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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 3 074 | 396 | 2 678 | |
040 | Immobilisations financières | 2 717 | 2 717 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 85 791 | 396 | 85 395 | |
060 | Stock marchandises | 3 088 | 3 088 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 462 | 462 | ||
072 | Créances – Autres | 2 004 | 2 004 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
084 | Disponibilités | 100 087 | 100 087 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 836 | 118 836 | ||
110 | Total général Actif | 204 627 | 396 | 204 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 49 909 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 909 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 30 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 26 491 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 132 | |||
172 | Autres dettes | 96 831 | |||
176 | Total des dettes | 153 322 | |||
180 | Total général Passif | 204 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 25 551 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 85 791 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 21 796 | |||
218 | Production vendue de services - France | 182 732 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 17 508 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 037 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 996 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -3 088 | |||
242 | Autres charges externes* | 76 579 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 55 869 | |||
252 | Charges sociales | 5 676 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 396 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 164 849 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 57 188 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 279 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 49 909 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 463 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 717 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 85 791 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 906 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 650 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 3 074 | 396 | 2 678 | |
040 | Immobilisations financières | 2 717 | 2 717 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 85 791 | 396 | 85 395 | |
060 | Stock marchandises | 3 088 | 3 088 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 462 | 462 | ||
072 | Créances – Autres | 2 004 | 2 004 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
084 | Disponibilités | 100 087 | 100 087 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 836 | 118 836 | ||
110 | Total général Actif | 204 627 | 396 | 204 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 49 909 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 50 909 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 30 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 26 491 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 132 | |||
172 | Autres dettes | 96 831 | |||
176 | Total des dettes | 153 322 | |||
180 | Total général Passif | 204 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 25 551 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 85 791 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 21 796 | |||
218 | Production vendue de services - France | 182 732 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 17 508 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 037 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 996 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -3 088 | |||
242 | Autres charges externes* | 76 579 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 55 869 | |||
252 | Charges sociales | 5 676 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 396 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 164 849 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 57 188 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 279 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 49 909 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 463 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 717 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 85 791 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 906 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 650 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |