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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 079 | 99 964 | 106 115 | 27 468 |
AH | Fonds commercial | 1 600 679 | 1 600 679 | 1 600 679 | |
AN | Terrains | 1 989 499 | 48 738 | 1 940 761 | 1 940 761 |
AP | Constructions | 15 620 591 | 7 497 638 | 8 122 953 | 7 816 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 386 | 780 059 | 357 326 | 255 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 645 766 | 4 689 874 | 1 955 891 | 1 897 271 |
AV | Immobilisations en cours | 24 391 | 24 391 | 811 549 | |
CU | Autres participations | 2 398 979 | 2 398 979 | 2 398 979 | |
BD | Autres titres immobilisés | 277 102 | 277 102 | 277 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 197 | 196 197 | 196 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 096 667 | 13 116 273 | 16 980 394 | 17 221 125 |
BT | Marchandises | 31 583 833 | 31 583 833 | 27 730 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 993 190 | 2 042 519 | 24 950 671 | 28 045 271 |
BZ | Autres créances | 12 874 972 | 12 874 972 | 11 631 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 779 | 4 893 | 1 887 | 1 836 |
CF | Disponibilités | 3 156 416 | 3 156 416 | 2 844 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 646 719 | 646 719 | 679 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 261 910 | 2 047 411 | 73 214 499 | 70 933 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 358 577 | 15 163 685 | 90 194 893 | 88 154 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 888 | 31 901 243 | ||
DH | Report à nouveau | 4 299 961 | 4 299 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 624 | 928 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 879 474 | 40 429 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 586 | 413 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 586 | 413 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 657 | 6 170 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 604 | 2 989 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554 416 | 28 870 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 068 | 8 106 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 12 732 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 834 | 1 084 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 701 | 77 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 837 833 | 47 311 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 194 893 | 88 154 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 786 | 13 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 454 359 | 4 220 434 | 188 674 793 | 184 249 145 |
FG | Production vendue services | 1 302 136 | 238 | 1 302 374 | 1 330 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 756 495 | 4 220 672 | 189 977 167 | 185 579 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 430 | 1 763 602 | ||
FQ | Autres produits | 165 365 | 150 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 225 962 | 187 493 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 833 130 | 133 475 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 853 761 | 1 827 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 721 649 | 17 875 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168 150 | 2 254 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 430 178 | 19 933 097 | ||
FZ | Charges sociales | 7 382 280 | 7 145 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 325 | 1 170 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 937 519 | 1 499 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 586 | 413 351 | ||
GE | Autres charges | 1 519 597 | 1 445 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 843 653 | 187 040 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 382 308 | 453 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 418 893 | 530 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 721 | 7 823 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 664 | 538 712 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 005 | 422 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 005 | 422 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 659 | 115 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 968 | 568 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 843 | 30 752 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 31 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 443 | 62 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 2 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 | 10 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 | 13 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 49 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 284 | -309 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 743 069 | 188 094 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 165 445 | 187 166 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 624 | 928 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 663 | 175 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 120 | 39 843 | 99 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 520 | 1 187 482 | 693 | 13 016 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889 641 | 1 227 325 | 693 | 13 116 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 477 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 351 | 477 586 | 413 351 | 477 586 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 708 | 1 937 519 | 1 499 708 | 2 042 519 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 650 | 1 937 519 | 1 499 758 | 2 047 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 023 002 | 2 415 105 | 1 913 109 | 2 524 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 415 105 | 1 913 059 | ||
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 013 | |||
UX | Autres créances clients | 24 085 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 036 612 | |||
VB | T. V. A. | 1 097 725 | |||
VC | Groupe et associés | 765 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 646 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711 079 | 40 514 882 | 196 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786 | 16 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 871 | 944 740 | 2 363 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 628 527 | 628 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 554 416 | 29 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 089 504 | 2 089 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 969 | 2 349 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 895 583 | 2 895 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 012 | 364 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 13 554 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 077 | 3 166 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 834 | 1 032 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 701 | 234 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 837 833 | 43 290 702 | 2 363 580 | 2 183 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 079 | 99 964 | 106 115 | 27 468 |
