Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 924 | 116 519 | 405 | 893 |
AH | Fonds commercial | 287 210 | 287 210 | 287 210 | |
AN | Terrains | 38 552 | 4 332 | 34 220 | 34 756 |
AP | Constructions | 2 003 218 | 1 420 169 | 583 049 | 649 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 027 | 1 192 946 | 180 080 | 171 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 278 664 | 1 887 273 | 391 390 | 532 813 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 312 | 1 662 312 | 1 662 312 | |
BF | Prêts | 43 663 | 43 663 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 803 574 | 4 621 240 | 3 182 333 | 3 374 202 |
BT | Marchandises | 5 867 457 | 5 867 457 | 5 626 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 990 | 259 108 | 2 105 881 | 2 236 755 |
BZ | Autres créances | 1 216 819 | 1 216 819 | 1 102 172 | |
CF | Disponibilités | 461 046 | 461 046 | 1 165 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 079 | 77 079 | 78 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 987 394 | 259 108 | 9 728 285 | 10 208 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 790 968 | 4 880 349 | 12 910 619 | 13 582 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 | 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 953 783 | 3 636 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083 | 317 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 934 232 | 6 759 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 220 | 26 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 528 | 271 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 748 | 297 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 896 | 1 772 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796 | 272 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 921 | 130 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498 | 2 981 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 256 048 | 1 316 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078 | |||
EA | Autres dettes | 150 396 | 53 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 638 | 6 525 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 619 | 13 582 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 063 003 | 26 063 003 | 25 151 297 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 255 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 303 794 | 26 303 794 | 25 407 174 | |
FN | Production immobilisée | 29 065 | 60 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 418 | 185 679 | ||
FQ | Autres produits | 263 058 | 282 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 757 337 | 25 935 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 472 872 | 18 070 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 327 | 620 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 077 | 45 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 279 | 2 463 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 040 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 987 390 | 2 907 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 753 | 1 077 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 827 | 409 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 525 | 68 534 | ||
GE | Autres charges | 24 016 | 130 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 636 455 | 26 038 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 881 | -102 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 650 | 25 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 463 | 31 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 113 | 57 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 043 | 77 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 043 | 77 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 929 | -19 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 951 | -122 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 642 | 5 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026 | 600 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668 | 605 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920 | 140 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437 | 166 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 231 | 439 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904 119 | 26 599 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 035 | 26 281 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 083 | 317 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 371 | 2 148 | 116 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 479 | 350 679 | 142 436 | 4 504 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 850 | 352 827 | 142 436 | 4 621 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 528 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 748 | 297 748 | ||
6T | Sur comptes clients | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 378 | 39 525 | 40 046 | 556 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 525 | 40 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 037 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 821 | |||
VB | T. V. A. | 40 120 | |||
VP | Divers | 26 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 553 | 3 658 890 | 43 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 | 3 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 614 | 469 805 | 808 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 498 | 2 850 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 780 | 473 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 593 | 335 593 | ||
VW | T.V.A. | 325 575 | 325 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 102 | 121 102 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 079 | 19 079 | ||
VI | Groupe et associés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 397 | 150 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 717 | 4 762 908 | 808 809 | 14 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 924 | 116 519 | 405 | 893 |
AH | Fonds commercial | 287 210 | 287 210 | 287 210 | |
AN | Terrains | 38 552 | 4 332 | 34 220 | 34 756 |
AP | Constructions | 2 003 218 | 1 420 169 | 583 049 | 649 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 027 | 1 192 946 | 180 080 | 171 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 278 664 | 1 887 273 | 391 390 | 532 813 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 312 | 1 662 312 | 1 662 312 | |
BF | Prêts | 43 663 | 43 663 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 803 574 | 4 621 240 | 3 182 333 | 3 374 202 |
BT | Marchandises | 5 867 457 | 5 867 457 | 5 626 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 990 | 259 108 | 2 105 881 | 2 236 755 |
BZ | Autres créances | 1 216 819 | 1 216 819 | 1 102 172 | |
CF | Disponibilités | 461 046 | 461 046 | 1 165 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 079 | 77 079 | 78 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 987 394 | 259 108 | 9 728 285 | 10 208 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 790 968 | 4 880 349 | 12 910 619 | 13 582 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 | 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 953 783 | 3 636 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083 | 317 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 934 232 | 6 759 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 220 | 26 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 528 | 271 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 748 | 297 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 896 | 1 772 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796 | 272 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 921 | 130 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498 | 2 981 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 256 048 | 1 316 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078 | |||
EA | Autres dettes | 150 396 | 53 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 638 | 6 525 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 619 | 13 582 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 063 003 | 26 063 003 | 25 151 297 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 255 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 303 794 | 26 303 794 | 25 407 174 | |
FN | Production immobilisée | 29 065 | 60 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 418 | 185 679 | ||
FQ | Autres produits | 263 058 | 282 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 757 337 | 25 935 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 472 872 | 18 070 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 327 | 620 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 077 | 45 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 279 | 2 463 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 040 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 987 390 | 2 907 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 753 | 1 077 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 827 | 409 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 525 | 68 534 | ||
