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de Laneuveville-devant-Bayon
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Déposant 1 : COMPTOIR PLUS, SA
Numéro de SIREN : 436780456
Adresse :
ZA LA PIMPIE BP 36
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : COMPTOIR PLUS
Adresse :
ZA LA PIMPIE BP 36
26120 MONTELIER
FR
Déposant 1 : COMPTOIR PLUS, SA
Numéro de SIREN : 436780456
Adresse :
za la pimpie, BP 36
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : COMPTOIR PLUS, Mme FIORESE beatrice
Adresse :
ZA LA PIMPIE, BP36
26120 MONTELIER
FR
Déposant 1 : COMPTOIR PLUS, SA
Numéro de SIREN : 436780456
Adresse :
za la pimpie, bp 36
26120 MONTELIER
FR
Mandataire 1 : comptoir plus, Mme fiorese beatrice
Adresse :
za la pimpie, bp 36
26120 MONTELIER
FR
Déposant 1 : COMPTOIR PLUS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 436780456
Mandataire 1 : COMPTOIR PLUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 356 620 | 305 815 | 50 805 | 22 391 |
AH | Fonds commercial | 167 449 | 167 449 | 167 449 | |
AN | Terrains | 25 662 | 24 482 | 1 181 | 1 592 |
AP | Constructions | 298 720 | 296 341 | 2 379 | 5 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 520 | 1 228 480 | 394 040 | 183 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 336 | 418 298 | 152 038 | 117 494 |
AV | Immobilisations en cours | 25 155 | |||
CU | Autres participations | 204 428 | 204 428 | 204 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 948 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 1 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 780 | 2 273 415 | 972 365 | 739 177 |
BT | Marchandises | 7 569 722 | 94 379 | 7 475 343 | 7 049 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 497 | 33 093 | 601 404 | 541 254 |
BZ | Autres créances | 1 489 864 | 1 489 864 | 1 105 887 | |
CF | Disponibilités | 34 340 | 34 340 | 47 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 637 | 65 637 | 85 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 794 060 | 127 472 | 9 666 588 | 8 829 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 840 | 2 400 887 | 10 638 953 | 9 568 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 382 | 299 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 637 | 8 637 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 102 | 49 102 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 867 | 25 867 | ||
DG | Autres réserves | 67 586 | 67 586 | ||
DH | Report à nouveau | -109 503 | -110 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 | 597 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 148 224 | 2 146 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 167 | 100 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 725 268 | 698 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 825 434 | 798 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 502 | 1 258 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 439 | 24 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 352 | 2 153 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 150 | 1 051 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 4 596 | ||
EA | Autres dettes | 2 616 672 | 2 056 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 373 | 74 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 665 294 | 6 624 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 953 | 9 568 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 473 635 | 19 473 635 | 17 943 372 | |
FG | Production vendue services | 466 622 | 466 622 | 391 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 940 257 | 19 940 257 | 18 334 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 995 | 109 888 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 4 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 030 585 | 18 449 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304 629 | 12 271 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -431 273 | -404 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 980 | 2 320 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 409 | 216 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 142 995 | 2 899 778 | ||
FZ | Charges sociales | 902 467 | 843 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 457 | 136 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 410 | 4 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 930 | 49 937 | ||
GE | Autres charges | 192 216 | 175 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 120 218 | 18 513 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 633 | -64 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 116 | 82 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 867 | 85 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 926 | 24 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 926 | 24 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 941 | 61 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 692 | -3 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 | 58 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 747 | 51 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | -3 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 613 | 18 535 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137 030 | 18 534 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 901 | 15 914 | 305 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 132 | 153 867 | 99 398 | 1 967 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 032 | 169 781 | 99 398 | 2 273 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 825 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 502 | 55 930 | 28 997 | 825 434 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 208 | 5 171 | 94 379 | |
6T | Sur comptes clients | 36 018 | 5 238 | 8 164 | 33 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 226 | 10 410 | 8 164 | 127 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 729 | 66 339 | 37 161 | 952 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 601 | |||
UX | Autres créances clients | 607 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 644 | |||
VB | T. V. A. | 79 557 | |||
VP | Divers | 146 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 044 | 2 190 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 779 | 1 286 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723 | 34 871 | 142 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 258 352 | 2 258 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 154 | 484 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 992 | 469 992 | ||
VW | T.V.A. | 135 849 | 135 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 154 | 114 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672 | 16 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 855 | 7 440 003 | 142 572 | 61 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 356 620 | 305 815 | 50 805 | 22 391 |
AH | Fonds commercial | 167 449 | 167 449 | 167 449 | |
AN | Terrains | 25 662 | 24 482 | 1 181 | 1 592 |
AP | Constructions | 298 720 | 296 341 | 2 379 | 5 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 520 | 1 228 480 | 394 040 | 183 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 336 | 418 298 | 152 038 | 117 494 |
AV | Immobilisations en cours | 25 155 | |||
