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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 679 311 | 679 311 | 679 311 | |
AN | Terrains | 1 895 121 | 914 051 | 981 069 | 1 063 302 |
AP | Constructions | 2 632 050 | 2 104 623 | 527 427 | 594 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 591 | 4 156 275 | 596 315 | 651 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 705 | 2 339 029 | 29 677 | 45 904 |
AV | Immobilisations en cours | 1 223 | |||
CU | Autres participations | 5 761 871 | 2 681 894 | 3 079 977 | 2 497 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
BF | Prêts | 7 800 | 7 800 | 918 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | 80 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 192 771 | 12 210 966 | 5 981 805 | 6 531 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 376 044 | 376 044 | 519 373 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 184 182 | 1 184 182 | 1 165 900 | |
BT | Marchandises | 190 348 | 190 348 | 883 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350 | 6 350 | 7 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 724 651 | 52 958 | 1 671 693 | 1 724 736 |
BZ | Autres créances | 13 779 674 | 13 779 674 | 10 323 103 | |
CF | Disponibilités | 15 242 | 15 242 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 819 | 13 819 | 14 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 290 311 | 52 958 | 17 237 352 | 14 726 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 483 081 | 12 263 924 | 23 219 157 | 21 258 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 390 605 | 4 802 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 853 | 217 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 558 | 18 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 047 220 | 9 246 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 372 | 4 235 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 | 5 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 499 | 4 631 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 501 | 311 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 | |||
EA | Autres dettes | 4 559 143 | 2 821 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 046 | 5 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 921 937 | 12 012 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 157 | 21 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 101 917 | 12 101 917 | 13 521 290 | |
FD | Production vendue biens | 5 457 588 | 5 457 588 | 5 933 747 | |
FG | Production vendue services | 4 047 539 | 4 047 539 | 2 395 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 607 044 | 21 607 044 | 21 850 759 | |
FM | Production stockée | 18 282 | 304 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 626 | 58 601 | ||
FQ | Autres produits | 62 229 | 61 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 708 181 | 22 276 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231 294 | 10 379 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 772 | -11 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 276 547 | 4 930 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 330 | -346 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 595 030 | 5 503 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 574 | 236 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 650 | 798 133 | ||
FZ | Charges sociales | 240 054 | 302 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 062 | 375 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 | 7 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 7 476 | 12 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 619 913 | 22 187 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -911 732 | 88 555 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 155 | 2 919 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 339 | 19 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 184 | 72 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 018 | 31 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 246 | 207 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 449 | 310 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 359 | 240 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 359 | 243 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 090 | 66 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -857 827 | 138 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159 | 29 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 947 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 | 79 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 261 | 112 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 19 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 903 | 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153 | 6 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582 | 26 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 282 680 | 86 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 046 | 22 702 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 193 | 22 484 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 853 | 217 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925 | 168 | 15 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 432 | 294 893 | 239 347 | 9 513 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 357 | 295 062 | 239 347 | 9 529 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 561 | 6 153 | 156 | 24 558 |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 681 894 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 887 | 6 125 | 10 053 | 52 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 781 | 6 125 | 10 053 | 2 734 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 757 343 | 262 278 | 10 209 | 3 009 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 125 | 10 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 153 | 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 800 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 567 | |||
UX | Autres créances clients | 1 650 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 642 | |||
VB | T. V. A. | 186 780 | |||
VP | Divers | 34 491 | |||
VC | Groupe et associés | 12 385 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 988 | 15 602 532 | 3 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 372 | 3 566 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 | 5 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 442 499 | 4 442 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 487 | 58 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976 | 94 976 | ||
VW | T.V.A. | 149 596 | 149 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442 | 43 442 | ||
VI | Groupe et associés | 4 291 720 | 4 291 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423 | 267 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 046 | 2 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 937 | 13 921 937 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 679 311 | 679 311 | 679 311 | |
AN | Terrains | 1 895 121 | 914 051 | 981 069 | 1 063 302 |
AP | Constructions | 2 632 050 | 2 104 623 | 527 427 | 594 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 591 | 4 156 275 | 596 315 | 651 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 705 | 2 339 029 | 29 677 | 45 904 |
AV | Immobilisations en cours | 1 223 | |||
CU | Autres participations | 5 761 871 | 2 681 894 | 3 079 977 | 2 497 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
BF | Prêts | 7 800 | 7 800 | 918 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | 80 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 192 771 | 12 210 966 | 5 981 805 | 6 531 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 376 044 | 376 044 | 519 373 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 184 182 | 1 184 182 | 1 165 900 | |
BT | Marchandises | 190 348 | 190 348 | 883 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350 | 6 350 | 7 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 724 651 | 52 958 | 1 671 693 | 1 724 736 |
