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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 131 | 34 887 | 1 244 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 51 485 | 23 970 | 27 515 | 29 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 108 | 1 503 530 | 427 578 | 493 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 125 | 190 509 | 8 615 | 13 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 681 | 85 681 | 86 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 529 | 1 752 896 | 550 633 | 624 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 164 | 107 164 | 118 307 | |
BN | En cours de production de biens | 4 502 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 400 | 186 400 | 93 228 | |
BT | Marchandises | 406 378 | 406 378 | 415 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 974 | 90 292 | 982 681 | 1 127 582 |
BZ | Autres créances | 128 327 | 128 327 | 153 187 | |
CF | Disponibilités | 216 066 | 216 066 | 426 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 020 | 54 020 | 46 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 330 | 90 292 | 2 081 037 | 2 385 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 859 | 1 843 189 | 2 631 670 | 3 009 805 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -76 254 | -218 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845 | 142 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 901 | 789 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 321 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | 19 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 855 | 1 146 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 120 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 000 | 427 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 315 | 422 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 | 11 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 997 769 | 2 147 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 670 | 3 009 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039 | 1 123 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 401 700 | 7 401 700 | 9 145 603 | |
FG | Production vendue services | 148 936 | 148 936 | 117 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 550 636 | 7 550 636 | 9 262 840 | |
FM | Production stockée | 88 670 | -7 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 677 | 95 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 583 | 9 350 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 040 | 4 340 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 342 | 182 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 916 | 2 049 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 923 | 140 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 627 595 | 1 651 633 | ||
FZ | Charges sociales | 661 858 | 664 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 696 | 82 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 340 | 55 688 | ||
GE | Autres charges | 22 983 | 29 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 994 693 | 9 196 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 110 | 153 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 611 | 12 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 611 | 12 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -12 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 523 | 141 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157 | 26 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 10 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 702 | 37 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703 | 9 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 | 4 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024 | 36 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 678 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 483 | 9 388 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 328 | 9 245 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 845 | 142 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 913 | 2 945 | 58 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 200 | 109 751 | 5 911 | 1 694 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 113 | 112 695 | 5 911 | 1 752 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 321 | 73 321 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 554 | 22 340 | 138 602 | 90 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 340 | 138 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 170 | |||
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 426 | |||
VB | T. V. A. | 9 389 | |||
VP | Divers | 16 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 001 | 1 147 150 | 193 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 010 253 | 56 125 | 336 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 000 | 494 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 700 | 87 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 810 | 246 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 829 | 48 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977 | 33 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 | 3 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 769 | 976 039 | 336 751 | 624 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 131 | 34 887 | 1 244 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 51 485 | 23 970 | 27 515 | 29 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 108 | 1 503 530 | 427 578 | 493 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 125 | 190 509 | 8 615 | 13 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 681 | 85 681 | 86 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 529 | 1 752 896 | 550 633 | 624 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 164 | 107 164 | 118 307 | |
BN | En cours de production de biens | 4 502 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 400 | 186 400 | 93 228 | |
BT | Marchandises | 406 378 | 406 378 | 415 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 974 | 90 292 | 982 681 | 1 127 582 |
BZ | Autres créances | 128 327 | 128 327 | 153 187 | |
CF | Disponibilités | 216 066 | 216 066 | 426 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 020 | 54 020 | 46 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 330 | 90 292 | 2 081 037 | 2 385 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 859 | 1 843 189 | 2 631 670 | 3 009 805 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -76 254 | -218 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845 | 142 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 901 | 789 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 321 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | 19 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 855 | 1 146 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 120 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 000 | 427 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 315 | 422 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 | 11 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 997 769 | 2 147 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 670 | 3 009 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039 | 1 123 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 401 700 | 7 401 700 | 9 145 603 | |
FG | Production vendue services | 148 936 | 148 936 | 117 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 550 636 | 7 550 636 | 9 262 840 | |
FM | Production stockée | 88 670 | -7 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 677 | 95 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 583 | 9 350 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 040 | 4 340 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 342 | 182 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 916 | 2 049 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 923 | 140 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 627 595 | 1 651 633 | ||
FZ | Charges sociales | 661 858 | 664 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 696 | 82 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 340 | 55 688 | ||
GE | Autres charges | 22 983 | 29 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 994 693 | 9 196 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 110 | 153 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 611 | 12 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 611 | 12 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -12 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 523 | 141 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157 | 26 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 10 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 702 | 37 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703 | 9 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 | 4 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024 | 36 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 678 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 483 | 9 388 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 328 | 9 245 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 845 | 142 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 913 | 2 945 | 58 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 200 | 109 751 | 5 911 | 1 694 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 113 | 112 695 | 5 911 | 1 752 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 321 | 73 321 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 554 | 22 340 | 138 602 | 90 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 340 | 138 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 170 | |||
