Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974 | 331 034 | 34 939 | 77 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 468 | 68 618 | 206 849 | 182 975 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | 15 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 761 | 399 653 | 267 109 | 285 932 |
BT | Marchandises | 485 000 | 485 000 | 369 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 149 | 369 149 | 650 735 | |
BZ | Autres créances | 79 267 | 79 267 | 48 044 | |
CF | Disponibilités | 11 220 | 11 220 | 18 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 587 | |||
CJ | TOTAL (II) | 944 635 | 944 635 | 1 090 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 396 | 399 653 | 1 211 744 | 1 375 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 8 050 | ||
DH | Report à nouveau | 165 255 | 105 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763 | 63 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 238 | 316 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002 | 102 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683 | 776 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 832 | 167 087 | ||
EA | Autres dettes | 5 988 | 13 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 505 | 1 059 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 744 | 1 375 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 505 | 1 059 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 889 | 550 414 | 944 303 | 1 234 001 |
FG | Production vendue services | 1 048 233 | 1 048 233 | 1 484 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 122 | 550 414 | 1 992 536 | 2 718 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 459 | 110 621 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 616 | 2 829 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 102 | 871 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 887 | -38 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 | 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 909 | 1 388 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 267 | 5 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 429 | 265 275 | ||
FZ | Charges sociales | 100 641 | 104 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 138 | 122 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 816 | |||
GE | Autres charges | 11 132 | 33 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 878 | 2 762 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 262 | 67 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 806 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 068 | 65 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 21 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468 | 21 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | 16 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774 | 16 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 694 | 5 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 137 | 7 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 085 | 2 851 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 321 | 2 788 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 763 | 63 409 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 116 | 12 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 644 | 100 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 816 | 8 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 816 | 8 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 816 | 8 816 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 816 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | ||
UX | Autres créances clients | 369 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 527 | |||
VB | T. V. A. | 7 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 735 | 463 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 683 | 543 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 544 | 61 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 461 | 120 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 819 | 11 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008 | 46 008 | ||
VI | Groupe et associés | 89 002 | 89 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 505 | 878 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974 | 331 034 | 34 939 | 77 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 468 | 68 618 | 206 849 | 182 975 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | 15 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 761 | 399 653 | 267 109 | 285 932 |
BT | Marchandises | 485 000 | 485 000 | 369 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 149 | 369 149 | 650 735 | |
BZ | Autres créances | 79 267 | 79 267 | 48 044 | |
CF | Disponibilités | 11 220 | 11 220 | 18 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 587 | |||
CJ | TOTAL (II) | 944 635 | 944 635 | 1 090 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 396 | 399 653 | 1 211 744 | 1 375 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 8 050 | ||
DH | Report à nouveau | 165 255 | 105 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763 | 63 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 238 | 316 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002 | 102 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683 | 776 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 832 | 167 087 | ||
EA | Autres dettes | 5 988 | 13 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 505 | 1 059 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 744 | 1 375 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 505 | 1 059 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 889 | 550 414 | 944 303 | 1 234 001 |
FG | Production vendue services | 1 048 233 | 1 048 233 | 1 484 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 122 | 550 414 | 1 992 536 | 2 718 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 459 | 110 621 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 616 | 2 829 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 102 | 871 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 887 | -38 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 | 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 909 | 1 388 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 267 | 5 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 429 | 265 275 | ||
FZ | Charges sociales | 100 641 | 104 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 138 | 122 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 816 | |||
GE | Autres charges | 11 132 | 33 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 878 | 2 762 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 262 | 67 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 806 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 068 | 65 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 21 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468 | 21 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | 16 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774 | 16 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 694 | 5 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 137 | 7 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 085 | 2 851 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 321 | 2 788 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 763 | 63 409 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 116 | 12 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 644 | 100 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 816 | 8 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 816 | 8 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 816 | 8 816 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 816 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | ||
UX | Autres créances clients | 369 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 527 | |||
VB | T. V. A. | 7 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 735 | 463 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 683 | 543 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 544 | 61 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 461 | 120 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 819 | 11 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008 | 46 008 | ||
VI | Groupe et associés | 89 002 | 89 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 505 | 878 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974 | 331 034 | 34 939 | 77 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 468 | 68 618 | 206 849 | 182 975 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | 15 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 761 | 399 653 | 267 109 | 285 932 |
