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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 104 285 | 104 285 | 104 285 | |
AP | Constructions | 1 164 077 | 946 906 | 217 171 | 224 601 |
CU | Autres participations | 332 159 | 332 159 | 332 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 886 | 946 906 | 653 981 | 661 411 |
BT | Marchandises | 34 532 | 34 532 | ||
BZ | Autres créances | 2 293 429 | 2 293 429 | 2 247 797 | |
CF | Disponibilités | 22 436 | 22 436 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 350 397 | 34 532 | 2 315 865 | 2 255 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 283 | 981 438 | 2 969 846 | 2 916 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 732 | 146 732 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 172 | 67 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 673 | 14 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 576 | 2 050 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046 | 102 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 936 | 9 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 136 | 2 391 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 434 | 512 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 | 3 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 921 | 8 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 710 | 524 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 846 | 2 916 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 710 | 524 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 800 | 90 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 241 | 4 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 864 | 43 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 660 | 17 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 764 | 66 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 036 | 24 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 728 | 87 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 728 | 87 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 728 | 87 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 763 | 111 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 746 | 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 160 | 9 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 274 | 179 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 227 | 76 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 046 | 102 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 682 | 746 | 8 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 532 | 34 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 532 | 34 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 214 | 746 | 43 468 | |
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 292 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 429 | 2 293 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 355 | 5 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 987 | 40 987 | ||
VW | T.V.A. | 7 934 | 7 934 | ||
VI | Groupe et associés | 462 434 | 462 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 710 | 516 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 104 285 | 104 285 | 104 285 | |
AP | Constructions | 1 164 077 | 946 906 | 217 171 | 224 601 |
CU | Autres participations | 332 159 | 332 159 | 332 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 886 | 946 906 | 653 981 | 661 411 |
BT | Marchandises | 34 532 | 34 532 | ||
BZ | Autres créances | 2 293 429 | 2 293 429 | 2 247 797 | |
CF | Disponibilités | 22 436 | 22 436 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 350 397 | 34 532 | 2 315 865 | 2 255 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 283 | 981 438 | 2 969 846 | 2 916 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 732 | 146 732 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 172 | 67 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 673 | 14 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 576 | 2 050 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046 | 102 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 936 | 9 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 136 | 2 391 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 434 | 512 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 | 3 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 921 | 8 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 710 | 524 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 846 | 2 916 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 710 | 524 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 800 | 90 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 241 | 4 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 864 | 43 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 660 | 17 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 764 | 66 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 036 | 24 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 728 | 87 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 728 | 87 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 728 | 87 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 763 | 111 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 746 | 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 160 | 9 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 274 | 179 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 227 | 76 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 046 | 102 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 682 | 746 | 8 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 532 | 34 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 532 | 34 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 214 | 746 | 43 468 | |
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 292 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 429 | 2 293 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 355 | 5 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 987 | 40 987 | ||
VW | T.V.A. | 7 934 | 7 934 | ||
VI | Groupe et associés | 462 434 | 462 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 710 | 516 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 104 285 | 104 285 | 104 285 | |
AP | Constructions | 1 164 077 | 946 906 | 217 171 | 224 601 |
CU | Autres participations | 332 159 | 332 159 | 332 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 886 | 946 906 | 653 981 | 661 411 |
BT | Marchandises | 34 532 | 34 532 | ||
BZ | Autres créances | 2 293 429 | 2 293 429 | 2 247 797 | |
CF | Disponibilités | 22 436 | 22 436 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 350 397 | 34 532 | 2 315 865 | 2 255 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 283 | 981 438 | 2 969 846 | 2 916 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 732 | 146 732 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 172 | 67 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 673 | 14 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 576 | 2 050 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046 | 102 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 936 | 9 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 136 | 2 391 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 434 | 512 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 | 3 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 921 | 8 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 710 | 524 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 846 | 2 916 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 710 | 524 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 800 | 90 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 241 | 4 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 864 | 43 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 660 | 17 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 764 | 66 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 036 | 24 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 728 | 87 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 728 | 87 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 728 | 87 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 763 | 111 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 746 | 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 160 | 9 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 274 | 179 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 227 | 76 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 046 | 102 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 682 | 746 | 8 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 532 | 34 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 532 | 34 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 214 | 746 | 43 468 | |
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 292 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 429 | 2 293 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 355 | 5 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 987 | 40 987 | ||
VW | T.V.A. | 7 934 | 7 934 | ||
VI | Groupe et associés | 462 434 | 462 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 710 | 516 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 104 285 | 104 285 | 104 285 | |
AP | Constructions | 1 164 077 | 946 906 | 217 171 | 224 601 |
CU | Autres participations | 332 159 | 332 159 | 332 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 886 | 946 906 | 653 981 | 661 411 |
BT | Marchandises | 34 532 | 34 532 | ||
BZ | Autres créances | 2 293 429 | 2 293 429 | 2 247 797 | |
CF | Disponibilités | 22 436 | 22 436 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 350 397 | 34 532 | 2 315 865 | 2 255 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 283 | 981 438 | 2 969 846 | 2 916 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 732 | 146 732 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 172 | 67 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 673 | 14 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 576 | 2 050 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046 | 102 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 936 | 9 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 136 | 2 391 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 434 | 512 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 | 3 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 921 | 8 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 710 | 524 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 846 | 2 916 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 710 | 524 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 800 | 90 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 241 | 4 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 864 | 43 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 660 | 17 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 764 | 66 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 036 | 24 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 728 | 87 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 728 | 87 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 728 | 87 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 763 | 111 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 746 | 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 160 | 9 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 274 | 179 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 227 | 76 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 046 | 102 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 682 | 746 | 8 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 532 | 34 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 532 | 34 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 214 | 746 | 43 468 | |
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 292 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 429 | 2 293 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 355 | 5 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 987 | 40 987 | ||
VW | T.V.A. | 7 934 | 7 934 | ||
VI | Groupe et associés | 462 434 | 462 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 710 | 516 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 104 285 | 104 285 | 104 285 | |
AP | Constructions | 1 164 077 | 946 906 | 217 171 | 224 601 |
CU | Autres participations | 332 159 | 332 159 | 332 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 600 886 | 946 906 | 653 981 | 661 411 |
BT | Marchandises | 34 532 | 34 532 | ||
BZ | Autres créances | 2 293 429 | 2 293 429 | 2 247 797 | |
CF | Disponibilités | 22 436 | 22 436 | 7 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 350 397 | 34 532 | 2 315 865 | 2 255 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 283 | 981 438 | 2 969 846 | 2 916 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 732 | 146 732 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 172 | 67 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 673 | 14 673 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 576 | 2 050 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046 | 102 676 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 936 | 9 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 136 | 2 391 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 434 | 512 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 | 3 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 921 | 8 930 | ||
EC | TOTAL (IV) | 516 710 | 524 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 846 | 2 916 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 710 | 524 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 800 | 90 800 | 90 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 800 | 90 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 241 | 4 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 864 | 43 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 660 | 17 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 764 | 66 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 036 | 24 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 728 | 87 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 728 | 87 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 728 | 87 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 763 | 111 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 746 | 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 160 | 9 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 274 | 179 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 227 | 76 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 046 | 102 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 246 | 12 660 | 946 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 682 | 746 | 8 936 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 532 | 34 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 532 | 34 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 214 | 746 | 43 468 | |
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 292 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 429 | 2 293 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 355 | 5 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 987 | 40 987 | ||
VW | T.V.A. | 7 934 | 7 934 | ||
VI | Groupe et associés | 462 434 | 462 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 710 | 516 710 |