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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 739 | 16 739 | -580 | |
AH | Fonds commercial | 858 113 | 858 113 | 906 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 | 580 | 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 436 | 343 264 | 67 172 | 75 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 69 987 | 9 286 | 7 201 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 368 090 | 429 990 | 938 101 | 992 008 |
BT | Marchandises | 146 000 | 146 000 | 195 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 007 | 231 007 | 239 469 | |
BZ | Autres créances | 356 230 | 356 230 | 525 247 | |
CF | Disponibilités | 62 794 | 62 794 | 47 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 852 | 800 852 | 1 007 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 942 | 429 990 | 1 738 952 | 1 999 498 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 491 000 | 539 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 948 | 9 948 | ||
DG | Autres réserves | 524 470 | 524 470 | ||
DH | Report à nouveau | -157 271 | -159 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 | 1 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 891 | 916 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722 | 171 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 814 | 95 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 772 | 711 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 483 | 105 217 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 062 | 1 083 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 952 | 1 999 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 476 | 1 083 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 955 | 1 578 955 | 1 703 676 | |
FG | Production vendue services | 12 120 | 12 120 | 3 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 075 | 1 591 075 | 1 706 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 289 | 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 659 | 106 759 | ||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 176 | 1 814 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 426 | 367 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 671 | 33 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 718 | 409 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 633 | 684 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | -2 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 780 | 228 251 | ||
FZ | Charges sociales | 55 049 | 65 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 715 | 21 265 | ||
GE | Autres charges | 63 | 1 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 094 | 1 809 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 082 | 4 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 980 | 1 193 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 72 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 093 | 73 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 706 | 16 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 706 | 16 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 613 | 57 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 468 | 62 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 368 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 369 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 725 | 305 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 725 | 430 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 725 | -60 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 268 | 2 257 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 525 | 2 256 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 | 1 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 536 | 127 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319 | 580 | 16 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 536 | 16 715 | 413 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 855 | 16 715 | 580 | 429 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 927 | 68 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 927 | 68 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 927 | 68 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 210 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 132 | |||
VP | Divers | 6 234 | |||
VC | Groupe et associés | 328 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 858 | 594 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390 | 5 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332 | 14 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 772 | 589 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 139 | 28 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
VW | T.V.A. | 50 176 | 50 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 | 2 671 | ||
VI | Groupe et associés | 143 814 | 143 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 062 | 725 662 | 144 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 739 | 16 739 | -580 | |
AH | Fonds commercial | 858 113 | 858 113 | 906 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 | 580 | 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 436 | 343 264 | 67 172 | 75 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 69 987 | 9 286 | 7 201 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 368 090 | 429 990 | 938 101 | 992 008 |
BT | Marchandises | 146 000 | 146 000 | 195 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 007 | 231 007 | 239 469 | |
BZ | Autres créances | 356 230 | 356 230 | 525 247 | |
CF | Disponibilités | 62 794 | 62 794 | 47 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 852 | 800 852 | 1 007 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 942 | 429 990 | 1 738 952 | 1 999 498 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 491 000 | 539 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 948 | 9 948 | ||
DG | Autres réserves | 524 470 | 524 470 | ||
DH | Report à nouveau | -157 271 | -159 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 | 1 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 891 | 916 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722 | 171 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 814 | 95 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 772 | 711 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 483 | 105 217 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 062 | 1 083 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 952 | 1 999 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 476 | 1 083 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 955 | 1 578 955 | 1 703 676 | |
FG | Production vendue services | 12 120 | 12 120 | 3 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 075 | 1 591 075 | 1 706 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 289 | 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 659 | 106 759 | ||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 176 | 1 814 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 426 | 367 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 671 | 33 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 718 | 409 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 633 | 684 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | -2 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 780 | 228 251 | ||
FZ | Charges sociales | 55 049 | 65 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 715 | 21 265 | ||