BZ | Autres créances | 13 779 674 | 13 779 674 | 10 323 103 | |
CF | Disponibilités | 15 242 | 15 242 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 819 | 13 819 | 14 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 290 311 | 52 958 | 17 237 352 | 14 726 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 483 081 | 12 263 924 | 23 219 157 | 21 258 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 390 605 | 4 802 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 853 | 217 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 558 | 18 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 047 220 | 9 246 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 372 | 4 235 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 | 5 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 499 | 4 631 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 501 | 311 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 | |||
EA | Autres dettes | 4 559 143 | 2 821 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 046 | 5 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 921 937 | 12 012 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 157 | 21 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 101 917 | 12 101 917 | 13 521 290 | |
FD | Production vendue biens | 5 457 588 | 5 457 588 | 5 933 747 | |
FG | Production vendue services | 4 047 539 | 4 047 539 | 2 395 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 607 044 | 21 607 044 | 21 850 759 | |
FM | Production stockée | 18 282 | 304 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 626 | 58 601 | ||
FQ | Autres produits | 62 229 | 61 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 708 181 | 22 276 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231 294 | 10 379 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 772 | -11 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 276 547 | 4 930 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 330 | -346 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 595 030 | 5 503 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 574 | 236 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 650 | 798 133 | ||
FZ | Charges sociales | 240 054 | 302 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 062 | 375 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 | 7 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 7 476 | 12 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 619 913 | 22 187 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -911 732 | 88 555 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 155 | 2 919 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 339 | 19 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 184 | 72 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 018 | 31 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 246 | 207 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 449 | 310 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 359 | 240 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 359 | 243 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 090 | 66 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -857 827 | 138 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159 | 29 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 947 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 | 79 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 261 | 112 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 19 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 903 | 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153 | 6 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582 | 26 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 282 680 | 86 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 046 | 22 702 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 193 | 22 484 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 853 | 217 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925 | 168 | 15 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 432 | 294 893 | 239 347 | 9 513 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 357 | 295 062 | 239 347 | 9 529 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 561 | 6 153 | 156 | 24 558 |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 681 894 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 887 | 6 125 | 10 053 | 52 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 781 | 6 125 | 10 053 | 2 734 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 757 343 | 262 278 | 10 209 | 3 009 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 125 | 10 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 153 | 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 800 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 567 | |||
UX | Autres créances clients | 1 650 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 642 | |||
VB | T. V. A. | 186 780 | |||
VP | Divers | 34 491 | |||
VC | Groupe et associés | 12 385 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 988 | 15 602 532 | 3 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 372 | 3 566 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 | 5 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 442 499 | 4 442 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 487 | 58 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976 | 94 976 | ||
VW | T.V.A. | 149 596 | 149 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442 | 43 442 | ||
VI | Groupe et associés | 4 291 720 | 4 291 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423 | 267 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 046 | 2 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 937 | 13 921 937 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 679 311 | 679 311 | 679 311 | |
AN | Terrains | 1 895 121 | 914 051 | 981 069 | 1 063 302 |
AP | Constructions | 2 632 050 | 2 104 623 | 527 427 | 594 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 591 | 4 156 275 | 596 315 | 651 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 705 | 2 339 029 | 29 677 | 45 904 |
AV | Immobilisations en cours | 1 223 | |||
CU | Autres participations | 5 761 871 | 2 681 894 | 3 079 977 | 2 497 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
BF | Prêts | 7 800 | 7 800 | 918 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | 80 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 192 771 | 12 210 966 | 5 981 805 | 6 531 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 376 044 | 376 044 | 519 373 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 184 182 | 1 184 182 | 1 165 900 | |
BT | Marchandises | 190 348 | 190 348 | 883 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350 | 6 350 | 7 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 724 651 | 52 958 | 1 671 693 | 1 724 736 |
BZ | Autres créances | 13 779 674 | 13 779 674 | 10 323 103 | |
CF | Disponibilités | 15 242 | 15 242 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 819 | 13 819 | 14 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 290 311 | 52 958 | 17 237 352 | 14 726 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 483 081 | 12 263 924 | 23 219 157 | 21 258 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 390 605 | 4 802 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 853 | 217 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 558 | 18 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 047 220 | 9 246 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 372 | 4 235 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 | 5 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 499 | 4 631 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 501 | 311 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 | |||
EA | Autres dettes | 4 559 143 | 2 821 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 046 | 5 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 921 937 | 12 012 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 157 | 21 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 101 917 | 12 101 917 | 13 521 290 | |
