Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 902 | 2 959 | 3 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598 | 12 678 | 9 920 | 4 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 594 | 151 013 | 129 581 | 113 727 |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | 5 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 995 | 166 650 | 156 346 | 124 256 |
BN | En cours de production de biens | 86 000 | 86 000 | 30 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 215 | 10 654 | 1 039 561 | 985 751 |
BZ | Autres créances | 108 459 | 108 459 | 126 602 | |
CF | Disponibilités | 563 539 | 563 539 | 730 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 808 214 | 10 654 | 1 797 560 | 1 873 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 209 | 177 304 | 1 953 905 | 1 997 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 537 648 | 607 838 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 365 | 244 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 794 | 869 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 790 | 522 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 747 | 516 645 | ||
EA | Autres dettes | 29 674 | 38 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 630 | 49 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 905 | 1 997 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270 | 1 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 852 | 148 852 | 67 032 | |
FG | Production vendue services | 4 160 034 | 4 160 034 | 4 844 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 886 | 4 308 886 | 4 911 687 | |
FM | Production stockée | 55 392 | -74 772 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 17 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 237 | 4 853 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 218 | 966 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 503 | 2 125 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 50 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 278 | 931 724 | ||
FZ | Charges sociales | 441 109 | 418 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 558 | 23 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 38 | 14 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 945 679 | 4 531 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 558 | 322 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 154 | 3 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 154 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 154 | 3 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 712 | 325 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 | 5 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 | 11 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | 4 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 353 | 84 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 399 | 4 868 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 035 | 4 623 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 365 | 244 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484 | 1 475 | 2 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 608 | 40 083 | 163 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 41 558 | 166 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 654 | 10 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 654 | 10 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 654 | 35 000 | 45 654 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 742 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 843 | |||
VB | T. V. A. | 51 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 577 | 1 171 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 | 1 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 790 | 575 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 492 | 114 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 784 | 146 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 673 | 27 673 | ||
VW | T.V.A. | 124 941 | 124 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857 | 13 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674 | 29 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 630 | 17 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 111 | 1 052 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 902 | 2 959 | 3 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598 | 12 678 | 9 920 | 4 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 594 | 151 013 | 129 581 | 113 727 |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | 5 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 995 | 166 650 | 156 346 | 124 256 |
BN | En cours de production de biens | 86 000 | 86 000 | 30 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 215 | 10 654 | 1 039 561 | 985 751 |
BZ | Autres créances | 108 459 | 108 459 | 126 602 | |
CF | Disponibilités | 563 539 | 563 539 | 730 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 808 214 | 10 654 | 1 797 560 | 1 873 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 209 | 177 304 | 1 953 905 | 1 997 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 537 648 | 607 838 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 365 | 244 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 794 | 869 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 790 | 522 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 747 | 516 645 | ||
EA | Autres dettes | 29 674 | 38 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 630 | 49 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 905 | 1 997 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270 | 1 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 852 | 148 852 | 67 032 | |
FG | Production vendue services | 4 160 034 | 4 160 034 | 4 844 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 886 | 4 308 886 | 4 911 687 | |
FM | Production stockée | 55 392 | -74 772 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 17 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 237 | 4 853 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 218 | 966 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 503 | 2 125 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 50 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 278 | 931 724 | ||
FZ | Charges sociales | 441 109 | 418 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 558 | 23 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 38 | 14 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 945 679 | 4 531 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 558 | 322 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 154 | 3 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 154 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 154 | 3 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 712 | 325 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 | 5 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 | 11 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | 4 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 353 | 84 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 399 | 4 868 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 035 | 4 623 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 365 | 244 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484 | 1 475 | 2 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 608 | 40 083 | 163 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 41 558 | 166 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 654 | 10 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 654 | 10 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 654 | 35 000 | 45 654 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 742 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 843 | |||
VB | T. V. A. | 51 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 577 | 1 171 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 | 1 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 790 | 575 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 492 | 114 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 784 | 146 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 673 | 27 673 | ||
VW | T.V.A. | 124 941 | 124 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857 | 13 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674 | 29 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 630 | 17 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 111 | 1 052 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 902 | 2 959 | 3 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598 | 12 678 | 9 920 | 4 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 594 | 151 013 | 129 581 | 113 727 |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | 5 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 995 | 166 650 | 156 346 | 124 256 |
BN | En cours de production de biens | 86 000 | 86 000 | 30 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 215 | 10 654 | 1 039 561 | 985 751 |
BZ | Autres créances | 108 459 | 108 459 | 126 602 | |
CF | Disponibilités | 563 539 | 563 539 | 730 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 808 214 | 10 654 | 1 797 560 | 1 873 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 209 | 177 304 | 1 953 905 | 1 997 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 537 648 | 607 838 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 365 | 244 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 794 | 869 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 790 | 522 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 747 | 516 645 | ||
EA | Autres dettes | 29 674 | 38 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 630 | 49 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 905 | 1 997 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270 | 1 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 852 | 148 852 | 67 032 | |
FG | Production vendue services | 4 160 034 | 4 160 034 | 4 844 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 886 | 4 308 886 | 4 911 687 | |
FM | Production stockée | 55 392 | -74 772 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 17 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 237 | 4 853 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 218 | 966 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 503 | 2 125 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 50 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 278 | 931 724 | ||