GE | Autres charges | 63 | 1 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 094 | 1 809 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 082 | 4 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 980 | 1 193 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 72 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 093 | 73 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 706 | 16 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 706 | 16 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 613 | 57 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 468 | 62 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 368 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 369 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 725 | 305 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 725 | 430 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 725 | -60 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 268 | 2 257 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 525 | 2 256 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 | 1 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 536 | 127 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319 | 580 | 16 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 536 | 16 715 | 413 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 855 | 16 715 | 580 | 429 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 927 | 68 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 927 | 68 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 927 | 68 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 210 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 132 | |||
VP | Divers | 6 234 | |||
VC | Groupe et associés | 328 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 858 | 594 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390 | 5 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332 | 14 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 772 | 589 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 139 | 28 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
VW | T.V.A. | 50 176 | 50 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 | 2 671 | ||
VI | Groupe et associés | 143 814 | 143 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 062 | 725 662 | 144 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 739 | 16 739 | -580 | |
AH | Fonds commercial | 858 113 | 858 113 | 906 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 | 580 | 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 436 | 343 264 | 67 172 | 75 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 69 987 | 9 286 | 7 201 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 368 090 | 429 990 | 938 101 | 992 008 |
BT | Marchandises | 146 000 | 146 000 | 195 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 007 | 231 007 | 239 469 | |
BZ | Autres créances | 356 230 | 356 230 | 525 247 | |
CF | Disponibilités | 62 794 | 62 794 | 47 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 852 | 800 852 | 1 007 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 942 | 429 990 | 1 738 952 | 1 999 498 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 491 000 | 539 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 948 | 9 948 | ||
DG | Autres réserves | 524 470 | 524 470 | ||
DH | Report à nouveau | -157 271 | -159 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 | 1 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 891 | 916 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722 | 171 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 814 | 95 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 772 | 711 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 483 | 105 217 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 062 | 1 083 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 952 | 1 999 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 476 | 1 083 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 955 | 1 578 955 | 1 703 676 | |
FG | Production vendue services | 12 120 | 12 120 | 3 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 075 | 1 591 075 | 1 706 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 289 | 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 659 | 106 759 | ||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 176 | 1 814 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 426 | 367 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 671 | 33 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 718 | 409 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 633 | 684 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | -2 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 780 | 228 251 | ||
FZ | Charges sociales | 55 049 | 65 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 715 | 21 265 | ||
GE | Autres charges | 63 | 1 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 094 | 1 809 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 082 | 4 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 980 | 1 193 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 72 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 093 | 73 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 706 | 16 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 706 | 16 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 613 | 57 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 468 | 62 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 368 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 369 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 725 | 305 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 725 | 430 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 725 | -60 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 268 | 2 257 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 525 | 2 256 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 | 1 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 536 | 127 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319 | 580 | 16 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 536 | 16 715 | 413 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 855 | 16 715 | 580 | 429 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 927 | 68 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 927 | 68 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 927 | 68 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 210 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 132 | |||
VP | Divers | 6 234 | |||
VC | Groupe et associés | 328 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 858 | 594 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390 | 5 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332 | 14 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 772 | 589 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 139 | 28 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
VW | T.V.A. | 50 176 | 50 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 | 2 671 | ||
VI | Groupe et associés | 143 814 | 143 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 062 | 725 662 | 144 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 739 | 16 739 | -580 | |
AH | Fonds commercial | 858 113 | 858 113 | 906 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 | 580 | 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 436 | 343 264 | 67 172 | 75 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 69 987 | 9 286 | 7 201 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 368 090 | 429 990 | 938 101 | 992 008 |
BT | Marchandises | 146 000 | 146 000 | 195 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 007 | 231 007 | 239 469 | |
BZ | Autres créances | 356 230 | 356 230 | 525 247 | |
CF | Disponibilités | 62 794 | 62 794 | 47 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 852 | 800 852 | 1 007 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 942 | 429 990 | 1 738 952 | 1 999 498 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 491 000 | 539 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 948 | 9 948 | ||
DG | Autres réserves | 524 470 | 524 470 | ||
DH | Report à nouveau | -157 271 | -159 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 | 1 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 891 | 916 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722 | 171 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 814 | 95 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 772 | 711 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 483 | 105 217 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 062 | 1 083 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 952 | 1 999 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 476 | 1 083 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 955 | 1 578 955 | 1 703 676 | |
