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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 418 813 | 418 813 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 757 | 6 763 | 40 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670 | 22 968 | 38 702 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 704 | 43 053 | 20 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 601 944 | 72 786 | 529 158 | |
BT | Marchandises | 386 870 | 7 663 | 379 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 123 | 47 283 | 480 840 | |
BZ | Autres créances | 56 955 | 56 955 | ||
CF | Disponibilités | 590 | 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 774 | 15 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 313 | 54 946 | 933 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257 | 127 732 | 1 462 525 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 998 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 462 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 749 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 768 | 72 932 | 2 648 700 | |
FD | Production vendue biens | 1 380 | 1 380 | ||
FG | Production vendue services | 15 050 | 15 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 592 199 | 72 932 | 2 665 131 | |
FN | Production immobilisée | 14 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 467 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 855 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 499 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 082 | |||
FZ | Charges sociales | 103 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 093 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 623 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 5 859 | 6 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813 | 11 209 | 66 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 | 17 068 | 72 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 902 | 67 | 306 | 7 663 |
6T | Sur comptes clients | 51 967 | 2 025 | 6 709 | 47 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 093 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 225 | |||
UX | Autres créances clients | 468 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 481 | |||
VB | T. V. A. | 12 829 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850 | 551 625 | 59 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237 | 228 453 | 27 784 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426 | 5 105 | 10 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 160 | 512 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 535 | 34 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767 | 63 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 283 | 17 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 29 969 | 29 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 40 832 | 40 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 105 | 18 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483 | 962 378 | 38 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 418 813 | 418 813 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 757 | 6 763 | 40 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670 | 22 968 | 38 702 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 704 | 43 053 | 20 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 601 944 | 72 786 | 529 158 | |
BT | Marchandises | 386 870 | 7 663 | 379 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 123 | 47 283 | 480 840 | |
BZ | Autres créances | 56 955 | 56 955 | ||
CF | Disponibilités | 590 | 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 774 | 15 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 313 | 54 946 | 933 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257 | 127 732 | 1 462 525 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 998 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 462 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 749 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 768 | 72 932 | 2 648 700 | |
FD | Production vendue biens | 1 380 | 1 380 | ||
FG | Production vendue services | 15 050 | 15 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 592 199 | 72 932 | 2 665 131 | |
FN | Production immobilisée | 14 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 467 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 855 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 499 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 082 | |||
FZ | Charges sociales | 103 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 093 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 623 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 5 859 | 6 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813 | 11 209 | 66 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 | 17 068 | 72 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 902 | 67 | 306 | 7 663 |
6T | Sur comptes clients | 51 967 | 2 025 | 6 709 | 47 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 093 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 225 | |||
UX | Autres créances clients | 468 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 481 | |||
VB | T. V. A. | 12 829 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850 | 551 625 | 59 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237 | 228 453 | 27 784 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426 | 5 105 | 10 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 160 | 512 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 535 | 34 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767 | 63 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 283 | 17 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 29 969 | 29 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 40 832 | 40 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 105 | 18 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483 | 962 378 | 38 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 418 813 | 418 813 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 757 | 6 763 | 40 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670 | 22 968 | 38 702 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 704 | 43 053 | 20 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 601 944 | 72 786 | 529 158 | |
BT | Marchandises | 386 870 | 7 663 | 379 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 123 | 47 283 | 480 840 | |
BZ | Autres créances | 56 955 | 56 955 | ||
CF | Disponibilités | 590 | 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 774 | 15 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 313 | 54 946 | 933 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257 | 127 732 | 1 462 525 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 998 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 462 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 749 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 768 | 72 932 | 2 648 700 | |
FD | Production vendue biens | 1 380 | 1 380 | ||
FG | Production vendue services | 15 050 | 15 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 592 199 | 72 932 | 2 665 131 | |
FN | Production immobilisée | 14 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 467 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 855 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 499 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 082 | |||
FZ | Charges sociales | 103 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 093 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 623 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 5 859 | 6 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813 | 11 209 | 66 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 | 17 068 | 72 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 902 | 67 | 306 | 7 663 |
6T | Sur comptes clients | 51 967 | 2 025 | 6 709 | 47 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 093 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 225 | |||
UX | Autres créances clients | 468 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 481 | |||
VB | T. V. A. | 12 829 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850 | 551 625 | 59 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237 | 228 453 | 27 784 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426 | 5 105 | 10 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 160 | 512 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 535 | 34 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767 | 63 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 283 | 17 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 29 969 | 29 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 40 832 | 40 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 105 | 18 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483 | 962 378 | 38 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 418 813 | 418 813 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 757 | 6 763 | 40 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670 | 22 968 | 38 702 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 704 | 43 053 | 20 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 601 944 | 72 786 | 529 158 | |
BT | Marchandises | 386 870 | 7 663 | 379 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 123 | 47 283 | 480 840 | |
BZ | Autres créances | 56 955 | 56 955 | ||
CF | Disponibilités | 590 | 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 774 | 15 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 313 | 54 946 | 933 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257 | 127 732 | 1 462 525 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 998 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 462 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 749 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 768 | 72 932 | 2 648 700 | |
FD | Production vendue biens | 1 380 | 1 380 | ||
FG | Production vendue services | 15 050 | 15 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 592 199 | 72 932 | 2 665 131 | |
FN | Production immobilisée | 14 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 467 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 855 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 499 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 082 | |||
FZ | Charges sociales | 103 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 093 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 623 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 5 859 | 6 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813 | 11 209 | 66 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 | 17 068 | 72 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 902 | 67 | 306 | 7 663 |
