Déposant 1 : COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352215057
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 223 875 | 223 875 | 9 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 798 | 405 275 | 523 | 1 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 338 | 557 622 | 38 716 | 51 269 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 226 010 | 1 186 771 | 39 239 | 62 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 607 | 11 607 | 21 797 | |
BZ | Autres créances | 6 894 002 | 6 894 002 | 10 213 210 | |
CF | Disponibilités | 39 627 | 39 627 | 39 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 096 | 12 096 | 3 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 957 331 | 6 957 331 | 10 277 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 342 | 1 186 771 | 6 996 570 | 10 340 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 001 | ||
DG | Autres réserves | 2 978 527 | 3 935 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 029 | 792 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 413 557 | 5 828 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 114 | 9 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583 | 108 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 118 | 590 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 438 | 460 112 | ||
EA | Autres dettes | 2 328 760 | 3 343 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 583 013 | 4 511 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 570 | 10 340 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 013 | 4 483 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 114 | 9 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 009 | |||
FG | Production vendue services | 777 238 | 777 238 | 954 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 238 | 777 238 | 1 972 310 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 160 | 294 382 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 774 | 2 267 050 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -194 234 | -530 805 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 018 009 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 405 | 10 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 543 258 | 1 259 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 951 | 41 047 | ||
FZ | Charges sociales | 329 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 333 | 55 042 | ||
GE | Autres charges | 2 871 | -739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 392 584 | 1 881 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 190 | 385 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 000 | 374 618 | ||
GN | Différences positives de change | 92 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 374 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 201 | 7 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 201 | 7 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 799 | 367 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 990 | 752 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | 217 144 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 774 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 440 | 991 691 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -727 | 56 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -727 | 613 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 167 | 378 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 128 | 338 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 214 | 3 633 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 185 | 2 840 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 029 | 792 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 160 | 294 055 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 169 | 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 206 | 9 669 | 223 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 853 | 13 664 | 70 621 | 962 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 059 | 23 333 | 70 621 | 1 186 771 |