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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 213 | 36 213 | 543 | |
AH | Fonds commercial | 818 311 | 818 311 | 818 311 | |
AP | Constructions | 607 176 | 432 231 | 174 946 | 143 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 087 | 539 568 | 98 518 | 65 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 698 | 534 275 | 756 423 | 611 629 |
CU | Autres participations | 473 400 | 473 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 897 | 94 897 | 95 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 958 782 | 2 015 687 | 1 943 095 | 1 734 689 |
BT | Marchandises | 1 723 347 | 188 317 | 1 535 030 | 1 464 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 260 | 130 619 | 2 576 641 | 2 434 741 |
BZ | Autres créances | 1 042 398 | 1 042 398 | 981 109 | |
CF | Disponibilités | 36 419 | 36 419 | 50 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 660 | 75 660 | 51 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 084 | 318 936 | 5 266 148 | 4 983 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 866 | 2 334 623 | 7 209 243 | 6 717 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 791 254 | -1 435 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 759 | -355 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 987 | 358 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 252 | 3 236 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265 | 2 357 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 967 | 626 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
EA | Autres dettes | 54 345 | 84 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 250 | 47 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 196 | 6 359 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 243 | 6 717 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 892 074 | 9 892 074 | 9 614 414 | |
FG | Production vendue services | 2 444 459 | 2 444 459 | 2 340 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 336 533 | 12 336 533 | 11 954 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 217 | 7 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 126 943 | ||
FQ | Autres produits | 15 522 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 448 800 | 12 101 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449 995 | 6 588 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 480 | -291 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 665 | 2 431 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 482 | 150 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 192 | 2 064 466 | ||
FZ | Charges sociales | 894 149 | 884 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 218 | 109 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 383 | 37 862 | ||
GE | Autres charges | 14 307 | 51 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 431 909 | 12 027 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 891 | 73 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 572 | 70 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 572 | 178 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 572 | -178 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 681 | -104 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889 | 12 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056 | 14 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 474 | 203 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 | 265 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 478 | -251 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 856 | 12 116 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 615 | 12 471 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 759 | -355 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670 | 543 | 36 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 335 | 153 739 | 1 506 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 005 | 154 282 | 1 542 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 060 | 3 060 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 473 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 173 157 | 15 160 | 188 317 | |
6T | Sur comptes clients | 61 611 | 73 223 | 4 216 | 130 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 169 | 88 383 | 4 216 | 792 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 169 | 91 443 | 4 216 | 795 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 383 | 4 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 786 | |||
UX | Autres créances clients | 2 602 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 257 | |||
VB | T. V. A. | 117 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 215 | 3 825 318 | 94 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 911 265 | 1 911 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 283 | 177 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 905 | 222 905 | ||
VW | T.V.A. | 98 439 | 98 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 340 | 69 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
VI | Groupe et associés | 4 339 952 | 4 339 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345 | 54 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 250 | 81 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 165 | 2 622 214 | 4 339 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 213 | 36 213 | 543 | |
AH | Fonds commercial | 818 311 | 818 311 | 818 311 | |
AP | Constructions | 607 176 | 432 231 | 174 946 | 143 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 087 | 539 568 | 98 518 | 65 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 698 | 534 275 | 756 423 | 611 629 |
CU | Autres participations | 473 400 | 473 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 897 | 94 897 | 95 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 958 782 | 2 015 687 | 1 943 095 | 1 734 689 |
BT | Marchandises | 1 723 347 | 188 317 | 1 535 030 | 1 464 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 260 | 130 619 | 2 576 641 | 2 434 741 |
BZ | Autres créances | 1 042 398 | 1 042 398 | 981 109 | |
CF | Disponibilités | 36 419 | 36 419 | 50 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 660 | 75 660 | 51 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 084 | 318 936 | 5 266 148 | 4 983 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 866 | 2 334 623 | 7 209 243 | 6 717 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 791 254 | -1 435 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 759 | -355 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 987 | 358 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 252 | 3 236 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265 | 2 357 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 967 | 626 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
EA | Autres dettes | 54 345 | 84 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 250 | 47 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 196 | 6 359 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 243 | 6 717 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 892 074 | 9 892 074 | 9 614 414 | |
FG | Production vendue services | 2 444 459 | 2 444 459 | 2 340 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 336 533 | 12 336 533 | 11 954 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 217 | 7 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 126 943 | ||
FQ | Autres produits | 15 522 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 448 800 | 12 101 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449 995 | 6 588 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 480 | -291 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 665 | 2 431 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 482 | 150 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 192 | 2 064 466 | ||