FG | Production vendue services | 12 120 | 12 120 | 3 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 075 | 1 591 075 | 1 706 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 289 | 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 659 | 106 759 | ||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 176 | 1 814 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 426 | 367 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 671 | 33 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 718 | 409 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 633 | 684 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | -2 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 780 | 228 251 | ||
FZ | Charges sociales | 55 049 | 65 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 715 | 21 265 | ||
GE | Autres charges | 63 | 1 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 094 | 1 809 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 082 | 4 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 980 | 1 193 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 72 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 093 | 73 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 706 | 16 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 706 | 16 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 613 | 57 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 468 | 62 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 368 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 369 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 725 | 305 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 725 | 430 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 725 | -60 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 268 | 2 257 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 525 | 2 256 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 | 1 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 536 | 127 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319 | 580 | 16 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 536 | 16 715 | 413 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 855 | 16 715 | 580 | 429 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 927 | 68 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 927 | 68 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 927 | 68 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 210 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 132 | |||
VP | Divers | 6 234 | |||
VC | Groupe et associés | 328 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 858 | 594 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390 | 5 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332 | 14 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 772 | 589 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 139 | 28 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
VW | T.V.A. | 50 176 | 50 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 | 2 671 | ||
VI | Groupe et associés | 143 814 | 143 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 062 | 725 662 | 144 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 739 | 16 739 | -580 | |
AH | Fonds commercial | 858 113 | 858 113 | 906 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 | 580 | 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 436 | 343 264 | 67 172 | 75 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 69 987 | 9 286 | 7 201 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 368 090 | 429 990 | 938 101 | 992 008 |
BT | Marchandises | 146 000 | 146 000 | 195 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 007 | 231 007 | 239 469 | |
BZ | Autres créances | 356 230 | 356 230 | 525 247 | |
CF | Disponibilités | 62 794 | 62 794 | 47 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 800 852 | 800 852 | 1 007 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 942 | 429 990 | 1 738 952 | 1 999 498 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 491 000 | 539 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 948 | 9 948 | ||
DG | Autres réserves | 524 470 | 524 470 | ||
DH | Report à nouveau | -157 271 | -159 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 | 1 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 891 | 916 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722 | 171 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 814 | 95 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 772 | 711 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 483 | 105 217 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 870 062 | 1 083 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 952 | 1 999 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 476 | 1 083 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 578 955 | 1 578 955 | 1 703 676 | |
FG | Production vendue services | 12 120 | 12 120 | 3 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 591 075 | 1 591 075 | 1 706 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 289 | 483 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 659 | 106 759 | ||
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 176 | 1 814 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 426 | 367 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 671 | 33 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 718 | 409 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 633 | 684 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | -2 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 780 | 228 251 | ||
FZ | Charges sociales | 55 049 | 65 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 715 | 21 265 | ||
GE | Autres charges | 63 | 1 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 094 | 1 809 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 082 | 4 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 980 | 1 193 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 | 72 661 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 093 | 73 854 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 706 | 16 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 706 | 16 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 613 | 57 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 468 | 62 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 368 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 369 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 725 | 305 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 725 | 430 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 725 | -60 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 268 | 2 257 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 525 | 2 256 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 | 1 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 536 | 127 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319 | 580 | 16 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 536 | 16 715 | 413 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 855 | 16 715 | 580 | 429 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 927 | 68 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 927 | 68 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 927 | 68 927 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 927 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 800 | 2 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 210 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 132 | |||
VP | Divers | 6 234 | |||
VC | Groupe et associés | 328 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 858 | 594 858 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390 | 5 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332 | 14 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 772 | 589 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 139 | 28 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
VW | T.V.A. | 50 176 | 50 176 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 | 2 671 | ||
VI | Groupe et associés | 143 814 | 143 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 062 | 725 662 | 144 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752 |