Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 273 | 31 273 | ||
AH | Fonds commercial | 722 002 | 722 002 | 722 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 267 449 | 255 910 | 11 539 | 23 342 |
AN | Terrains | 863 509 | 863 509 | 863 509 | |
AP | Constructions | 13 222 251 | 12 275 122 | 947 129 | 893 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 962 | 5 511 068 | 510 894 | 534 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 135 | 58 439 | 5 697 | 6 537 |
CU | Autres participations | 3 765 459 | 3 765 459 | 3 765 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 027 | 236 027 | 244 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 194 067 | 18 131 812 | 7 062 255 | 7 052 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 205 | 281 205 | 304 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 797 | 580 797 | 518 962 | |
BZ | Autres créances | 421 123 | 421 123 | 282 534 | |
CF | Disponibilités | 578 138 | 578 138 | 185 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 382 | 54 382 | 55 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 644 | 1 915 644 | 1 346 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 109 711 | 18 131 812 | 8 977 900 | 8 399 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | 640 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 575 | 20 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | 64 050 | ||
DG | Autres réserves | 590 058 | 590 058 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 452 | 3 163 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 499 | 123 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 134 | 4 602 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 32 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 32 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 | 1 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 559 | 2 137 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 197 | 1 405 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 867 | 220 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 129 766 | 3 763 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 900 | 8 399 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 555 | 120 955 | ||
FQ | Autres produits | 284 549 | 272 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 599 882 | 7 492 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 456 | 325 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 421 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 890 666 | 5 005 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 479 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 888 | 569 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 908 | 266 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 477 | 640 596 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 32 882 | ||
GE | Autres charges | 21 964 | 124 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 085 259 | 7 287 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 622 | 204 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 443 | 100 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 443 | 100 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 443 | -100 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 180 | 103 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 442 | 23 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 950 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 734 | 76 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 947 | 56 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 099 | 7 592 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 599 | 7 468 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 499 | 123 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 380 | 11 802 | 287 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733 078 | 644 675 | 533 124 | 17 844 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008 458 | 656 477 | 533 124 | 18 131 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 882 | 11 000 | 32 882 | 11 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 717 | 5 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 717 | 5 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 599 | 11 000 | 38 599 | 11 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 32 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 236 027 | |||
UX | Autres créances clients | 580 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 757 | |||
VC | Groupe et associés | 300 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 329 | 1 056 302 | 236 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 | 1 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 952 589 | 1 952 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 197 | 1 228 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 199 | 110 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 040 | 103 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 123 | 60 123 | ||
VW | T.V.A. | 55 508 | 55 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997 | 10 997 | ||
VI | Groupe et associés | 607 970 | 607 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 766 | 4 129 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 273 | 31 273 | ||
AH | Fonds commercial | 722 002 | 722 002 | 722 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 267 449 | 255 910 | 11 539 | 23 342 |
AN | Terrains | 863 509 | 863 509 | 863 509 | |
AP | Constructions | 13 222 251 | 12 275 122 | 947 129 | 893 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 962 | 5 511 068 | 510 894 | 534 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 135 | 58 439 | 5 697 | 6 537 |
CU | Autres participations | 3 765 459 | 3 765 459 | 3 765 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 027 | 236 027 | 244 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 194 067 | 18 131 812 | 7 062 255 | 7 052 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 205 | 281 205 | 304 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 797 | 580 797 | 518 962 | |
BZ | Autres créances | 421 123 | 421 123 | 282 534 | |
CF | Disponibilités | 578 138 | 578 138 | 185 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 382 | 54 382 | 55 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 644 | 1 915 644 | 1 346 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 109 711 | 18 131 812 | 8 977 900 | 8 399 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | 640 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 575 | 20 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | 64 050 | ||
DG | Autres réserves | 590 058 | 590 058 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 452 | 3 163 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 499 | 123 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 134 | 4 602 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 32 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 32 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 | 1 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 559 | 2 137 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 197 | 1 405 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 867 | 220 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 129 766 | 3 763 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 900 | 8 399 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 555 | 120 955 | ||
FQ | Autres produits | 284 549 | 272 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 599 882 | 7 492 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 456 | 325 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 421 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 890 666 | 5 005 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 479 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 888 | 569 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 908 | 266 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 477 | 640 596 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 32 882 | ||