FZ | Charges sociales | 894 149 | 884 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 218 | 109 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 383 | 37 862 | ||
GE | Autres charges | 14 307 | 51 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 431 909 | 12 027 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 891 | 73 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 572 | 70 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 572 | 178 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 572 | -178 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 681 | -104 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889 | 12 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056 | 14 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 474 | 203 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 | 265 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 478 | -251 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 856 | 12 116 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 615 | 12 471 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 759 | -355 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670 | 543 | 36 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 335 | 153 739 | 1 506 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 005 | 154 282 | 1 542 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 060 | 3 060 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 473 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 173 157 | 15 160 | 188 317 | |
6T | Sur comptes clients | 61 611 | 73 223 | 4 216 | 130 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 169 | 88 383 | 4 216 | 792 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 169 | 91 443 | 4 216 | 795 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 383 | 4 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 786 | |||
UX | Autres créances clients | 2 602 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 257 | |||
VB | T. V. A. | 117 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 215 | 3 825 318 | 94 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 911 265 | 1 911 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 283 | 177 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 905 | 222 905 | ||
VW | T.V.A. | 98 439 | 98 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 340 | 69 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
VI | Groupe et associés | 4 339 952 | 4 339 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345 | 54 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 250 | 81 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 165 | 2 622 214 | 4 339 952 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 213 | 36 213 | 543 | |
AH | Fonds commercial | 818 311 | 818 311 | 818 311 | |
AP | Constructions | 607 176 | 432 231 | 174 946 | 143 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 087 | 539 568 | 98 518 | 65 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 698 | 534 275 | 756 423 | 611 629 |
CU | Autres participations | 473 400 | 473 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 897 | 94 897 | 95 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 958 782 | 2 015 687 | 1 943 095 | 1 734 689 |
BT | Marchandises | 1 723 347 | 188 317 | 1 535 030 | 1 464 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 260 | 130 619 | 2 576 641 | 2 434 741 |
BZ | Autres créances | 1 042 398 | 1 042 398 | 981 109 | |
CF | Disponibilités | 36 419 | 36 419 | 50 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 660 | 75 660 | 51 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 084 | 318 936 | 5 266 148 | 4 983 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 866 | 2 334 623 | 7 209 243 | 6 717 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 791 254 | -1 435 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 759 | -355 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 987 | 358 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 252 | 3 236 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265 | 2 357 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 967 | 626 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
EA | Autres dettes | 54 345 | 84 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 250 | 47 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 196 | 6 359 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 243 | 6 717 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 892 074 | 9 892 074 | 9 614 414 | |
FG | Production vendue services | 2 444 459 | 2 444 459 | 2 340 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 336 533 | 12 336 533 | 11 954 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 217 | 7 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 126 943 | ||
FQ | Autres produits | 15 522 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 448 800 | 12 101 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449 995 | 6 588 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 480 | -291 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 665 | 2 431 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 482 | 150 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 192 | 2 064 466 | ||
FZ | Charges sociales | 894 149 | 884 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 218 | 109 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 383 | 37 862 | ||
GE | Autres charges | 14 307 | 51 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 431 909 | 12 027 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 891 | 73 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 572 | 70 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 572 | 178 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 572 | -178 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 681 | -104 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889 | 12 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056 | 14 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 474 | 203 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 | 265 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 478 | -251 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 856 | 12 116 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 615 | 12 471 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 759 | -355 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670 | 543 | 36 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 335 | 153 739 | 1 506 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 005 | 154 282 | 1 542 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 060 | 3 060 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 473 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 173 157 | 15 160 | 188 317 | |
6T | Sur comptes clients | 61 611 | 73 223 | 4 216 | 130 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 169 | 88 383 | 4 216 | 792 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 169 | 91 443 | 4 216 | 795 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 383 | 4 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 786 | |||
UX | Autres créances clients | 2 602 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 257 | |||
VB | T. V. A. | 117 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 215 | 3 825 318 | 94 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 911 265 | 1 911 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 283 | 177 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 905 | 222 905 | ||
VW | T.V.A. | 98 439 | 98 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 340 | 69 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
VI | Groupe et associés | 4 339 952 | 4 339 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345 | 54 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 250 | 81 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 165 | 2 622 214 | 4 339 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 213 | 36 213 | 543 | |
