Portail de la ville
de Bruailles
de Bruailles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 449 | 186 530 | 50 918 | 38 936 |
AH | Fonds commercial | 678 323 | 95 000 | 583 323 | 583 323 |
AN | Terrains | 3 345 343 | 3 345 343 | 2 995 343 | |
AP | Constructions | 46 251 559 | 16 817 637 | 29 433 922 | 20 721 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406 | 1 550 047 | 337 359 | 289 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 593 734 | 6 574 524 | 4 019 210 | 3 215 198 |
AV | Immobilisations en cours | 28 428 | 28 428 | 4 624 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 117 | 117 | 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 409 | 114 409 | 120 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 136 771 | 25 223 739 | 37 913 031 | 32 588 398 |
BT | Marchandises | 36 657 848 | 4 238 677 | 32 419 170 | 30 616 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 251 094 | 753 328 | 18 497 766 | 19 659 645 |
BZ | Autres créances | 12 880 524 | 12 880 524 | 9 428 683 | |
CF | Disponibilités | 2 267 205 | 2 267 205 | 8 905 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 492 | 494 492 | 669 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 551 165 | 4 992 005 | 66 559 159 | 69 280 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936 | 30 215 745 | 104 472 190 | 101 868 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 491 474 | 53 485 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 579 136 | 2 820 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 885 259 | 72 411 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 764 | 168 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 729 732 | 576 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 866 497 | 744 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904 | 8 741 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202 | 6 012 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 147 799 | 10 087 601 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 94 169 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 330 | 3 577 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 515 | 7 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 720 434 | 28 712 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190 | 101 868 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 533 737 | 900 877 | 133 434 615 | 129 406 903 |
FG | Production vendue services | 2 314 332 | 170 919 | 2 485 251 | 2 870 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 848 070 | 1 071 796 | 135 919 866 | 132 276 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 618 | 3 639 138 | ||
FQ | Autres produits | 244 923 | 184 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 364 408 | 136 101 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 735 565 | 88 680 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 433 332 | -1 418 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 790 290 | 7 968 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 267 | 1 898 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 574 022 | 11 655 909 | ||
FZ | Charges sociales | 5 177 585 | 4 919 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 513 | 280 764 | ||
GE | Autres charges | 378 930 | 763 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 258 918 | 121 378 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 105 490 | 14 722 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 072 | 63 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 072 | 63 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 699 293 | 1 900 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 804 783 | 16 622 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 500 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222 | 1 458 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000 | 1 959 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 5 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215 | 345 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465 | 483 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 535 | 1 476 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337 | 4 551 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 950 333 | 4 040 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775 | 140 023 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126 | 130 517 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535 | 115 995 | 186 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773 | 3 293 854 | 836 418 | 24 942 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308 | 3 409 850 | 836 418 | 25 128 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 820 038 | 164 320 | 1 405 222 | 1 579 136 |
4A | Provisions pour litiges | 136 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 729 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 998 | 289 513 | 168 015 | 866 497 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 95 000 | 95 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 607 543 | 4 238 677 | 3 607 543 | 4 238 677 |
6T | Sur comptes clients | 870 644 | 206 443 | 323 760 | 753 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188 | 4 445 121 | 3 931 303 | 5 087 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 138 225 | 4 898 955 | 5 504 541 | 7 532 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 734 635 | 4 099 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 320 | 1 405 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 092 265 | |||
UX | Autres créances clients | 18 158 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 294 768 | |||
VP | Divers | 88 086 | |||
VC | Groupe et associés | 1 721 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520 | 32 626 110 | 114 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904 | 8 044 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 396 202 | 5 396 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 334 063 | 5 334 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455 | 2 401 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 269 | 1 009 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010 | 403 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 418 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330 | 3 705 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434 | 26 720 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 449 | 186 530 | 50 918 | 38 936 |
AH | Fonds commercial | 678 323 | 95 000 | 583 323 | 583 323 |
AN | Terrains | 3 345 343 | 3 345 343 | 2 995 343 | |
AP | Constructions | 46 251 559 | 16 817 637 | 29 433 922 | 20 721 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406 | 1 550 047 | 337 359 | 289 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 593 734 | 6 574 524 | 4 019 210 | 3 215 198 |
AV | Immobilisations en cours | 28 428 | 28 428 | 4 624 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 117 | 117 | 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 409 | 114 409 | 120 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 136 771 | 25 223 739 | 37 913 031 | 32 588 398 |
BT | Marchandises | 36 657 848 | 4 238 677 | 32 419 170 | 30 616 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 251 094 | 753 328 | 18 497 766 | 19 659 645 |
BZ | Autres créances | 12 880 524 | 12 880 524 | 9 428 683 | |
