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Numéro de SIREN : 429882376
Adresse :
RUE JEAN MOULIN, ZA DU BAYON
42150 LA RICAMARIE
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15 RUE HONORE DE BALZAC, BP50025
42271 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
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Déposant 1 : CP FINANCE, SAS
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42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : CP FINANCE
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Rue Jean Moulin ZA du Bayon
42150 LA RICAMARIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
CU | Autres participations | 250 998 | 250 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 395 | 1 367 | 251 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 035 | 5 686 | 656 349 | |
BZ | Autres créances | 42 739 | 42 739 | ||
CF | Disponibilités | 3 132 | 3 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 906 | 5 686 | 702 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301 | 7 053 | 953 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 565 | |||
DG | Autres réserves | 197 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 897 | |||
EA | Autres dettes | 65 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 876 | 206 876 | ||
FG | Production vendue services | 336 660 | 336 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 543 536 | 543 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 | |||
FQ | Autres produits | 106 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 062 | |||
FZ | Charges sociales | 82 737 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 851 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 053 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 106 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 | 1 367 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 686 | 5 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 686 | 5 686 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 686 | 5 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 801 | |||
UX | Autres créances clients | 655 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 026 | |||
VB | T. V. A. | 1 203 | |||
VC | Groupe et associés | 20 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804 | 704 774 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 182 | 28 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 221 | 17 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355 | 49 355 | ||
VW | T.V.A. | 121 797 | 121 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 2 086 | 2 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289 | 65 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454 | 284 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
CU | Autres participations | 250 998 | 250 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 395 | 1 367 | 251 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 035 | 5 686 | 656 349 | |
BZ | Autres créances | 42 739 | 42 739 | ||
CF | Disponibilités | 3 132 | 3 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 906 | 5 686 | 702 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301 | 7 053 | 953 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 565 | |||
DG | Autres réserves | 197 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 897 | |||
EA | Autres dettes | 65 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 876 | 206 876 | ||
FG | Production vendue services | 336 660 | 336 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 543 536 | 543 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 | |||
FQ | Autres produits | 106 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 062 | |||
FZ | Charges sociales | 82 737 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 851 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 053 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 106 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 | 1 367 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 686 | 5 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 686 | 5 686 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 686 | 5 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 801 | |||
UX | Autres créances clients | 655 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 026 | |||
VB | T. V. A. | 1 203 | |||
VC | Groupe et associés | 20 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804 | 704 774 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 182 | 28 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 221 | 17 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355 | 49 355 | ||
VW | T.V.A. | 121 797 | 121 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 2 086 | 2 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289 | 65 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454 | 284 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
CU | Autres participations | 250 998 | 250 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 395 | 1 367 | 251 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 035 | 5 686 | 656 349 | |
BZ | Autres créances | 42 739 | 42 739 | ||
CF | Disponibilités | 3 132 | 3 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 906 | 5 686 | 702 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301 | 7 053 | 953 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 565 | |||
DG | Autres réserves | 197 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 897 | |||
EA | Autres dettes | 65 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 876 | 206 876 | ||
FG | Production vendue services | 336 660 | 336 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 543 536 | 543 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 | |||
FQ | Autres produits | 106 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 062 | |||
FZ | Charges sociales | 82 737 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 851 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 053 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 106 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 | 1 367 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 686 | 5 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 686 | 5 686 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 686 | 5 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 801 | |||
UX | Autres créances clients | 655 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 026 | |||
VB | T. V. A. | 1 203 | |||
VC | Groupe et associés | 20 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804 | 704 774 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 182 | 28 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 221 | 17 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355 | 49 355 | ||
VW | T.V.A. | 121 797 | 121 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 2 086 | 2 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289 | 65 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454 | 284 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
CU | Autres participations | 250 998 | 250 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 395 | 1 367 | 251 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 035 | 5 686 | 656 349 | |
BZ | Autres créances | 42 739 | 42 739 | ||
CF | Disponibilités | 3 132 | 3 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 906 | 5 686 | 702 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301 | 7 053 | 953 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 565 | |||
DG | Autres réserves | 197 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 897 | |||
EA | Autres dettes | 65 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 876 | 206 876 | ||
FG | Production vendue services | 336 660 | 336 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 543 536 | 543 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 | |||
FQ | Autres produits | 106 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 062 | |||
