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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 659 | 3 659 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AN | Terrains | 102 536 | 84 533 | 18 003 | 23 198 |
AP | Constructions | 161 860 | 159 900 | 1 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432 | 29 277 | 16 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 396 | 396 104 | 120 292 | 124 693 |
BJ | TOTAL (I) | 967 087 | 673 473 | 293 614 | 285 095 |
BT | Marchandises | 861 229 | 3 641 | 857 588 | 921 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 871 | 24 928 | 330 943 | 368 645 |
BZ | Autres créances | 50 592 | 50 592 | 33 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | |||
CF | Disponibilités | 373 268 | 373 268 | 353 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 980 | 6 980 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 939 | 28 570 | 1 619 370 | 1 687 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 026 | 702 042 | 1 912 984 | 1 972 916 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 828 | 765 357 | ||
DH | Report à nouveau | 152 633 | 152 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123 | 74 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 670 | 1 418 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 654 | 126 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526 | 358 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 380 | 64 395 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 314 | 554 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984 | 1 972 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206 | 472 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 145 162 | 2 145 162 | 2 440 718 | |
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | 9 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 249 | 2 153 249 | 2 450 428 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 763 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 168 | 16 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 180 | 2 467 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 236 | 1 595 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 575 | 119 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 755 | 207 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428 | 14 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 120 | 279 418 | ||
FZ | Charges sociales | 76 362 | 77 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 509 | 40 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 856 | 16 239 | ||
GE | Autres charges | 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 687 | 2 349 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 493 | 117 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | 1 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | 1 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 2 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 2 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 100 | 115 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148 | 3 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898 | 3 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341 | 9 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 556 | -10 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 533 | 30 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 940 | 2 471 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 817 | 2 397 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 123 | 74 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 443 | 3 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 | 3 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 828 | 59 509 | 2 523 | 669 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 487 | 59 509 | 2 523 | 673 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 604 | 3 641 | 3 604 | 3 641 |
6T | Sur comptes clients | 22 834 | 4 215 | 2 121 | 24 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 438 | 7 856 | 5 725 | 28 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 305 | 7 856 | 5 725 | 68 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 856 | 5 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 846 | |||
UX | Autres créances clients | 325 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442 | 382 596 | 30 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564 | 53 456 | 86 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 526 | 262 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 016 | 22 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631 | 19 631 | ||
VW | T.V.A. | 6 733 | 6 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 | 2 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314 | 367 206 | 86 108 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 659 | 3 659 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AN | Terrains | 102 536 | 84 533 | 18 003 | 23 198 |
AP | Constructions | 161 860 | 159 900 | 1 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432 | 29 277 | 16 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 396 | 396 104 | 120 292 | 124 693 |
BJ | TOTAL (I) | 967 087 | 673 473 | 293 614 | 285 095 |
BT | Marchandises | 861 229 | 3 641 | 857 588 | 921 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 871 | 24 928 | 330 943 | 368 645 |
BZ | Autres créances | 50 592 | 50 592 | 33 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | |||
CF | Disponibilités | 373 268 | 373 268 | 353 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 980 | 6 980 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 939 | 28 570 | 1 619 370 | 1 687 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 026 | 702 042 | 1 912 984 | 1 972 916 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 828 | 765 357 | ||
DH | Report à nouveau | 152 633 | 152 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123 | 74 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 670 | 1 418 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 654 | 126 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526 | 358 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 380 | 64 395 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 314 | 554 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984 | 1 972 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206 | 472 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 145 162 | 2 145 162 | 2 440 718 | |
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | 9 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 249 | 2 153 249 | 2 450 428 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 763 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 168 | 16 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 180 | 2 467 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 236 | 1 595 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 575 | 119 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 755 | 207 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428 | 14 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 120 | 279 418 | ||
FZ | Charges sociales | 76 362 | 77 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 509 | 40 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 856 | 16 239 | ||
GE | Autres charges | 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 687 | 2 349 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 493 | 117 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | 1 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | 1 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 2 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 2 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 100 | 115 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148 | 3 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898 | 3 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341 | 9 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 556 | -10 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 533 | 30 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 940 | 2 471 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 817 | 2 397 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 123 | 74 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 443 | 3 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 | 3 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 828 | 59 509 | 2 523 | 669 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 487 | 59 509 | 2 523 | 673 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 604 | 3 641 | 3 604 | 3 641 |