GE | Autres charges | 21 964 | 124 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 085 259 | 7 287 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 622 | 204 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 443 | 100 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 443 | 100 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 443 | -100 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 180 | 103 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 442 | 23 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 950 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 734 | 76 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 947 | 56 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 099 | 7 592 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 599 | 7 468 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 499 | 123 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 380 | 11 802 | 287 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733 078 | 644 675 | 533 124 | 17 844 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008 458 | 656 477 | 533 124 | 18 131 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 882 | 11 000 | 32 882 | 11 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 717 | 5 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 717 | 5 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 599 | 11 000 | 38 599 | 11 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 32 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 236 027 | |||
UX | Autres créances clients | 580 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 757 | |||
VC | Groupe et associés | 300 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 329 | 1 056 302 | 236 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 | 1 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 952 589 | 1 952 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 197 | 1 228 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 199 | 110 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 040 | 103 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 123 | 60 123 | ||
VW | T.V.A. | 55 508 | 55 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997 | 10 997 | ||
VI | Groupe et associés | 607 970 | 607 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 766 | 4 129 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 273 | 31 273 | ||
AH | Fonds commercial | 722 002 | 722 002 | 722 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 267 449 | 255 910 | 11 539 | 23 342 |
AN | Terrains | 863 509 | 863 509 | 863 509 | |
AP | Constructions | 13 222 251 | 12 275 122 | 947 129 | 893 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 962 | 5 511 068 | 510 894 | 534 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 135 | 58 439 | 5 697 | 6 537 |
CU | Autres participations | 3 765 459 | 3 765 459 | 3 765 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 027 | 236 027 | 244 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 194 067 | 18 131 812 | 7 062 255 | 7 052 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 205 | 281 205 | 304 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 797 | 580 797 | 518 962 | |
BZ | Autres créances | 421 123 | 421 123 | 282 534 | |
CF | Disponibilités | 578 138 | 578 138 | 185 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 382 | 54 382 | 55 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 644 | 1 915 644 | 1 346 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 109 711 | 18 131 812 | 8 977 900 | 8 399 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | 640 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 575 | 20 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | 64 050 | ||
DG | Autres réserves | 590 058 | 590 058 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 452 | 3 163 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 499 | 123 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 134 | 4 602 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 32 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 32 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 | 1 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 559 | 2 137 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 197 | 1 405 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 867 | 220 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 129 766 | 3 763 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 900 | 8 399 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 555 | 120 955 | ||
FQ | Autres produits | 284 549 | 272 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 599 882 | 7 492 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 456 | 325 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 421 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 890 666 | 5 005 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 479 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 888 | 569 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 908 | 266 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 477 | 640 596 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 32 882 | ||
GE | Autres charges | 21 964 | 124 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 085 259 | 7 287 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 622 | 204 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 443 | 100 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 443 | 100 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 443 | -100 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 180 | 103 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 442 | 23 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 950 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 734 | 76 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 947 | 56 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 099 | 7 592 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 599 | 7 468 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 499 | 123 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 380 | 11 802 | 287 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733 078 | 644 675 | 533 124 | 17 844 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008 458 | 656 477 | 533 124 | 18 131 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 882 | 11 000 | 32 882 | 11 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 717 | 5 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 717 | 5 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 599 | 11 000 | 38 599 | 11 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 32 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 236 027 | |||
UX | Autres créances clients | 580 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 757 | |||
VC | Groupe et associés | 300 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 329 | 1 056 302 | 236 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 | 1 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 952 589 | 1 952 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 197 | 1 228 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 199 | 110 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 040 | 103 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 123 | 60 123 | ||
VW | T.V.A. | 55 508 | 55 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997 | 10 997 | ||
VI | Groupe et associés | 607 970 | 607 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 766 | 4 129 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 273 | 31 273 | ||
AH | Fonds commercial | 722 002 | 722 002 | 722 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 267 449 | 255 910 | 11 539 | 23 342 |
AN | Terrains | 863 509 | 863 509 | 863 509 | |
AP | Constructions | 13 222 251 | 12 275 122 | 947 129 | 893 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 962 | 5 511 068 | 510 894 | 534 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 135 | 58 439 | 5 697 | 6 537 |
CU | Autres participations | 3 765 459 | 3 765 459 | 3 765 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 027 | 236 027 | 244 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 194 067 | 18 131 812 | 7 062 255 | 7 052 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 205 | 281 205 | 304 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 797 | 580 797 | 518 962 | |
BZ | Autres créances | 421 123 | 421 123 | 282 534 | |
CF | Disponibilités | 578 138 | 578 138 | 185 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 382 | 54 382 | 55 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 644 | 1 915 644 | 1 346 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 109 711 | 18 131 812 | 8 977 900 | 8 399 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | 640 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 575 | 20 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | 64 050 | ||
