Portail de la ville
de Lampaul-Plouarzel
de Lampaul-Plouarzel
Déposant 1 : GADY DURIEUX Société
Numéro de SIREN : 305151201
Mandataire 1 : Didier BUZIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 605 | 2 605 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 065 | 18 999 | 4 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 16 829 | 4 076 | 2 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 015 | 48 783 | 20 232 | 24 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 067 | 87 216 | 28 850 | 28 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 072 | 116 072 | 107 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 631 | 7 266 | 183 366 | 189 613 |
BZ | Autres créances | 89 866 | 89 866 | 79 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 610 | 610 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 893 | 1 893 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 12 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 580 | 7 266 | 394 314 | 389 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 646 | 94 482 | 423 165 | 417 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 750 | 65 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 575 | 6 575 | ||
DH | Report à nouveau | -12 362 | -18 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 666 | 5 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 703 | 59 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 332 | 47 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 569 | 208 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 047 | 84 613 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 | 16 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 868 | 357 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 165 | 417 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 577 | 357 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 048 200 | 1 048 200 | 1 046 165 | |
FG | Production vendue services | 3 677 | 3 677 | 23 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 877 | 1 051 877 | 1 069 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 375 | 13 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 251 | 1 082 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 527 | 417 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 018 | -49 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 900 | 284 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 858 | 12 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 847 | 326 964 | ||
FZ | Charges sociales | 97 579 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 782 | 8 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 1 795 | ||
GE | Autres charges | 401 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 013 | 1 076 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 762 | 5 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 069 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 833 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 595 | 3 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345 | 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 | 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 1 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 943 | -868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 832 | 1 083 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 498 | 1 077 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 666 | 5 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 074 | 13 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 820 | 1 784 | 21 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614 | 7 998 | 65 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 434 | 9 782 | 87 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 727 | |||
UX | Autres créances clients | 182 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 095 | |||
VB | T. V. A. | 33 500 | |||
VC | Groupe et associés | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481 | 283 005 | 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 593 | 37 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739 | 21 448 | 67 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 569 | 254 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 394 | 8 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168 | 41 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 683 | 27 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 | 1 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868 | 393 577 | 67 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 605 | 2 605 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 065 | 18 999 | 4 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 16 829 | 4 076 | 2 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 015 | 48 783 | 20 232 | 24 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 067 | 87 216 | 28 850 | 28 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 072 | 116 072 | 107 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 631 | 7 266 | 183 366 | 189 613 |
BZ | Autres créances | 89 866 | 89 866 | 79 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 610 | 610 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 893 | 1 893 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 12 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 580 | 7 266 | 394 314 | 389 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 646 | 94 482 | 423 165 | 417 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 750 | 65 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 575 | 6 575 | ||
DH | Report à nouveau | -12 362 | -18 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 666 | 5 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 703 | 59 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 332 | 47 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 569 | 208 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 047 | 84 613 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 | 16 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 868 | 357 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 165 | 417 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 577 | 357 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 048 200 | 1 048 200 | 1 046 165 | |
FG | Production vendue services | 3 677 | 3 677 | 23 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 877 | 1 051 877 | 1 069 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 375 | 13 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 251 | 1 082 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 527 | 417 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 018 | -49 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 900 | 284 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 858 | 12 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 847 | 326 964 | ||
FZ | Charges sociales | 97 579 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 782 | 8 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 1 795 | ||
GE | Autres charges | 401 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 013 | 1 076 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 762 | 5 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 069 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 833 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 595 | 3 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345 | 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 | 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 1 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 943 | -868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 832 | 1 083 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 498 | 1 077 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 666 | 5 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 074 | 13 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 820 | 1 784 | 21 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614 | 7 998 | 65 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 434 | 9 782 | 87 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 727 | |||
UX | Autres créances clients | 182 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 095 | |||
VB | T. V. A. | 33 500 | |||
VC | Groupe et associés | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481 | 283 005 | 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 593 | 37 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739 | 21 448 | 67 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 569 | 254 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 394 | 8 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168 | 41 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 683 | 27 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 | 1 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868 | 393 577 | 67 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 605 | 2 605 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 065 | 18 999 | 4 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 16 829 | 4 076 | 2 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 015 | 48 783 | 20 232 | 24 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 067 | 87 216 | 28 850 | 28 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 072 | 116 072 | 107 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 631 | 7 266 | 183 366 | 189 613 |