GE | Autres charges | 24 016 | 130 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 636 455 | 26 038 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 881 | -102 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 650 | 25 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 463 | 31 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 113 | 57 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 043 | 77 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 043 | 77 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 929 | -19 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 951 | -122 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 642 | 5 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026 | 600 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668 | 605 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920 | 140 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437 | 166 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 231 | 439 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904 119 | 26 599 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 035 | 26 281 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 083 | 317 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 371 | 2 148 | 116 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 479 | 350 679 | 142 436 | 4 504 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 850 | 352 827 | 142 436 | 4 621 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 528 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 748 | 297 748 | ||
6T | Sur comptes clients | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 378 | 39 525 | 40 046 | 556 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 525 | 40 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 037 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 821 | |||
VB | T. V. A. | 40 120 | |||
VP | Divers | 26 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 553 | 3 658 890 | 43 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 | 3 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 614 | 469 805 | 808 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 498 | 2 850 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 780 | 473 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 593 | 335 593 | ||
VW | T.V.A. | 325 575 | 325 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 102 | 121 102 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 079 | 19 079 | ||
VI | Groupe et associés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 397 | 150 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 717 | 4 762 908 | 808 809 | 14 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 924 | 116 519 | 405 | 893 |
AH | Fonds commercial | 287 210 | 287 210 | 287 210 | |
AN | Terrains | 38 552 | 4 332 | 34 220 | 34 756 |
AP | Constructions | 2 003 218 | 1 420 169 | 583 049 | 649 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 027 | 1 192 946 | 180 080 | 171 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 278 664 | 1 887 273 | 391 390 | 532 813 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 312 | 1 662 312 | 1 662 312 | |
BF | Prêts | 43 663 | 43 663 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 803 574 | 4 621 240 | 3 182 333 | 3 374 202 |
BT | Marchandises | 5 867 457 | 5 867 457 | 5 626 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 990 | 259 108 | 2 105 881 | 2 236 755 |
BZ | Autres créances | 1 216 819 | 1 216 819 | 1 102 172 | |
CF | Disponibilités | 461 046 | 461 046 | 1 165 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 079 | 77 079 | 78 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 987 394 | 259 108 | 9 728 285 | 10 208 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 790 968 | 4 880 349 | 12 910 619 | 13 582 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 | 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 953 783 | 3 636 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083 | 317 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 934 232 | 6 759 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 220 | 26 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 528 | 271 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 748 | 297 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 896 | 1 772 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796 | 272 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 921 | 130 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498 | 2 981 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 256 048 | 1 316 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078 | |||
EA | Autres dettes | 150 396 | 53 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 638 | 6 525 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 619 | 13 582 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 063 003 | 26 063 003 | 25 151 297 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 255 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 303 794 | 26 303 794 | 25 407 174 | |
FN | Production immobilisée | 29 065 | 60 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 418 | 185 679 | ||
FQ | Autres produits | 263 058 | 282 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 757 337 | 25 935 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 472 872 | 18 070 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 327 | 620 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 077 | 45 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 279 | 2 463 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 040 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 987 390 | 2 907 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 753 | 1 077 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 827 | 409 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 525 | 68 534 | ||
GE | Autres charges | 24 016 | 130 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 636 455 | 26 038 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 881 | -102 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 650 | 25 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 463 | 31 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 113 | 57 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 043 | 77 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 043 | 77 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 929 | -19 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 951 | -122 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 642 | 5 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026 | 600 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668 | 605 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920 | 140 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437 | 166 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 231 | 439 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904 119 | 26 599 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 035 | 26 281 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 083 | 317 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 371 | 2 148 | 116 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 479 | 350 679 | 142 436 | 4 504 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 850 | 352 827 | 142 436 | 4 621 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 528 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 748 | 297 748 | ||
6T | Sur comptes clients | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 378 | 39 525 | 40 046 | 556 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 525 | 40 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 037 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 821 | |||
VB | T. V. A. | 40 120 | |||
VP | Divers | 26 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 553 | 3 658 890 | 43 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 | 3 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 614 | 469 805 | 808 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 498 | 2 850 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 780 | 473 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 593 | 335 593 | ||
VW | T.V.A. | 325 575 | 325 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 102 | 121 102 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 079 | 19 079 | ||
VI | Groupe et associés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 397 | 150 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 717 | 4 762 908 | 808 809 | 14 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 924 | 116 519 | 405 | 893 |
