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de Roye
de Roye
Déposant 1 : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 570800375
Adresse :
BP 54769, 80 RUE JACQUES BABINET, 31047
31100 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT, M. GUILLOT Christophe
Adresse :
BP 54769, 80 RUE JACQUES BABINET, 31047
31100 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 967 | 6 967 | 6 967 | |
AN | Terrains | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AP | Constructions | 543 369 | 266 348 | 277 021 | 298 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 992 | 253 619 | 195 373 | 173 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 979 | 1 577 261 | 1 129 717 | 467 925 |
CU | Autres participations | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | 43 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | 90 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 993 805 | 2 097 228 | 1 896 577 | 1 153 479 |
BN | En cours de production de biens | 14 167 | 14 167 | 7 793 | |
BT | Marchandises | 6 798 875 | 592 928 | 6 205 947 | 5 570 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 209 | 79 209 | 105 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 177 706 | 244 200 | 9 933 506 | 10 009 733 |
BZ | Autres créances | 602 500 | 602 500 | 909 051 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 652 878 | 652 878 | 450 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 531 | 59 531 | 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 385 731 | 837 128 | 17 548 603 | 17 054 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 379 536 | 2 934 356 | 19 445 180 | 18 208 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 998 | 117 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 106 417 | 4 404 671 | ||
DH | Report à nouveau | 45 426 | 45 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 698 | 701 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 225 114 | 187 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 652 | 5 677 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 500 | 116 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 000 | 131 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 053 | 695 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 958 | 2 950 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 514 | 65 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 908 | 6 138 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 295 471 | 2 318 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 5 862 | ||
EA | Autres dettes | 249 289 | 201 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 531 | 24 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 528 | 12 398 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 180 | 18 208 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026 862 | 11 908 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 150 678 | 646 313 | 37 796 991 | 37 951 272 |
FG | Production vendue services | 5 764 570 | 30 600 | 5 795 170 | 5 329 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 915 249 | 676 913 | 43 592 161 | 43 281 243 |
FM | Production stockée | 6 374 | 7 793 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 296 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 075 969 | 857 650 | ||
FQ | Autres produits | 5 248 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 686 049 | 44 149 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 986 689 | 27 645 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -631 055 | -357 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 395 656 | 6 146 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 739 539 | 711 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 909 423 | 5 612 411 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 002 | 2 257 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 477 | 187 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 837 128 | 827 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | 131 400 | ||
GE | Autres charges | 41 826 | 30 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 975 185 | 43 192 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 863 | 956 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 913 | 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 534 | ||
GN | Différences positives de change | 425 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 013 | 2 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 21 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 834 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 327 | 23 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 314 | -21 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 550 | 935 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 5 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 429 | 32 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929 | 37 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 | 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386 | 2 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 588 | 44 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745 | 47 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 816 | -10 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 805 | 35 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 231 | 187 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 733 991 | 44 189 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 232 293 | 43 487 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 698 | 701 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 967 | 20 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 225 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 955 | 81 588 | 44 429 | 225 114 |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 400 | 114 500 | 116 900 | 129 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 597 159 | 592 928 | 597 159 | 592 928 |
6T | Sur comptes clients | 229 943 | 244 200 | 229 943 | 244 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 102 | 837 128 | 827 102 | 837 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 146 457 | 1 033 216 | 988 432 | 1 191 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 951 628 | 944 002 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 588 | 44 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 906 | |||
UX | Autres créances clients | 10 097 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 812 | |||
VB | T. V. A. | 19 343 | |||
VP | Divers | 260 992 | |||
VC | Groupe et associés | 66 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 212 | 11 054 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 053 | 448 901 | 975 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 580 958 | 2 580 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 304 908 | 6 304 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 026 | 677 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 796 | 1 170 796 | ||
VW | T.V.A. | 445 647 | 445 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 | 2 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 144 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 289 | 249 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 014 | 12 026 862 | 975 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 967 | 6 967 | 6 967 | |
AN | Terrains | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AP | Constructions | 543 369 | 266 348 | 277 021 | 298 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 992 | 253 619 | 195 373 | 173 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 979 | 1 577 261 | 1 129 717 | 467 925 |
CU | Autres participations | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | 43 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | 90 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 993 805 | 2 097 228 | 1 896 577 | 1 153 479 |
BN | En cours de production de biens | 14 167 | 14 167 | 7 793 | |
BT | Marchandises | 6 798 875 | 592 928 | 6 205 947 | 5 570 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 209 | 79 209 | 105 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 177 706 | 244 200 | 9 933 506 | 10 009 733 |
BZ | Autres créances | 602 500 | 602 500 | 909 051 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 652 878 | 652 878 | 450 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 531 | 59 531 | 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 385 731 | 837 128 | 17 548 603 | 17 054 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 379 536 | 2 934 356 | 19 445 180 | 18 208 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 998 | 117 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 106 417 | 4 404 671 | ||