CF | Disponibilités | 2 267 205 | 2 267 205 | 8 905 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 492 | 494 492 | 669 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 551 165 | 4 992 005 | 66 559 159 | 69 280 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936 | 30 215 745 | 104 472 190 | 101 868 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 491 474 | 53 485 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 579 136 | 2 820 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 885 259 | 72 411 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 764 | 168 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 729 732 | 576 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 866 497 | 744 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904 | 8 741 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202 | 6 012 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 147 799 | 10 087 601 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 94 169 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 330 | 3 577 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 515 | 7 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 720 434 | 28 712 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190 | 101 868 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 533 737 | 900 877 | 133 434 615 | 129 406 903 |
FG | Production vendue services | 2 314 332 | 170 919 | 2 485 251 | 2 870 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 848 070 | 1 071 796 | 135 919 866 | 132 276 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 618 | 3 639 138 | ||
FQ | Autres produits | 244 923 | 184 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 364 408 | 136 101 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 735 565 | 88 680 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 433 332 | -1 418 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 790 290 | 7 968 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 267 | 1 898 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 574 022 | 11 655 909 | ||
FZ | Charges sociales | 5 177 585 | 4 919 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 513 | 280 764 | ||
GE | Autres charges | 378 930 | 763 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 258 918 | 121 378 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 105 490 | 14 722 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 072 | 63 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 072 | 63 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 699 293 | 1 900 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 804 783 | 16 622 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 500 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222 | 1 458 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000 | 1 959 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 5 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215 | 345 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465 | 483 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 535 | 1 476 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337 | 4 551 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 950 333 | 4 040 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775 | 140 023 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126 | 130 517 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535 | 115 995 | 186 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773 | 3 293 854 | 836 418 | 24 942 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308 | 3 409 850 | 836 418 | 25 128 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 820 038 | 164 320 | 1 405 222 | 1 579 136 |
4A | Provisions pour litiges | 136 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 729 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 998 | 289 513 | 168 015 | 866 497 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 95 000 | 95 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 607 543 | 4 238 677 | 3 607 543 | 4 238 677 |
6T | Sur comptes clients | 870 644 | 206 443 | 323 760 | 753 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188 | 4 445 121 | 3 931 303 | 5 087 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 138 225 | 4 898 955 | 5 504 541 | 7 532 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 734 635 | 4 099 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 320 | 1 405 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 092 265 | |||
UX | Autres créances clients | 18 158 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 294 768 | |||
VP | Divers | 88 086 | |||
VC | Groupe et associés | 1 721 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520 | 32 626 110 | 114 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904 | 8 044 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 396 202 | 5 396 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 334 063 | 5 334 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455 | 2 401 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 269 | 1 009 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010 | 403 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 418 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330 | 3 705 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434 | 26 720 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 449 | 186 530 | 50 918 | 38 936 |
AH | Fonds commercial | 678 323 | 95 000 | 583 323 | 583 323 |
AN | Terrains | 3 345 343 | 3 345 343 | 2 995 343 | |
AP | Constructions | 46 251 559 | 16 817 637 | 29 433 922 | 20 721 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406 | 1 550 047 | 337 359 | 289 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 593 734 | 6 574 524 | 4 019 210 | 3 215 198 |
AV | Immobilisations en cours | 28 428 | 28 428 | 4 624 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 117 | 117 | 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 409 | 114 409 | 120 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 136 771 | 25 223 739 | 37 913 031 | 32 588 398 |
BT | Marchandises | 36 657 848 | 4 238 677 | 32 419 170 | 30 616 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 251 094 | 753 328 | 18 497 766 | 19 659 645 |
BZ | Autres créances | 12 880 524 | 12 880 524 | 9 428 683 | |
CF | Disponibilités | 2 267 205 | 2 267 205 | 8 905 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 492 | 494 492 | 669 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 551 165 | 4 992 005 | 66 559 159 | 69 280 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936 | 30 215 745 | 104 472 190 | 101 868 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 491 474 | 53 485 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 579 136 | 2 820 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 885 259 | 72 411 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 764 | 168 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 729 732 | 576 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 866 497 | 744 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904 | 8 741 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202 | 6 012 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 147 799 | 10 087 601 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 94 169 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 330 | 3 577 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 515 | 7 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 720 434 | 28 712 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190 | 101 868 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 533 737 | 900 877 | 133 434 615 | 129 406 903 |