AH | Fonds commercial | 287 210 | 287 210 | 287 210 | |
AN | Terrains | 38 552 | 4 332 | 34 220 | 34 756 |
AP | Constructions | 2 003 218 | 1 420 169 | 583 049 | 649 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 027 | 1 192 946 | 180 080 | 171 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 278 664 | 1 887 273 | 391 390 | 532 813 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 312 | 1 662 312 | 1 662 312 | |
BF | Prêts | 43 663 | 43 663 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 803 574 | 4 621 240 | 3 182 333 | 3 374 202 |
BT | Marchandises | 5 867 457 | 5 867 457 | 5 626 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 990 | 259 108 | 2 105 881 | 2 236 755 |
BZ | Autres créances | 1 216 819 | 1 216 819 | 1 102 172 | |
CF | Disponibilités | 461 046 | 461 046 | 1 165 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 079 | 77 079 | 78 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 987 394 | 259 108 | 9 728 285 | 10 208 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 790 968 | 4 880 349 | 12 910 619 | 13 582 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 | 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 953 783 | 3 636 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083 | 317 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 934 232 | 6 759 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 220 | 26 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 528 | 271 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 748 | 297 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 896 | 1 772 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796 | 272 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 921 | 130 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498 | 2 981 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 256 048 | 1 316 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078 | |||
EA | Autres dettes | 150 396 | 53 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 638 | 6 525 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 619 | 13 582 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 063 003 | 26 063 003 | 25 151 297 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 255 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 303 794 | 26 303 794 | 25 407 174 | |
FN | Production immobilisée | 29 065 | 60 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 418 | 185 679 | ||
FQ | Autres produits | 263 058 | 282 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 757 337 | 25 935 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 472 872 | 18 070 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 327 | 620 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 077 | 45 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 279 | 2 463 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 040 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 987 390 | 2 907 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 753 | 1 077 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 827 | 409 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 525 | 68 534 | ||
GE | Autres charges | 24 016 | 130 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 636 455 | 26 038 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 881 | -102 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 650 | 25 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 463 | 31 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 113 | 57 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 043 | 77 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 043 | 77 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 929 | -19 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 951 | -122 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 642 | 5 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026 | 600 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668 | 605 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920 | 140 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437 | 166 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 231 | 439 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904 119 | 26 599 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 035 | 26 281 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 083 | 317 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 371 | 2 148 | 116 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 479 | 350 679 | 142 436 | 4 504 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 850 | 352 827 | 142 436 | 4 621 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 528 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 748 | 297 748 | ||
6T | Sur comptes clients | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 378 | 39 525 | 40 046 | 556 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 525 | 40 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 037 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 821 | |||
VB | T. V. A. | 40 120 | |||
VP | Divers | 26 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 553 | 3 658 890 | 43 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 | 3 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 614 | 469 805 | 808 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 498 | 2 850 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 780 | 473 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 593 | 335 593 | ||
VW | T.V.A. | 325 575 | 325 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 102 | 121 102 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 079 | 19 079 | ||
VI | Groupe et associés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 397 | 150 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 717 | 4 762 908 | 808 809 | 14 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 924 | 116 519 | 405 | 893 |
AH | Fonds commercial | 287 210 | 287 210 | 287 210 | |
AN | Terrains | 38 552 | 4 332 | 34 220 | 34 756 |
AP | Constructions | 2 003 218 | 1 420 169 | 583 049 | 649 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 027 | 1 192 946 | 180 080 | 171 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 278 664 | 1 887 273 | 391 390 | 532 813 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 312 | 1 662 312 | 1 662 312 | |
BF | Prêts | 43 663 | 43 663 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 803 574 | 4 621 240 | 3 182 333 | 3 374 202 |
BT | Marchandises | 5 867 457 | 5 867 457 | 5 626 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 990 | 259 108 | 2 105 881 | 2 236 755 |
BZ | Autres créances | 1 216 819 | 1 216 819 | 1 102 172 | |
CF | Disponibilités | 461 046 | 461 046 | 1 165 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 079 | 77 079 | 78 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 987 394 | 259 108 | 9 728 285 | 10 208 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 790 968 | 4 880 349 | 12 910 619 | 13 582 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 | 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 953 783 | 3 636 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083 | 317 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 934 232 | 6 759 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 220 | 26 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 528 | 271 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 748 | 297 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 896 | 1 772 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796 | 272 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 921 | 130 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498 | 2 981 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 256 048 | 1 316 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078 | |||
EA | Autres dettes | 150 396 | 53 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 638 | 6 525 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 619 | 13 582 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 063 003 | 26 063 003 | 25 151 297 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 255 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 303 794 | 26 303 794 | 25 407 174 | |
FN | Production immobilisée | 29 065 | 60 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 418 | 185 679 | ||
FQ | Autres produits | 263 058 | 282 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 757 337 | 25 935 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 472 872 | 18 070 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 327 | 620 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 077 | 45 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 279 | 2 463 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 040 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 987 390 | 2 907 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 753 | 1 077 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 827 | 409 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 525 | 68 534 | ||
GE | Autres charges | 24 016 | 130 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 636 455 | 26 038 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 881 | -102 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 650 | 25 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 463 | 31 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 113 | 57 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 043 | 77 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 043 | 77 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 929 | -19 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 951 | -122 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 642 | 5 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026 | 600 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668 | 605 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920 | 140 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437 | 166 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 231 | 439 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904 119 | 26 599 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 035 | 26 281 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 083 | 317 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 371 | 2 148 | 116 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 479 | 350 679 | 142 436 | 4 504 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 850 | 352 827 | 142 436 | 4 621 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 528 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 748 | 297 748 | ||
6T | Sur comptes clients | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 378 | 39 525 | 40 046 | 556 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 525 | 40 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 037 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 821 | |||
VB | T. V. A. | 40 120 | |||
VP | Divers | 26 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 553 | 3 658 890 | 43 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 | 3 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 614 | 469 805 | 808 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 498 | 2 850 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 780 | 473 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 593 | 335 593 | ||
VW | T.V.A. | 325 575 | 325 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 102 | 121 102 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 079 | 19 079 | ||
VI | Groupe et associés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 397 | 150 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 717 | 4 762 908 | 808 809 | 14 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 924 | 116 519 | 405 | 893 |
AH | Fonds commercial | 287 210 | 287 210 | 287 210 | |
AN | Terrains | 38 552 | 4 332 | 34 220 | 34 756 |
AP | Constructions | 2 003 218 | 1 420 169 | 583 049 | 649 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 027 | 1 192 946 | 180 080 | 171 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 278 664 | 1 887 273 | 391 390 | 532 813 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 662 312 | 1 662 312 | 1 662 312 | |
BF | Prêts | 43 663 | 43 663 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 803 574 | 4 621 240 | 3 182 333 | 3 374 202 |
BT | Marchandises | 5 867 457 | 5 867 457 | 5 626 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 990 | 259 108 | 2 105 881 | 2 236 755 |
BZ | Autres créances | 1 216 819 | 1 216 819 | 1 102 172 | |
CF | Disponibilités | 461 046 | 461 046 | 1 165 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 079 | 77 079 | 78 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 987 394 | 259 108 | 9 728 285 | 10 208 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 790 968 | 4 880 349 | 12 910 619 | 13 582 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 366 | 244 | ||
DG | Autres réserves | 3 953 783 | 3 636 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083 | 317 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 934 232 | 6 759 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 220 | 26 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 271 528 | 271 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 748 | 297 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 896 | 1 772 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796 | 272 019 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 921 | 130 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 498 | 2 981 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 256 048 | 1 316 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078 | |||
EA | Autres dettes | 150 396 | 53 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 638 | 6 525 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 619 | 13 582 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 063 003 | 26 063 003 | 25 151 297 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 255 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 303 794 | 26 303 794 | 25 407 174 | |
FN | Production immobilisée | 29 065 | 60 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 418 | 185 679 | ||
FQ | Autres produits | 263 058 | 282 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 757 337 | 25 935 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 472 872 | 18 070 982 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 327 | 620 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 077 | 45 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 626 279 | 2 463 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 040 | 244 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 987 390 | 2 907 182 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 753 | 1 077 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 827 | 409 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 525 | 68 534 | ||
GE | Autres charges | 24 016 | 130 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 636 455 | 26 038 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 881 | -102 244 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 650 | 25 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 463 | 31 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 113 | 57 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 043 | 77 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 043 | 77 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 929 | -19 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 951 | -122 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 642 | 5 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026 | 600 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 668 | 605 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920 | 140 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437 | 166 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 231 | 439 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 904 119 | 26 599 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729 035 | 26 281 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 083 | 317 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 371 | 2 148 | 116 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 479 | 350 679 | 142 436 | 4 504 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 850 | 352 827 | 142 436 | 4 621 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 528 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 748 | 297 748 | ||
6T | Sur comptes clients | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 630 | 39 525 | 40 046 | 259 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 378 | 39 525 | 40 046 | 556 857 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 525 | 40 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 037 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 821 | |||
VB | T. V. A. | 40 120 | |||
VP | Divers | 26 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 553 | 3 658 890 | 43 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 | 3 283 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 614 | 469 805 | 808 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 498 | 2 850 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 780 | 473 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 593 | 335 593 | ||
VW | T.V.A. | 325 575 | 325 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 102 | 121 102 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 079 | 19 079 | ||
VI | Groupe et associés | 13 796 | 13 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 397 | 150 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 717 | 4 762 908 | 808 809 | 14 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 380 |