6T | Sur comptes clients | 22 834 | 4 215 | 2 121 | 24 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 438 | 7 856 | 5 725 | 28 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 305 | 7 856 | 5 725 | 68 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 856 | 5 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 846 | |||
UX | Autres créances clients | 325 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442 | 382 596 | 30 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564 | 53 456 | 86 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 526 | 262 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 016 | 22 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631 | 19 631 | ||
VW | T.V.A. | 6 733 | 6 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 | 2 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314 | 367 206 | 86 108 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 659 | 3 659 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AN | Terrains | 102 536 | 84 533 | 18 003 | 23 198 |
AP | Constructions | 161 860 | 159 900 | 1 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432 | 29 277 | 16 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 396 | 396 104 | 120 292 | 124 693 |
BJ | TOTAL (I) | 967 087 | 673 473 | 293 614 | 285 095 |
BT | Marchandises | 861 229 | 3 641 | 857 588 | 921 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 871 | 24 928 | 330 943 | 368 645 |
BZ | Autres créances | 50 592 | 50 592 | 33 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | |||
CF | Disponibilités | 373 268 | 373 268 | 353 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 980 | 6 980 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 939 | 28 570 | 1 619 370 | 1 687 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 026 | 702 042 | 1 912 984 | 1 972 916 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 828 | 765 357 | ||
DH | Report à nouveau | 152 633 | 152 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123 | 74 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 670 | 1 418 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 654 | 126 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526 | 358 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 380 | 64 395 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 314 | 554 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984 | 1 972 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206 | 472 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 145 162 | 2 145 162 | 2 440 718 | |
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | 9 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 249 | 2 153 249 | 2 450 428 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 763 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 168 | 16 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 180 | 2 467 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 236 | 1 595 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 575 | 119 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 755 | 207 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428 | 14 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 120 | 279 418 | ||
FZ | Charges sociales | 76 362 | 77 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 509 | 40 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 856 | 16 239 | ||
GE | Autres charges | 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 687 | 2 349 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 493 | 117 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | 1 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | 1 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 2 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 2 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 100 | 115 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148 | 3 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898 | 3 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341 | 9 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 556 | -10 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 533 | 30 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 940 | 2 471 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 817 | 2 397 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 123 | 74 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 443 | 3 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 | 3 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 828 | 59 509 | 2 523 | 669 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 487 | 59 509 | 2 523 | 673 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 604 | 3 641 | 3 604 | 3 641 |
6T | Sur comptes clients | 22 834 | 4 215 | 2 121 | 24 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 438 | 7 856 | 5 725 | 28 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 305 | 7 856 | 5 725 | 68 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 856 | 5 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 846 | |||
UX | Autres créances clients | 325 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442 | 382 596 | 30 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564 | 53 456 | 86 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 526 | 262 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 016 | 22 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631 | 19 631 | ||
VW | T.V.A. | 6 733 | 6 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 | 2 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314 | 367 206 | 86 108 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 659 | 3 659 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AN | Terrains | 102 536 | 84 533 | 18 003 | 23 198 |
AP | Constructions | 161 860 | 159 900 | 1 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432 | 29 277 | 16 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 396 | 396 104 | 120 292 | 124 693 |
BJ | TOTAL (I) | 967 087 | 673 473 | 293 614 | 285 095 |
BT | Marchandises | 861 229 | 3 641 | 857 588 | 921 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 871 | 24 928 | 330 943 | 368 645 |
BZ | Autres créances | 50 592 | 50 592 | 33 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | |||
CF | Disponibilités | 373 268 | 373 268 | 353 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 980 | 6 980 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 939 | 28 570 | 1 619 370 | 1 687 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 026 | 702 042 | 1 912 984 | 1 972 916 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 828 | 765 357 | ||
DH | Report à nouveau | 152 633 | 152 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123 | 74 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 670 | 1 418 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 654 | 126 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526 | 358 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 380 | 64 395 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 314 | 554 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984 | 1 972 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206 | 472 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 145 162 | 2 145 162 | 2 440 718 | |
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | 9 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 249 | 2 153 249 | 2 450 428 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 763 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 168 | 16 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 180 | 2 467 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 236 | 1 595 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 575 | 119 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 755 | 207 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428 | 14 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 120 | 279 418 | ||
FZ | Charges sociales | 76 362 | 77 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 509 | 40 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 856 | 16 239 | ||