CU | Autres participations | 204 428 | 204 428 | 204 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 948 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 1 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 780 | 2 273 415 | 972 365 | 739 177 |
BT | Marchandises | 7 569 722 | 94 379 | 7 475 343 | 7 049 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 497 | 33 093 | 601 404 | 541 254 |
BZ | Autres créances | 1 489 864 | 1 489 864 | 1 105 887 | |
CF | Disponibilités | 34 340 | 34 340 | 47 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 637 | 65 637 | 85 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 794 060 | 127 472 | 9 666 588 | 8 829 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 840 | 2 400 887 | 10 638 953 | 9 568 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 382 | 299 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 637 | 8 637 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 102 | 49 102 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 867 | 25 867 | ||
DG | Autres réserves | 67 586 | 67 586 | ||
DH | Report à nouveau | -109 503 | -110 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 | 597 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 148 224 | 2 146 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 167 | 100 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 725 268 | 698 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 825 434 | 798 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 502 | 1 258 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 439 | 24 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 352 | 2 153 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 150 | 1 051 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 4 596 | ||
EA | Autres dettes | 2 616 672 | 2 056 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 373 | 74 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 665 294 | 6 624 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 953 | 9 568 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 473 635 | 19 473 635 | 17 943 372 | |
FG | Production vendue services | 466 622 | 466 622 | 391 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 940 257 | 19 940 257 | 18 334 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 995 | 109 888 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 4 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 030 585 | 18 449 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304 629 | 12 271 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -431 273 | -404 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 980 | 2 320 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 409 | 216 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 142 995 | 2 899 778 | ||
FZ | Charges sociales | 902 467 | 843 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 457 | 136 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 410 | 4 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 930 | 49 937 | ||
GE | Autres charges | 192 216 | 175 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 120 218 | 18 513 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 633 | -64 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 116 | 82 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 867 | 85 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 926 | 24 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 926 | 24 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 941 | 61 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 692 | -3 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 | 58 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 747 | 51 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | -3 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 613 | 18 535 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137 030 | 18 534 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 901 | 15 914 | 305 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 132 | 153 867 | 99 398 | 1 967 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 032 | 169 781 | 99 398 | 2 273 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 825 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 502 | 55 930 | 28 997 | 825 434 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 208 | 5 171 | 94 379 | |
6T | Sur comptes clients | 36 018 | 5 238 | 8 164 | 33 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 226 | 10 410 | 8 164 | 127 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 729 | 66 339 | 37 161 | 952 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 601 | |||
UX | Autres créances clients | 607 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 644 | |||
VB | T. V. A. | 79 557 | |||
VP | Divers | 146 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 044 | 2 190 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 779 | 1 286 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723 | 34 871 | 142 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 258 352 | 2 258 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 154 | 484 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 992 | 469 992 | ||
VW | T.V.A. | 135 849 | 135 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 154 | 114 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672 | 16 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 855 | 7 440 003 | 142 572 | 61 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 356 620 | 305 815 | 50 805 | 22 391 |
AH | Fonds commercial | 167 449 | 167 449 | 167 449 | |
AN | Terrains | 25 662 | 24 482 | 1 181 | 1 592 |
AP | Constructions | 298 720 | 296 341 | 2 379 | 5 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 520 | 1 228 480 | 394 040 | 183 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 336 | 418 298 | 152 038 | 117 494 |
AV | Immobilisations en cours | 25 155 | |||
CU | Autres participations | 204 428 | 204 428 | 204 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 948 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 1 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 780 | 2 273 415 | 972 365 | 739 177 |
BT | Marchandises | 7 569 722 | 94 379 | 7 475 343 | 7 049 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 497 | 33 093 | 601 404 | 541 254 |
BZ | Autres créances | 1 489 864 | 1 489 864 | 1 105 887 | |
CF | Disponibilités | 34 340 | 34 340 | 47 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 637 | 65 637 | 85 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 794 060 | 127 472 | 9 666 588 | 8 829 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 840 | 2 400 887 | 10 638 953 | 9 568 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 382 | 299 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 637 | 8 637 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 102 | 49 102 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 867 | 25 867 | ||
DG | Autres réserves | 67 586 | 67 586 | ||
DH | Report à nouveau | -109 503 | -110 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 | 597 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 148 224 | 2 146 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 167 | 100 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 725 268 | 698 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 825 434 | 798 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 502 | 1 258 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 439 | 24 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 352 | 2 153 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 150 | 1 051 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 4 596 | ||
