Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 760 | 221 890 | 45 870 | 61 029 |
AH | Fonds commercial | 11 503 901 | 11 503 901 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383 | 506 223 | 183 160 | 218 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 694 385 | 11 920 196 | 7 774 189 | 9 579 734 |
CU | Autres participations | 214 245 | 113 193 | 101 052 | 110 980 |
BF | Prêts | 3 350 469 | 3 350 469 | 3 068 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | 1 324 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 014 405 | 24 265 402 | 12 749 003 | 14 379 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 304 | 3 379 670 | 636 634 | 1 061 827 |
BT | Marchandises | 8 276 181 | 227 276 | 8 048 905 | 12 004 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 069 | 1 179 069 | 1 129 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 932 768 | 1 902 133 | 131 030 636 | 156 668 835 |
BZ | Autres créances | 22 548 887 | 22 548 887 | 14 380 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 4 235 368 | 4 235 368 | 6 980 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | 3 685 171 | 2 910 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 874 248 | 5 509 079 | 171 365 169 | 195 136 388 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 890 669 | 29 774 481 | 184 116 188 | 209 517 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 000 | 30 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769 | 10 402 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 818 | 30 817 | ||
DH | Report à nouveau | -11 143 097 | -20 888 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 200 868 | 10 090 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 757 | 29 873 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 106 | 1 926 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759 | 119 073 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 897 370 | 27 640 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 509 266 | 1 838 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 426 252 | 14 171 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 475 925 | 194 523 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116 188 | 209 517 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 459 933 | 4 441 865 | 414 901 798 | 461 399 513 |
FG | Production vendue services | 86 856 009 | 24 563 849 | 111 419 858 | 113 688 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 315 941 | 29 005 714 | 526 321 655 | 575 088 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 580 131 | 11 344 645 | ||
FQ | Autres produits | 14 337 | 156 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 530 916 123 | 586 589 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 762 422 | 425 564 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 216 137 | 1 082 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 398 | 1 445 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 549 | 385 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 928 689 | 58 968 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635 301 | 4 543 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 291 286 | 66 732 051 | ||
FZ | Charges sociales | 27 571 265 | 29 947 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 146 | 2 404 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 665 | 581 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 000 | 934 547 | ||
GE | Autres charges | 1 752 372 | 2 005 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 854 229 | 594 595 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 894 | -8 006 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 044 | 809 876 | ||
GN | Différences positives de change | 442 461 | 666 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 504 | 1 476 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 832 | 967 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 533 818 | 627 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 972 577 | 1 594 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 073 | -118 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 179 | -8 124 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 780 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 312 | 7 869 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 092 | 7 869 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 478 | 7 982 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 271 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 784 | 2 016 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 534 | 9 999 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 595 442 | -2 130 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 918 719 | 595 934 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 808 341 | 606 189 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689 672 | 37 117 | 1 000 999 | 11 725 791 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 337 | 2 191 029 | 1 935 946 | 12 426 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861 010 | 2 228 146 | 2 936 944 | 24 152 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 439 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 903 894 | 2 109 784 | 3 574 283 | 3 439 396 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 193 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 272 | 231 646 | 260 971 | 3 606 946 |
6T | Sur comptes clients | 2 402 133 | 500 000 | 1 902 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 669 | 241 573 | 760 971 | 5 622 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 045 563 | 2 351 358 | 4 335 254 | 9 061 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 646 | 2 124 942 | ||
UG | - Financières | 9 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 784 | 2 210 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 469 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 326 | |||
UX | Autres créances clients | 132 727 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 992 | |||
VB | T. V. A. | 8 339 850 | |||
VP | Divers | 8 037 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811 558 | 154 028 601 | 9 782 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 757 | 199 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 877 417 | 1 877 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 627 759 | 106 627 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 699 154 | 9 699 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427 027 | 8 427 027 | ||
VW | T.V.A. | 7 571 423 | 7 571 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 766 | 2 199 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 372 | 3 447 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 426 252 | 9 310 068 | 3 107 814 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 475 925 | 149 359 742 | 3 107 814 | 8 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 760 | 221 890 | 45 870 | 61 029 |
