Déposant 1 : COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, Société par actions simplifiée, Fief Martin
Numéro de SIREN : 403888597
Adresse :
17520 ST CIERS CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme. ROUSSET Nathalie
Adresse :
36 rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, Société par actions simplifiée, Fief Martin
Numéro de SIREN : 403888597
Adresse :
17520 ST CIERS CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme. ROUSSET Nathalie
Adresse :
36 rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, Société par actions simplifiée, Fief Martin
Numéro de SIREN : 403888597
Adresse :
17520 ST CIERS CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme. ROUSSET Nathalie
Adresse :
36 rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, Société par actions simplifiée, Fief Martin
Numéro de SIREN : 403888597
Adresse :
17520 ST CIERS CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET ORES, Mme. Nathalie ROUSSET
Adresse :
36 rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, Société par actions simplifiée, Fief Martin
Numéro de SIREN : 403888597
Adresse :
17520 SAINT CIERS CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET ORES, Mme. Nathalie ROUSSET
Adresse :
36 rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 462 | 5 462 | ||
AN | Terrains | 178 992 | 123 748 | 55 243 | |
AP | Constructions | 862 418 | 340 606 | 521 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 616 | 468 321 | 482 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 336 | 243 005 | 166 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 050 | 8 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 414 980 | 1 181 144 | 1 233 836 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 682 | 83 682 | ||
BT | Marchandises | 2 907 160 | 230 329 | 2 676 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 427 | 25 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 923 474 | 33 665 | 889 809 | |
BZ | Autres créances | 175 707 | 2 867 | 172 840 | |
CF | Disponibilités | 93 893 | 93 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 245 759 | 266 862 | 3 978 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 740 | 1 448 006 | 5 212 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 541 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 856 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 048 | |||
EA | Autres dettes | 5 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 791 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 040 390 | 1 861 659 | 3 902 049 | |
FG | Production vendue services | 113 810 | 3 972 | 117 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 200 | 1 865 631 | 4 019 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 577 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 690 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 549 | |||
FZ | Charges sociales | 137 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 124 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 993 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066 | 396 | 5 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 267 | 138 676 | 3 261 | 1 175 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 332 | 139 073 | 3 261 | 1 181 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 117 552 | 117 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 552 | 117 552 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 050 | |||
UX | Autres créances clients | 175 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 646 | 1 135 596 | 8 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172 | 57 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 685 | 2 123 747 | 321 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 420 | 928 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 | 5 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 934 | 3 203 995 | 321 540 | 245 398 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 462 | 5 462 | ||
AN | Terrains | 178 992 | 123 748 | 55 243 | |
AP | Constructions | 862 418 | 340 606 | 521 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 616 | 468 321 | 482 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 336 | 243 005 | 166 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 050 | 8 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 414 980 | 1 181 144 | 1 233 836 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 682 | 83 682 | ||
BT | Marchandises | 2 907 160 | 230 329 | 2 676 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 427 | 25 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 923 474 | 33 665 | 889 809 | |
BZ | Autres créances | 175 707 | 2 867 | 172 840 | |
CF | Disponibilités | 93 893 | 93 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 245 759 | 266 862 | 3 978 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 740 | 1 448 006 | 5 212 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 541 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 856 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 048 | |||
EA | Autres dettes | 5 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 791 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 040 390 | 1 861 659 | 3 902 049 | |
FG | Production vendue services | 113 810 | 3 972 | 117 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 200 | 1 865 631 | 4 019 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 577 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 690 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 549 | |||
FZ | Charges sociales | 137 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 124 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 993 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066 | 396 | 5 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 267 | 138 676 | 3 261 | 1 175 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 332 | 139 073 | 3 261 | 1 181 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 117 552 | 117 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 552 | 117 552 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 050 | |||
UX | Autres créances clients | 175 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 646 | 1 135 596 | 8 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172 | 57 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 685 | 2 123 747 | 321 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 420 | 928 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 | 5 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 934 | 3 203 995 | 321 540 | 245 398 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 462 | 5 462 | ||
AN | Terrains | 178 992 | 123 748 | 55 243 | |
AP | Constructions | 862 418 | 340 606 | 521 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 616 | 468 321 | 482 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 336 | 243 005 | 166 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 050 | 8 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 414 980 | 1 181 144 | 1 233 836 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 682 | 83 682 | ||
BT | Marchandises | 2 907 160 | 230 329 | 2 676 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 427 | 25 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 923 474 | 33 665 | 889 809 | |
BZ | Autres créances | 175 707 | 2 867 | 172 840 | |
CF | Disponibilités | 93 893 | 93 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 245 759 | 266 862 | 3 978 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 740 | 1 448 006 | 5 212 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 541 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 856 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 048 | |||
EA | Autres dettes | 5 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 791 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 040 390 | 1 861 659 | 3 902 049 | |
FG | Production vendue services | 113 810 | 3 972 | 117 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 200 | 1 865 631 | 4 019 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 577 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 690 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 549 | |||
FZ | Charges sociales | 137 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 124 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 993 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066 | 396 | 5 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 267 | 138 676 | 3 261 | 1 175 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 332 | 139 073 | 3 261 | 1 181 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 117 552 | 117 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 552 | 117 552 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 050 | |||