EA | Autres dettes | 2 616 672 | 2 056 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 373 | 74 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 665 294 | 6 624 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 953 | 9 568 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 473 635 | 19 473 635 | 17 943 372 | |
FG | Production vendue services | 466 622 | 466 622 | 391 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 940 257 | 19 940 257 | 18 334 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 995 | 109 888 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 4 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 030 585 | 18 449 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304 629 | 12 271 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -431 273 | -404 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 980 | 2 320 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 409 | 216 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 142 995 | 2 899 778 | ||
FZ | Charges sociales | 902 467 | 843 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 457 | 136 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 410 | 4 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 930 | 49 937 | ||
GE | Autres charges | 192 216 | 175 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 120 218 | 18 513 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 633 | -64 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 116 | 82 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 867 | 85 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 926 | 24 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 926 | 24 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 941 | 61 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 692 | -3 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 | 58 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 747 | 51 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | -3 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 613 | 18 535 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137 030 | 18 534 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 901 | 15 914 | 305 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 132 | 153 867 | 99 398 | 1 967 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 032 | 169 781 | 99 398 | 2 273 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 825 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 502 | 55 930 | 28 997 | 825 434 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 208 | 5 171 | 94 379 | |
6T | Sur comptes clients | 36 018 | 5 238 | 8 164 | 33 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 226 | 10 410 | 8 164 | 127 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 729 | 66 339 | 37 161 | 952 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 601 | |||
UX | Autres créances clients | 607 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 644 | |||
VB | T. V. A. | 79 557 | |||
VP | Divers | 146 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 044 | 2 190 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 779 | 1 286 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723 | 34 871 | 142 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 258 352 | 2 258 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 154 | 484 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 992 | 469 992 | ||
VW | T.V.A. | 135 849 | 135 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 154 | 114 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672 | 16 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 855 | 7 440 003 | 142 572 | 61 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 356 620 | 305 815 | 50 805 | 22 391 |
AH | Fonds commercial | 167 449 | 167 449 | 167 449 | |
AN | Terrains | 25 662 | 24 482 | 1 181 | 1 592 |
AP | Constructions | 298 720 | 296 341 | 2 379 | 5 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 520 | 1 228 480 | 394 040 | 183 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 336 | 418 298 | 152 038 | 117 494 |
AV | Immobilisations en cours | 25 155 | |||
CU | Autres participations | 204 428 | 204 428 | 204 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 948 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 1 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 780 | 2 273 415 | 972 365 | 739 177 |
BT | Marchandises | 7 569 722 | 94 379 | 7 475 343 | 7 049 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 497 | 33 093 | 601 404 | 541 254 |
BZ | Autres créances | 1 489 864 | 1 489 864 | 1 105 887 | |
CF | Disponibilités | 34 340 | 34 340 | 47 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 637 | 65 637 | 85 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 794 060 | 127 472 | 9 666 588 | 8 829 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 840 | 2 400 887 | 10 638 953 | 9 568 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 382 | 299 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 637 | 8 637 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 102 | 49 102 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 867 | 25 867 | ||
DG | Autres réserves | 67 586 | 67 586 | ||
DH | Report à nouveau | -109 503 | -110 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 | 597 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 148 224 | 2 146 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 167 | 100 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 725 268 | 698 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 825 434 | 798 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 502 | 1 258 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 439 | 24 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 352 | 2 153 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 150 | 1 051 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 4 596 | ||
EA | Autres dettes | 2 616 672 | 2 056 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 373 | 74 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 665 294 | 6 624 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 953 | 9 568 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 473 635 | 19 473 635 | 17 943 372 | |
FG | Production vendue services | 466 622 | 466 622 | 391 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 940 257 | 19 940 257 | 18 334 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 995 | 109 888 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 4 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 030 585 | 18 449 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304 629 | 12 271 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -431 273 | -404 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 980 | 2 320 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 409 | 216 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 142 995 | 2 899 778 | ||