AH | Fonds commercial | 1 600 679 | 1 600 679 | 1 600 679 | |
AN | Terrains | 1 989 499 | 48 738 | 1 940 761 | 1 940 761 |
AP | Constructions | 15 620 591 | 7 497 638 | 8 122 953 | 7 816 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 386 | 780 059 | 357 326 | 255 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 645 766 | 4 689 874 | 1 955 891 | 1 897 271 |
AV | Immobilisations en cours | 24 391 | 24 391 | 811 549 | |
CU | Autres participations | 2 398 979 | 2 398 979 | 2 398 979 | |
BD | Autres titres immobilisés | 277 102 | 277 102 | 277 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 197 | 196 197 | 196 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 096 667 | 13 116 273 | 16 980 394 | 17 221 125 |
BT | Marchandises | 31 583 833 | 31 583 833 | 27 730 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 993 190 | 2 042 519 | 24 950 671 | 28 045 271 |
BZ | Autres créances | 12 874 972 | 12 874 972 | 11 631 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 779 | 4 893 | 1 887 | 1 836 |
CF | Disponibilités | 3 156 416 | 3 156 416 | 2 844 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 646 719 | 646 719 | 679 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 261 910 | 2 047 411 | 73 214 499 | 70 933 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 358 577 | 15 163 685 | 90 194 893 | 88 154 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 888 | 31 901 243 | ||
DH | Report à nouveau | 4 299 961 | 4 299 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 624 | 928 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 879 474 | 40 429 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 586 | 413 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 586 | 413 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 657 | 6 170 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 604 | 2 989 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554 416 | 28 870 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 068 | 8 106 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 12 732 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 834 | 1 084 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 701 | 77 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 837 833 | 47 311 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 194 893 | 88 154 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 786 | 13 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 454 359 | 4 220 434 | 188 674 793 | 184 249 145 |
FG | Production vendue services | 1 302 136 | 238 | 1 302 374 | 1 330 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 756 495 | 4 220 672 | 189 977 167 | 185 579 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 430 | 1 763 602 | ||
FQ | Autres produits | 165 365 | 150 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 225 962 | 187 493 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 833 130 | 133 475 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 853 761 | 1 827 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 721 649 | 17 875 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168 150 | 2 254 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 430 178 | 19 933 097 | ||
FZ | Charges sociales | 7 382 280 | 7 145 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 325 | 1 170 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 937 519 | 1 499 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 586 | 413 351 | ||
GE | Autres charges | 1 519 597 | 1 445 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 843 653 | 187 040 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 382 308 | 453 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 418 893 | 530 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 721 | 7 823 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 664 | 538 712 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 005 | 422 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 005 | 422 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 659 | 115 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 968 | 568 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 843 | 30 752 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 31 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 443 | 62 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 2 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 | 10 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 | 13 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 49 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 284 | -309 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 743 069 | 188 094 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 165 445 | 187 166 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 624 | 928 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 663 | 175 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 120 | 39 843 | 99 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 520 | 1 187 482 | 693 | 13 016 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889 641 | 1 227 325 | 693 | 13 116 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 477 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 351 | 477 586 | 413 351 | 477 586 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 708 | 1 937 519 | 1 499 708 | 2 042 519 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 650 | 1 937 519 | 1 499 758 | 2 047 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 023 002 | 2 415 105 | 1 913 109 | 2 524 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 415 105 | 1 913 059 | ||
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 013 | |||
UX | Autres créances clients | 24 085 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 036 612 | |||
VB | T. V. A. | 1 097 725 | |||
VC | Groupe et associés | 765 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 646 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711 079 | 40 514 882 | 196 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786 | 16 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 871 | 944 740 | 2 363 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 628 527 | 628 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 554 416 | 29 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 089 504 | 2 089 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 969 | 2 349 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 895 583 | 2 895 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 012 | 364 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 13 554 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 077 | 3 166 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 834 | 1 032 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 701 | 234 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 837 833 | 43 290 702 | 2 363 580 | 2 183 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 079 | 99 964 | 106 115 | 27 468 |