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 426 | |||
VB | T. V. A. | 9 389 | |||
VP | Divers | 16 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 001 | 1 147 150 | 193 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 010 253 | 56 125 | 336 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 000 | 494 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 700 | 87 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 810 | 246 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 829 | 48 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977 | 33 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 | 3 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 769 | 976 039 | 336 751 | 624 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 131 | 34 887 | 1 244 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 51 485 | 23 970 | 27 515 | 29 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 108 | 1 503 530 | 427 578 | 493 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 125 | 190 509 | 8 615 | 13 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 681 | 85 681 | 86 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 529 | 1 752 896 | 550 633 | 624 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 164 | 107 164 | 118 307 | |
BN | En cours de production de biens | 4 502 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 400 | 186 400 | 93 228 | |
BT | Marchandises | 406 378 | 406 378 | 415 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 974 | 90 292 | 982 681 | 1 127 582 |
BZ | Autres créances | 128 327 | 128 327 | 153 187 | |
CF | Disponibilités | 216 066 | 216 066 | 426 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 020 | 54 020 | 46 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 330 | 90 292 | 2 081 037 | 2 385 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 859 | 1 843 189 | 2 631 670 | 3 009 805 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -76 254 | -218 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845 | 142 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 901 | 789 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 321 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | 19 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 855 | 1 146 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 120 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 000 | 427 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 315 | 422 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 | 11 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 997 769 | 2 147 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 670 | 3 009 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039 | 1 123 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 401 700 | 7 401 700 | 9 145 603 | |
FG | Production vendue services | 148 936 | 148 936 | 117 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 550 636 | 7 550 636 | 9 262 840 | |
FM | Production stockée | 88 670 | -7 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 677 | 95 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 583 | 9 350 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 040 | 4 340 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 342 | 182 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 916 | 2 049 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 923 | 140 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 627 595 | 1 651 633 | ||
FZ | Charges sociales | 661 858 | 664 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 696 | 82 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 340 | 55 688 | ||
GE | Autres charges | 22 983 | 29 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 994 693 | 9 196 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 110 | 153 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 611 | 12 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 611 | 12 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -12 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 523 | 141 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157 | 26 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 10 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 702 | 37 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703 | 9 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 | 4 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024 | 36 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 678 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 483 | 9 388 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 328 | 9 245 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 845 | 142 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 913 | 2 945 | 58 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 200 | 109 751 | 5 911 | 1 694 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 113 | 112 695 | 5 911 | 1 752 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 321 | 73 321 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 554 | 22 340 | 138 602 | 90 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 340 | 138 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 170 | |||
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 426 | |||
VB | T. V. A. | 9 389 | |||
VP | Divers | 16 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 001 | 1 147 150 | 193 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 010 253 | 56 125 | 336 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 000 | 494 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 700 | 87 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 810 | 246 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 829 | 48 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977 | 33 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 | 3 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 769 | 976 039 | 336 751 | 624 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 131 | 34 887 | 1 244 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 51 485 | 23 970 | 27 515 | 29 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 108 | 1 503 530 | 427 578 | 493 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 125 | 190 509 | 8 615 | 13 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 681 | 85 681 | 86 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 529 | 1 752 896 | 550 633 | 624 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 164 | 107 164 | 118 307 | |
BN | En cours de production de biens | 4 502 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 400 | 186 400 | 93 228 | |
BT | Marchandises | 406 378 | 406 378 | 415 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 974 | 90 292 | 982 681 | 1 127 582 |
BZ | Autres créances | 128 327 | 128 327 | 153 187 | |
CF | Disponibilités | 216 066 | 216 066 | 426 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 020 | 54 020 | 46 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 330 | 90 292 | 2 081 037 | 2 385 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 859 | 1 843 189 | 2 631 670 | 3 009 805 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -76 254 | -218 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845 | 142 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 901 | 789 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 321 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | 19 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 855 | 1 146 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 120 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 000 | 427 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 315 | 422 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 | 11 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 997 769 | 2 147 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 670 | 3 009 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039 | 1 123 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 401 700 | 7 401 700 | 9 145 603 | |
FG | Production vendue services | 148 936 | 148 936 | 117 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 550 636 | 7 550 636 | 9 262 840 | |
FM | Production stockée | 88 670 | -7 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 677 | 95 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 583 | 9 350 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 040 | 4 340 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 342 | 182 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 916 | 2 049 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 923 | 140 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 627 595 | 1 651 633 | ||