FD | Production vendue biens | 5 457 588 | 5 457 588 | 5 933 747 | |
FG | Production vendue services | 4 047 539 | 4 047 539 | 2 395 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 607 044 | 21 607 044 | 21 850 759 | |
FM | Production stockée | 18 282 | 304 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 626 | 58 601 | ||
FQ | Autres produits | 62 229 | 61 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 708 181 | 22 276 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231 294 | 10 379 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 772 | -11 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 276 547 | 4 930 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 330 | -346 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 595 030 | 5 503 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 574 | 236 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 650 | 798 133 | ||
FZ | Charges sociales | 240 054 | 302 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 062 | 375 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 | 7 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 7 476 | 12 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 619 913 | 22 187 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -911 732 | 88 555 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 155 | 2 919 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 339 | 19 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 184 | 72 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 018 | 31 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 246 | 207 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 449 | 310 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 359 | 240 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 359 | 243 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 090 | 66 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -857 827 | 138 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159 | 29 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 947 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 | 79 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 261 | 112 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 19 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 903 | 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153 | 6 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582 | 26 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 282 680 | 86 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 046 | 22 702 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 193 | 22 484 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 853 | 217 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925 | 168 | 15 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 432 | 294 893 | 239 347 | 9 513 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 357 | 295 062 | 239 347 | 9 529 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 561 | 6 153 | 156 | 24 558 |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 681 894 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 887 | 6 125 | 10 053 | 52 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 781 | 6 125 | 10 053 | 2 734 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 757 343 | 262 278 | 10 209 | 3 009 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 125 | 10 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 153 | 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 800 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 567 | |||
UX | Autres créances clients | 1 650 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 642 | |||
VB | T. V. A. | 186 780 | |||
VP | Divers | 34 491 | |||
VC | Groupe et associés | 12 385 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 988 | 15 602 532 | 3 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 372 | 3 566 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 | 5 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 442 499 | 4 442 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 487 | 58 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976 | 94 976 | ||
VW | T.V.A. | 149 596 | 149 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442 | 43 442 | ||
VI | Groupe et associés | 4 291 720 | 4 291 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423 | 267 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 046 | 2 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 937 | 13 921 937 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 679 311 | 679 311 | 679 311 | |
AN | Terrains | 1 895 121 | 914 051 | 981 069 | 1 063 302 |
AP | Constructions | 2 632 050 | 2 104 623 | 527 427 | 594 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 591 | 4 156 275 | 596 315 | 651 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 705 | 2 339 029 | 29 677 | 45 904 |
AV | Immobilisations en cours | 1 223 | |||
CU | Autres participations | 5 761 871 | 2 681 894 | 3 079 977 | 2 497 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
BF | Prêts | 7 800 | 7 800 | 918 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | 80 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 192 771 | 12 210 966 | 5 981 805 | 6 531 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 376 044 | 376 044 | 519 373 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 184 182 | 1 184 182 | 1 165 900 | |
BT | Marchandises | 190 348 | 190 348 | 883 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350 | 6 350 | 7 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 724 651 | 52 958 | 1 671 693 | 1 724 736 |
BZ | Autres créances | 13 779 674 | 13 779 674 | 10 323 103 | |
CF | Disponibilités | 15 242 | 15 242 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 819 | 13 819 | 14 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 290 311 | 52 958 | 17 237 352 | 14 726 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 483 081 | 12 263 924 | 23 219 157 | 21 258 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 390 605 | 4 802 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 853 | 217 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 558 | 18 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 047 220 | 9 246 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 372 | 4 235 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 | 5 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 499 | 4 631 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 501 | 311 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 | |||
EA | Autres dettes | 4 559 143 | 2 821 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 046 | 5 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 921 937 | 12 012 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 157 | 21 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 101 917 | 12 101 917 | 13 521 290 | |
FD | Production vendue biens | 5 457 588 | 5 457 588 | 5 933 747 | |
FG | Production vendue services | 4 047 539 | 4 047 539 | 2 395 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 607 044 | 21 607 044 | 21 850 759 | |
FM | Production stockée | 18 282 | 304 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 626 | 58 601 | ||
FQ | Autres produits | 62 229 | 61 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 708 181 | 22 276 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231 294 | 10 379 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 772 | -11 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 276 547 | 4 930 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 330 | -346 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 595 030 | 5 503 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 574 | 236 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 650 | 798 133 | ||