AH | Fonds commercial | 1 600 679 | 1 600 679 | 1 600 679 | |
AN | Terrains | 1 989 499 | 48 738 | 1 940 761 | 1 940 761 |
AP | Constructions | 15 620 591 | 7 497 638 | 8 122 953 | 7 816 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 386 | 780 059 | 357 326 | 255 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 645 766 | 4 689 874 | 1 955 891 | 1 897 271 |
AV | Immobilisations en cours | 24 391 | 24 391 | 811 549 | |
CU | Autres participations | 2 398 979 | 2 398 979 | 2 398 979 | |
BD | Autres titres immobilisés | 277 102 | 277 102 | 277 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 197 | 196 197 | 196 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 096 667 | 13 116 273 | 16 980 394 | 17 221 125 |
BT | Marchandises | 31 583 833 | 31 583 833 | 27 730 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 993 190 | 2 042 519 | 24 950 671 | 28 045 271 |
BZ | Autres créances | 12 874 972 | 12 874 972 | 11 631 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 779 | 4 893 | 1 887 | 1 836 |
CF | Disponibilités | 3 156 416 | 3 156 416 | 2 844 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 646 719 | 646 719 | 679 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 261 910 | 2 047 411 | 73 214 499 | 70 933 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 358 577 | 15 163 685 | 90 194 893 | 88 154 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 888 | 31 901 243 | ||
DH | Report à nouveau | 4 299 961 | 4 299 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 624 | 928 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 879 474 | 40 429 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 586 | 413 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 586 | 413 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 657 | 6 170 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 604 | 2 989 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554 416 | 28 870 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 068 | 8 106 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 12 732 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 834 | 1 084 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 701 | 77 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 837 833 | 47 311 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 194 893 | 88 154 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 786 | 13 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 454 359 | 4 220 434 | 188 674 793 | 184 249 145 |
FG | Production vendue services | 1 302 136 | 238 | 1 302 374 | 1 330 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 756 495 | 4 220 672 | 189 977 167 | 185 579 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 430 | 1 763 602 | ||
FQ | Autres produits | 165 365 | 150 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 225 962 | 187 493 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 833 130 | 133 475 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 853 761 | 1 827 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 721 649 | 17 875 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168 150 | 2 254 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 430 178 | 19 933 097 | ||
FZ | Charges sociales | 7 382 280 | 7 145 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 325 | 1 170 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 937 519 | 1 499 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 586 | 413 351 | ||
GE | Autres charges | 1 519 597 | 1 445 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 843 653 | 187 040 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 382 308 | 453 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 418 893 | 530 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 721 | 7 823 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 664 | 538 712 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 005 | 422 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 005 | 422 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 659 | 115 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 968 | 568 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 843 | 30 752 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 31 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 443 | 62 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 2 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 | 10 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 | 13 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 49 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 284 | -309 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 743 069 | 188 094 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 165 445 | 187 166 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 624 | 928 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 663 | 175 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 120 | 39 843 | 99 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 520 | 1 187 482 | 693 | 13 016 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889 641 | 1 227 325 | 693 | 13 116 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 477 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 351 | 477 586 | 413 351 | 477 586 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 708 | 1 937 519 | 1 499 708 | 2 042 519 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 650 | 1 937 519 | 1 499 758 | 2 047 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 023 002 | 2 415 105 | 1 913 109 | 2 524 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 415 105 | 1 913 059 | ||
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 013 | |||
UX | Autres créances clients | 24 085 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 036 612 | |||
VB | T. V. A. | 1 097 725 | |||
VC | Groupe et associés | 765 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 646 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711 079 | 40 514 882 | 196 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786 | 16 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 871 | 944 740 | 2 363 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 628 527 | 628 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 554 416 | 29 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 089 504 | 2 089 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 969 | 2 349 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 895 583 | 2 895 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 012 | 364 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 13 554 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 077 | 3 166 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 834 | 1 032 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 701 | 234 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 837 833 | 43 290 702 | 2 363 580 | 2 183 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 079 | 99 964 | 106 115 | 27 468 |