DH | Report à nouveau | 45 426 | 45 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 698 | 701 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 225 114 | 187 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 652 | 5 677 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 500 | 116 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 000 | 131 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 053 | 695 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 958 | 2 950 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 514 | 65 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 908 | 6 138 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 295 471 | 2 318 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 5 862 | ||
EA | Autres dettes | 249 289 | 201 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 531 | 24 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 528 | 12 398 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 180 | 18 208 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026 862 | 11 908 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 150 678 | 646 313 | 37 796 991 | 37 951 272 |
FG | Production vendue services | 5 764 570 | 30 600 | 5 795 170 | 5 329 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 915 249 | 676 913 | 43 592 161 | 43 281 243 |
FM | Production stockée | 6 374 | 7 793 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 296 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 075 969 | 857 650 | ||
FQ | Autres produits | 5 248 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 686 049 | 44 149 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 986 689 | 27 645 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -631 055 | -357 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 395 656 | 6 146 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 739 539 | 711 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 909 423 | 5 612 411 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 002 | 2 257 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 477 | 187 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 837 128 | 827 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | 131 400 | ||
GE | Autres charges | 41 826 | 30 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 975 185 | 43 192 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 863 | 956 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 913 | 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 534 | ||
GN | Différences positives de change | 425 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 013 | 2 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 21 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 834 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 327 | 23 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 314 | -21 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 550 | 935 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 5 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 429 | 32 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929 | 37 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 | 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386 | 2 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 588 | 44 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745 | 47 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 816 | -10 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 805 | 35 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 231 | 187 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 733 991 | 44 189 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 232 293 | 43 487 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 698 | 701 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 967 | 20 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 225 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 955 | 81 588 | 44 429 | 225 114 |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 400 | 114 500 | 116 900 | 129 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 597 159 | 592 928 | 597 159 | 592 928 |
6T | Sur comptes clients | 229 943 | 244 200 | 229 943 | 244 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 102 | 837 128 | 827 102 | 837 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 146 457 | 1 033 216 | 988 432 | 1 191 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 951 628 | 944 002 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 588 | 44 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 906 | |||
UX | Autres créances clients | 10 097 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 812 | |||
VB | T. V. A. | 19 343 | |||
VP | Divers | 260 992 | |||
VC | Groupe et associés | 66 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 212 | 11 054 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 053 | 448 901 | 975 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 580 958 | 2 580 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 304 908 | 6 304 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 026 | 677 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 796 | 1 170 796 | ||
VW | T.V.A. | 445 647 | 445 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 | 2 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 144 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 289 | 249 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 014 | 12 026 862 | 975 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 967 | 6 967 | 6 967 | |
AN | Terrains | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AP | Constructions | 543 369 | 266 348 | 277 021 | 298 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 992 | 253 619 | 195 373 | 173 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 979 | 1 577 261 | 1 129 717 | 467 925 |
CU | Autres participations | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | 43 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | 90 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 993 805 | 2 097 228 | 1 896 577 | 1 153 479 |
BN | En cours de production de biens | 14 167 | 14 167 | 7 793 | |
BT | Marchandises | 6 798 875 | 592 928 | 6 205 947 | 5 570 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 209 | 79 209 | 105 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 177 706 | 244 200 | 9 933 506 | 10 009 733 |
BZ | Autres créances | 602 500 | 602 500 | 909 051 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 652 878 | 652 878 | 450 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 531 | 59 531 | 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 385 731 | 837 128 | 17 548 603 | 17 054 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 379 536 | 2 934 356 | 19 445 180 | 18 208 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 998 | 117 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 106 417 | 4 404 671 | ||
DH | Report à nouveau | 45 426 | 45 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 698 | 701 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 225 114 | 187 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 652 | 5 677 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 500 | 116 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 000 | 131 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 053 | 695 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 958 | 2 950 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 514 | 65 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 908 | 6 138 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 295 471 | 2 318 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 5 862 | ||
EA | Autres dettes | 249 289 | 201 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 531 | 24 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 528 | 12 398 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 180 | 18 208 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026 862 | 11 908 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 150 678 | 646 313 | 37 796 991 | 37 951 272 |
FG | Production vendue services | 5 764 570 | 30 600 | 5 795 170 | 5 329 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 915 249 | 676 913 | 43 592 161 | 43 281 243 |