AH | Fonds commercial | 11 503 901 | 11 503 901 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383 | 506 223 | 183 160 | 218 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 694 385 | 11 920 196 | 7 774 189 | 9 579 734 |
CU | Autres participations | 214 245 | 113 193 | 101 052 | 110 980 |
BF | Prêts | 3 350 469 | 3 350 469 | 3 068 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | 1 324 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 014 405 | 24 265 402 | 12 749 003 | 14 379 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 304 | 3 379 670 | 636 634 | 1 061 827 |
BT | Marchandises | 8 276 181 | 227 276 | 8 048 905 | 12 004 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 069 | 1 179 069 | 1 129 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 932 768 | 1 902 133 | 131 030 636 | 156 668 835 |
BZ | Autres créances | 22 548 887 | 22 548 887 | 14 380 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 4 235 368 | 4 235 368 | 6 980 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | 3 685 171 | 2 910 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 874 248 | 5 509 079 | 171 365 169 | 195 136 388 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 890 669 | 29 774 481 | 184 116 188 | 209 517 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 000 | 30 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769 | 10 402 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 818 | 30 817 | ||
DH | Report à nouveau | -11 143 097 | -20 888 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 200 868 | 10 090 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 757 | 29 873 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 106 | 1 926 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759 | 119 073 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 897 370 | 27 640 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 509 266 | 1 838 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 426 252 | 14 171 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 475 925 | 194 523 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116 188 | 209 517 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 459 933 | 4 441 865 | 414 901 798 | 461 399 513 |
FG | Production vendue services | 86 856 009 | 24 563 849 | 111 419 858 | 113 688 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 315 941 | 29 005 714 | 526 321 655 | 575 088 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 580 131 | 11 344 645 | ||
FQ | Autres produits | 14 337 | 156 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 530 916 123 | 586 589 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 762 422 | 425 564 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 216 137 | 1 082 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 398 | 1 445 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 549 | 385 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 928 689 | 58 968 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635 301 | 4 543 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 291 286 | 66 732 051 | ||
FZ | Charges sociales | 27 571 265 | 29 947 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 146 | 2 404 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 665 | 581 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 000 | 934 547 | ||
GE | Autres charges | 1 752 372 | 2 005 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 854 229 | 594 595 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 894 | -8 006 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 044 | 809 876 | ||
GN | Différences positives de change | 442 461 | 666 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 504 | 1 476 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 832 | 967 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 533 818 | 627 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 972 577 | 1 594 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 073 | -118 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 179 | -8 124 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 780 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 312 | 7 869 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 092 | 7 869 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 478 | 7 982 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 271 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 784 | 2 016 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 534 | 9 999 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 595 442 | -2 130 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 918 719 | 595 934 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 808 341 | 606 189 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689 672 | 37 117 | 1 000 999 | 11 725 791 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 337 | 2 191 029 | 1 935 946 | 12 426 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861 010 | 2 228 146 | 2 936 944 | 24 152 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 439 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 903 894 | 2 109 784 | 3 574 283 | 3 439 396 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 193 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 272 | 231 646 | 260 971 | 3 606 946 |
6T | Sur comptes clients | 2 402 133 | 500 000 | 1 902 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 669 | 241 573 | 760 971 | 5 622 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 045 563 | 2 351 358 | 4 335 254 | 9 061 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 646 | 2 124 942 | ||
UG | - Financières | 9 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 784 | 2 210 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 469 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 326 | |||
UX | Autres créances clients | 132 727 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 992 | |||
VB | T. V. A. | 8 339 850 | |||
VP | Divers | 8 037 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811 558 | 154 028 601 | 9 782 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 757 | 199 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 877 417 | 1 877 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 627 759 | 106 627 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 699 154 | 9 699 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427 027 | 8 427 027 | ||
VW | T.V.A. | 7 571 423 | 7 571 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 766 | 2 199 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 372 | 3 447 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 426 252 | 9 310 068 | 3 107 814 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 475 925 | 149 359 742 | 3 107 814 | 8 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 760 | 221 890 | 45 870 | 61 029 |