FG | Production vendue services | 2 314 332 | 170 919 | 2 485 251 | 2 870 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 848 070 | 1 071 796 | 135 919 866 | 132 276 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 618 | 3 639 138 | ||
FQ | Autres produits | 244 923 | 184 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 364 408 | 136 101 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 735 565 | 88 680 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 433 332 | -1 418 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 790 290 | 7 968 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 267 | 1 898 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 574 022 | 11 655 909 | ||
FZ | Charges sociales | 5 177 585 | 4 919 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 513 | 280 764 | ||
GE | Autres charges | 378 930 | 763 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 258 918 | 121 378 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 105 490 | 14 722 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 072 | 63 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 072 | 63 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 699 293 | 1 900 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 804 783 | 16 622 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 500 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222 | 1 458 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000 | 1 959 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 5 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215 | 345 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465 | 483 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 535 | 1 476 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337 | 4 551 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 950 333 | 4 040 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775 | 140 023 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126 | 130 517 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535 | 115 995 | 186 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773 | 3 293 854 | 836 418 | 24 942 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308 | 3 409 850 | 836 418 | 25 128 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 820 038 | 164 320 | 1 405 222 | 1 579 136 |
4A | Provisions pour litiges | 136 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 729 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 998 | 289 513 | 168 015 | 866 497 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 95 000 | 95 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 607 543 | 4 238 677 | 3 607 543 | 4 238 677 |
6T | Sur comptes clients | 870 644 | 206 443 | 323 760 | 753 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188 | 4 445 121 | 3 931 303 | 5 087 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 138 225 | 4 898 955 | 5 504 541 | 7 532 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 734 635 | 4 099 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 320 | 1 405 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 092 265 | |||
UX | Autres créances clients | 18 158 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 294 768 | |||
VP | Divers | 88 086 | |||
VC | Groupe et associés | 1 721 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520 | 32 626 110 | 114 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904 | 8 044 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 396 202 | 5 396 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 334 063 | 5 334 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455 | 2 401 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 269 | 1 009 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010 | 403 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 418 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330 | 3 705 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434 | 26 720 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 449 | 186 530 | 50 918 | 38 936 |
AH | Fonds commercial | 678 323 | 95 000 | 583 323 | 583 323 |
AN | Terrains | 3 345 343 | 3 345 343 | 2 995 343 | |
AP | Constructions | 46 251 559 | 16 817 637 | 29 433 922 | 20 721 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406 | 1 550 047 | 337 359 | 289 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 593 734 | 6 574 524 | 4 019 210 | 3 215 198 |
AV | Immobilisations en cours | 28 428 | 28 428 | 4 624 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 117 | 117 | 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 409 | 114 409 | 120 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 136 771 | 25 223 739 | 37 913 031 | 32 588 398 |
BT | Marchandises | 36 657 848 | 4 238 677 | 32 419 170 | 30 616 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 251 094 | 753 328 | 18 497 766 | 19 659 645 |
BZ | Autres créances | 12 880 524 | 12 880 524 | 9 428 683 | |
CF | Disponibilités | 2 267 205 | 2 267 205 | 8 905 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 492 | 494 492 | 669 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 551 165 | 4 992 005 | 66 559 159 | 69 280 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936 | 30 215 745 | 104 472 190 | 101 868 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 491 474 | 53 485 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 579 136 | 2 820 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 885 259 | 72 411 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 764 | 168 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 729 732 | 576 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 866 497 | 744 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904 | 8 741 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202 | 6 012 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 147 799 | 10 087 601 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 94 169 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 330 | 3 577 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 515 | 7 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 720 434 | 28 712 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190 | 101 868 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 533 737 | 900 877 | 133 434 615 | 129 406 903 |
FG | Production vendue services | 2 314 332 | 170 919 | 2 485 251 | 2 870 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 848 070 | 1 071 796 | 135 919 866 | 132 276 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 618 | 3 639 138 | ||
FQ | Autres produits | 244 923 | 184 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 364 408 | 136 101 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 735 565 | 88 680 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 433 332 | -1 418 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 790 290 | 7 968 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 267 | 1 898 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 574 022 | 11 655 909 | ||
FZ | Charges sociales | 5 177 585 | 4 919 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 513 | 280 764 | ||
