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de Brenas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 21 464 | 1 736 | |
AP | Constructions | 966 | 936 | 30 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 090 | 3 356 749 | 485 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 902 | 50 137 | 11 765 | |
CU | Autres participations | 1 283 626 | 166 850 | 1 116 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 151 | -707 151 | ||
BF | Prêts | 6 065 120 | 6 065 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 248 | 117 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 394 152 | 4 303 286 | 7 090 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 937 | 5 937 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192 | 2 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 198 | 85 198 | ||
BZ | Autres créances | 18 225 619 | 6 301 191 | 11 924 429 | |
CF | Disponibilités | 15 548 | 15 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 364 | 20 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 354 858 | 6 301 191 | 12 053 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 010 | 10 604 477 | 19 144 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 85 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 815 518 | |||
DN | Avances conditionnées | 177 670 | |||
DO | TOTAL (II) | 177 670 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 468 | |||
EA | Autres dettes | 11 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 093 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 452 | 35 452 | ||
FG | Production vendue services | 3 166 310 | 3 166 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 762 | 3 201 762 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 753 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 220 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 023 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 448 | |||
FZ | Charges sociales | 127 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -753 846 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 497 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 925 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 319 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 606 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 691 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 564 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 536 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 21 464 | 1 736 | |
AP | Constructions | 966 | 936 | 30 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 090 | 3 356 749 | 485 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 902 | 50 137 | 11 765 | |
CU | Autres participations | 1 283 626 | 166 850 | 1 116 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 151 | -707 151 | ||
BF | Prêts | 6 065 120 | 6 065 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 248 | 117 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 394 152 | 4 303 286 | 7 090 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 937 | 5 937 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192 | 2 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 198 | 85 198 | ||
BZ | Autres créances | 18 225 619 | 6 301 191 | 11 924 429 | |
CF | Disponibilités | 15 548 | 15 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 364 | 20 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 354 858 | 6 301 191 | 12 053 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 010 | 10 604 477 | 19 144 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 85 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 815 518 | |||
DN | Avances conditionnées | 177 670 | |||
DO | TOTAL (II) | 177 670 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 468 | |||
EA | Autres dettes | 11 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 093 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 990 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 452 | 35 452 | ||
FG | Production vendue services | 3 166 310 | 3 166 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 762 | 3 201 762 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 753 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 220 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 023 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 448 | |||
FZ | Charges sociales | 127 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -753 846 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 497 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 925 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 319 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 606 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 691 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 564 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 536 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 21 464 | 1 736 | |
AP | Constructions | 966 | 936 | 30 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 090 | 3 356 749 | 485 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 902 | 50 137 | 11 765 | |
CU | Autres participations | 1 283 626 | 166 850 | 1 116 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 151 | -707 151 | ||
BF | Prêts | 6 065 120 | 6 065 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 248 | 117 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 394 152 | 4 303 286 | 7 090 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 937 | 5 937 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192 | 2 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 198 | 85 198 | ||
BZ | Autres créances | 18 225 619 | 6 301 191 | 11 924 429 | |
CF | Disponibilités | 15 548 | 15 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 364 | 20 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 354 858 | 6 301 191 | 12 053 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 010 | 10 604 477 | 19 144 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 85 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 815 518 | |||
DN | Avances conditionnées | 177 670 | |||
DO | TOTAL (II) | 177 670 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 468 | |||
EA | Autres dettes | 11 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 093 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 990 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 452 | 35 452 | ||
FG | Production vendue services | 3 166 310 | 3 166 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 762 | 3 201 762 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 753 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 220 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 023 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 448 | |||
FZ | Charges sociales | 127 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -753 846 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 497 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 925 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 319 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 028 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 606 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 691 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 564 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 536 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 21 464 | 1 736 | |
AP | Constructions | 966 | 936 | 30 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 090 | 3 356 749 | 485 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 902 | 50 137 | 11 765 | |
CU | Autres participations | 1 283 626 | 166 850 | 1 116 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 151 | -707 151 | ||
BF | Prêts | 6 065 120 | 6 065 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 248 | 117 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 394 152 | 4 303 286 | 7 090 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 937 | 5 937 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192 | 2 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 198 | 85 198 | ||
BZ | Autres créances | 18 225 619 | 6 301 191 | 11 924 429 | |
CF | Disponibilités | 15 548 | 15 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 364 | 20 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 354 858 | 6 301 191 | 12 053 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 010 | 10 604 477 | 19 144 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 85 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 815 518 | |||
DN | Avances conditionnées | 177 670 | |||
DO | TOTAL (II) | 177 670 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 468 | |||
EA | Autres dettes | 11 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 093 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 990 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 452 | 35 452 | ||
FG | Production vendue services | 3 166 310 | 3 166 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 762 | 3 201 762 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 753 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 220 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 023 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 448 | |||
FZ | Charges sociales | 127 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -753 846 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 497 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 925 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 319 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 606 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 691 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 564 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 536 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 21 464 | 1 736 | |
AP | Constructions | 966 | 936 | 30 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 090 | 3 356 749 | 485 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 902 | 50 137 | 11 765 | |
CU | Autres participations | 1 283 626 | 166 850 | 1 116 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 151 | -707 151 | ||
BF | Prêts | 6 065 120 | 6 065 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 248 | 117 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 394 152 | 4 303 286 | 7 090 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 937 | 5 937 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192 | 2 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 198 | 85 198 | ||
BZ | Autres créances | 18 225 619 | 6 301 191 | 11 924 429 | |
CF | Disponibilités | 15 548 | 15 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 364 | 20 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 354 858 | 6 301 191 | 12 053 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 010 | 10 604 477 | 19 144 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 85 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 815 518 | |||
DN | Avances conditionnées | 177 670 | |||
DO | TOTAL (II) | 177 670 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 468 | |||
EA | Autres dettes | 11 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 093 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 452 | 35 452 | ||
FG | Production vendue services | 3 166 310 | 3 166 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 762 | 3 201 762 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 753 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 220 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 023 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 448 | |||
FZ | Charges sociales | 127 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -753 846 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 497 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 925 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 319 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 606 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 691 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 564 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 536 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 21 464 | 1 736 | |
AP | Constructions | 966 | 936 | 30 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 090 | 3 356 749 | 485 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 902 | 50 137 | 11 765 | |
CU | Autres participations | 1 283 626 | 166 850 | 1 116 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 151 | -707 151 | ||
BF | Prêts | 6 065 120 | 6 065 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 248 | 117 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 394 152 | 4 303 286 | 7 090 866 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 937 | 5 937 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192 | 2 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 198 | 85 198 | ||
BZ | Autres créances | 18 225 619 | 6 301 191 | 11 924 429 | |
CF | Disponibilités | 15 548 | 15 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 364 | 20 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 354 858 | 6 301 191 | 12 053 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 010 | 10 604 477 | 19 144 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 85 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 815 518 | |||
DN | Avances conditionnées | 177 670 | |||
DO | TOTAL (II) | 177 670 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 073 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 468 | |||
EA | Autres dettes | 11 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 093 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 452 | 35 452 | ||
FG | Production vendue services | 3 166 310 | 3 166 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 762 | 3 201 762 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 693 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 753 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 220 210 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 722 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 023 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 335 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 448 | |||
FZ | Charges sociales | 127 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -753 846 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 497 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 925 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 319 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231 457 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 457 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 606 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 691 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 224 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 564 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 536 638 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 753 |