GE | Autres charges | 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 687 | 2 349 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 493 | 117 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | 1 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | 1 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 2 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 2 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 100 | 115 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148 | 3 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898 | 3 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341 | 9 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 556 | -10 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 533 | 30 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 940 | 2 471 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 817 | 2 397 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 123 | 74 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 443 | 3 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 | 3 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 828 | 59 509 | 2 523 | 669 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 487 | 59 509 | 2 523 | 673 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 604 | 3 641 | 3 604 | 3 641 |
6T | Sur comptes clients | 22 834 | 4 215 | 2 121 | 24 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 438 | 7 856 | 5 725 | 28 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 305 | 7 856 | 5 725 | 68 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 856 | 5 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 846 | |||
UX | Autres créances clients | 325 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442 | 382 596 | 30 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564 | 53 456 | 86 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 526 | 262 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 016 | 22 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631 | 19 631 | ||
VW | T.V.A. | 6 733 | 6 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 | 2 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314 | 367 206 | 86 108 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 659 | 3 659 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AN | Terrains | 102 536 | 84 533 | 18 003 | 23 198 |
AP | Constructions | 161 860 | 159 900 | 1 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432 | 29 277 | 16 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 396 | 396 104 | 120 292 | 124 693 |
BJ | TOTAL (I) | 967 087 | 673 473 | 293 614 | 285 095 |
BT | Marchandises | 861 229 | 3 641 | 857 588 | 921 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 871 | 24 928 | 330 943 | 368 645 |
BZ | Autres créances | 50 592 | 50 592 | 33 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | |||
CF | Disponibilités | 373 268 | 373 268 | 353 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 980 | 6 980 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 939 | 28 570 | 1 619 370 | 1 687 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 026 | 702 042 | 1 912 984 | 1 972 916 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 828 | 765 357 | ||
DH | Report à nouveau | 152 633 | 152 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123 | 74 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 670 | 1 418 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 654 | 126 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526 | 358 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 380 | 64 395 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 314 | 554 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984 | 1 972 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206 | 472 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 145 162 | 2 145 162 | 2 440 718 | |
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | 9 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 249 | 2 153 249 | 2 450 428 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 763 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 168 | 16 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 180 | 2 467 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 236 | 1 595 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 575 | 119 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 755 | 207 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428 | 14 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 120 | 279 418 | ||
FZ | Charges sociales | 76 362 | 77 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 509 | 40 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 856 | 16 239 | ||
GE | Autres charges | 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 687 | 2 349 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 493 | 117 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | 1 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | 1 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 2 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 2 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 100 | 115 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148 | 3 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898 | 3 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341 | 9 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 556 | -10 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 533 | 30 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 940 | 2 471 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 817 | 2 397 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 123 | 74 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 443 | 3 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 | 3 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 828 | 59 509 | 2 523 | 669 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 487 | 59 509 | 2 523 | 673 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 604 | 3 641 | 3 604 | 3 641 |
6T | Sur comptes clients | 22 834 | 4 215 | 2 121 | 24 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 438 | 7 856 | 5 725 | 28 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 305 | 7 856 | 5 725 | 68 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 856 | 5 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 846 | |||
UX | Autres créances clients | 325 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442 | 382 596 | 30 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564 | 53 456 | 86 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 526 | 262 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 016 | 22 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631 | 19 631 | ||
VW | T.V.A. | 6 733 | 6 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 | 2 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314 | 367 206 | 86 108 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 659 | 3 659 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AN | Terrains | 102 536 | 84 533 | 18 003 | 23 198 |
AP | Constructions | 161 860 | 159 900 | 1 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432 | 29 277 | 16 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 396 | 396 104 | 120 292 | 124 693 |
BJ | TOTAL (I) | 967 087 | 673 473 | 293 614 | 285 095 |
BT | Marchandises | 861 229 | 3 641 | 857 588 | 921 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 871 | 24 928 | 330 943 | 368 645 |
BZ | Autres créances | 50 592 | 50 592 | 33 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | |||
CF | Disponibilités | 373 268 | 373 268 | 353 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 980 | 6 980 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 939 | 28 570 | 1 619 370 | 1 687 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 026 | 702 042 | 1 912 984 | 1 972 916 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 828 | 765 357 | ||
DH | Report à nouveau | 152 633 | 152 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123 | 74 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 670 | 1 418 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 654 | 126 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526 | 358 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 380 | 64 395 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 314 | 554 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984 | 1 972 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206 | 472 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 145 162 | 2 145 162 | 2 440 718 | |