FZ | Charges sociales | 902 467 | 843 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 457 | 136 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 410 | 4 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 930 | 49 937 | ||
GE | Autres charges | 192 216 | 175 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 120 218 | 18 513 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 633 | -64 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 116 | 82 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 867 | 85 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 926 | 24 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 926 | 24 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 941 | 61 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 692 | -3 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 | 58 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 747 | 51 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | -3 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 613 | 18 535 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137 030 | 18 534 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 901 | 15 914 | 305 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 132 | 153 867 | 99 398 | 1 967 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 032 | 169 781 | 99 398 | 2 273 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 825 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 502 | 55 930 | 28 997 | 825 434 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 208 | 5 171 | 94 379 | |
6T | Sur comptes clients | 36 018 | 5 238 | 8 164 | 33 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 226 | 10 410 | 8 164 | 127 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 729 | 66 339 | 37 161 | 952 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 601 | |||
UX | Autres créances clients | 607 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 644 | |||
VB | T. V. A. | 79 557 | |||
VP | Divers | 146 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 044 | 2 190 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 779 | 1 286 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723 | 34 871 | 142 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 258 352 | 2 258 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 154 | 484 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 992 | 469 992 | ||
VW | T.V.A. | 135 849 | 135 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 154 | 114 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672 | 16 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 855 | 7 440 003 | 142 572 | 61 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 356 620 | 305 815 | 50 805 | 22 391 |
AH | Fonds commercial | 167 449 | 167 449 | 167 449 | |
AN | Terrains | 25 662 | 24 482 | 1 181 | 1 592 |
AP | Constructions | 298 720 | 296 341 | 2 379 | 5 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 520 | 1 228 480 | 394 040 | 183 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 336 | 418 298 | 152 038 | 117 494 |
AV | Immobilisations en cours | 25 155 | |||
CU | Autres participations | 204 428 | 204 428 | 204 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 948 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 1 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 780 | 2 273 415 | 972 365 | 739 177 |
BT | Marchandises | 7 569 722 | 94 379 | 7 475 343 | 7 049 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 497 | 33 093 | 601 404 | 541 254 |
BZ | Autres créances | 1 489 864 | 1 489 864 | 1 105 887 | |
CF | Disponibilités | 34 340 | 34 340 | 47 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 637 | 65 637 | 85 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 794 060 | 127 472 | 9 666 588 | 8 829 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 840 | 2 400 887 | 10 638 953 | 9 568 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 382 | 299 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 637 | 8 637 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 102 | 49 102 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 867 | 25 867 | ||
DG | Autres réserves | 67 586 | 67 586 | ||
DH | Report à nouveau | -109 503 | -110 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 | 597 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 148 224 | 2 146 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 167 | 100 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 725 268 | 698 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 825 434 | 798 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 502 | 1 258 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 439 | 24 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 352 | 2 153 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 150 | 1 051 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 4 596 | ||
EA | Autres dettes | 2 616 672 | 2 056 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 373 | 74 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 665 294 | 6 624 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 953 | 9 568 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 473 635 | 19 473 635 | 17 943 372 | |
FG | Production vendue services | 466 622 | 466 622 | 391 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 940 257 | 19 940 257 | 18 334 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 995 | 109 888 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 4 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 030 585 | 18 449 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304 629 | 12 271 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -431 273 | -404 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 980 | 2 320 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 409 | 216 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 142 995 | 2 899 778 | ||
FZ | Charges sociales | 902 467 | 843 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 457 | 136 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 410 | 4 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 930 | 49 937 | ||
GE | Autres charges | 192 216 | 175 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 120 218 | 18 513 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 633 | -64 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 116 | 82 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 867 | 85 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 926 | 24 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 926 | 24 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 941 | 61 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 692 | -3 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 | 58 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 747 | 51 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | -3 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 613 | 18 535 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137 030 | 18 534 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 901 | 15 914 | 305 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 132 | 153 867 | 99 398 | 1 967 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 032 | 169 781 | 99 398 | 2 273 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 825 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 502 | 55 930 | 28 997 | 825 434 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 208 | 5 171 | 94 379 | |