BT | Marchandises | 485 000 | 485 000 | 369 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 149 | 369 149 | 650 735 | |
BZ | Autres créances | 79 267 | 79 267 | 48 044 | |
CF | Disponibilités | 11 220 | 11 220 | 18 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 587 | |||
CJ | TOTAL (II) | 944 635 | 944 635 | 1 090 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 396 | 399 653 | 1 211 744 | 1 375 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 8 050 | ||
DH | Report à nouveau | 165 255 | 105 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763 | 63 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 238 | 316 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002 | 102 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683 | 776 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 832 | 167 087 | ||
EA | Autres dettes | 5 988 | 13 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 505 | 1 059 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 744 | 1 375 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 505 | 1 059 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 889 | 550 414 | 944 303 | 1 234 001 |
FG | Production vendue services | 1 048 233 | 1 048 233 | 1 484 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 122 | 550 414 | 1 992 536 | 2 718 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 459 | 110 621 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 616 | 2 829 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 102 | 871 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 887 | -38 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 | 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 909 | 1 388 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 267 | 5 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 429 | 265 275 | ||
FZ | Charges sociales | 100 641 | 104 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 138 | 122 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 816 | |||
GE | Autres charges | 11 132 | 33 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 878 | 2 762 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 262 | 67 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 806 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 068 | 65 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 21 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468 | 21 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | 16 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774 | 16 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 694 | 5 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 137 | 7 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 085 | 2 851 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 321 | 2 788 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 763 | 63 409 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 116 | 12 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 644 | 100 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 816 | 8 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 816 | 8 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 816 | 8 816 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 816 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | ||
UX | Autres créances clients | 369 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 527 | |||
VB | T. V. A. | 7 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 735 | 463 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 683 | 543 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 544 | 61 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 461 | 120 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 819 | 11 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008 | 46 008 | ||
VI | Groupe et associés | 89 002 | 89 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 505 | 878 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974 | 331 034 | 34 939 | 77 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 468 | 68 618 | 206 849 | 182 975 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | 15 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 761 | 399 653 | 267 109 | 285 932 |
BT | Marchandises | 485 000 | 485 000 | 369 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 149 | 369 149 | 650 735 | |
BZ | Autres créances | 79 267 | 79 267 | 48 044 | |
CF | Disponibilités | 11 220 | 11 220 | 18 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 587 | |||
CJ | TOTAL (II) | 944 635 | 944 635 | 1 090 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 396 | 399 653 | 1 211 744 | 1 375 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 8 050 | ||
DH | Report à nouveau | 165 255 | 105 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763 | 63 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 238 | 316 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002 | 102 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683 | 776 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 832 | 167 087 | ||
EA | Autres dettes | 5 988 | 13 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 505 | 1 059 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 744 | 1 375 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 505 | 1 059 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 889 | 550 414 | 944 303 | 1 234 001 |
FG | Production vendue services | 1 048 233 | 1 048 233 | 1 484 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 122 | 550 414 | 1 992 536 | 2 718 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 459 | 110 621 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 616 | 2 829 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 102 | 871 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 887 | -38 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 | 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 909 | 1 388 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 267 | 5 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 429 | 265 275 | ||
FZ | Charges sociales | 100 641 | 104 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 138 | 122 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 816 | |||
GE | Autres charges | 11 132 | 33 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 878 | 2 762 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 262 | 67 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 806 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 068 | 65 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 21 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468 | 21 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | 16 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774 | 16 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 694 | 5 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 137 | 7 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 085 | 2 851 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 321 | 2 788 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 763 | 63 409 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 116 | 12 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 644 | 100 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 816 | 8 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 816 | 8 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 816 | 8 816 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 816 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | ||
UX | Autres créances clients | 369 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 527 | |||
VB | T. V. A. | 7 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 735 | 463 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 683 | 543 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 544 | 61 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 461 | 120 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 819 | 11 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008 | 46 008 | ||
VI | Groupe et associés | 89 002 | 89 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 505 | 878 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974 | 331 034 | 34 939 | 77 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 468 | 68 618 | 206 849 | 182 975 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | 15 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 761 | 399 653 | 267 109 | 285 932 |