GE | Autres charges | 378 930 | 763 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 258 918 | 121 378 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 105 490 | 14 722 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 072 | 63 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 072 | 63 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 699 293 | 1 900 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 804 783 | 16 622 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 500 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222 | 1 458 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000 | 1 959 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 5 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215 | 345 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465 | 483 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 535 | 1 476 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337 | 4 551 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 950 333 | 4 040 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775 | 140 023 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126 | 130 517 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535 | 115 995 | 186 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773 | 3 293 854 | 836 418 | 24 942 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308 | 3 409 850 | 836 418 | 25 128 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 820 038 | 164 320 | 1 405 222 | 1 579 136 |
4A | Provisions pour litiges | 136 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 729 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 998 | 289 513 | 168 015 | 866 497 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 95 000 | 95 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 607 543 | 4 238 677 | 3 607 543 | 4 238 677 |
6T | Sur comptes clients | 870 644 | 206 443 | 323 760 | 753 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188 | 4 445 121 | 3 931 303 | 5 087 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 138 225 | 4 898 955 | 5 504 541 | 7 532 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 734 635 | 4 099 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 320 | 1 405 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 092 265 | |||
UX | Autres créances clients | 18 158 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 294 768 | |||
VP | Divers | 88 086 | |||
VC | Groupe et associés | 1 721 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520 | 32 626 110 | 114 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904 | 8 044 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 396 202 | 5 396 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 334 063 | 5 334 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455 | 2 401 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 269 | 1 009 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010 | 403 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 418 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330 | 3 705 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434 | 26 720 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 449 | 186 530 | 50 918 | 38 936 |
AH | Fonds commercial | 678 323 | 95 000 | 583 323 | 583 323 |
AN | Terrains | 3 345 343 | 3 345 343 | 2 995 343 | |
AP | Constructions | 46 251 559 | 16 817 637 | 29 433 922 | 20 721 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406 | 1 550 047 | 337 359 | 289 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 593 734 | 6 574 524 | 4 019 210 | 3 215 198 |
AV | Immobilisations en cours | 28 428 | 28 428 | 4 624 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 117 | 117 | 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 409 | 114 409 | 120 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 136 771 | 25 223 739 | 37 913 031 | 32 588 398 |
BT | Marchandises | 36 657 848 | 4 238 677 | 32 419 170 | 30 616 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 251 094 | 753 328 | 18 497 766 | 19 659 645 |
BZ | Autres créances | 12 880 524 | 12 880 524 | 9 428 683 | |
CF | Disponibilités | 2 267 205 | 2 267 205 | 8 905 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 492 | 494 492 | 669 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 551 165 | 4 992 005 | 66 559 159 | 69 280 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936 | 30 215 745 | 104 472 190 | 101 868 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 491 474 | 53 485 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 579 136 | 2 820 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 885 259 | 72 411 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 764 | 168 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 729 732 | 576 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 866 497 | 744 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904 | 8 741 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202 | 6 012 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 147 799 | 10 087 601 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 94 169 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 330 | 3 577 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 515 | 7 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 720 434 | 28 712 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190 | 101 868 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 533 737 | 900 877 | 133 434 615 | 129 406 903 |
FG | Production vendue services | 2 314 332 | 170 919 | 2 485 251 | 2 870 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 848 070 | 1 071 796 | 135 919 866 | 132 276 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 618 | 3 639 138 | ||
FQ | Autres produits | 244 923 | 184 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 364 408 | 136 101 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 735 565 | 88 680 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 433 332 | -1 418 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 790 290 | 7 968 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 267 | 1 898 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 574 022 | 11 655 909 | ||
FZ | Charges sociales | 5 177 585 | 4 919 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 513 | 280 764 | ||
GE | Autres charges | 378 930 | 763 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 258 918 | 121 378 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 105 490 | 14 722 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 072 | 63 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 072 | 63 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 699 293 | 1 900 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 804 783 | 16 622 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 500 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222 | 1 458 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000 | 1 959 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 5 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215 | 345 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465 | 483 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 535 | 1 476 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337 | 4 551 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 950 333 | 4 040 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775 | 140 023 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126 | 130 517 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535 | 115 995 | 186 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773 | 3 293 854 | 836 418 | 24 942 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308 | 3 409 850 | 836 418 | 25 128 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 820 038 | 164 320 | 1 405 222 | 1 579 136 |
4A | Provisions pour litiges | 136 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 729 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 998 | 289 513 | 168 015 | 866 497 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 95 000 | 95 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 607 543 | 4 238 677 | 3 607 543 | 4 238 677 |
6T | Sur comptes clients | 870 644 | 206 443 | 323 760 | 753 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188 | 4 445 121 | 3 931 303 | 5 087 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 138 225 | 4 898 955 | 5 504 541 | 7 532 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 734 635 | 4 099 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 320 | 1 405 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 092 265 | |||
UX | Autres créances clients | 18 158 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 294 768 | |||
VP | Divers | 88 086 | |||
VC | Groupe et associés | 1 721 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520 | 32 626 110 | 114 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904 | 8 044 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 396 202 | 5 396 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 334 063 | 5 334 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455 | 2 401 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 269 | 1 009 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010 | 403 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 418 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330 | 3 705 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434 | 26 720 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 449 | 186 530 | 50 918 | 38 936 |
AH | Fonds commercial | 678 323 | 95 000 | 583 323 | 583 323 |
AN | Terrains | 3 345 343 | 3 345 343 | 2 995 343 | |
AP | Constructions | 46 251 559 | 16 817 637 | 29 433 922 | 20 721 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406 | 1 550 047 | 337 359 | 289 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 593 734 | 6 574 524 | 4 019 210 | 3 215 198 |
AV | Immobilisations en cours | 28 428 | 28 428 | 4 624 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 117 | 117 | 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 409 | 114 409 | 120 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 136 771 | 25 223 739 | 37 913 031 | 32 588 398 |
BT | Marchandises | 36 657 848 | 4 238 677 | 32 419 170 | 30 616 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 251 094 | 753 328 | 18 497 766 | 19 659 645 |
BZ | Autres créances | 12 880 524 | 12 880 524 | 9 428 683 | |
CF | Disponibilités | 2 267 205 | 2 267 205 | 8 905 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 492 | 494 492 | 669 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 551 165 | 4 992 005 | 66 559 159 | 69 280 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936 | 30 215 745 | 104 472 190 | 101 868 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 491 474 | 53 485 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 579 136 | 2 820 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 885 259 | 72 411 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 764 | 168 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 729 732 | 576 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 866 497 | 744 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904 | 8 741 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202 | 6 012 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 147 799 | 10 087 601 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 94 169 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 330 | 3 577 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 515 | 7 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 720 434 | 28 712 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190 | 101 868 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 533 737 | 900 877 | 133 434 615 | 129 406 903 |
FG | Production vendue services | 2 314 332 | 170 919 | 2 485 251 | 2 870 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 848 070 | 1 071 796 | 135 919 866 | 132 276 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 618 | 3 639 138 | ||
FQ | Autres produits | 244 923 | 184 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 364 408 | 136 101 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 735 565 | 88 680 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 433 332 | -1 418 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 790 290 | 7 968 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 267 | 1 898 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 574 022 | 11 655 909 | ||
FZ | Charges sociales | 5 177 585 | 4 919 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 513 | 280 764 | ||
GE | Autres charges | 378 930 | 763 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 258 918 | 121 378 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 105 490 | 14 722 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 072 | 63 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 072 | 63 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 699 293 | 1 900 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 804 783 | 16 622 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 500 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222 | 1 458 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000 | 1 959 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 5 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215 | 345 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465 | 483 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 535 | 1 476 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337 | 4 551 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 950 333 | 4 040 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775 | 140 023 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126 | 130 517 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535 | 115 995 | 186 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773 | 3 293 854 | 836 418 | 24 942 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308 | 3 409 850 | 836 418 | 25 128 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 820 038 | 164 320 | 1 405 222 | 1 579 136 |
4A | Provisions pour litiges | 136 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 729 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 998 | 289 513 | 168 015 | 866 497 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 95 000 | 95 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 607 543 | 4 238 677 | 3 607 543 | 4 238 677 |
6T | Sur comptes clients | 870 644 | 206 443 | 323 760 | 753 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188 | 4 445 121 | 3 931 303 | 5 087 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 138 225 | 4 898 955 | 5 504 541 | 7 532 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 734 635 | 4 099 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 320 | 1 405 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 092 265 | |||
UX | Autres créances clients | 18 158 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 294 768 | |||
VP | Divers | 88 086 | |||
VC | Groupe et associés | 1 721 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520 | 32 626 110 | 114 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904 | 8 044 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 396 202 | 5 396 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 334 063 | 5 334 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455 | 2 401 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 269 | 1 009 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010 | 403 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 418 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330 | 3 705 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434 | 26 720 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 449 | 186 530 | 50 918 | 38 936 |
AH | Fonds commercial | 678 323 | 95 000 | 583 323 | 583 323 |
AN | Terrains | 3 345 343 | 3 345 343 | 2 995 343 | |
AP | Constructions | 46 251 559 | 16 817 637 | 29 433 922 | 20 721 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406 | 1 550 047 | 337 359 | 289 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 593 734 | 6 574 524 | 4 019 210 | 3 215 198 |
AV | Immobilisations en cours | 28 428 | 28 428 | 4 624 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 117 | 117 | 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 409 | 114 409 | 120 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 136 771 | 25 223 739 | 37 913 031 | 32 588 398 |
BT | Marchandises | 36 657 848 | 4 238 677 | 32 419 170 | 30 616 972 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 251 094 | 753 328 | 18 497 766 | 19 659 645 |
BZ | Autres créances | 12 880 524 | 12 880 524 | 9 428 683 | |
CF | Disponibilités | 2 267 205 | 2 267 205 | 8 905 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 492 | 494 492 | 669 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 551 165 | 4 992 005 | 66 559 159 | 69 280 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936 | 30 215 745 | 104 472 190 | 101 868 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 491 474 | 53 485 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 579 136 | 2 820 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 885 259 | 72 411 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 764 | 168 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 729 732 | 576 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 866 497 | 744 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904 | 8 741 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202 | 6 012 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 147 799 | 10 087 601 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 94 169 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 330 | 3 577 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 515 | 7 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 720 434 | 28 712 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190 | 101 868 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 533 737 | 900 877 | 133 434 615 | 129 406 903 |
FG | Production vendue services | 2 314 332 | 170 919 | 2 485 251 | 2 870 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 848 070 | 1 071 796 | 135 919 866 | 132 276 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 618 | 3 639 138 | ||
FQ | Autres produits | 244 923 | 184 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 364 408 | 136 101 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 735 565 | 88 680 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 433 332 | -1 418 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 790 290 | 7 968 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 267 | 1 898 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 574 022 | 11 655 909 | ||
FZ | Charges sociales | 5 177 585 | 4 919 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 513 | 280 764 | ||
GE | Autres charges | 378 930 | 763 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 258 918 | 121 378 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 105 490 | 14 722 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 365 | 1 963 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 072 | 63 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 072 | 63 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 699 293 | 1 900 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 804 783 | 16 622 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778 | 500 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222 | 1 458 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000 | 1 959 452 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 | 5 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215 | 345 401 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465 | 483 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 535 | 1 476 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337 | 4 551 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 950 333 | 4 040 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775 | 140 023 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126 | 130 517 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 214 648 | 9 506 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535 | 115 995 | 186 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773 | 3 293 854 | 836 418 | 24 942 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308 | 3 409 850 | 836 418 | 25 128 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 820 038 | 164 320 | 1 405 222 | 1 579 136 |
4A | Provisions pour litiges | 136 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 729 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 998 | 289 513 | 168 015 | 866 497 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 95 000 | 95 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 607 543 | 4 238 677 | 3 607 543 | 4 238 677 |
6T | Sur comptes clients | 870 644 | 206 443 | 323 760 | 753 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188 | 4 445 121 | 3 931 303 | 5 087 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 138 225 | 4 898 955 | 5 504 541 | 7 532 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 734 635 | 4 099 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 320 | 1 405 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 092 265 | |||
UX | Autres créances clients | 18 158 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 270 | |||
VB | T. V. A. | 294 768 | |||
VP | Divers | 88 086 | |||
VC | Groupe et associés | 1 721 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520 | 32 626 110 | 114 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904 | 8 044 904 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 396 202 | 5 396 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 334 063 | 5 334 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455 | 2 401 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 269 | 1 009 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010 | 403 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681 | 418 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330 | 3 705 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434 | 26 720 434 |