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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 119 | 6 119 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 29 690 | 29 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887 | 21 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 041 | 335 066 | 4 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 401 262 | 392 764 | 8 497 | |
BT | Marchandises | 555 904 | 50 692 | 505 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 168 | 547 | 3 621 | |
BZ | Autres créances | 12 901 | 12 901 | ||
CF | Disponibilités | 3 471 | 3 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 587 330 | 51 239 | 536 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 593 | 444 003 | 544 589 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 202 | |||
DH | Report à nouveau | -501 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 139 | |||
DL | TOTAL (I) | -334 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 734 | |||
EA | Autres dettes | 5 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 859 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 418 | 905 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 418 | 905 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 394 | |||
FZ | Charges sociales | 52 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 239 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 226 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 571 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 711 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119 | 6 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 098 | 1 546 | 386 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 218 | 1 546 | 392 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 487 | 1 226 | 340 | 19 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 502 | 50 692 | 52 502 | 50 692 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 502 | 51 239 | 52 502 | 51 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 989 | 52 465 | 52 842 | 70 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 465 | 52 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | 656 | ||
UX | Autres créances clients | 3 511 | 3 511 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | 333 | ||
VB | T. V. A. | 2 088 | 2 088 | ||
VC | Groupe et associés | 6 504 | 6 504 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974 | 3 974 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 593 | 26 611 | 1 981 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 137 | 24 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 961 | 21 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173 | 21 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 599 | 8 599 | ||
VI | Groupe et associés | 778 483 | 778 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109 | 5 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 464 | 80 981 | 778 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 119 | 6 119 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 29 690 | 29 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887 | 21 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 041 | 335 066 | 4 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 401 262 | 392 764 | 8 497 | |
BT | Marchandises | 555 904 | 50 692 | 505 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 168 | 547 | 3 621 | |
BZ | Autres créances | 12 901 | 12 901 | ||
CF | Disponibilités | 3 471 | 3 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 587 330 | 51 239 | 536 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 593 | 444 003 | 544 589 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 202 | |||
DH | Report à nouveau | -501 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 139 | |||
DL | TOTAL (I) | -334 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 734 | |||
EA | Autres dettes | 5 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 859 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 418 | 905 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 418 | 905 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 394 | |||
FZ | Charges sociales | 52 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 239 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 226 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 571 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 711 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119 | 6 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 098 | 1 546 | 386 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 218 | 1 546 | 392 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 487 | 1 226 | 340 | 19 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 502 | 50 692 | 52 502 | 50 692 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 502 | 51 239 | 52 502 | 51 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 989 | 52 465 | 52 842 | 70 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 465 | 52 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | 656 | ||
UX | Autres créances clients | 3 511 | 3 511 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | 333 | ||
VB | T. V. A. | 2 088 | 2 088 | ||
VC | Groupe et associés | 6 504 | 6 504 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974 | 3 974 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 593 | 26 611 | 1 981 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 137 | 24 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 961 | 21 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173 | 21 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 599 | 8 599 | ||
VI | Groupe et associés | 778 483 | 778 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109 | 5 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 464 | 80 981 | 778 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 119 | 6 119 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 29 690 | 29 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887 | 21 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 041 | 335 066 | 4 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 401 262 | 392 764 | 8 497 | |
BT | Marchandises | 555 904 | 50 692 | 505 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 168 | 547 | 3 621 | |
BZ | Autres créances | 12 901 | 12 901 | ||
CF | Disponibilités | 3 471 | 3 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 587 330 | 51 239 | 536 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 593 | 444 003 | 544 589 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 202 | |||
DH | Report à nouveau | -501 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 139 | |||
DL | TOTAL (I) | -334 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 734 | |||
EA | Autres dettes | 5 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 859 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 418 | 905 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 418 | 905 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 394 | |||