AH | Fonds commercial | 818 311 | 818 311 | 818 311 | |
AP | Constructions | 607 176 | 432 231 | 174 946 | 143 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 087 | 539 568 | 98 518 | 65 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 698 | 534 275 | 756 423 | 611 629 |
CU | Autres participations | 473 400 | 473 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 897 | 94 897 | 95 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 958 782 | 2 015 687 | 1 943 095 | 1 734 689 |
BT | Marchandises | 1 723 347 | 188 317 | 1 535 030 | 1 464 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 260 | 130 619 | 2 576 641 | 2 434 741 |
BZ | Autres créances | 1 042 398 | 1 042 398 | 981 109 | |
CF | Disponibilités | 36 419 | 36 419 | 50 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 660 | 75 660 | 51 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 084 | 318 936 | 5 266 148 | 4 983 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 866 | 2 334 623 | 7 209 243 | 6 717 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 791 254 | -1 435 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 759 | -355 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 987 | 358 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 252 | 3 236 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265 | 2 357 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 967 | 626 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
EA | Autres dettes | 54 345 | 84 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 250 | 47 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 196 | 6 359 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 243 | 6 717 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 892 074 | 9 892 074 | 9 614 414 | |
FG | Production vendue services | 2 444 459 | 2 444 459 | 2 340 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 336 533 | 12 336 533 | 11 954 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 217 | 7 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 126 943 | ||
FQ | Autres produits | 15 522 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 448 800 | 12 101 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449 995 | 6 588 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 480 | -291 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 665 | 2 431 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 482 | 150 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 192 | 2 064 466 | ||
FZ | Charges sociales | 894 149 | 884 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 218 | 109 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 383 | 37 862 | ||
GE | Autres charges | 14 307 | 51 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 431 909 | 12 027 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 891 | 73 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 572 | 70 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 572 | 178 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 572 | -178 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 681 | -104 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889 | 12 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056 | 14 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 474 | 203 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 | 265 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 478 | -251 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 856 | 12 116 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 615 | 12 471 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 759 | -355 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670 | 543 | 36 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 335 | 153 739 | 1 506 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 005 | 154 282 | 1 542 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 060 | 3 060 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 473 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 173 157 | 15 160 | 188 317 | |
6T | Sur comptes clients | 61 611 | 73 223 | 4 216 | 130 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 169 | 88 383 | 4 216 | 792 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 169 | 91 443 | 4 216 | 795 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 383 | 4 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 786 | |||
UX | Autres créances clients | 2 602 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 257 | |||
VB | T. V. A. | 117 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 215 | 3 825 318 | 94 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 911 265 | 1 911 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 283 | 177 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 905 | 222 905 | ||
VW | T.V.A. | 98 439 | 98 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 340 | 69 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
VI | Groupe et associés | 4 339 952 | 4 339 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345 | 54 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 250 | 81 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 165 | 2 622 214 | 4 339 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 213 | 36 213 | 543 | |
AH | Fonds commercial | 818 311 | 818 311 | 818 311 | |
AP | Constructions | 607 176 | 432 231 | 174 946 | 143 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 087 | 539 568 | 98 518 | 65 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 698 | 534 275 | 756 423 | 611 629 |
CU | Autres participations | 473 400 | 473 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 897 | 94 897 | 95 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 958 782 | 2 015 687 | 1 943 095 | 1 734 689 |
BT | Marchandises | 1 723 347 | 188 317 | 1 535 030 | 1 464 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 260 | 130 619 | 2 576 641 | 2 434 741 |
BZ | Autres créances | 1 042 398 | 1 042 398 | 981 109 | |
CF | Disponibilités | 36 419 | 36 419 | 50 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 660 | 75 660 | 51 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 084 | 318 936 | 5 266 148 | 4 983 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 866 | 2 334 623 | 7 209 243 | 6 717 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 791 254 | -1 435 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 759 | -355 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 987 | 358 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 252 | 3 236 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265 | 2 357 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 967 | 626 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
EA | Autres dettes | 54 345 | 84 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 250 | 47 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 196 | 6 359 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 243 | 6 717 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 892 074 | 9 892 074 | 9 614 414 | |
FG | Production vendue services | 2 444 459 | 2 444 459 | 2 340 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 336 533 | 12 336 533 | 11 954 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 217 | 7 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 126 943 | ||
FQ | Autres produits | 15 522 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 448 800 | 12 101 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449 995 | 6 588 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 480 | -291 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 665 | 2 431 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 482 | 150 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 192 | 2 064 466 | ||
FZ | Charges sociales | 894 149 | 884 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 218 | 109 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 383 | 37 862 | ||