6T | Sur comptes clients | 51 967 | 2 025 | 6 709 | 47 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 093 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 225 | |||
UX | Autres créances clients | 468 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 481 | |||
VB | T. V. A. | 12 829 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850 | 551 625 | 59 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237 | 228 453 | 27 784 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426 | 5 105 | 10 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 160 | 512 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 535 | 34 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767 | 63 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 283 | 17 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 29 969 | 29 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 40 832 | 40 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 105 | 18 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483 | 962 378 | 38 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 418 813 | 418 813 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 757 | 6 763 | 40 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670 | 22 968 | 38 702 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 704 | 43 053 | 20 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 601 944 | 72 786 | 529 158 | |
BT | Marchandises | 386 870 | 7 663 | 379 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 123 | 47 283 | 480 840 | |
BZ | Autres créances | 56 955 | 56 955 | ||
CF | Disponibilités | 590 | 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 774 | 15 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 313 | 54 946 | 933 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257 | 127 732 | 1 462 525 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 998 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 462 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 749 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 768 | 72 932 | 2 648 700 | |
FD | Production vendue biens | 1 380 | 1 380 | ||
FG | Production vendue services | 15 050 | 15 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 592 199 | 72 932 | 2 665 131 | |
FN | Production immobilisée | 14 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 467 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 855 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 499 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 082 | |||
FZ | Charges sociales | 103 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 093 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 623 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 5 859 | 6 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813 | 11 209 | 66 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 | 17 068 | 72 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 902 | 67 | 306 | 7 663 |
6T | Sur comptes clients | 51 967 | 2 025 | 6 709 | 47 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 093 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 225 | |||
UX | Autres créances clients | 468 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 481 | |||
VB | T. V. A. | 12 829 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850 | 551 625 | 59 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237 | 228 453 | 27 784 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426 | 5 105 | 10 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 160 | 512 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 535 | 34 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767 | 63 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 283 | 17 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 29 969 | 29 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 40 832 | 40 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 105 | 18 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483 | 962 378 | 38 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 418 813 | 418 813 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 757 | 6 763 | 40 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670 | 22 968 | 38 702 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 704 | 43 053 | 20 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 601 944 | 72 786 | 529 158 | |
BT | Marchandises | 386 870 | 7 663 | 379 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 123 | 47 283 | 480 840 | |
BZ | Autres créances | 56 955 | 56 955 | ||
CF | Disponibilités | 590 | 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 774 | 15 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 313 | 54 946 | 933 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257 | 127 732 | 1 462 525 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 998 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 462 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 749 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 768 | 72 932 | 2 648 700 | |
FD | Production vendue biens | 1 380 | 1 380 | ||
FG | Production vendue services | 15 050 | 15 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 592 199 | 72 932 | 2 665 131 | |
FN | Production immobilisée | 14 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 467 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 855 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 499 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 082 | |||
FZ | Charges sociales | 103 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 093 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 623 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 5 859 | 6 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813 | 11 209 | 66 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 | 17 068 | 72 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 902 | 67 | 306 | 7 663 |
6T | Sur comptes clients | 51 967 | 2 025 | 6 709 | 47 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 093 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 225 | |||
UX | Autres créances clients | 468 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 481 | |||
VB | T. V. A. | 12 829 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850 | 551 625 | 59 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237 | 228 453 | 27 784 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426 | 5 105 | 10 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 160 | 512 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 535 | 34 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767 | 63 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 283 | 17 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 29 969 | 29 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 40 832 | 40 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 105 | 18 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483 | 962 378 | 38 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 418 813 | 418 813 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 757 | 6 763 | 40 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670 | 22 968 | 38 702 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 704 | 43 053 | 20 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 601 944 | 72 786 | 529 158 | |
BT | Marchandises | 386 870 | 7 663 | 379 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 123 | 47 283 | 480 840 | |
BZ | Autres créances | 56 955 | 56 955 | ||
CF | Disponibilités | 590 | 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 774 | 15 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 313 | 54 946 | 933 367 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257 | 127 732 | 1 462 525 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 998 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 462 041 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 001 | |||
EA | Autres dettes | 8 749 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 768 | 72 932 | 2 648 700 | |
FD | Production vendue biens | 1 380 | 1 380 | ||
FG | Production vendue services | 15 050 | 15 050 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 592 199 | 72 932 | 2 665 131 | |
FN | Production immobilisée | 14 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 467 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 724 855 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 239 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 698 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 499 816 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 917 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 082 | |||
FZ | Charges sociales | 103 109 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 088 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 093 | |||
GE | Autres charges | 4 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 623 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 740 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 740 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 | 5 859 | 6 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813 | 11 209 | 66 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697 | 17 068 | 72 786 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 902 | 67 | 306 | 7 663 |
6T | Sur comptes clients | 51 967 | 2 025 | 6 709 | 47 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 869 | 2 093 | 7 016 | 54 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 093 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 998 | 9 998 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 225 | |||
UX | Autres créances clients | 468 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 481 | |||
VB | T. V. A. | 12 829 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850 | 551 625 | 59 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237 | 228 453 | 27 784 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426 | 5 105 | 10 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 160 | 512 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 535 | 34 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767 | 63 767 | ||
VW | T.V.A. | 17 283 | 17 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 29 969 | 29 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 40 832 | 40 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 105 | 18 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483 | 962 378 | 38 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383 |