AH | Fonds commercial | 1 600 679 | 1 600 679 | 1 600 679 | |
AN | Terrains | 1 989 499 | 48 738 | 1 940 761 | 1 940 761 |
AP | Constructions | 15 620 591 | 7 497 638 | 8 122 953 | 7 816 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 386 | 780 059 | 357 326 | 255 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 645 766 | 4 689 874 | 1 955 891 | 1 897 271 |
AV | Immobilisations en cours | 24 391 | 24 391 | 811 549 | |
CU | Autres participations | 2 398 979 | 2 398 979 | 2 398 979 | |
BD | Autres titres immobilisés | 277 102 | 277 102 | 277 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 197 | 196 197 | 196 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 096 667 | 13 116 273 | 16 980 394 | 17 221 125 |
BT | Marchandises | 31 583 833 | 31 583 833 | 27 730 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 993 190 | 2 042 519 | 24 950 671 | 28 045 271 |
BZ | Autres créances | 12 874 972 | 12 874 972 | 11 631 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 779 | 4 893 | 1 887 | 1 836 |
CF | Disponibilités | 3 156 416 | 3 156 416 | 2 844 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 646 719 | 646 719 | 679 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 261 910 | 2 047 411 | 73 214 499 | 70 933 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 358 577 | 15 163 685 | 90 194 893 | 88 154 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 888 | 31 901 243 | ||
DH | Report à nouveau | 4 299 961 | 4 299 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 624 | 928 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 879 474 | 40 429 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 586 | 413 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 586 | 413 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 657 | 6 170 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 604 | 2 989 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554 416 | 28 870 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 068 | 8 106 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 12 732 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 834 | 1 084 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 701 | 77 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 837 833 | 47 311 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 194 893 | 88 154 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 786 | 13 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 454 359 | 4 220 434 | 188 674 793 | 184 249 145 |
FG | Production vendue services | 1 302 136 | 238 | 1 302 374 | 1 330 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 756 495 | 4 220 672 | 189 977 167 | 185 579 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 430 | 1 763 602 | ||
FQ | Autres produits | 165 365 | 150 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 225 962 | 187 493 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 833 130 | 133 475 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 853 761 | 1 827 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 721 649 | 17 875 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168 150 | 2 254 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 430 178 | 19 933 097 | ||
FZ | Charges sociales | 7 382 280 | 7 145 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 325 | 1 170 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 937 519 | 1 499 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 586 | 413 351 | ||
GE | Autres charges | 1 519 597 | 1 445 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 843 653 | 187 040 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 382 308 | 453 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 418 893 | 530 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 721 | 7 823 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 664 | 538 712 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 005 | 422 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 005 | 422 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 659 | 115 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 968 | 568 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 843 | 30 752 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 31 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 443 | 62 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 2 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 | 10 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 | 13 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 49 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 284 | -309 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 743 069 | 188 094 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 165 445 | 187 166 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 624 | 928 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 663 | 175 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 120 | 39 843 | 99 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 520 | 1 187 482 | 693 | 13 016 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889 641 | 1 227 325 | 693 | 13 116 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 477 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 351 | 477 586 | 413 351 | 477 586 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 708 | 1 937 519 | 1 499 708 | 2 042 519 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 650 | 1 937 519 | 1 499 758 | 2 047 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 023 002 | 2 415 105 | 1 913 109 | 2 524 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 415 105 | 1 913 059 | ||
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 013 | |||
UX | Autres créances clients | 24 085 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 036 612 | |||
VB | T. V. A. | 1 097 725 | |||
VC | Groupe et associés | 765 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 646 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711 079 | 40 514 882 | 196 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786 | 16 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 871 | 944 740 | 2 363 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 628 527 | 628 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 554 416 | 29 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 089 504 | 2 089 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 969 | 2 349 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 895 583 | 2 895 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 012 | 364 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 13 554 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 077 | 3 166 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 834 | 1 032 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 701 | 234 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 837 833 | 43 290 702 | 2 363 580 | 2 183 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 079 | 99 964 | 106 115 | 27 468 |