FZ | Charges sociales | 82 737 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 851 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 053 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 106 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 | 1 367 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 686 | 5 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 686 | 5 686 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 686 | 5 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 801 | |||
UX | Autres créances clients | 655 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 026 | |||
VB | T. V. A. | 1 203 | |||
VC | Groupe et associés | 20 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804 | 704 774 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 182 | 28 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 221 | 17 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355 | 49 355 | ||
VW | T.V.A. | 121 797 | 121 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 2 086 | 2 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289 | 65 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454 | 284 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
CU | Autres participations | 250 998 | 250 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 395 | 1 367 | 251 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 035 | 5 686 | 656 349 | |
BZ | Autres créances | 42 739 | 42 739 | ||
CF | Disponibilités | 3 132 | 3 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 906 | 5 686 | 702 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301 | 7 053 | 953 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 565 | |||
DG | Autres réserves | 197 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 897 | |||
EA | Autres dettes | 65 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 876 | 206 876 | ||
FG | Production vendue services | 336 660 | 336 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 543 536 | 543 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 | |||
FQ | Autres produits | 106 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 062 | |||
FZ | Charges sociales | 82 737 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 851 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 053 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 106 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 | 1 367 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 686 | 5 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 686 | 5 686 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 686 | 5 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 801 | |||
UX | Autres créances clients | 655 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 026 | |||
VB | T. V. A. | 1 203 | |||
VC | Groupe et associés | 20 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804 | 704 774 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 182 | 28 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 221 | 17 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355 | 49 355 | ||
VW | T.V.A. | 121 797 | 121 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 2 086 | 2 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289 | 65 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454 | 284 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
CU | Autres participations | 250 998 | 250 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 395 | 1 367 | 251 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 035 | 5 686 | 656 349 | |
BZ | Autres créances | 42 739 | 42 739 | ||
CF | Disponibilités | 3 132 | 3 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 906 | 5 686 | 702 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301 | 7 053 | 953 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 565 | |||
DG | Autres réserves | 197 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 897 | |||
EA | Autres dettes | 65 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 876 | 206 876 | ||
FG | Production vendue services | 336 660 | 336 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 543 536 | 543 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 | |||
FQ | Autres produits | 106 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 062 | |||
FZ | Charges sociales | 82 737 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 851 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 053 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 106 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 | 1 367 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 686 | 5 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 686 | 5 686 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 686 | 5 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 801 | |||
UX | Autres créances clients | 655 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 026 | |||
VB | T. V. A. | 1 203 | |||
VC | Groupe et associés | 20 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804 | 704 774 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 182 | 28 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 221 | 17 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355 | 49 355 | ||
VW | T.V.A. | 121 797 | 121 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 2 086 | 2 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289 | 65 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454 | 284 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
CU | Autres participations | 250 998 | 250 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 395 | 1 367 | 251 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 035 | 5 686 | 656 349 | |
BZ | Autres créances | 42 739 | 42 739 | ||
CF | Disponibilités | 3 132 | 3 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 906 | 5 686 | 702 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301 | 7 053 | 953 248 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 390 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 565 | |||
DG | Autres réserves | 197 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 897 | |||
EA | Autres dettes | 65 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 876 | 206 876 | ||
FG | Production vendue services | 336 660 | 336 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 543 536 | 543 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 | |||
FQ | Autres produits | 106 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 746 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 062 | |||
FZ | Charges sociales | 82 737 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 587 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 851 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 469 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 469 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 064 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 053 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 106 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 | 1 367 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 | 1 367 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 686 | 5 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 686 | 5 686 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 686 | 5 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 801 | |||
UX | Autres créances clients | 655 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 026 | |||
VB | T. V. A. | 1 203 | |||
VC | Groupe et associés | 20 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804 | 704 774 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 182 | 28 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 221 | 17 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355 | 49 355 | ||
VW | T.V.A. | 121 797 | 121 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 2 086 | 2 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289 | 65 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454 | 284 454 |