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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 |