BT | Marchandises | 485 000 | 485 000 | 369 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 149 | 369 149 | 650 735 | |
BZ | Autres créances | 79 267 | 79 267 | 48 044 | |
CF | Disponibilités | 11 220 | 11 220 | 18 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 587 | |||
CJ | TOTAL (II) | 944 635 | 944 635 | 1 090 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 396 | 399 653 | 1 211 744 | 1 375 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 8 050 | ||
DH | Report à nouveau | 165 255 | 105 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763 | 63 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 238 | 316 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002 | 102 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683 | 776 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 832 | 167 087 | ||
EA | Autres dettes | 5 988 | 13 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 505 | 1 059 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 744 | 1 375 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 505 | 1 059 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 889 | 550 414 | 944 303 | 1 234 001 |
FG | Production vendue services | 1 048 233 | 1 048 233 | 1 484 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 122 | 550 414 | 1 992 536 | 2 718 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 459 | 110 621 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 616 | 2 829 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 102 | 871 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 887 | -38 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 | 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 909 | 1 388 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 267 | 5 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 429 | 265 275 | ||
FZ | Charges sociales | 100 641 | 104 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 138 | 122 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 816 | |||
GE | Autres charges | 11 132 | 33 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 878 | 2 762 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 262 | 67 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 806 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 068 | 65 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 21 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468 | 21 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | 16 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774 | 16 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 694 | 5 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 137 | 7 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 085 | 2 851 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 321 | 2 788 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 763 | 63 409 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 116 | 12 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 644 | 100 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 816 | 8 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 816 | 8 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 816 | 8 816 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 816 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | ||
UX | Autres créances clients | 369 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 527 | |||
VB | T. V. A. | 7 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 735 | 463 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 683 | 543 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 544 | 61 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 461 | 120 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 819 | 11 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008 | 46 008 | ||
VI | Groupe et associés | 89 002 | 89 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 505 | 878 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974 | 331 034 | 34 939 | 77 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 468 | 68 618 | 206 849 | 182 975 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | 15 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 761 | 399 653 | 267 109 | 285 932 |
BT | Marchandises | 485 000 | 485 000 | 369 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 149 | 369 149 | 650 735 | |
BZ | Autres créances | 79 267 | 79 267 | 48 044 | |
CF | Disponibilités | 11 220 | 11 220 | 18 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 587 | |||
CJ | TOTAL (II) | 944 635 | 944 635 | 1 090 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 396 | 399 653 | 1 211 744 | 1 375 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 8 050 | ||
DH | Report à nouveau | 165 255 | 105 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763 | 63 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 238 | 316 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002 | 102 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683 | 776 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 832 | 167 087 | ||
EA | Autres dettes | 5 988 | 13 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 878 505 | 1 059 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 744 | 1 375 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 505 | 1 059 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 889 | 550 414 | 944 303 | 1 234 001 |
FG | Production vendue services | 1 048 233 | 1 048 233 | 1 484 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 442 122 | 550 414 | 1 992 536 | 2 718 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 459 | 110 621 | ||
FQ | Autres produits | 1 621 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 616 | 2 829 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 102 | 871 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 887 | -38 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 | 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 137 909 | 1 388 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 267 | 5 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 429 | 265 275 | ||
FZ | Charges sociales | 100 641 | 104 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 138 | 122 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 816 | |||
GE | Autres charges | 11 132 | 33 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 878 | 2 762 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 262 | 67 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 | 2 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 | 2 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 806 | -2 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 068 | 65 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 21 686 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468 | 21 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315 | 16 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 774 | 16 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 694 | 5 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 137 | 7 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 085 | 2 851 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 321 | 2 788 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 763 | 63 409 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 116 | 12 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 644 | 100 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666 | 60 138 | 66 151 | 399 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 816 | 8 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 816 | 8 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 816 | 8 816 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 816 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 320 | 15 320 | ||
UX | Autres créances clients | 369 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 527 | |||
VB | T. V. A. | 7 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 735 | 463 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 683 | 543 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 544 | 61 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 461 | 120 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 819 | 11 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008 | 46 008 | ||
VI | Groupe et associés | 89 002 | 89 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 | 5 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 505 | 878 505 |