FZ | Charges sociales | 240 054 | 302 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 062 | 375 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 | 7 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 7 476 | 12 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 619 913 | 22 187 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -911 732 | 88 555 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 155 | 2 919 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 339 | 19 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 184 | 72 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 018 | 31 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 246 | 207 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 449 | 310 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 359 | 240 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 359 | 243 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 090 | 66 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -857 827 | 138 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159 | 29 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 947 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 | 79 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 261 | 112 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 19 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 903 | 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153 | 6 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582 | 26 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 282 680 | 86 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 046 | 22 702 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 193 | 22 484 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 853 | 217 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925 | 168 | 15 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 432 | 294 893 | 239 347 | 9 513 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 357 | 295 062 | 239 347 | 9 529 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 561 | 6 153 | 156 | 24 558 |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 681 894 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 887 | 6 125 | 10 053 | 52 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 781 | 6 125 | 10 053 | 2 734 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 757 343 | 262 278 | 10 209 | 3 009 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 125 | 10 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 153 | 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 800 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 567 | |||
UX | Autres créances clients | 1 650 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 642 | |||
VB | T. V. A. | 186 780 | |||
VP | Divers | 34 491 | |||
VC | Groupe et associés | 12 385 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 988 | 15 602 532 | 3 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 372 | 3 566 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 | 5 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 442 499 | 4 442 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 487 | 58 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976 | 94 976 | ||
VW | T.V.A. | 149 596 | 149 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442 | 43 442 | ||
VI | Groupe et associés | 4 291 720 | 4 291 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423 | 267 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 046 | 2 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 937 | 13 921 937 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 679 311 | 679 311 | 679 311 | |
AN | Terrains | 1 895 121 | 914 051 | 981 069 | 1 063 302 |
AP | Constructions | 2 632 050 | 2 104 623 | 527 427 | 594 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 591 | 4 156 275 | 596 315 | 651 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 705 | 2 339 029 | 29 677 | 45 904 |
AV | Immobilisations en cours | 1 223 | |||
CU | Autres participations | 5 761 871 | 2 681 894 | 3 079 977 | 2 497 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
BF | Prêts | 7 800 | 7 800 | 918 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | 80 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 192 771 | 12 210 966 | 5 981 805 | 6 531 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 376 044 | 376 044 | 519 373 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 184 182 | 1 184 182 | 1 165 900 | |
BT | Marchandises | 190 348 | 190 348 | 883 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350 | 6 350 | 7 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 724 651 | 52 958 | 1 671 693 | 1 724 736 |
BZ | Autres créances | 13 779 674 | 13 779 674 | 10 323 103 | |
CF | Disponibilités | 15 242 | 15 242 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 819 | 13 819 | 14 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 290 311 | 52 958 | 17 237 352 | 14 726 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 483 081 | 12 263 924 | 23 219 157 | 21 258 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 390 605 | 4 802 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 853 | 217 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 558 | 18 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 047 220 | 9 246 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 372 | 4 235 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 | 5 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 499 | 4 631 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 501 | 311 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 | |||
EA | Autres dettes | 4 559 143 | 2 821 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 046 | 5 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 921 937 | 12 012 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 157 | 21 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 101 917 | 12 101 917 | 13 521 290 | |
FD | Production vendue biens | 5 457 588 | 5 457 588 | 5 933 747 | |
FG | Production vendue services | 4 047 539 | 4 047 539 | 2 395 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 607 044 | 21 607 044 | 21 850 759 | |
FM | Production stockée | 18 282 | 304 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 626 | 58 601 | ||
FQ | Autres produits | 62 229 | 61 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 708 181 | 22 276 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231 294 | 10 379 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 772 | -11 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 276 547 | 4 930 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 330 | -346 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 595 030 | 5 503 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 574 | 236 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 650 | 798 133 | ||
FZ | Charges sociales | 240 054 | 302 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 062 | 375 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 | 7 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 7 476 | 12 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 619 913 | 22 187 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -911 732 | 88 555 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 155 | 2 919 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 339 | 19 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 184 | 72 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 018 | 31 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 246 | 207 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 449 | 310 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 359 | 240 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 359 | 243 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 090 | 66 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -857 827 | 138 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159 | 29 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 947 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 | 79 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 261 | 112 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 19 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 903 | 