FZ | Charges sociales | 661 858 | 664 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 696 | 82 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 340 | 55 688 | ||
GE | Autres charges | 22 983 | 29 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 994 693 | 9 196 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 110 | 153 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 611 | 12 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 611 | 12 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -12 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 523 | 141 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157 | 26 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 10 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 702 | 37 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703 | 9 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 | 4 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024 | 36 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 678 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 483 | 9 388 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 328 | 9 245 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 845 | 142 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 913 | 2 945 | 58 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 200 | 109 751 | 5 911 | 1 694 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 113 | 112 695 | 5 911 | 1 752 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 321 | 73 321 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 554 | 22 340 | 138 602 | 90 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 340 | 138 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 170 | |||
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 426 | |||
VB | T. V. A. | 9 389 | |||
VP | Divers | 16 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 001 | 1 147 150 | 193 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 010 253 | 56 125 | 336 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 000 | 494 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 700 | 87 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 810 | 246 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 829 | 48 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977 | 33 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 | 3 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 769 | 976 039 | 336 751 | 624 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 131 | 34 887 | 1 244 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 51 485 | 23 970 | 27 515 | 29 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 108 | 1 503 530 | 427 578 | 493 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 125 | 190 509 | 8 615 | 13 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 681 | 85 681 | 86 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 529 | 1 752 896 | 550 633 | 624 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 164 | 107 164 | 118 307 | |
BN | En cours de production de biens | 4 502 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 400 | 186 400 | 93 228 | |
BT | Marchandises | 406 378 | 406 378 | 415 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 974 | 90 292 | 982 681 | 1 127 582 |
BZ | Autres créances | 128 327 | 128 327 | 153 187 | |
CF | Disponibilités | 216 066 | 216 066 | 426 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 020 | 54 020 | 46 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 330 | 90 292 | 2 081 037 | 2 385 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 859 | 1 843 189 | 2 631 670 | 3 009 805 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -76 254 | -218 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845 | 142 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 901 | 789 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 321 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | 19 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 855 | 1 146 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 120 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 000 | 427 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 315 | 422 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 | 11 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 997 769 | 2 147 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 670 | 3 009 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039 | 1 123 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 401 700 | 7 401 700 | 9 145 603 | |
FG | Production vendue services | 148 936 | 148 936 | 117 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 550 636 | 7 550 636 | 9 262 840 | |
FM | Production stockée | 88 670 | -7 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 677 | 95 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 583 | 9 350 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 040 | 4 340 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 342 | 182 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 916 | 2 049 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 923 | 140 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 627 595 | 1 651 633 | ||
FZ | Charges sociales | 661 858 | 664 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 696 | 82 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 340 | 55 688 | ||
GE | Autres charges | 22 983 | 29 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 994 693 | 9 196 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 110 | 153 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 611 | 12 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 611 | 12 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -12 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 523 | 141 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157 | 26 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 10 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 702 | 37 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703 | 9 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 | 4 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024 | 36 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 678 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 483 | 9 388 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 328 | 9 245 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 845 | 142 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 913 | 2 945 | 58 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 200 | 109 751 | 5 911 | 1 694 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 113 | 112 695 | 5 911 | 1 752 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 321 | 73 321 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 554 | 22 340 | 138 602 | 90 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 340 | 138 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 170 | |||
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 426 | |||
VB | T. V. A. | 9 389 | |||
VP | Divers | 16 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 001 | 1 147 150 | 193 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 010 253 | 56 125 | 336 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 000 | 494 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 700 | 87 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 810 | 246 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 829 | 48 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977 | 33 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 | 3 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 769 | 976 039 | 336 751 | 624 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 131 | 34 887 | 1 244 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 51 485 | 23 970 | 27 515 | 29 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 108 | 1 503 530 | 427 578 | 493 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 125 | 190 509 | 8 615 | 13 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 681 | 85 681 | 86 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 529 | 1 752 896 | 550 633 | 624 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 164 | 107 164 | 118 307 | |
BN | En cours de production de biens | 4 502 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 400 | 186 400 | 93 228 | |
BT | Marchandises | 406 378 | 406 378 | 415 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 974 | 90 292 | 982 681 | 1 127 582 |
BZ | Autres créances | 128 327 | 128 327 | 153 187 | |