AH | Fonds commercial | 11 503 901 | 11 503 901 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383 | 506 223 | 183 160 | 218 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 694 385 | 11 920 196 | 7 774 189 | 9 579 734 |
CU | Autres participations | 214 245 | 113 193 | 101 052 | 110 980 |
BF | Prêts | 3 350 469 | 3 350 469 | 3 068 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | 1 324 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 014 405 | 24 265 402 | 12 749 003 | 14 379 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 304 | 3 379 670 | 636 634 | 1 061 827 |
BT | Marchandises | 8 276 181 | 227 276 | 8 048 905 | 12 004 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 069 | 1 179 069 | 1 129 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 932 768 | 1 902 133 | 131 030 636 | 156 668 835 |
BZ | Autres créances | 22 548 887 | 22 548 887 | 14 380 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 4 235 368 | 4 235 368 | 6 980 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | 3 685 171 | 2 910 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 874 248 | 5 509 079 | 171 365 169 | 195 136 388 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 890 669 | 29 774 481 | 184 116 188 | 209 517 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 000 | 30 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769 | 10 402 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 818 | 30 817 | ||
DH | Report à nouveau | -11 143 097 | -20 888 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 200 868 | 10 090 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 757 | 29 873 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 106 | 1 926 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759 | 119 073 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 897 370 | 27 640 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 509 266 | 1 838 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 426 252 | 14 171 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 475 925 | 194 523 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116 188 | 209 517 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 459 933 | 4 441 865 | 414 901 798 | 461 399 513 |
FG | Production vendue services | 86 856 009 | 24 563 849 | 111 419 858 | 113 688 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 315 941 | 29 005 714 | 526 321 655 | 575 088 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 580 131 | 11 344 645 | ||
FQ | Autres produits | 14 337 | 156 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 530 916 123 | 586 589 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 762 422 | 425 564 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 216 137 | 1 082 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 398 | 1 445 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 549 | 385 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 928 689 | 58 968 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635 301 | 4 543 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 291 286 | 66 732 051 | ||
FZ | Charges sociales | 27 571 265 | 29 947 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 146 | 2 404 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 665 | 581 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 000 | 934 547 | ||
GE | Autres charges | 1 752 372 | 2 005 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 854 229 | 594 595 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 894 | -8 006 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 044 | 809 876 | ||
GN | Différences positives de change | 442 461 | 666 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 504 | 1 476 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 832 | 967 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 533 818 | 627 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 972 577 | 1 594 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 073 | -118 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 179 | -8 124 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 780 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 312 | 7 869 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 092 | 7 869 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 478 | 7 982 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 271 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 784 | 2 016 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 534 | 9 999 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 595 442 | -2 130 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 918 719 | 595 934 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 808 341 | 606 189 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689 672 | 37 117 | 1 000 999 | 11 725 791 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 337 | 2 191 029 | 1 935 946 | 12 426 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861 010 | 2 228 146 | 2 936 944 | 24 152 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 439 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 903 894 | 2 109 784 | 3 574 283 | 3 439 396 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 193 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 272 | 231 646 | 260 971 | 3 606 946 |
6T | Sur comptes clients | 2 402 133 | 500 000 | 1 902 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 669 | 241 573 | 760 971 | 5 622 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 045 563 | 2 351 358 | 4 335 254 | 9 061 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 646 | 2 124 942 | ||
UG | - Financières | 9 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 784 | 2 210 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 469 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 326 | |||
UX | Autres créances clients | 132 727 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 992 | |||
VB | T. V. A. | 8 339 850 | |||
VP | Divers | 8 037 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811 558 | 154 028 601 | 9 782 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 757 | 199 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 877 417 | 1 877 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 627 759 | 106 627 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 699 154 | 9 699 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427 027 | 8 427 027 | ||
VW | T.V.A. | 7 571 423 | 7 571 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 766 | 2 199 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 372 | 3 447 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 426 252 | 9 310 068 | 3 107 814 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 475 925 | 149 359 742 | 3 107 814 | 8 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 760 | 221 890 | 45 870 | 61 029 |