FM | Production stockée | 6 374 | 7 793 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 296 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 075 969 | 857 650 | ||
FQ | Autres produits | 5 248 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 686 049 | 44 149 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 986 689 | 27 645 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -631 055 | -357 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 395 656 | 6 146 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 739 539 | 711 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 909 423 | 5 612 411 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 002 | 2 257 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 477 | 187 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 837 128 | 827 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | 131 400 | ||
GE | Autres charges | 41 826 | 30 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 975 185 | 43 192 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 863 | 956 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 913 | 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 534 | ||
GN | Différences positives de change | 425 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 013 | 2 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 21 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 834 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 327 | 23 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 314 | -21 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 550 | 935 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 5 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 429 | 32 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929 | 37 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 | 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386 | 2 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 588 | 44 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745 | 47 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 816 | -10 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 805 | 35 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 231 | 187 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 733 991 | 44 189 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 232 293 | 43 487 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 698 | 701 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 967 | 20 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 225 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 955 | 81 588 | 44 429 | 225 114 |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 400 | 114 500 | 116 900 | 129 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 597 159 | 592 928 | 597 159 | 592 928 |
6T | Sur comptes clients | 229 943 | 244 200 | 229 943 | 244 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 102 | 837 128 | 827 102 | 837 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 146 457 | 1 033 216 | 988 432 | 1 191 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 951 628 | 944 002 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 588 | 44 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 906 | |||
UX | Autres créances clients | 10 097 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 812 | |||
VB | T. V. A. | 19 343 | |||
VP | Divers | 260 992 | |||
VC | Groupe et associés | 66 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 212 | 11 054 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 053 | 448 901 | 975 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 580 958 | 2 580 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 304 908 | 6 304 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 026 | 677 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 796 | 1 170 796 | ||
VW | T.V.A. | 445 647 | 445 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 | 2 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 144 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 289 | 249 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 014 | 12 026 862 | 975 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 967 | 6 967 | 6 967 | |
AN | Terrains | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AP | Constructions | 543 369 | 266 348 | 277 021 | 298 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 992 | 253 619 | 195 373 | 173 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 979 | 1 577 261 | 1 129 717 | 467 925 |
CU | Autres participations | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | 43 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | 90 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 993 805 | 2 097 228 | 1 896 577 | 1 153 479 |
BN | En cours de production de biens | 14 167 | 14 167 | 7 793 | |
BT | Marchandises | 6 798 875 | 592 928 | 6 205 947 | 5 570 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 209 | 79 209 | 105 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 177 706 | 244 200 | 9 933 506 | 10 009 733 |
BZ | Autres créances | 602 500 | 602 500 | 909 051 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 652 878 | 652 878 | 450 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 531 | 59 531 | 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 385 731 | 837 128 | 17 548 603 | 17 054 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 379 536 | 2 934 356 | 19 445 180 | 18 208 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 998 | 117 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 106 417 | 4 404 671 | ||
DH | Report à nouveau | 45 426 | 45 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 698 | 701 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 225 114 | 187 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 652 | 5 677 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 500 | 116 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 000 | 131 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 053 | 695 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 958 | 2 950 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 514 | 65 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 908 | 6 138 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 295 471 | 2 318 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 5 862 | ||
EA | Autres dettes | 249 289 | 201 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 531 | 24 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 528 | 12 398 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 180 | 18 208 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026 862 | 11 908 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 150 678 | 646 313 | 37 796 991 | 37 951 272 |
FG | Production vendue services | 5 764 570 | 30 600 | 5 795 170 | 5 329 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 915 249 | 676 913 | 43 592 161 | 43 281 243 |
FM | Production stockée | 6 374 | 7 793 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 296 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 075 969 | 857 650 | ||
FQ | Autres produits | 5 248 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 686 049 | 44 149 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 986 689 | 27 645 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -631 055 | -357 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 395 656 | 6 146 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 739 539 | 711 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 909 423 | 5 612 411 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 002 | 2 257 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 477 | 187 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 837 128 | 827 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | 131 400 | ||
GE | Autres charges | 41 826 | 30 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 975 185 | 43 192 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 863 | 956 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 913 | 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 534 | ||