GE | Autres charges | 14 307 | 51 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 431 909 | 12 027 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 891 | 73 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 572 | 70 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 572 | 178 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 572 | -178 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 681 | -104 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889 | 12 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056 | 14 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 474 | 203 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 | 265 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 478 | -251 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 856 | 12 116 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 615 | 12 471 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 759 | -355 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670 | 543 | 36 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 335 | 153 739 | 1 506 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 005 | 154 282 | 1 542 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 060 | 3 060 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 473 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 173 157 | 15 160 | 188 317 | |
6T | Sur comptes clients | 61 611 | 73 223 | 4 216 | 130 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 169 | 88 383 | 4 216 | 792 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 169 | 91 443 | 4 216 | 795 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 383 | 4 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 786 | |||
UX | Autres créances clients | 2 602 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 257 | |||
VB | T. V. A. | 117 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 215 | 3 825 318 | 94 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 911 265 | 1 911 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 283 | 177 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 905 | 222 905 | ||
VW | T.V.A. | 98 439 | 98 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 340 | 69 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
VI | Groupe et associés | 4 339 952 | 4 339 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345 | 54 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 250 | 81 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 165 | 2 622 214 | 4 339 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 213 | 36 213 | 543 | |
AH | Fonds commercial | 818 311 | 818 311 | 818 311 | |
AP | Constructions | 607 176 | 432 231 | 174 946 | 143 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 087 | 539 568 | 98 518 | 65 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 698 | 534 275 | 756 423 | 611 629 |
CU | Autres participations | 473 400 | 473 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 897 | 94 897 | 95 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 958 782 | 2 015 687 | 1 943 095 | 1 734 689 |
BT | Marchandises | 1 723 347 | 188 317 | 1 535 030 | 1 464 710 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 260 | 130 619 | 2 576 641 | 2 434 741 |
BZ | Autres créances | 1 042 398 | 1 042 398 | 981 109 | |
CF | Disponibilités | 36 419 | 36 419 | 50 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 660 | 75 660 | 51 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 585 084 | 318 936 | 5 266 148 | 4 983 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 866 | 2 334 623 | 7 209 243 | 6 717 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 150 000 | 2 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 791 254 | -1 435 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 759 | -355 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 987 | 358 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 252 | 3 236 081 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 265 | 2 357 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 967 | 626 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
EA | Autres dettes | 54 345 | 84 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 250 | 47 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 196 | 6 359 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 243 | 6 717 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 892 074 | 9 892 074 | 9 614 414 | |
FG | Production vendue services | 2 444 459 | 2 444 459 | 2 340 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 336 533 | 12 336 533 | 11 954 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 217 | 7 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 527 | 126 943 | ||
FQ | Autres produits | 15 522 | 12 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 448 800 | 12 101 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449 995 | 6 588 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 480 | -291 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 665 | 2 431 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 482 | 150 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 192 | 2 064 466 | ||
FZ | Charges sociales | 894 149 | 884 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 218 | 109 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 383 | 37 862 | ||
GE | Autres charges | 14 307 | 51 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 431 909 | 12 027 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 891 | 73 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 572 | 70 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 572 | 178 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 572 | -178 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 681 | -104 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 889 | 12 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056 | 14 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 474 | 203 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 | 265 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 478 | -251 085 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 856 | 12 116 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 615 | 12 471 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 759 | -355 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670 | 543 | 36 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 335 | 153 739 | 1 506 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 005 | 154 282 | 1 542 287 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 060 | 3 060 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 473 400 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 173 157 | 15 160 | 188 317 | |
6T | Sur comptes clients | 61 611 | 73 223 | 4 216 | 130 619 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 169 | 88 383 | 4 216 | 792 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 169 | 91 443 | 4 216 | 795 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 383 | 4 216 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 897 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 786 | |||
UX | Autres créances clients | 2 602 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 257 | |||
VB | T. V. A. | 117 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 215 | 3 825 318 | 94 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 911 265 | 1 911 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 283 | 177 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 905 | 222 905 | ||
VW | T.V.A. | 98 439 | 98 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 340 | 69 340 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 | 7 087 | ||
VI | Groupe et associés | 4 339 952 | 4 339 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345 | 54 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 250 | 81 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 165 | 2 622 214 | 4 339 952 |