AH | Fonds commercial | 11 503 901 | 11 503 901 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383 | 506 223 | 183 160 | 218 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 694 385 | 11 920 196 | 7 774 189 | 9 579 734 |
CU | Autres participations | 214 245 | 113 193 | 101 052 | 110 980 |
BF | Prêts | 3 350 469 | 3 350 469 | 3 068 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | 1 324 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 014 405 | 24 265 402 | 12 749 003 | 14 379 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 304 | 3 379 670 | 636 634 | 1 061 827 |
BT | Marchandises | 8 276 181 | 227 276 | 8 048 905 | 12 004 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 069 | 1 179 069 | 1 129 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 932 768 | 1 902 133 | 131 030 636 | 156 668 835 |
BZ | Autres créances | 22 548 887 | 22 548 887 | 14 380 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 4 235 368 | 4 235 368 | 6 980 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | 3 685 171 | 2 910 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 874 248 | 5 509 079 | 171 365 169 | 195 136 388 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 890 669 | 29 774 481 | 184 116 188 | 209 517 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 000 | 30 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769 | 10 402 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 818 | 30 817 | ||
DH | Report à nouveau | -11 143 097 | -20 888 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 200 868 | 10 090 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 757 | 29 873 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 106 | 1 926 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759 | 119 073 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 897 370 | 27 640 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 509 266 | 1 838 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 426 252 | 14 171 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 475 925 | 194 523 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116 188 | 209 517 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 459 933 | 4 441 865 | 414 901 798 | 461 399 513 |
FG | Production vendue services | 86 856 009 | 24 563 849 | 111 419 858 | 113 688 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 315 941 | 29 005 714 | 526 321 655 | 575 088 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 580 131 | 11 344 645 | ||
FQ | Autres produits | 14 337 | 156 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 530 916 123 | 586 589 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 762 422 | 425 564 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 216 137 | 1 082 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 398 | 1 445 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 549 | 385 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 928 689 | 58 968 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635 301 | 4 543 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 291 286 | 66 732 051 | ||
FZ | Charges sociales | 27 571 265 | 29 947 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 146 | 2 404 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 665 | 581 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 000 | 934 547 | ||
GE | Autres charges | 1 752 372 | 2 005 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 854 229 | 594 595 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 894 | -8 006 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 044 | 809 876 | ||
GN | Différences positives de change | 442 461 | 666 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 504 | 1 476 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 832 | 967 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 533 818 | 627 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 972 577 | 1 594 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 073 | -118 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 179 | -8 124 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 780 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 312 | 7 869 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 092 | 7 869 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 478 | 7 982 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 271 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 784 | 2 016 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 534 | 9 999 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 595 442 | -2 130 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 918 719 | 595 934 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 808 341 | 606 189 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689 672 | 37 117 | 1 000 999 | 11 725 791 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 337 | 2 191 029 | 1 935 946 | 12 426 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861 010 | 2 228 146 | 2 936 944 | 24 152 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 439 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 903 894 | 2 109 784 | 3 574 283 | 3 439 396 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 193 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 272 | 231 646 | 260 971 | 3 606 946 |
6T | Sur comptes clients | 2 402 133 | 500 000 | 1 902 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 669 | 241 573 | 760 971 | 5 622 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 045 563 | 2 351 358 | 4 335 254 | 9 061 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 646 | 2 124 942 | ||
UG | - Financières | 9 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 784 | 2 210 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 469 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 326 | |||
UX | Autres créances clients | 132 727 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 992 | |||
VB | T. V. A. | 8 339 850 | |||
VP | Divers | 8 037 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811 558 | 154 028 601 | 9 782 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 757 | 199 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 877 417 | 1 877 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 627 759 | 106 627 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 699 154 | 9 699 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427 027 | 8 427 027 | ||
VW | T.V.A. | 7 571 423 | 7 571 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 766 | 2 199 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 372 | 3 447 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 426 252 | 9 310 068 | 3 107 814 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 475 925 | 149 359 742 | 3 107 814 | 8 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 760 | 221 890 | 45 870 | 61 029 |
AH | Fonds commercial | 11 503 901 | 11 503 901 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383 | 506 223 | 183 160 | 218 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 694 385 | 11 920 196 | 7 774 189 | 9 579 734 |