DG | Autres réserves | 590 058 | 590 058 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 452 | 3 163 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 499 | 123 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 134 | 4 602 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 32 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 32 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 | 1 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 559 | 2 137 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 197 | 1 405 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 867 | 220 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 129 766 | 3 763 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 900 | 8 399 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 555 | 120 955 | ||
FQ | Autres produits | 284 549 | 272 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 599 882 | 7 492 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 456 | 325 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 421 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 890 666 | 5 005 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 479 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 888 | 569 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 908 | 266 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 477 | 640 596 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 32 882 | ||
GE | Autres charges | 21 964 | 124 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 085 259 | 7 287 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 622 | 204 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 443 | 100 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 443 | 100 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 443 | -100 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 180 | 103 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 442 | 23 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 950 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 734 | 76 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 947 | 56 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 099 | 7 592 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 599 | 7 468 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 499 | 123 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 380 | 11 802 | 287 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733 078 | 644 675 | 533 124 | 17 844 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008 458 | 656 477 | 533 124 | 18 131 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 882 | 11 000 | 32 882 | 11 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 717 | 5 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 717 | 5 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 599 | 11 000 | 38 599 | 11 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 32 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 236 027 | |||
UX | Autres créances clients | 580 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 757 | |||
VC | Groupe et associés | 300 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 329 | 1 056 302 | 236 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 | 1 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 952 589 | 1 952 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 197 | 1 228 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 199 | 110 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 040 | 103 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 123 | 60 123 | ||
VW | T.V.A. | 55 508 | 55 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997 | 10 997 | ||
VI | Groupe et associés | 607 970 | 607 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 766 | 4 129 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 273 | 31 273 | ||
AH | Fonds commercial | 722 002 | 722 002 | 722 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 267 449 | 255 910 | 11 539 | 23 342 |
AN | Terrains | 863 509 | 863 509 | 863 509 | |
AP | Constructions | 13 222 251 | 12 275 122 | 947 129 | 893 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 962 | 5 511 068 | 510 894 | 534 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 135 | 58 439 | 5 697 | 6 537 |
CU | Autres participations | 3 765 459 | 3 765 459 | 3 765 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 027 | 236 027 | 244 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 194 067 | 18 131 812 | 7 062 255 | 7 052 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 205 | 281 205 | 304 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 797 | 580 797 | 518 962 | |
BZ | Autres créances | 421 123 | 421 123 | 282 534 | |
CF | Disponibilités | 578 138 | 578 138 | 185 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 382 | 54 382 | 55 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 644 | 1 915 644 | 1 346 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 109 711 | 18 131 812 | 8 977 900 | 8 399 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | 640 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 575 | 20 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | 64 050 | ||
DG | Autres réserves | 590 058 | 590 058 | ||
DH | Report à nouveau | 3 287 452 | 3 163 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 499 | 123 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 134 | 4 602 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 32 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 32 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 | 1 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 559 | 2 137 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 197 | 1 405 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 867 | 220 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 129 766 | 3 763 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 900 | 8 399 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 090 778 | 7 090 778 | 7 098 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 555 | 120 955 | ||
FQ | Autres produits | 284 549 | 272 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 599 882 | 7 492 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 456 | 325 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 421 | 22 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 890 666 | 5 005 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 479 | 294 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 888 | 569 253 | ||
FZ | Charges sociales | 283 908 | 266 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 477 | 640 596 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 32 882 | ||
GE | Autres charges | 21 964 | 124 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 085 259 | 7 287 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 622 | 204 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 443 | 100 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 443 | 100 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 443 | -100 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 180 | 103 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 442 | 23 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 950 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 734 | 76 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 947 | 56 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 099 | 7 592 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 599 | 7 468 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 499 | 123 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 380 | 11 802 | 287 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733 078 | 644 675 | 533 124 | 17 844 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008 458 | 656 477 | 533 124 | 18 131 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 882 | 11 000 | 32 882 | 11 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 717 | 5 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 717 | 5 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 599 | 11 000 | 38 599 | 11 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 32 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 236 027 | |||
UX | Autres créances clients | 580 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 757 | |||
VC | Groupe et associés | 300 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 329 | 1 056 302 | 236 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 | 1 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 952 589 | 1 952 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 197 | 1 228 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 199 | 110 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 040 | 103 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 123 | 60 123 | ||
VW | T.V.A. | 55 508 | 55 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997 | 10 997 | ||
VI | Groupe et associés | 607 970 | 607 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 766 | 4 129 766 |