6T | Sur comptes clients | 36 018 | 5 238 | 8 164 | 33 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 226 | 10 410 | 8 164 | 127 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 729 | 66 339 | 37 161 | 952 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 601 | |||
UX | Autres créances clients | 607 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 644 | |||
VB | T. V. A. | 79 557 | |||
VP | Divers | 146 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 044 | 2 190 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 779 | 1 286 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723 | 34 871 | 142 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 258 352 | 2 258 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 154 | 484 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 992 | 469 992 | ||
VW | T.V.A. | 135 849 | 135 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 154 | 114 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672 | 16 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 855 | 7 440 003 | 142 572 | 61 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 356 620 | 305 815 | 50 805 | 22 391 |
AH | Fonds commercial | 167 449 | 167 449 | 167 449 | |
AN | Terrains | 25 662 | 24 482 | 1 181 | 1 592 |
AP | Constructions | 298 720 | 296 341 | 2 379 | 5 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 520 | 1 228 480 | 394 040 | 183 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 336 | 418 298 | 152 038 | 117 494 |
AV | Immobilisations en cours | 25 155 | |||
CU | Autres participations | 204 428 | 204 428 | 204 428 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 948 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 1 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 780 | 2 273 415 | 972 365 | 739 177 |
BT | Marchandises | 7 569 722 | 94 379 | 7 475 343 | 7 049 241 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 497 | 33 093 | 601 404 | 541 254 |
BZ | Autres créances | 1 489 864 | 1 489 864 | 1 105 887 | |
CF | Disponibilités | 34 340 | 34 340 | 47 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 637 | 65 637 | 85 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 794 060 | 127 472 | 9 666 588 | 8 829 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 840 | 2 400 887 | 10 638 953 | 9 568 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 382 | 299 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 637 | 8 637 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 102 | 49 102 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 867 | 25 867 | ||
DG | Autres réserves | 67 586 | 67 586 | ||
DH | Report à nouveau | -109 503 | -110 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 | 597 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 148 224 | 2 146 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 167 | 100 167 | ||
DQ | Provisions pour charges | 725 268 | 698 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 825 434 | 798 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 502 | 1 258 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 439 | 24 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 352 | 2 153 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 150 | 1 051 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 4 596 | ||
EA | Autres dettes | 2 616 672 | 2 056 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 373 | 74 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 665 294 | 6 624 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 953 | 9 568 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 473 635 | 19 473 635 | 17 943 372 | |
FG | Production vendue services | 466 622 | 466 622 | 391 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 940 257 | 19 940 257 | 18 334 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 995 | 109 888 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 4 495 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 030 585 | 18 449 325 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304 629 | 12 271 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -431 273 | -404 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 537 980 | 2 320 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 409 | 216 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 142 995 | 2 899 778 | ||
FZ | Charges sociales | 902 467 | 843 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 457 | 136 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 410 | 4 651 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 930 | 49 937 | ||
GE | Autres charges | 192 216 | 175 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 120 218 | 18 513 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 633 | -64 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 116 | 82 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 751 | 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 867 | 85 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 926 | 24 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 926 | 24 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 941 | 61 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 692 | -3 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 | 58 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 747 | 51 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | -3 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 613 | 18 535 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137 030 | 18 534 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 901 | 15 914 | 305 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 132 | 153 867 | 99 398 | 1 967 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 032 | 169 781 | 99 398 | 2 273 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 825 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 798 502 | 55 930 | 28 997 | 825 434 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 208 | 5 171 | 94 379 | |
6T | Sur comptes clients | 36 018 | 5 238 | 8 164 | 33 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 226 | 10 410 | 8 164 | 127 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 923 729 | 66 339 | 37 161 | 952 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 601 | |||
UX | Autres créances clients | 607 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 518 644 | |||
VB | T. V. A. | 79 557 | |||
VP | Divers | 146 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 044 | 2 190 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 779 | 1 286 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 723 | 34 871 | 142 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 258 352 | 2 258 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 154 | 484 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 992 | 469 992 | ||
VW | T.V.A. | 135 849 | 135 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 154 | 114 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 805 | 37 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672 | 16 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 373 | 1 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 855 | 7 440 003 | 142 572 | 61 280 |