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de Bièvres
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
| AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
| AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
| CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
| BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
| BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
| CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
| DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
| EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
| FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
| FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
| FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
| GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
| GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
| GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
| UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
| VB | T. V. A. | 5 | |||
| VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
| VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
| VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
| AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
| AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
| CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
| BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
| BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
| CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
| DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
| EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
| FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
| FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
| FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
| GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
| GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
| GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
| UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
| VB | T. V. A. | 5 | |||
| VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
| VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
| VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
| AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
| AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
| CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
| BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
| BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
| CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
| DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
| EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
| FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
| FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
| FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
| GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
| GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
| GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
| UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
| VB | T. V. A. | 5 | |||
| VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
| VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
| VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
| AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
| AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
| CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
| BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
| BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
| CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
| DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
| EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
| FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
| FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
| FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
| GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
| GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
| GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
| UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
| VB | T. V. A. | 5 | |||
| VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
| VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
| VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 513 357 | 513 357 | 513 357 | |
| AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
| AP | Constructions | 204 000 | 2 474 | 201 526 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 | 22 938 | 8 842 | 13 397 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 411 271 | 349 753 | 61 518 | 79 651 |
| CU | Autres participations | 100 250 | 100 250 | 100 250 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 300 463 | 375 165 | 925 297 | 710 459 |
| BT | Marchandises | 840 450 | 47 769 | 792 680 | 615 995 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 15 375 | 15 375 | 9 515 | |
| BZ | Autres créances | 215 992 | 215 992 | 256 650 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 146 163 | 146 163 | 146 423 | |
| CF | Disponibilités | 160 250 | 160 250 | 767 521 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 832 | 16 832 | 15 809 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 395 062 | 47 769 | 1 347 293 | 1 811 914 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 525 | 422 935 | 2 272 590 | 2 522 373 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 805 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
| DG | Autres réserves | 788 105 | 827 502 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210 | 59 804 | ||
| DL | TOTAL (I) | 923 623 | 937 614 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 924 | 534 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 | 80 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414 | 36 335 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 258 303 | 167 252 | ||
| EA | Autres dettes | 12 074 | 766 240 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 348 967 | 1 584 760 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 590 | 2 522 373 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 491 | 1 244 174 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 520 | 59 625 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 103 030 | 1 103 030 | 1 080 760 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 089 | 7 878 | ||
| FQ | Autres produits | 1 877 | 693 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 997 | 1 089 331 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 362 341 | 330 712 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 738 | 50 630 | ||
| FY | Salaires et traitements | 364 771 | 437 564 | ||
| FZ | Charges sociales | 124 413 | 129 935 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 162 | 23 559 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 769 | 37 089 | ||
| GE | Autres charges | 5 627 | 2 606 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 822 | 1 012 096 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 174 | 77 236 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 347 | ||
| GN | Différences positives de change | 14 795 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 15 142 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 20 887 | 16 054 | ||
| GS | Différences négatives de change | 1 790 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 677 | 16 054 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | -913 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 541 | 76 323 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719 | 6 401 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 | 6 401 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 608 | 284 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 608 | 284 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 890 | 6 117 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 441 | 22 637 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 759 | 1 110 875 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 549 | 1 051 071 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 210 | 59 804 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 684 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 956 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 210 | 91 363 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003 | 25 162 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003 | 25 162 | 375 165 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 37 089 | 47 769 | 37 089 | 47 769 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 769 | 37 089 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 805 | 3 805 | ||
| UX | Autres créances clients | 15 375 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 475 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 9 341 | |||
| VB | T. V. A. | 5 | |||
| VC | Groupe et associés | 192 172 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 832 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004 | 252 004 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 840 | 475 840 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 084 | 98 608 | 295 598 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 414 | 33 414 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 51 221 | 51 221 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 939 | 173 939 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 13 733 | 13 733 | ||
| VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013 | 18 013 | ||
| VI | Groupe et associés | 8 252 | 8 252 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074 | 12 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 967 | 886 491 | 295 598 | 166 878 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 936 | |||