FZ | Charges sociales | 52 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 239 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 226 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 571 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 711 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119 | 6 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 098 | 1 546 | 386 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 218 | 1 546 | 392 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 487 | 1 226 | 340 | 19 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 502 | 50 692 | 52 502 | 50 692 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 502 | 51 239 | 52 502 | 51 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 989 | 52 465 | 52 842 | 70 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 465 | 52 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | 656 | ||
UX | Autres créances clients | 3 511 | 3 511 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | 333 | ||
VB | T. V. A. | 2 088 | 2 088 | ||
VC | Groupe et associés | 6 504 | 6 504 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974 | 3 974 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 593 | 26 611 | 1 981 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 137 | 24 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 961 | 21 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173 | 21 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 599 | 8 599 | ||
VI | Groupe et associés | 778 483 | 778 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109 | 5 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 464 | 80 981 | 778 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 119 | 6 119 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 29 690 | 29 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887 | 21 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 041 | 335 066 | 4 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 401 262 | 392 764 | 8 497 | |
BT | Marchandises | 555 904 | 50 692 | 505 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 168 | 547 | 3 621 | |
BZ | Autres créances | 12 901 | 12 901 | ||
CF | Disponibilités | 3 471 | 3 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 587 330 | 51 239 | 536 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 593 | 444 003 | 544 589 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 202 | |||
DH | Report à nouveau | -501 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 139 | |||
DL | TOTAL (I) | -334 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 734 | |||
EA | Autres dettes | 5 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 859 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 418 | 905 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 418 | 905 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 394 | |||
FZ | Charges sociales | 52 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 239 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 226 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 571 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 711 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119 | 6 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 098 | 1 546 | 386 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 218 | 1 546 | 392 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 487 | 1 226 | 340 | 19 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 502 | 50 692 | 52 502 | 50 692 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 502 | 51 239 | 52 502 | 51 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 989 | 52 465 | 52 842 | 70 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 465 | 52 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | 656 | ||
UX | Autres créances clients | 3 511 | 3 511 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | 333 | ||
VB | T. V. A. | 2 088 | 2 088 | ||
VC | Groupe et associés | 6 504 | 6 504 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974 | 3 974 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 593 | 26 611 | 1 981 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 137 | 24 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 961 | 21 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173 | 21 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 599 | 8 599 | ||
VI | Groupe et associés | 778 483 | 778 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109 | 5 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 464 | 80 981 | 778 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 119 | 6 119 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 29 690 | 29 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887 | 21 887 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 041 | 335 066 | 4 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
BJ | TOTAL (I) | 401 262 | 392 764 | 8 497 | |
BT | Marchandises | 555 904 | 50 692 | 505 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 168 | 547 | 3 621 | |
BZ | Autres créances | 12 901 | 12 901 | ||
CF | Disponibilités | 3 471 | 3 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
CJ | TOTAL (II) | 587 330 | 51 239 | 536 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 593 | 444 003 | 544 589 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 202 | |||
DH | Report à nouveau | -501 311 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 139 | |||
DL | TOTAL (I) | -334 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 373 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 734 | |||
EA | Autres dettes | 5 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 859 464 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 905 418 | 905 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 418 | 905 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 394 | |||
FZ | Charges sociales | 52 108 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 239 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 226 | |||
GE | Autres charges | 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 986 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 986 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 571 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 711 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119 | 6 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 098 | 1 546 | 386 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 218 | 1 546 | 392 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 487 | 1 226 | 340 | 19 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 502 | 50 692 | 52 502 | 50 692 |
6T | Sur comptes clients | 547 | 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 502 | 51 239 | 52 502 | 51 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 989 | 52 465 | 52 842 | 70 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 465 | 52 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 981 | 1 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 656 | 656 | ||
UX | Autres créances clients | 3 511 | 3 511 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | 333 | ||
VB | T. V. A. | 2 088 | 2 088 | ||
VC | Groupe et associés | 6 504 | 6 504 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974 | 3 974 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 541 | 9 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 593 | 26 611 | 1 981 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 137 | 24 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 961 | 21 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173 | 21 173 | ||
VW | T.V.A. | 8 599 | 8 599 | ||
VI | Groupe et associés | 778 483 | 778 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109 | 5 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 464 | 80 981 | 778 483 |