BZ | Autres créances | 89 866 | 89 866 | 79 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 610 | 610 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 893 | 1 893 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 12 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 580 | 7 266 | 394 314 | 389 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 646 | 94 482 | 423 165 | 417 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 750 | 65 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 575 | 6 575 | ||
DH | Report à nouveau | -12 362 | -18 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 666 | 5 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 703 | 59 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 332 | 47 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 569 | 208 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 047 | 84 613 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 | 16 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 868 | 357 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 165 | 417 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 577 | 357 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 048 200 | 1 048 200 | 1 046 165 | |
FG | Production vendue services | 3 677 | 3 677 | 23 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 877 | 1 051 877 | 1 069 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 375 | 13 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 251 | 1 082 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 527 | 417 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 018 | -49 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 900 | 284 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 858 | 12 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 847 | 326 964 | ||
FZ | Charges sociales | 97 579 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 782 | 8 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 1 795 | ||
GE | Autres charges | 401 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 013 | 1 076 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 762 | 5 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 069 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 833 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 595 | 3 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345 | 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 | 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 1 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 943 | -868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 832 | 1 083 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 498 | 1 077 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 666 | 5 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 074 | 13 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 820 | 1 784 | 21 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614 | 7 998 | 65 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 434 | 9 782 | 87 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 727 | |||
UX | Autres créances clients | 182 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 095 | |||
VB | T. V. A. | 33 500 | |||
VC | Groupe et associés | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481 | 283 005 | 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 593 | 37 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739 | 21 448 | 67 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 569 | 254 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 394 | 8 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168 | 41 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 683 | 27 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 | 1 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868 | 393 577 | 67 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 605 | 2 605 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 065 | 18 999 | 4 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 16 829 | 4 076 | 2 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 015 | 48 783 | 20 232 | 24 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 067 | 87 216 | 28 850 | 28 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 072 | 116 072 | 107 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 631 | 7 266 | 183 366 | 189 613 |
BZ | Autres créances | 89 866 | 89 866 | 79 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 610 | 610 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 893 | 1 893 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 12 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 580 | 7 266 | 394 314 | 389 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 646 | 94 482 | 423 165 | 417 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 750 | 65 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 575 | 6 575 | ||
DH | Report à nouveau | -12 362 | -18 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 666 | 5 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 703 | 59 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 332 | 47 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 569 | 208 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 047 | 84 613 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 | 16 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 868 | 357 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 165 | 417 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 577 | 357 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 048 200 | 1 048 200 | 1 046 165 | |
FG | Production vendue services | 3 677 | 3 677 | 23 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 877 | 1 051 877 | 1 069 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 375 | 13 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 251 | 1 082 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 527 | 417 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 018 | -49 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 900 | 284 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 858 | 12 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 847 | 326 964 | ||
FZ | Charges sociales | 97 579 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 782 | 8 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 1 795 | ||
GE | Autres charges | 401 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 013 | 1 076 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 762 | 5 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 069 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 833 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 595 | 3 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345 | 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 | 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 1 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 943 | -868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 832 | 1 083 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 498 | 1 077 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 666 | 5 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 074 | 13 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 820 | 1 784 | 21 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614 | 7 998 | 65 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 434 | 9 782 | 87 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 727 | |||
UX | Autres créances clients | 182 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 095 | |||
VB | T. V. A. | 33 500 | |||
VC | Groupe et associés | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481 | 283 005 | 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 593 | 37 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739 | 21 448 | 67 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 569 | 254 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 394 | 8 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168 | 41 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 683 | 27 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 | 1 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868 | 393 577 | 67 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 605 | 2 605 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 065 | 18 999 | 4 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 16 829 | 4 076 | 2 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 015 | 48 783 | 20 232 | 24 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 067 | 87 216 | 28 850 | 28 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 072 | 116 072 | 107 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 631 | 7 266 | 183 366 | 189 613 |
