Déposant 1 : COMPTOIR DES FORGES, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 533017133
Adresse :
11 rue de l'Arve, ZI Chez Millet
74970 MARIGNIER
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BEXMANN
Bénéficiare 1 : COMPTOIR DES FORGES
Déposant 1 : COMPTOIR DES FORGES, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 533017133
Adresse :
11 rue de l'Arve, ZI Chez Millet
74970 MARIGNIER
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BEXMANN
Bénéficiare 1 : COMPTOIR DES FORGES
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 870 | 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 | 74 | 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 756 | 12 556 | 8 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 426 | 13 500 | 8 926 | |
BT | Marchandises | 396 206 | 396 206 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676 | 65 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 765 | 548 | 131 217 | |
BZ | Autres créances | 38 048 | 38 048 | ||
CF | Disponibilités | 224 116 | 224 116 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 019 | 240 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 831 | 548 | 1 095 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258 | 14 048 | 1 104 209 | |
CR | Parts à plus d’un an | 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 218 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 301 | |||
EA | Autres dettes | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 645 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 442 | |||
FZ | Charges sociales | 37 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 227 | |||
GE | Autres charges | 7 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 937 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 032 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 | 14 331 | 24 217 | 12 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 | 14 331 | 24 217 | 13 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 240 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853 | 409 011 | 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307 | 63 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 011 | 323 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690 | 130 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881 | 636 780 | 41 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 870 | 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 | 74 | 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 756 | 12 556 | 8 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 426 | 13 500 | 8 926 | |
BT | Marchandises | 396 206 | 396 206 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676 | 65 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 765 | 548 | 131 217 | |
BZ | Autres créances | 38 048 | 38 048 | ||
CF | Disponibilités | 224 116 | 224 116 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 019 | 240 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 831 | 548 | 1 095 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258 | 14 048 | 1 104 209 | |
CR | Parts à plus d’un an | 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 218 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 301 | |||
EA | Autres dettes | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 645 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 442 | |||
FZ | Charges sociales | 37 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 227 | |||
GE | Autres charges | 7 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 937 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 032 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 | 14 331 | 24 217 | 12 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 | 14 331 | 24 217 | 13 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 240 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853 | 409 011 | 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307 | 63 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 011 | 323 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690 | 130 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881 | 636 780 | 41 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 870 | 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 | 74 | 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 756 | 12 556 | 8 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 426 | 13 500 | 8 926 | |
BT | Marchandises | 396 206 | 396 206 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676 | 65 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 765 | 548 | 131 217 | |
BZ | Autres créances | 38 048 | 38 048 | ||
CF | Disponibilités | 224 116 | 224 116 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 019 | 240 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 831 | 548 | 1 095 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258 | 14 048 | 1 104 209 | |
CR | Parts à plus d’un an | 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 218 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 301 | |||
EA | Autres dettes | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 645 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 442 | |||
FZ | Charges sociales | 37 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 227 | |||
GE | Autres charges | 7 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 937 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 032 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 | 14 331 | 24 217 | 12 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 | 14 331 | 24 217 | 13 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 240 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853 | 409 011 | 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307 | 63 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 011 | 323 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690 | 130 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881 | 636 780 | 41 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 870 | 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 | 74 | 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 756 | 12 556 | 8 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 426 | 13 500 | 8 926 | |
BT | Marchandises | 396 206 | 396 206 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676 | 65 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 765 | 548 | 131 217 | |
BZ | Autres créances | 38 048 | 38 048 | ||
CF | Disponibilités | 224 116 | 224 116 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 019 | 240 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 831 | 548 | 1 095 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258 | 14 048 | 1 104 209 | |
CR | Parts à plus d’un an | 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 218 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 301 | |||
EA | Autres dettes | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 645 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 442 | |||
FZ | Charges sociales | 37 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 227 | |||
GE | Autres charges | 7 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 937 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 032 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 | 14 331 | 24 217 | 12 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 | 14 331 | 24 217 | 13 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 240 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853 | 409 011 | 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307 | 63 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 011 | 323 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690 | 130 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881 | 636 780 | 41 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 870 | 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 | 74 | 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 756 | 12 556 | 8 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 426 | 13 500 | 8 926 | |
BT | Marchandises | 396 206 | 396 206 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676 | 65 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 765 | 548 | 131 217 | |
BZ | Autres créances | 38 048 | 38 048 | ||
CF | Disponibilités | 224 116 | 224 116 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 019 | 240 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 831 | 548 | 1 095 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258 | 14 048 | 1 104 209 | |
CR | Parts à plus d’un an | 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 218 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 301 | |||
EA | Autres dettes | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 645 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 442 | |||
FZ | Charges sociales | 37 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 227 | |||
GE | Autres charges | 7 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 937 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 032 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 | 14 331 | 24 217 | 12 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 | 14 331 | 24 217 | 13 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 240 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853 | 409 011 | 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307 | 63 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 011 | 323 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690 | 130 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881 | 636 780 | 41 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 870 | 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 | 74 | 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 756 | 12 556 | 8 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 426 | 13 500 | 8 926 | |
BT | Marchandises | 396 206 | 396 206 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676 | 65 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 765 | 548 | 131 217 | |
BZ | Autres créances | 38 048 | 38 048 | ||
CF | Disponibilités | 224 116 | 224 116 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 019 | 240 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 831 | 548 | 1 095 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258 | 14 048 | 1 104 209 | |
CR | Parts à plus d’un an | 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 218 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 301 | |||
EA | Autres dettes | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 645 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 442 | |||
FZ | Charges sociales | 37 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 227 | |||
GE | Autres charges | 7 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 937 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 032 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 | 14 331 | 24 217 | 12 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 | 14 331 | 24 217 | 13 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 240 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853 | 409 011 | 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307 | 63 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 011 | 323 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690 | 130 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881 | 636 780 | 41 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 870 | 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 | 74 | 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 756 | 12 556 | 8 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 426 | 13 500 | 8 926 | |
BT | Marchandises | 396 206 | 396 206 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676 | 65 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 765 | 548 | 131 217 | |
BZ | Autres créances | 38 048 | 38 048 | ||
CF | Disponibilités | 224 116 | 224 116 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 240 019 | 240 019 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 831 | 548 | 1 095 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258 | 14 048 | 1 104 209 | |
CR | Parts à plus d’un an | 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 141 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 218 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 301 | |||
EA | Autres dettes | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 513 | 2 391 513 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 523 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 645 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 442 | |||
FZ | Charges sociales | 37 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 227 | |||
GE | Autres charges | 7 629 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 957 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 937 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 032 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 | 14 331 | 24 217 | 12 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387 | 14 331 | 24 217 | 13 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 550 | 31 200 | 91 350 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 240 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853 | 409 011 | 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307 | 63 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 011 | 323 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690 | 130 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881 | 636 780 | 41 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247 |