CU | Autres participations | 214 245 | 113 193 | 101 052 | 110 980 |
BF | Prêts | 3 350 469 | 3 350 469 | 3 068 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | 1 324 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 014 405 | 24 265 402 | 12 749 003 | 14 379 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 304 | 3 379 670 | 636 634 | 1 061 827 |
BT | Marchandises | 8 276 181 | 227 276 | 8 048 905 | 12 004 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 069 | 1 179 069 | 1 129 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 932 768 | 1 902 133 | 131 030 636 | 156 668 835 |
BZ | Autres créances | 22 548 887 | 22 548 887 | 14 380 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 4 235 368 | 4 235 368 | 6 980 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | 3 685 171 | 2 910 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 874 248 | 5 509 079 | 171 365 169 | 195 136 388 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 890 669 | 29 774 481 | 184 116 188 | 209 517 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 000 | 30 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769 | 10 402 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 818 | 30 817 | ||
DH | Report à nouveau | -11 143 097 | -20 888 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 200 868 | 10 090 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 757 | 29 873 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 106 | 1 926 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759 | 119 073 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 897 370 | 27 640 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 509 266 | 1 838 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 426 252 | 14 171 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 475 925 | 194 523 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116 188 | 209 517 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 459 933 | 4 441 865 | 414 901 798 | 461 399 513 |
FG | Production vendue services | 86 856 009 | 24 563 849 | 111 419 858 | 113 688 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 315 941 | 29 005 714 | 526 321 655 | 575 088 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 580 131 | 11 344 645 | ||
FQ | Autres produits | 14 337 | 156 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 530 916 123 | 586 589 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 762 422 | 425 564 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 216 137 | 1 082 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 398 | 1 445 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 549 | 385 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 928 689 | 58 968 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635 301 | 4 543 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 291 286 | 66 732 051 | ||
FZ | Charges sociales | 27 571 265 | 29 947 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 146 | 2 404 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 665 | 581 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 000 | 934 547 | ||
GE | Autres charges | 1 752 372 | 2 005 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 854 229 | 594 595 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 894 | -8 006 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 044 | 809 876 | ||
GN | Différences positives de change | 442 461 | 666 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 504 | 1 476 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 832 | 967 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 533 818 | 627 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 972 577 | 1 594 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 073 | -118 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 179 | -8 124 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 780 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 312 | 7 869 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 092 | 7 869 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 478 | 7 982 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 271 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 784 | 2 016 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 534 | 9 999 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 595 442 | -2 130 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 918 719 | 595 934 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 808 341 | 606 189 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689 672 | 37 117 | 1 000 999 | 11 725 791 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 337 | 2 191 029 | 1 935 946 | 12 426 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861 010 | 2 228 146 | 2 936 944 | 24 152 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 439 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 903 894 | 2 109 784 | 3 574 283 | 3 439 396 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 193 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 272 | 231 646 | 260 971 | 3 606 946 |
6T | Sur comptes clients | 2 402 133 | 500 000 | 1 902 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 669 | 241 573 | 760 971 | 5 622 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 045 563 | 2 351 358 | 4 335 254 | 9 061 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 646 | 2 124 942 | ||
UG | - Financières | 9 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 784 | 2 210 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 469 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 326 | |||
UX | Autres créances clients | 132 727 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 992 | |||
VB | T. V. A. | 8 339 850 | |||
VP | Divers | 8 037 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811 558 | 154 028 601 | 9 782 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 757 | 199 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 877 417 | 1 877 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 627 759 | 106 627 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 699 154 | 9 699 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427 027 | 8 427 027 | ||
VW | T.V.A. | 7 571 423 | 7 571 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 766 | 2 199 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 372 | 3 447 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 426 252 | 9 310 068 | 3 107 814 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 475 925 | 149 359 742 | 3 107 814 | 8 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 760 | 221 890 | 45 870 | 61 029 |
AH | Fonds commercial | 11 503 901 | 11 503 901 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383 | 506 223 | 183 160 | 218 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 694 385 | 11 920 196 | 7 774 189 | 9 579 734 |
