749 869 | ||
FZ | Charges sociales | 1 082 628 | 997 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 798 | 412 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 768 | 70 138 | ||
GE | Autres charges | 44 084 | 35 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 525 654 | 21 131 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 362 | 945 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 702 | 9 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 702 | 9 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 810 | 29 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 810 | 29 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 108 | -19 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 125 254 | 926 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 067 | 55 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 306 | 56 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373 | 129 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 469 | 86 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 711 | 62 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 279 | 32 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 459 | 180 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 086 | -51 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 018 | 92 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 734 | 224 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 091 | 22 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027 675 | 21 658 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 416 | 558 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 499 | 23 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 844 | 69 147 | 312 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 254 | 417 651 | 89 703 | 3 288 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 098 | 486 798 | 89 703 | 3 601 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 279 | 24 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 141 | 4 163 466 | 360 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 628 | 473 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 036 | 345 529 | 403 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 298 | 2 476 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 536 | 438 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 570 | 4 548 063 | 403 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 379 333 | 312 991 | 66 343 | 76 585 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 25 797 | 2 580 | 23 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 274 | 2 110 134 | 561 140 | 459 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 696 | 1 175 488 | 303 208 | 285 091 |
AV | Immobilisations en cours | 74 765 | 74 765 | 25 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 325 | 15 325 | 15 325 | |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 175 | 360 175 | 343 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 031 465 | 3 601 193 | 1 430 272 | 1 233 464 |
BT | Marchandises | 2 571 867 | 14 399 | 2 557 468 | 2 468 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 544 978 | 146 310 | 3 398 669 | 2 484 307 |
BZ | Autres créances | 471 358 | 471 358 | 406 886 | |
CF | Disponibilités | 125 069 | 125 069 | 151 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 530 | 146 530 | 174 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 802 | 160 708 | 6 699 093 | 5 685 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 266 | 3 761 901 | 8 129 365 | 6 918 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 805 | 109 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 416 | 558 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 575 | 52 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 177 796 | 2 700 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 664 | 766 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 298 | 2 175 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 072 | 1 178 124 | ||
EA | Autres dettes | 248 536 | 98 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 951 570 | 4 218 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 365 | 6 918 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 063 | 3 805 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 628 | 74 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 007 233 | 23 007 233 | 20 465 945 | |
FG | Production vendue services | 1 444 292 | 1 444 292 | 1 339 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 525 | 24 451 525 | 21 805 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 277 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 951 | 265 167 | ||
FQ | Autres produits | 8 263 | 3 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 670 016 | 22 076 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 909 302 | 14 291 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 176 | -161 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 640 | 244 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 711 | 2 287 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 500 | 203 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 027 398 | 2 749 869 | ||
FZ | Charges sociales | 1 082 628 | 997 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 798 | 412 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 768 | 70 138 | ||
GE | Autres charges | 44 084 | 35 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 525 654 | 21 131 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 362 | 945 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 702 | 9 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 702 | 9 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 810 | 29 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 810 | 29 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 108 | -19 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 125 254 | 926 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 067 | 55 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 306 | 56 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 373 | 129 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 469 | 86 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 711 | 62 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 279 | 32 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 459 | 180 879 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 086 | -51 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 018 | 92 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 734 | 224 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728 091 | 22 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027 675 | 21 658 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 416 | 558 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 499 | 23 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 844 | 69 147 | 312 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 254 | 417 651 | 89 703 | 3 288 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 098 | 486 798 | 89 703 | 3 601 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 601 | 51 279 | 24 306 | 79 575 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 279 | 24 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 100 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 141 | 4 163 466 | 360 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 628 | 473 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 036 | 345 529 | 403 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 298 | 2 476 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 536 | 438 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 570 | 4 548 063 | 403 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 874 |