CF | Disponibilités | 216 066 | 216 066 | 426 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 020 | 54 020 | 46 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 330 | 90 292 | 2 081 037 | 2 385 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 859 | 1 843 189 | 2 631 670 | 3 009 805 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -76 254 | -218 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845 | 142 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 901 | 789 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 321 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | 19 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 855 | 1 146 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 120 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 000 | 427 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 315 | 422 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 | 11 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 997 769 | 2 147 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 670 | 3 009 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039 | 1 123 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 401 700 | 7 401 700 | 9 145 603 | |
FG | Production vendue services | 148 936 | 148 936 | 117 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 550 636 | 7 550 636 | 9 262 840 | |
FM | Production stockée | 88 670 | -7 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 677 | 95 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 583 | 9 350 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 040 | 4 340 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 342 | 182 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 916 | 2 049 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 923 | 140 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 627 595 | 1 651 633 | ||
FZ | Charges sociales | 661 858 | 664 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 696 | 82 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 340 | 55 688 | ||
GE | Autres charges | 22 983 | 29 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 994 693 | 9 196 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 110 | 153 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 611 | 12 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 611 | 12 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -12 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 523 | 141 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157 | 26 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 10 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 702 | 37 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703 | 9 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 | 4 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024 | 36 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 678 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 483 | 9 388 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 328 | 9 245 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 845 | 142 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 913 | 2 945 | 58 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 200 | 109 751 | 5 911 | 1 694 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 113 | 112 695 | 5 911 | 1 752 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 321 | 73 321 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 554 | 22 340 | 138 602 | 90 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 340 | 138 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 170 | |||
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 426 | |||
VB | T. V. A. | 9 389 | |||
VP | Divers | 16 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 001 | 1 147 150 | 193 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 010 253 | 56 125 | 336 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 000 | 494 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 700 | 87 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 810 | 246 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 829 | 48 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977 | 33 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 | 3 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 769 | 976 039 | 336 751 | 624 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 131 | 34 887 | 1 244 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 51 485 | 23 970 | 27 515 | 29 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 108 | 1 503 530 | 427 578 | 493 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 125 | 190 509 | 8 615 | 13 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 681 | 85 681 | 86 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 529 | 1 752 896 | 550 633 | 624 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 164 | 107 164 | 118 307 | |
BN | En cours de production de biens | 4 502 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 400 | 186 400 | 93 228 | |
BT | Marchandises | 406 378 | 406 378 | 415 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 974 | 90 292 | 982 681 | 1 127 582 |
BZ | Autres créances | 128 327 | 128 327 | 153 187 | |
CF | Disponibilités | 216 066 | 216 066 | 426 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 020 | 54 020 | 46 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 330 | 90 292 | 2 081 037 | 2 385 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 859 | 1 843 189 | 2 631 670 | 3 009 805 |
CR | Parts à plus d’un an | 108 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -76 254 | -218 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 845 | 142 264 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 901 | 789 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 321 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | 19 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 855 | 1 146 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 120 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 000 | 427 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 315 | 422 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 | 11 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 997 769 | 2 147 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 670 | 3 009 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 039 | 1 123 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 401 700 | 7 401 700 | 9 145 603 | |
FG | Production vendue services | 148 936 | 148 936 | 117 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 550 636 | 7 550 636 | 9 262 840 | |
FM | Production stockée | 88 670 | -7 409 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 677 | 95 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 583 | 9 350 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 040 | 4 340 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 342 | 182 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 916 | 2 049 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 923 | 140 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 627 595 | 1 651 633 | ||
FZ | Charges sociales | 661 858 | 664 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 696 | 82 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 340 | 55 688 | ||
GE | Autres charges | 22 983 | 29 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 994 693 | 9 196 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 110 | 153 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 611 | 12 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 611 | 12 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -12 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 523 | 141 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157 | 26 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 546 | 10 686 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 702 | 37 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703 | 9 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 | 4 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024 | 36 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 678 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 483 | 9 388 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 328 | 9 245 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 845 | 142 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 913 | 2 945 | 58 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 200 | 109 751 | 5 911 | 1 694 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 113 | 112 695 | 5 911 | 1 752 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 321 | 73 321 | ||
6T | Sur comptes clients | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 233 | 22 340 | 65 281 | 90 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 554 | 22 340 | 138 602 | 90 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 340 | 138 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 170 | |||
UX | Autres créances clients | 964 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 426 | |||
VB | T. V. A. | 9 389 | |||
VP | Divers | 16 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 001 | 1 147 150 | 193 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 010 253 | 56 125 | 336 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 000 | 494 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 700 | 87 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 810 | 246 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 829 | 48 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977 | 33 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 | 3 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 769 | 976 039 | 336 751 | 624 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 426 |