CU | Autres participations | 214 245 | 113 193 | 101 052 | 110 980 |
BF | Prêts | 3 350 469 | 3 350 469 | 3 068 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | 1 324 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 014 405 | 24 265 402 | 12 749 003 | 14 379 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 304 | 3 379 670 | 636 634 | 1 061 827 |
BT | Marchandises | 8 276 181 | 227 276 | 8 048 905 | 12 004 070 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 069 | 1 179 069 | 1 129 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 932 768 | 1 902 133 | 131 030 636 | 156 668 835 |
BZ | Autres créances | 22 548 887 | 22 548 887 | 14 380 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 4 235 368 | 4 235 368 | 6 980 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | 3 685 171 | 2 910 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 874 248 | 5 509 079 | 171 365 169 | 195 136 388 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 890 669 | 29 774 481 | 184 116 188 | 209 517 527 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 000 | 30 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 402 769 | 10 402 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 818 | 30 817 | ||
DH | Report à nouveau | -11 143 097 | -20 888 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 200 868 | 10 090 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 439 396 | 4 903 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 757 | 29 873 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 106 | 1 926 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627 759 | 119 073 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 897 370 | 27 640 046 | ||
EA | Autres dettes | 1 509 266 | 1 838 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 426 252 | 14 171 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 475 925 | 194 523 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 116 188 | 209 517 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 459 933 | 4 441 865 | 414 901 798 | 461 399 513 |
FG | Production vendue services | 86 856 009 | 24 563 849 | 111 419 858 | 113 688 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 497 315 941 | 29 005 714 | 526 321 655 | 575 088 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 580 131 | 11 344 645 | ||
FQ | Autres produits | 14 337 | 156 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 530 916 123 | 586 589 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 762 422 | 425 564 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 216 137 | 1 082 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 192 398 | 1 445 291 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 549 | 385 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 928 689 | 58 968 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635 301 | 4 543 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 291 286 | 66 732 051 | ||
FZ | Charges sociales | 27 571 265 | 29 947 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 228 146 | 2 404 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 665 | 581 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 000 | 934 547 | ||
GE | Autres charges | 1 752 372 | 2 005 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 854 229 | 594 595 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 894 | -8 006 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 044 | 809 876 | ||
GN | Différences positives de change | 442 461 | 666 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 616 504 | 1 476 014 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 832 | 967 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 533 818 | 627 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 972 577 | 1 594 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 073 | -118 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 179 | -8 124 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 780 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 312 | 7 869 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 092 | 7 869 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 478 | 7 982 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 271 | 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 784 | 2 016 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 534 | 9 999 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 595 442 | -2 130 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 918 719 | 595 934 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 808 341 | 606 189 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 889 621 | -10 254 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689 672 | 37 117 | 1 000 999 | 11 725 791 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171 337 | 2 191 029 | 1 935 946 | 12 426 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861 010 | 2 228 146 | 2 936 944 | 24 152 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 439 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 903 894 | 2 109 784 | 3 574 283 | 3 439 396 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 193 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 272 | 231 646 | 260 971 | 3 606 946 |
6T | Sur comptes clients | 2 402 133 | 500 000 | 1 902 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 669 | 241 573 | 760 971 | 5 622 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 045 563 | 2 351 358 | 4 335 254 | 9 061 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 087 646 | 2 124 942 | ||
UG | - Financières | 9 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 784 | 2 210 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 469 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 294 263 | 1 294 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 326 | |||
UX | Autres créances clients | 132 727 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 992 | |||
VB | T. V. A. | 8 339 850 | |||
VP | Divers | 8 037 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 685 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811 558 | 154 028 601 | 9 782 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 757 | 199 757 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 877 417 | 1 877 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 627 759 | 106 627 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 699 154 | 9 699 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427 027 | 8 427 027 | ||
VW | T.V.A. | 7 571 423 | 7 571 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 766 | 2 199 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447 372 | 3 447 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 426 252 | 9 310 068 | 3 107 814 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 475 925 | 149 359 742 | 3 107 814 | 8 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508 935 |