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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 217 863 | 50 000 | 50 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 504 | 6 999 | 43 505 | 44 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 427 | 224 862 | 96 565 | 94 246 |
BT | Marchandises | 78 958 | 78 958 | 39 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 232 | 183 532 | 76 700 | 88 702 |
BZ | Autres créances | 65 628 | 65 628 | 75 110 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 27 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 710 | 183 532 | 264 178 | 230 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 137 | 408 394 | 360 743 | 325 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 50 080 | ||
DH | Report à nouveau | 30 000 | -669 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713 | -297 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 288 | -916 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537 | 912 051 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 | 3 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287 | 281 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 318 | 44 148 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 455 | 1 241 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743 | 325 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141 | 1 237 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 480 | 291 480 | 308 376 | |
FD | Production vendue biens | -4 165 | |||
FG | Production vendue services | 62 578 | 62 578 | 67 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 058 | 354 058 | 371 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 111 | |||
FQ | Autres produits | 15 073 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 131 | 387 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 335 | 276 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 829 | 19 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 | 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 392 | 74 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 307 | 2 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 156 | 56 531 | ||
FZ | Charges sociales | 8 194 | 22 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 | 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 217 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488 | |||
GE | Autres charges | 85 | 2 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 414 | 685 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 283 | -297 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | 72 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 222 | -297 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679 | 480 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679 | 2 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 2 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 2 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 509 | 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 872 | 390 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584 | 687 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 713 | -297 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 736 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -920 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 | 741 | 6 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 | 741 | 6 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 217 863 | 217 863 | ||
6T | Sur comptes clients | 183 532 | 183 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 395 | 401 395 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 395 | 401 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 060 | 3 060 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 113 | |||
UX | Autres créances clients | 76 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 215 | |||
VB | T. V. A. | 50 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920 | 328 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 287 | 232 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824 | 4 824 | ||
VW | T.V.A. | 7 893 | 7 893 | ||
VI | Groupe et associés | 78 537 | 78 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141 | 324 141 |