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | 9 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 249 | 2 153 249 | 2 450 428 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 763 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 168 | 16 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 180 | 2 467 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 236 | 1 595 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 575 | 119 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 755 | 207 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428 | 14 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 120 | 279 418 | ||
FZ | Charges sociales | 76 362 | 77 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 509 | 40 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 856 | 16 239 | ||
GE | Autres charges | 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 687 | 2 349 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 493 | 117 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | 1 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | 1 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 2 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 2 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 100 | 115 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148 | 3 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898 | 3 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341 | 9 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 556 | -10 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 533 | 30 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 940 | 2 471 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 817 | 2 397 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 123 | 74 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 443 | 3 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 | 3 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 828 | 59 509 | 2 523 | 669 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 487 | 59 509 | 2 523 | 673 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 604 | 3 641 | 3 604 | 3 641 |
6T | Sur comptes clients | 22 834 | 4 215 | 2 121 | 24 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 438 | 7 856 | 5 725 | 28 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 305 | 7 856 | 5 725 | 68 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 856 | 5 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 846 | |||
UX | Autres créances clients | 325 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442 | 382 596 | 30 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564 | 53 456 | 86 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 526 | 262 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 016 | 22 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631 | 19 631 | ||
VW | T.V.A. | 6 733 | 6 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 | 2 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314 | 367 206 | 86 108 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 659 | 3 659 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AN | Terrains | 102 536 | 84 533 | 18 003 | 23 198 |
AP | Constructions | 161 860 | 159 900 | 1 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432 | 29 277 | 16 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 396 | 396 104 | 120 292 | 124 693 |
BJ | TOTAL (I) | 967 087 | 673 473 | 293 614 | 285 095 |
BT | Marchandises | 861 229 | 3 641 | 857 588 | 921 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 871 | 24 928 | 330 943 | 368 645 |
BZ | Autres créances | 50 592 | 50 592 | 33 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 199 | |||
CF | Disponibilités | 373 268 | 373 268 | 353 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 980 | 6 980 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 647 939 | 28 570 | 1 619 370 | 1 687 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 026 | 702 042 | 1 912 984 | 1 972 916 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 | 1 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 828 | 765 357 | ||
DH | Report à nouveau | 152 633 | 152 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123 | 74 471 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 670 | 1 418 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 654 | 126 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526 | 358 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 380 | 64 395 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 314 | 554 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 984 | 1 972 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 206 | 472 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 145 162 | 2 145 162 | 2 440 718 | |
FG | Production vendue services | 8 087 | 8 087 | 9 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 249 | 2 153 249 | 2 450 428 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 763 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 168 | 16 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 180 | 2 467 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 236 | 1 595 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 575 | 119 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 755 | 207 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428 | 14 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 120 | 279 418 | ||
FZ | Charges sociales | 76 362 | 77 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 509 | 40 417 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 856 | 16 239 | ||
GE | Autres charges | 846 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 687 | 2 349 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 493 | 117 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | 1 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | 1 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 256 | 2 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 256 | 2 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 | -1 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 100 | 115 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148 | 3 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898 | 3 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341 | 9 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341 | 13 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 556 | -10 418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 533 | 30 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 940 | 2 471 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 817 | 2 397 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 123 | 74 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 443 | 3 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659 | 3 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 828 | 59 509 | 2 523 | 669 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 487 | 59 509 | 2 523 | 673 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 867 | 39 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 604 | 3 641 | 3 604 | 3 641 |
6T | Sur comptes clients | 22 834 | 4 215 | 2 121 | 24 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 438 | 7 856 | 5 725 | 28 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 305 | 7 856 | 5 725 | 68 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 856 | 5 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 846 | |||
UX | Autres créances clients | 325 024 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442 | 382 596 | 30 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564 | 53 456 | 86 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 526 | 262 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 016 | 22 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631 | 19 631 | ||
VW | T.V.A. | 6 733 | 6 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 | 2 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 314 | 367 206 | 86 108 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771 |