GN | Différences positives de change | 425 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 013 | 2 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 21 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 834 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 327 | 23 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 314 | -21 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 550 | 935 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 5 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 429 | 32 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929 | 37 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 | 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386 | 2 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 588 | 44 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745 | 47 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 816 | -10 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 805 | 35 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 231 | 187 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 733 991 | 44 189 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 232 293 | 43 487 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 698 | 701 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 967 | 20 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 225 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 955 | 81 588 | 44 429 | 225 114 |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 400 | 114 500 | 116 900 | 129 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 597 159 | 592 928 | 597 159 | 592 928 |
6T | Sur comptes clients | 229 943 | 244 200 | 229 943 | 244 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 102 | 837 128 | 827 102 | 837 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 146 457 | 1 033 216 | 988 432 | 1 191 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 951 628 | 944 002 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 588 | 44 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 906 | |||
UX | Autres créances clients | 10 097 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 812 | |||
VB | T. V. A. | 19 343 | |||
VP | Divers | 260 992 | |||
VC | Groupe et associés | 66 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 212 | 11 054 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 053 | 448 901 | 975 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 580 958 | 2 580 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 304 908 | 6 304 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 026 | 677 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 796 | 1 170 796 | ||
VW | T.V.A. | 445 647 | 445 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 | 2 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 144 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 289 | 249 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 014 | 12 026 862 | 975 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 967 | 6 967 | 6 967 | |
AN | Terrains | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AP | Constructions | 543 369 | 266 348 | 277 021 | 298 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 992 | 253 619 | 195 373 | 173 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 979 | 1 577 261 | 1 129 717 | 467 925 |
CU | Autres participations | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | 43 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | 90 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 993 805 | 2 097 228 | 1 896 577 | 1 153 479 |
BN | En cours de production de biens | 14 167 | 14 167 | 7 793 | |
BT | Marchandises | 6 798 875 | 592 928 | 6 205 947 | 5 570 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 209 | 79 209 | 105 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 177 706 | 244 200 | 9 933 506 | 10 009 733 |
BZ | Autres créances | 602 500 | 602 500 | 909 051 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 652 878 | 652 878 | 450 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 531 | 59 531 | 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 385 731 | 837 128 | 17 548 603 | 17 054 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 379 536 | 2 934 356 | 19 445 180 | 18 208 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 998 | 117 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 106 417 | 4 404 671 | ||
DH | Report à nouveau | 45 426 | 45 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 698 | 701 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 225 114 | 187 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 652 | 5 677 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 500 | 116 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 000 | 131 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 053 | 695 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 958 | 2 950 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 514 | 65 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 908 | 6 138 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 295 471 | 2 318 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 5 862 | ||
EA | Autres dettes | 249 289 | 201 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 531 | 24 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 528 | 12 398 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 180 | 18 208 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026 862 | 11 908 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 150 678 | 646 313 | 37 796 991 | 37 951 272 |
FG | Production vendue services | 5 764 570 | 30 600 | 5 795 170 | 5 329 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 915 249 | 676 913 | 43 592 161 | 43 281 243 |
FM | Production stockée | 6 374 | 7 793 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 296 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 075 969 | 857 650 | ||
FQ | Autres produits | 5 248 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 686 049 | 44 149 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 986 689 | 27 645 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -631 055 | -357 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 395 656 | 6 146 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 739 539 | 711 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 909 423 | 5 612 411 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 002 | 2 257 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 477 | 187 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 837 128 | 827 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | 131 400 | ||
GE | Autres charges | 41 826 | 30 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 975 185 | 43 192 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 863 | 956 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 913 | 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 534 | ||
GN | Différences positives de change | 425 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 013 | 2 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 21 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 834 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 327 | 23 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 314 | -21 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 550 | 935 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 5 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 429 | 32 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929 | 37 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 | 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386 | 2 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 588 | 44 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745 | 47 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 816 | -10 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 805 | 35 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 231 | 187 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 733 991 | 44 189 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 232 293 | 43 487 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 698 | 701 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 967 | 20 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 225 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 955 | 81 588 | 44 429 | 225 114 |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 400 | 114 500 | 116 900 | 129 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 597 159 | 592 928 | 597 159 | 592 928 |