UX | Autres créances clients | 175 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 646 | 1 135 596 | 8 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172 | 57 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 685 | 2 123 747 | 321 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 420 | 928 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 | 5 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 934 | 3 203 995 | 321 540 | 245 398 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 462 | 5 462 | ||
AN | Terrains | 178 992 | 123 748 | 55 243 | |
AP | Constructions | 862 418 | 340 606 | 521 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 616 | 468 321 | 482 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 336 | 243 005 | 166 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 050 | 8 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 414 980 | 1 181 144 | 1 233 836 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 682 | 83 682 | ||
BT | Marchandises | 2 907 160 | 230 329 | 2 676 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 427 | 25 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 923 474 | 33 665 | 889 809 | |
BZ | Autres créances | 175 707 | 2 867 | 172 840 | |
CF | Disponibilités | 93 893 | 93 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 245 759 | 266 862 | 3 978 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 740 | 1 448 006 | 5 212 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 541 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 856 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 048 | |||
EA | Autres dettes | 5 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 791 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 040 390 | 1 861 659 | 3 902 049 | |
FG | Production vendue services | 113 810 | 3 972 | 117 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 200 | 1 865 631 | 4 019 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 577 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 690 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 549 | |||
FZ | Charges sociales | 137 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 124 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 993 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066 | 396 | 5 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 267 | 138 676 | 3 261 | 1 175 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 332 | 139 073 | 3 261 | 1 181 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 117 552 | 117 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 552 | 117 552 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 050 | |||
UX | Autres créances clients | 175 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 646 | 1 135 596 | 8 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172 | 57 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 685 | 2 123 747 | 321 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 420 | 928 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 | 5 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 934 | 3 203 995 | 321 540 | 245 398 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 462 | 5 462 | ||
AN | Terrains | 178 992 | 123 748 | 55 243 | |
AP | Constructions | 862 418 | 340 606 | 521 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 616 | 468 321 | 482 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 336 | 243 005 | 166 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 050 | 8 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 414 980 | 1 181 144 | 1 233 836 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 682 | 83 682 | ||
BT | Marchandises | 2 907 160 | 230 329 | 2 676 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 427 | 25 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 923 474 | 33 665 | 889 809 | |
BZ | Autres créances | 175 707 | 2 867 | 172 840 | |
CF | Disponibilités | 93 893 | 93 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 245 759 | 266 862 | 3 978 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 740 | 1 448 006 | 5 212 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 541 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 856 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 048 | |||
EA | Autres dettes | 5 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 791 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 040 390 | 1 861 659 | 3 902 049 | |
FG | Production vendue services | 113 810 | 3 972 | 117 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 200 | 1 865 631 | 4 019 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 577 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 690 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 549 | |||
FZ | Charges sociales | 137 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 124 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 993 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066 | 396 | 5 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 267 | 138 676 | 3 261 | 1 175 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 332 | 139 073 | 3 261 | 1 181 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 117 552 | 117 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 552 | 117 552 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 050 | |||
UX | Autres créances clients | 175 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 646 | 1 135 596 | 8 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172 | 57 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 685 | 2 123 747 | 321 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 420 | 928 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 | 5 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 934 | 3 203 995 | 321 540 | 245 398 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 462 | 5 462 | ||
AN | Terrains | 178 992 | 123 748 | 55 243 | |
AP | Constructions | 862 418 | 340 606 | 521 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 616 | 468 321 | 482 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 336 | 243 005 | 166 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 050 | 8 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 414 980 | 1 181 144 | 1 233 836 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 682 | 83 682 | ||
BT | Marchandises | 2 907 160 | 230 329 | 2 676 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 427 | 25 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 923 474 | 33 665 | 889 809 | |
BZ | Autres créances | 175 707 | 2 867 | 172 840 | |
CF | Disponibilités | 93 893 | 93 893 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 413 | 36 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 245 759 | 266 862 | 3 978 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 740 | 1 448 006 | 5 212 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 541 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 420 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 856 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 048 | |||
EA | Autres dettes | 5 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 791 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 995 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 040 390 | 1 861 659 | 3 902 049 | |
FG | Production vendue services | 113 810 | 3 972 | 117 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 200 | 1 865 631 | 4 019 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 204 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975 577 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 690 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 145 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 699 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 549 | |||
FZ | Charges sociales | 137 414 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 124 | |||
GE | Autres charges | 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 235 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 676 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 993 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066 | 396 | 5 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 267 | 138 676 | 3 261 | 1 175 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 332 | 139 073 | 3 261 | 1 181 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 117 552 | 117 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 552 | 117 552 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 050 | |||
UX | Autres créances clients | 175 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 646 | 1 135 596 | 8 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172 | 57 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 685 | 2 123 747 | 321 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 928 420 | 928 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608 | 5 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 934 | 3 203 995 | 321 540 | 245 398 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 439 |