AH | Fonds commercial | 1 600 679 | 1 600 679 | 1 600 679 | |
AN | Terrains | 1 989 499 | 48 738 | 1 940 761 | 1 940 761 |
AP | Constructions | 15 620 591 | 7 497 638 | 8 122 953 | 7 816 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 386 | 780 059 | 357 326 | 255 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 645 766 | 4 689 874 | 1 955 891 | 1 897 271 |
AV | Immobilisations en cours | 24 391 | 24 391 | 811 549 | |
CU | Autres participations | 2 398 979 | 2 398 979 | 2 398 979 | |
BD | Autres titres immobilisés | 277 102 | 277 102 | 277 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 197 | 196 197 | 196 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 096 667 | 13 116 273 | 16 980 394 | 17 221 125 |
BT | Marchandises | 31 583 833 | 31 583 833 | 27 730 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 993 190 | 2 042 519 | 24 950 671 | 28 045 271 |
BZ | Autres créances | 12 874 972 | 12 874 972 | 11 631 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 779 | 4 893 | 1 887 | 1 836 |
CF | Disponibilités | 3 156 416 | 3 156 416 | 2 844 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 646 719 | 646 719 | 679 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 261 910 | 2 047 411 | 73 214 499 | 70 933 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 358 577 | 15 163 685 | 90 194 893 | 88 154 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 888 | 31 901 243 | ||
DH | Report à nouveau | 4 299 961 | 4 299 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 624 | 928 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 879 474 | 40 429 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 586 | 413 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 586 | 413 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 657 | 6 170 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 604 | 2 989 867 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554 416 | 28 870 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 699 068 | 8 106 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 12 732 | ||
EA | Autres dettes | 1 032 834 | 1 084 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 701 | 77 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 837 833 | 47 311 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 194 893 | 88 154 353 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 786 | 13 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 454 359 | 4 220 434 | 188 674 793 | 184 249 145 |
FG | Production vendue services | 1 302 136 | 238 | 1 302 374 | 1 330 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 756 495 | 4 220 672 | 189 977 167 | 185 579 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 430 | 1 763 602 | ||
FQ | Autres produits | 165 365 | 150 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 225 962 | 187 493 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 833 130 | 133 475 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 853 761 | 1 827 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 721 649 | 17 875 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168 150 | 2 254 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 430 178 | 19 933 097 | ||
FZ | Charges sociales | 7 382 280 | 7 145 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 325 | 1 170 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 937 519 | 1 499 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 586 | 413 351 | ||
GE | Autres charges | 1 519 597 | 1 445 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 843 653 | 187 040 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 382 308 | 453 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 418 893 | 530 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 721 | 7 823 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 664 | 538 712 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 005 | 422 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 336 005 | 422 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 659 | 115 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 968 | 568 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 843 | 30 752 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600 | 31 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 443 | 62 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 2 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 | 10 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 | 13 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 49 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 284 | -309 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 743 069 | 188 094 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 165 445 | 187 166 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 624 | 928 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 663 | 175 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 120 | 39 843 | 99 964 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 520 | 1 187 482 | 693 | 13 016 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889 641 | 1 227 325 | 693 | 13 116 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 477 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 351 | 477 586 | 413 351 | 477 586 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 708 | 1 937 519 | 1 499 708 | 2 042 519 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 943 | 50 | 4 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 609 650 | 1 937 519 | 1 499 758 | 2 047 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 023 002 | 2 415 105 | 1 913 109 | 2 524 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 415 105 | 1 913 059 | ||
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 908 013 | |||
UX | Autres créances clients | 24 085 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 036 612 | |||
VB | T. V. A. | 1 097 725 | |||
VC | Groupe et associés | 765 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 646 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 711 079 | 40 514 882 | 196 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786 | 16 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 871 | 944 740 | 2 363 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 628 527 | 628 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 554 416 | 29 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 089 504 | 2 089 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 969 | 2 349 969 | ||
VW | T.V.A. | 2 895 583 | 2 895 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 012 | 364 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554 | 13 554 | ||
VI | Groupe et associés | 3 166 077 | 3 166 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 834 | 1 032 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 701 | 234 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 837 833 | 43 290 702 | 2 363 580 | 2 183 552 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 992 |