FZ | Charges sociales | 441 109 | 418 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 558 | 23 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 38 | 14 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 945 679 | 4 531 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 558 | 322 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 154 | 3 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 154 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 154 | 3 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 712 | 325 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 | 5 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 | 11 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | 4 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 353 | 84 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 399 | 4 868 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 035 | 4 623 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 365 | 244 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484 | 1 475 | 2 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 608 | 40 083 | 163 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 41 558 | 166 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 654 | 10 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 654 | 10 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 654 | 35 000 | 45 654 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 742 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 843 | |||
VB | T. V. A. | 51 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 577 | 1 171 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 | 1 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 790 | 575 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 492 | 114 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 784 | 146 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 673 | 27 673 | ||
VW | T.V.A. | 124 941 | 124 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857 | 13 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674 | 29 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 630 | 17 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 111 | 1 052 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 902 | 2 959 | 3 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598 | 12 678 | 9 920 | 4 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 594 | 151 013 | 129 581 | 113 727 |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | 5 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 995 | 166 650 | 156 346 | 124 256 |
BN | En cours de production de biens | 86 000 | 86 000 | 30 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 215 | 10 654 | 1 039 561 | 985 751 |
BZ | Autres créances | 108 459 | 108 459 | 126 602 | |
CF | Disponibilités | 563 539 | 563 539 | 730 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 808 214 | 10 654 | 1 797 560 | 1 873 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 209 | 177 304 | 1 953 905 | 1 997 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 537 648 | 607 838 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 365 | 244 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 794 | 869 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 790 | 522 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 747 | 516 645 | ||
EA | Autres dettes | 29 674 | 38 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 630 | 49 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 905 | 1 997 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270 | 1 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 852 | 148 852 | 67 032 | |
FG | Production vendue services | 4 160 034 | 4 160 034 | 4 844 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 886 | 4 308 886 | 4 911 687 | |
FM | Production stockée | 55 392 | -74 772 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 17 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 237 | 4 853 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 218 | 966 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 503 | 2 125 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 50 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 278 | 931 724 | ||
FZ | Charges sociales | 441 109 | 418 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 558 | 23 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 38 | 14 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 945 679 | 4 531 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 558 | 322 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 154 | 3 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 154 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 154 | 3 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 712 | 325 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 | 5 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 | 11 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | 4 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 353 | 84 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 399 | 4 868 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 035 | 4 623 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 365 | 244 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484 | 1 475 | 2 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 608 | 40 083 | 163 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 41 558 | 166 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 654 | 10 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 654 | 10 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 654 | 35 000 | 45 654 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 742 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 843 | |||
VB | T. V. A. | 51 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 577 | 1 171 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 | 1 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 790 | 575 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 492 | 114 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 784 | 146 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 673 | 27 673 | ||
VW | T.V.A. | 124 941 | 124 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857 | 13 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674 | 29 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 630 | 17 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 111 | 1 052 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 902 | 2 959 | 3 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598 | 12 678 | 9 920 | 4 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 594 | 151 013 | 129 581 | 113 727 |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | 5 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 995 | 166 650 | 156 346 | 124 256 |
BN | En cours de production de biens | 86 000 | 86 000 | 30 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 050 215 | 10 654 | 1 039 561 | 985 751 |
BZ | Autres créances | 108 459 | 108 459 | 126 602 | |
CF | Disponibilités | 563 539 | 563 539 | 730 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 808 214 | 10 654 | 1 797 560 | 1 873 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 209 | 177 304 | 1 953 905 | 1 997 272 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 537 648 | 607 838 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 365 | 244 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 866 794 | 869 429 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 | 1 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 790 | 522 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 747 | 516 645 | ||
EA | Autres dettes | 29 674 | 38 247 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 630 | 49 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 905 | 1 997 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 111 | 1 127 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270 | 1 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 852 | 148 852 | 67 032 | |
FG | Production vendue services | 4 160 034 | 4 160 034 | 4 844 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 886 | 4 308 886 | 4 911 687 | |
FM | Production stockée | 55 392 | -74 772 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 | 17 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 237 | 4 853 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 218 | 966 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 503 | 2 125 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 975 | 50 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 278 | 931 724 | ||
FZ | Charges sociales | 441 109 | 418 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 558 | 23 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 38 | 14 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 945 679 | 4 531 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 558 | 322 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 154 | 3 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 154 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 154 | 3 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 712 | 325 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 | 5 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 | 11 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 | 4 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 353 | 84 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 399 | 4 868 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 035 | 4 623 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 365 | 244 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484 | 1 475 | 2 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 608 | 40 083 | 163 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 41 558 | 166 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 654 | 10 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 654 | 10 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 654 | 35 000 | 45 654 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 402 | 5 402 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 742 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 843 | |||
VB | T. V. A. | 51 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 577 | 1 171 577 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 | 1 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 790 | 575 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 492 | 114 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 784 | 146 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 673 | 27 673 | ||
VW | T.V.A. | 124 941 | 124 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857 | 13 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674 | 29 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 630 | 17 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 111 | 1 052 111 |