BZ | Autres créances | 89 866 | 89 866 | 79 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 610 | 610 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 893 | 1 893 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 12 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 580 | 7 266 | 394 314 | 389 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 646 | 94 482 | 423 165 | 417 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 750 | 65 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 575 | 6 575 | ||
DH | Report à nouveau | -12 362 | -18 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 666 | 5 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 703 | 59 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 332 | 47 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 569 | 208 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 047 | 84 613 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 | 16 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 868 | 357 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 165 | 417 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 577 | 357 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 048 200 | 1 048 200 | 1 046 165 | |
FG | Production vendue services | 3 677 | 3 677 | 23 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 877 | 1 051 877 | 1 069 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 375 | 13 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 251 | 1 082 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 527 | 417 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 018 | -49 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 900 | 284 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 858 | 12 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 847 | 326 964 | ||
FZ | Charges sociales | 97 579 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 782 | 8 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 1 795 | ||
GE | Autres charges | 401 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 013 | 1 076 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 762 | 5 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 069 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 833 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 595 | 3 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345 | 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 | 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 1 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 943 | -868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 832 | 1 083 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 498 | 1 077 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 666 | 5 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 074 | 13 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 820 | 1 784 | 21 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614 | 7 998 | 65 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 434 | 9 782 | 87 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 727 | |||
UX | Autres créances clients | 182 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 095 | |||
VB | T. V. A. | 33 500 | |||
VC | Groupe et associés | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481 | 283 005 | 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 593 | 37 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739 | 21 448 | 67 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 569 | 254 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 394 | 8 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168 | 41 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 683 | 27 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 | 1 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868 | 393 577 | 67 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 605 | 2 605 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 065 | 18 999 | 4 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 16 829 | 4 076 | 2 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 015 | 48 783 | 20 232 | 24 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 067 | 87 216 | 28 850 | 28 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 072 | 116 072 | 107 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 631 | 7 266 | 183 366 | 189 613 |
BZ | Autres créances | 89 866 | 89 866 | 79 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 610 | 610 | 153 | |
CF | Disponibilités | 1 893 | 1 893 | 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 12 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 580 | 7 266 | 394 314 | 389 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 646 | 94 482 | 423 165 | 417 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 750 | 65 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 575 | 6 575 | ||
DH | Report à nouveau | -12 362 | -18 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 666 | 5 802 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 703 | 59 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 332 | 47 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 569 | 208 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 047 | 84 613 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 | 16 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 868 | 357 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 165 | 417 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 577 | 357 489 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 048 200 | 1 048 200 | 1 046 165 | |
FG | Production vendue services | 3 677 | 3 677 | 23 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 877 | 1 051 877 | 1 069 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 375 | 13 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 251 | 1 082 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 527 | 417 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 018 | -49 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 900 | 284 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 858 | 12 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 847 | 326 964 | ||
FZ | Charges sociales | 97 579 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 782 | 8 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 1 795 | ||
GE | Autres charges | 401 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 013 | 1 076 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 762 | 5 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 | 148 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 069 | 1 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 833 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 595 | 3 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345 | 781 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 | 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288 | 1 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 943 | -868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 832 | 1 083 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 498 | 1 077 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 666 | 5 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 074 | 13 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 820 | 1 784 | 21 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614 | 7 998 | 65 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 434 | 9 782 | 87 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 427 | 138 | 300 | 7 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 727 | |||
UX | Autres créances clients | 182 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 095 | |||
VB | T. V. A. | 33 500 | |||
VC | Groupe et associés | 7 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 481 | 283 005 | 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 593 | 37 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739 | 21 448 | 67 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 569 | 254 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 394 | 8 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168 | 41 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 683 | 27 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 | 1 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868 | 393 577 | 67 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931 |