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153 | 6 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582 | 26 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 282 680 | 86 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 046 | 22 702 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 193 | 22 484 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 853 | 217 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925 | 168 | 15 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 432 | 294 893 | 239 347 | 9 513 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 357 | 295 062 | 239 347 | 9 529 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 561 | 6 153 | 156 | 24 558 |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 681 894 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 887 | 6 125 | 10 053 | 52 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 781 | 6 125 | 10 053 | 2 734 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 757 343 | 262 278 | 10 209 | 3 009 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 125 | 10 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 153 | 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 800 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 567 | |||
UX | Autres créances clients | 1 650 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 642 | |||
VB | T. V. A. | 186 780 | |||
VP | Divers | 34 491 | |||
VC | Groupe et associés | 12 385 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 988 | 15 602 532 | 3 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 372 | 3 566 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 | 5 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 442 499 | 4 442 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 487 | 58 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976 | 94 976 | ||
VW | T.V.A. | 149 596 | 149 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442 | 43 442 | ||
VI | Groupe et associés | 4 291 720 | 4 291 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423 | 267 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 046 | 2 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 937 | 13 921 937 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 679 311 | 679 311 | 679 311 | |
AN | Terrains | 1 895 121 | 914 051 | 981 069 | 1 063 302 |
AP | Constructions | 2 632 050 | 2 104 623 | 527 427 | 594 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 591 | 4 156 275 | 596 315 | 651 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 705 | 2 339 029 | 29 677 | 45 904 |
AV | Immobilisations en cours | 1 223 | |||
CU | Autres participations | 5 761 871 | 2 681 894 | 3 079 977 | 2 497 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
BF | Prêts | 7 800 | 7 800 | 918 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | 80 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 192 771 | 12 210 966 | 5 981 805 | 6 531 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 376 044 | 376 044 | 519 373 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 184 182 | 1 184 182 | 1 165 900 | |
BT | Marchandises | 190 348 | 190 348 | 883 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350 | 6 350 | 7 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 724 651 | 52 958 | 1 671 693 | 1 724 736 |
BZ | Autres créances | 13 779 674 | 13 779 674 | 10 323 103 | |
CF | Disponibilités | 15 242 | 15 242 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 819 | 13 819 | 14 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 290 311 | 52 958 | 17 237 352 | 14 726 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 483 081 | 12 263 924 | 23 219 157 | 21 258 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 390 605 | 4 802 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 853 | 217 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 558 | 18 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 047 220 | 9 246 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 372 | 4 235 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 | 5 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 499 | 4 631 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 501 | 311 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 | |||
EA | Autres dettes | 4 559 143 | 2 821 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 046 | 5 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 921 937 | 12 012 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 157 | 21 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 101 917 | 12 101 917 | 13 521 290 | |
FD | Production vendue biens | 5 457 588 | 5 457 588 | 5 933 747 | |
FG | Production vendue services | 4 047 539 | 4 047 539 | 2 395 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 607 044 | 21 607 044 | 21 850 759 | |
FM | Production stockée | 18 282 | 304 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 626 | 58 601 | ||
FQ | Autres produits | 62 229 | 61 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 708 181 | 22 276 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231 294 | 10 379 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 772 | -11 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 276 547 | 4 930 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 330 | -346 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 595 030 | 5 503 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 574 | 236 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 650 | 798 133 | ||
FZ | Charges sociales | 240 054 | 302 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 062 | 375 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 | 7 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 7 476 | 12 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 619 913 | 22 187 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -911 732 | 88 555 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 155 | 2 919 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 339 | 19 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 184 | 72 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 018 | 31 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 246 | 207 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 449 | 310 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 359 | 240 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 359 | 243 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 090 | 66 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -857 827 | 138 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159 | 29 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 947 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 | 79 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 261 | 112 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 19 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 903 | 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153 | 6 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582 | 26 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 282 680 | 86 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 046 | 22 702 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 193 | 22 484 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 853 | 217 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925 | 168 | 15 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 432 | 294 893 | 239 347 | 9 513 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 357 | 295 062 | 239 347 | 9 529 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 561 | 6 153 | 156 | 24 558 |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 681 894 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 887 | 6 125 | 10 053 | 52 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 781 | 6 125 | 10 053 | 2 734 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 757 343 | 262 278 | 10 209 | 3 009 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 125 | 10 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 153 | 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 800 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 567 | |||