6T | Sur comptes clients | 229 943 | 244 200 | 229 943 | 244 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 102 | 837 128 | 827 102 | 837 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 146 457 | 1 033 216 | 988 432 | 1 191 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 951 628 | 944 002 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 588 | 44 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 906 | |||
UX | Autres créances clients | 10 097 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 812 | |||
VB | T. V. A. | 19 343 | |||
VP | Divers | 260 992 | |||
VC | Groupe et associés | 66 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 212 | 11 054 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 053 | 448 901 | 975 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 580 958 | 2 580 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 304 908 | 6 304 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 026 | 677 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 796 | 1 170 796 | ||
VW | T.V.A. | 445 647 | 445 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 | 2 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 144 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 289 | 249 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 014 | 12 026 862 | 975 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 967 | 6 967 | 6 967 | |
AN | Terrains | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AP | Constructions | 543 369 | 266 348 | 277 021 | 298 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 992 | 253 619 | 195 373 | 173 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 979 | 1 577 261 | 1 129 717 | 467 925 |
CU | Autres participations | 8 994 | 8 994 | 8 994 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | 43 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | 90 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 993 805 | 2 097 228 | 1 896 577 | 1 153 479 |
BN | En cours de production de biens | 14 167 | 14 167 | 7 793 | |
BT | Marchandises | 6 798 875 | 592 928 | 6 205 947 | 5 570 661 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 209 | 79 209 | 105 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 177 706 | 244 200 | 9 933 506 | 10 009 733 |
BZ | Autres créances | 602 500 | 602 500 | 909 051 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 652 878 | 652 878 | 450 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 531 | 59 531 | 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 385 731 | 837 128 | 17 548 603 | 17 054 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 379 536 | 2 934 356 | 19 445 180 | 18 208 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 998 | 117 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 106 417 | 4 404 671 | ||
DH | Report à nouveau | 45 426 | 45 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 698 | 701 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 225 114 | 187 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 652 | 5 677 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | 14 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 500 | 116 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 000 | 131 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 053 | 695 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 958 | 2 950 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 514 | 65 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 908 | 6 138 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 295 471 | 2 318 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 5 862 | ||
EA | Autres dettes | 249 289 | 201 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 531 | 24 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 099 528 | 12 398 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 180 | 18 208 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026 862 | 11 908 915 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 150 678 | 646 313 | 37 796 991 | 37 951 272 |
FG | Production vendue services | 5 764 570 | 30 600 | 5 795 170 | 5 329 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 915 249 | 676 913 | 43 592 161 | 43 281 243 |
FM | Production stockée | 6 374 | 7 793 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 296 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 075 969 | 857 650 | ||
FQ | Autres produits | 5 248 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 686 049 | 44 149 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 986 689 | 27 645 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -631 055 | -357 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 395 656 | 6 146 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 739 539 | 711 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 909 423 | 5 612 411 | ||
FZ | Charges sociales | 2 336 002 | 2 257 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 477 | 187 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 837 128 | 827 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | 131 400 | ||
GE | Autres charges | 41 826 | 30 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 975 185 | 43 192 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 863 | 956 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 913 | 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 674 | 534 | ||
GN | Différences positives de change | 425 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 013 | 2 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 493 | 21 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 834 | 2 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 327 | 23 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 314 | -21 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 550 | 935 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 5 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 429 | 32 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929 | 37 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 | 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386 | 2 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 588 | 44 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745 | 47 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 816 | -10 133 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 805 | 35 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 231 | 187 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 733 991 | 44 189 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 232 293 | 43 487 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 698 | 701 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 967 | 20 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 159 | 245 477 | 12 408 | 2 097 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 225 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 955 | 81 588 | 44 429 | 225 114 |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 400 | 114 500 | 116 900 | 129 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 597 159 | 592 928 | 597 159 | 592 928 |
6T | Sur comptes clients | 229 943 | 244 200 | 229 943 | 244 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 102 | 837 128 | 827 102 | 837 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 146 457 | 1 033 216 | 988 432 | 1 191 241 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 951 628 | 944 002 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 588 | 44 429 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 118 226 | 118 226 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 249 | 96 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 906 | |||
UX | Autres créances clients | 10 097 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 812 | |||
VB | T. V. A. | 19 343 | |||
VP | Divers | 260 992 | |||
VC | Groupe et associés | 66 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 212 | 11 054 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 053 | 448 901 | 975 152 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 580 958 | 2 580 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 304 908 | 6 304 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 026 | 677 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 796 | 1 170 796 | ||
VW | T.V.A. | 445 647 | 445 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002 | 2 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 803 | 144 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 289 | 249 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 014 | 12 026 862 | 975 152 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 311 |