UX | Autres créances clients | 1 650 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 642 | |||
VB | T. V. A. | 186 780 | |||
VP | Divers | 34 491 | |||
VC | Groupe et associés | 12 385 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 988 | 15 602 532 | 3 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 372 | 3 566 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 | 5 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 442 499 | 4 442 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 487 | 58 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976 | 94 976 | ||
VW | T.V.A. | 149 596 | 149 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442 | 43 442 | ||
VI | Groupe et associés | 4 291 720 | 4 291 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423 | 267 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 046 | 2 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 937 | 13 921 937 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 679 311 | 679 311 | 679 311 | |
AN | Terrains | 1 895 121 | 914 051 | 981 069 | 1 063 302 |
AP | Constructions | 2 632 050 | 2 104 623 | 527 427 | 594 834 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 591 | 4 156 275 | 596 315 | 651 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 368 705 | 2 339 029 | 29 677 | 45 904 |
AV | Immobilisations en cours | 1 223 | |||
CU | Autres participations | 5 761 871 | 2 681 894 | 3 079 977 | 2 497 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
BF | Prêts | 7 800 | 7 800 | 918 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | 80 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 192 771 | 12 210 966 | 5 981 805 | 6 531 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 376 044 | 376 044 | 519 373 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 184 182 | 1 184 182 | 1 165 900 | |
BT | Marchandises | 190 348 | 190 348 | 883 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350 | 6 350 | 7 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 724 651 | 52 958 | 1 671 693 | 1 724 736 |
BZ | Autres créances | 13 779 674 | 13 779 674 | 10 323 103 | |
CF | Disponibilités | 15 242 | 15 242 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 819 | 13 819 | 14 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 290 311 | 52 958 | 17 237 352 | 14 726 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 483 081 | 12 263 924 | 23 219 157 | 21 258 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 390 605 | 4 802 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 853 | 217 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 558 | 18 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 047 220 | 9 246 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 372 | 4 235 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 | 5 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 499 | 4 631 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 501 | 311 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 | |||
EA | Autres dettes | 4 559 143 | 2 821 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 046 | 5 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 921 937 | 12 012 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 219 157 | 21 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 101 917 | 12 101 917 | 13 521 290 | |
FD | Production vendue biens | 5 457 588 | 5 457 588 | 5 933 747 | |
FG | Production vendue services | 4 047 539 | 4 047 539 | 2 395 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 607 044 | 21 607 044 | 21 850 759 | |
FM | Production stockée | 18 282 | 304 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 626 | 58 601 | ||
FQ | Autres produits | 62 229 | 61 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 708 181 | 22 276 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231 294 | 10 379 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 772 | -11 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 276 547 | 4 930 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 330 | -346 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 595 030 | 5 503 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 574 | 236 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 650 | 798 133 | ||
FZ | Charges sociales | 240 054 | 302 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 062 | 375 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125 | 7 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000 | |||
GE | Autres charges | 7 476 | 12 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 619 913 | 22 187 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -911 732 | 88 555 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 155 | 2 919 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 339 | 19 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 184 | 72 051 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 018 | 31 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 246 | 207 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 449 | 310 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 359 | 240 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 359 | 243 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 090 | 66 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -857 827 | 138 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 159 | 29 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 947 | 3 653 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 | 79 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 261 | 112 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 19 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 903 | 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153 | 6 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 582 | 26 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 282 680 | 86 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 046 | 22 702 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 193 | 22 484 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 424 853 | 217 795 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925 | 168 | 15 093 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 432 | 294 893 | 239 347 | 9 513 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 357 | 295 062 | 239 347 | 9 529 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 561 | 6 153 | 156 | 24 558 |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 681 894 | |||
6T | Sur comptes clients | 56 887 | 6 125 | 10 053 | 52 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 781 | 6 125 | 10 053 | 2 734 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 757 343 | 262 278 | 10 209 | 3 009 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 125 | 10 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 153 | 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 800 | 4 345 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 043 | 80 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 567 | |||
UX | Autres créances clients | 1 650 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 642 | |||
VB | T. V. A. | 186 780 | |||
VP | Divers | 34 491 | |||
VC | Groupe et associés | 12 385 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 988 | 15 602 532 | 3 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 372 | 3 566 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 376 | 5 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 442 499 | 4 442 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 487 | 58 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976 | 94 976 | ||
VW | T.V.A. | 149 596 | 149 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442 | 43 442 | ||
VI | Groupe et associés | 4 291 720 | 4 291 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423 | 267 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 046 | 2 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 937 | 13 921 937 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833 |